浙江永太科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码: 002326 证券简称: 永太科技 公告编号:2013-11 浙江永太科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人周智华及会计机构负责人(会计主管人员)倪晓燕声明:保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 162,952,551.36 176,073,185.65 -7.45% 归属于上市公司股东的净利润(元) 10,394,366.32 20,079,017.75 -48.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 9,479,368.14 16,333,096.34 -41.96% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -57,557,620.30 51,301,383.60 -212.2% 基本每股收益(元/股) 0.043 0.084 -48.81% 稀释每股收益(元/股) 0.043 0.084 -48.81% 加权平均净资产收益率(%) 1.02% 2.1% -1.08% 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 1,946,497,283.91 1,763,140,067.97 10.4% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,020,129,490.52 1,009,786,094.84 1.02% 1 浙江永太科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 880,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 392,622.66 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -196,155.70 所得税影响额 161,468.78 合计 914,998.18 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 17,837 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 王莺妹 境内自然人 28.24% 67,860,000 50,895,000 质押 64,200,000 何人宝 境内自然人 26.22% 63,000,000 47,250,000 质押 36,000,000 浙江永太控股有 境内非国有法人 7.49% 18,000,000 0 限公司 钟建新 境内自然人 2.16% 5,182,000 0 中国人民人寿保 险股份有限公司 其他 1.56% 3,746,915 0 -分红-个险分 红 全国社保基金六 其他 1.47% 3,543,839 0 零一组合 刘勇华 境内自然人 0.81% 1,947,930 0 罗建荣 境内自然人 0.52% 1,260,000 945,000 光大证券股份有 限公司客户信用 其他 0.38% 902,115 0 交易担保证券账 户 章正秋 境内自然人 0.37% 900,000 0 2 浙江永太科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 王莺妹 16,965,000 人民币普通股 16,965,000 何人宝 15,750,000 人民币普通股 15,750,000 浙江永太控股有限公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000 钟建新 5,182,000 人民币普通股 5,182,000 中国人民人寿保险股份有限公司 3,746,915 人民币普通股 3,746,915 -分红-个险分红 全国社保基金六零一组合 3,543,839 人民币普通股 3,543,839 刘勇华 1,947,930 人民币普通股 1,947,930 罗建荣 1,260,000 人民币普通股 1,260,000 光大证券股份有限公司客户信用 902,115 人民币普通股 902,115 交易担保证券账户 章正秋 900,000 人民币普通股 900,000 何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系,两人全资持有浙江永太控股有限公司 100%股权, 上述股东关联关系或一致行动的 除此情况外,公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人,也未知 说明 前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1.货币资金期末数较期初数增长 61.38%,系报告期内公司发行短期融资券 1 亿所致; 2.预付款项期末数较期初数增长 231.59%,系报告期内公司预付工程款、采购款增加所致; 3.短期借款期末数较期初增长 45.26,系报告期内公司发行短期融资券所致; 4.递延所得税负债期末数较期初数下降 62.78%,系报告期内公司远期结汇汇率变动所致; 5.应付利息期末数较期初数增长 34.54%,系报告期内公司银行借款增加所致; 6.其他应付款期末数较期初数下降 81.84%,系报告期内公司支付综合保险款所致; 7.外币报表折算差额期末数较期初数下降 1421.33%,系报告期内汇率变化所致; 8.营业税金及附加本期较上期增长 8540.34%,系报告期内公司增值税增长所致; 9.财务费用本期较上期增长 53.25%,系报告期内公司短期借款规模增加所致; 10.公允价值变动收益本期较上期下降 260.95%,系报告期内公司远期结汇汇率变动所致; 11.投资收益本期较上期增长 206.82%,系本期增加按权益法确认对永飞化工投资收益以及投资信 用合作社收到现金分红所致; 12.营业外收入本期比上期下降 82.49%,系报告期内公司收到政府补贴比去年同期减少所致; 3 浙江永太科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 13.营业外支出本期比上期下降 54.43%,系报告期内公司支出比去年同期减少所致; 14.所得税费用本期比上期下降 38.42%,系报告期内公司利润下降所致; 15.净利润本期比上期下降 44.58%,系报告期内公司销售下降、新区房屋设备结转固定资产折旧增 加以及美国子公司研发投入较大所致; 16.经营活动产生的现金流量净额期末数较期初数下降 212.20%,系报告期内公司收到出口退税减 少、支付职工薪酬增加、存货增加、支付材料预付款所致; 17.筹资活动产生的现金流量净额期末数较期初数增长 304.48%,系报告期内公司增加借款所致; 1.货币资金期末数较期初数增长 61.38%,系报告期内公司收到短期融资券 1 亿所致; 2.预付款项期末数较期初数增长 231.59%,系报告期内公司预付工程款、采购款增加所致; 3.短期借款期末数较期初增长 45.26,系报告期内公司收到短期融资券所致; 4.递延所得税负债期末数较期初数下降 62.78%,系报告期内公司远期结汇汇率变动所致; 5.应付利息期末数较期初数增长 34.54%,系报告期内公司银行借款增加所致; 6.其他应付款期末数较期初数下降 81.84%,系报告期内公司支付款所致; 7.外币报表折算差额期末数较期初数下降 1421.33%,系报告期内汇率变化所致; 8.营业税金及附加期末数较期初数增长 8540.34%,系报告期内公司增值税增长所致; 9.财务费用期末数较期初数增长 53.25%,系报告期内公司短期借款利息支出增加所致; 10.公允价值变动收益期末数较期初数下降 260.95%,系报告期内公司远期结汇汇率变动所致; 11.投资收益期末数较期初数增长 206.82%,系报告期内公司投资的永飞化工和富祥药业产生的净 利润所计的投资收益所致; 12.营业外收入期末数较期初数下降 82.49%,系报告期内公司收到政府补贴比去年同期减少所致; 13.营业外支出期末数较期初数下降 54.43%,系报告期内公司支出比去年同期减少所致; 14.所得税费用期末数较期初数下降 38.42%,系报告期内公司利润下降所致; 15.净利润期末数较期初数下降 44.58%,系报告期内公司销售下降,新区房屋设备结转固定资产, 相应折旧增加,美国子公司研发投入增加所致; 16.经营活动产生的现金流量净额期末数较期初数下降 212.20%,系报告期内公司存货增加、支付 材料预付款所致; 17.筹资活动产生的现金流量净额期末数较期初数增长 304.48%,系报告期内公司增加借款所致; 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报 4 浙江永太科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 在其任职期间每年转让的 股份不得超过其持有本公 司股份总数的 25%;离职半 首次公开发行或再融资时 年内,不得转让其所持有的 2012 年 12 月 22 王莺妹、何人宝 所作承诺 本公司股份;半年后的一年 日 内通过证券交易所挂牌出 售股份不得超过其所持股 份总数的 50%。 其他对公司中小股东所作 承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及 不适用 下一步计划 是否就导致的同业竞争和 否 关联交易问题作出承诺 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 报告期内未有违反上述承诺的事项发生。 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 -20% 至 10% 动幅度(%) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 3,139.57 至 4,316.91 动区间(万元) 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 3,924.46 元) 2013 年半年度,公司的销售收入将保持增长,但由于固定资产的摊销折旧 业绩变动的原因说明 大幅增长,且永太(美国)费用在本期有较大增长。因此 2013 年半年度的 业绩比去年同期增长-20%到 10%。 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 报告期新增 报告期偿还 股东或关 期初数(万 期末数(万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时 占用时间 发生原因 占用金额 总金额(万 联人名称 元) 元) 式 额(万元) 间(月份) (万元) 元) 5 浙江永太科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 合计 0 0 0 0 -- 0 -- 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0% 六、证券投资情况 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 证券品种 证券代码 证券简称 股份来源 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元) 科目 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 浙江永太科技股份有限公司 董事长: 王莺妹 2013 年 4 月 23 日 6