证券代码：002326           证券简称：永太科技         公告编码：2013-33



                   浙江永太科技股份有限公司
            关于开展外汇套期保值业务的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，有关情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

    海外市场是公司重要的战略方向，近年来外销比例稳步增长。目前，出口收
汇业务占销售业务的 80%左右，主要采用美元以及少量欧元、英镑等货币结算方
式。为了进一步规范公司的外汇套期保值业务，有效防范和降低汇率波动给公司
经营造成的风险，保证汇率风险的可控性，公司计划在银行开展外汇套期保值业
务。

二、拟开展的外汇套期保值业务情况

    公司拟开展的外汇套期保值业务主要以远期外汇交易为主。远期外汇交易业
务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交
易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、外汇期权业务。

    远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇
的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金
额、汇率办理结汇或售汇的业务。

    人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买
卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交
易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
    外汇期权业务是指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未
来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择
权的业务。



三、拟投入资金

    根据公司实际业务发展情况，公司自即日起到下一个年度股东大会的期间
内，公司与全资子公司累计开展的远期外汇交易总额不超过 4,500 万美元。

四、远期外汇交易业务的风险分析

    远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但
也可能存在一定的风险：

    1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报
价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

    2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于
内控制度不完善而造成风险。

    3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，
与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。

    4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际
执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交
割风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

    1、公司已制定《外汇套期保值管理制度》并经公司董事会审议通过，对远
期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信
息隔离措施及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

    2、公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常
生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇
率风险为目的。
    3、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保
值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预测金额，外汇套期保值业务
的交割期间需与公司进出口业务的实际执行期间相匹配。

   4、在外汇套期保值业务操作过程中，公司财务部应在公司授权范围内与金融
机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融
机构进行结算。

   5、当汇率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息及时上报
外汇套期保值业务领导小组及相关人员，由领导小组判断后下达操作指令。

   6、公司财务部若发现可能发生交割风险，应立即报告外汇套期保值业务领导
小组及董事会审计委员会，并会同合作金融机构制订紧急应对方案，及时化解交
割风险。

   7、公司董事会审计委员会、内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约
签署及执行情况进行核查。




                                       浙江永太科技股份有限公司董事会
                                                     2013 年 11 月 23 日