浙江永太科技股份有限公司
截至 2013 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
浙江永太科技股份有限公司
截至2013年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
字[2007]500号）的规定，本公司将截至2013年12月31日止的前次募集资金使用情况
报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永太科技股份有限公司首次公开发行股
票的批复》(证监许可[2009]1271号)核准，本公司由主承销商日信证券有限责任公司
采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A
股）33,500,000股，发行价格为每股20.00元，募集资金总额670,000,000.00元，扣除
承销费和保荐费33,500,000.00元后的募集资金人民币636,500,000.00元，减除其他发
行上市费用人民币16,297,962.00元后，募集资金净额为人民币620,202,038.00元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2009）
第11924号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2013年12月31日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公司临海支行 368858361298(注1、注2) 2009年12月16日 636,500,000.00 0.00
招商银行股份有限公司台州黄岩支行 576900122010720(注2) 0.00
中国建设银行股份有限公司临海支行 33001666135059006388(注2) 0.00
合 计 636,500,000.00 0.00
注 1：中国银行股份有限公司临海支行原账号为 840010737008094001，后因银行系
统升级变更为 368858361298。
注 2：上述募集资金专户截至 2013 年 12 月 31 日均已注销。
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截至 2013 年 12 月 31 日止
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二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2013年12月31日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明详见附表 1。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目，根据立信会
计师事务所有限公司截止 2010 年 1 月 26 日以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告（信会师报字[2010]第 10095 号），公司已投资 6,579.12 万元于本次募集资金拟投
资项目，募集资金到位后，公司置换出先期投入的垫付资金 6,579.12 万元。本次置
换已经本公司第一届董事会第十八次会议审议通过。
截至 2013 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目未发生对外转让。
(五) 暂时闲置募集资金使用情况
截至 2013 年 12 月 31 日，本公司不存在暂时闲置募集资金的情况。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至 2013 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的
情况。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
根据原招股说明书的披露，TFT 液晶系列高技术产业化项目建成达产后，可年新增
销售收入 41,220 万元，实现净利润 9,508 万元。实际累计实现效益与承诺累计收益
存在较大差异，主要原因为：液晶材料行业产业转移的大趋势是混合液晶化学品制
造商将单体液晶化学品生产环节外包，外购单体液晶化学品，但是由于国际主要混
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合液晶化学品制造商竞争格局发生变化，同时受到欧美经济环境低迷的影响，以及
国内混合液晶化学品制造商未能如期突破国外制造商的垄断，致使单体液晶化学品
行业产业转移的步伐低于预期，加大了公司开拓相关产品市场的难度，实际效益与
承诺效益存在差距。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
截至 2013 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截至 2013 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报
告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。
六、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2014 年 3 月 7 日批准报出。
附表 1：前次募集资金使用情况对照表
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江永太科技股份有限公司
董事会
2014年3月7日
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附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
截至 2013 年 12 月 31 日
编制单位：浙江永太科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额： 62,020.20 已累计使用募集资金总额：63,025.73
各年度使用募集资金总额： 63,025.73 注 2
变更用途的募集资金总额： 2009 年： 940.01
变更用途的募集资金总额比例： 2010 年： 34,078.87
2011 年 20,033.24
2012 年： 7,973.61
2013 年： 0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到 预定可使用
募集前承诺 募集后承诺 募集后承诺 实际投资金 实际投资金额与募集后承 状态日期（或截止日项
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 募集前承诺投资金额
投资金额 投资金额 投资金额 额 诺投资金额的差额（注 3） 目完工程度）
1 TFT 液晶系列高技术产业化项目 TFT 液晶系列高技术产业化项目 25,648.83 38,551.90 39,639.16 25,648.83 38,551.90 39,639.16 1,087.26 注 1
2 西他列汀侧链高技术产业化项目 西他列汀侧链高技术产业化项目 4,723.68 7,403.36 7,464.43 4,723.68 7,403.36 7,464.43 61.07 注 1
承诺投资项目小计 30,372.51 45,955.26 47,103.59 30,372.51 45,955.26 47,103.59 1,148.33
超募资金投向
补充流动资金 7,316.06 7,316.06 7,316.06 7,316.06
归还银行贷款 5,083.00 5,083.00 5,083.00 5,083.00
购买土地 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
108 车间技术改造 1,759.00 1,523.08 1,759.00 1,523.08 -235.92
超募资金投向小计 16,158.06 15,922.14 16,158.06 15,922.14 -235.92
合计 62,113.32 63,025.73 62,113.32 63,025.73 912.41
注1：“西他列汀侧链高技术产业化项目”于2010年11月3日经临海市环境保护局核准试生产，“TFT液晶系列高技术产业化项目”于2011年2月16日经临海市环保局核
准试生产，上述项目于2012年8月16日经浙江省环境保护厅核准可投入运行。
注2：公司募集资金累计产生利息收入扣除手续费后金额为1,005.62万元。
注3：实际投资金额超出承诺投资金额部分系投入增加导致，少于部分系节约投入所致。
附表 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2013 年 12 月 31 日
编制单位：浙江永太科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
截止日
实际投资项目 承诺效益 最近三年实际效益 是否达到预计效益
截止日投资项目累计产能利用率 累计实现效益
（每年）
序号 项目名称 2011 年度 2012 年度 2013 年度
1 TFT 液晶系列高技术产业化项目 19.59% 9,508.00 944.32 2,013.61 2,957.93 否
2 西他列汀侧链高技术产业化项目 88.10% 1,155.00 1,124.30 971.06 1,166.68 3,262.04 注1
合计 10,663.00 1,124.30 1,915.38 3,180.29 6,219.97
注 1：截止 2013 年 12 月 31 日，西他列汀侧链高技术产业化项目累计承诺效益为 3,465 万元，累计实际效益为 3,262.04 万元，实现效益比例为 94.14%。