浙江永太科技股份有限公司
鉴证报告
关于浙江永太科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
信会师报字[2014]第 610470 号
浙江永太科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的浙江永太科技股份有限公司（以下简称
贵公司）管理层编制的《浙江永太科技股份有限公司以自筹资金预先
投入募投项目的专项说明》进行鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始
书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引编制《浙江永太科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的
上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准
则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大
错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包
括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职
业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
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五、鉴证结论
我们认为，贵公司管理层编制的《浙江永太科技股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，与实际情况
相符。
附件：《浙江永太科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
专项说明》
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱伟
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈小金
中国上海 二〇一四年十一月十三日
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浙江永太科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
浙江永太科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司截止 2014 年 11 月 12
日以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]966 号文《关于核准浙江永太科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用
非公开发行方式向特定的投资者发行人民币普通股（A 股）40,557,029 股，发行价
格 15.08 元/股。
截至 2014 年 11 月 12 日止，公司实际已向特定的投资者非公开发行人民币普通股（A
股 ） 40,557,029 股 ， 募 集 资 金 总 额 611,599,997.32 元 ， 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费
14,232,000.00 元后的募集资金为人民币 597,367,997.32 元，已由长江证券承销保荐
有限公司于 2014 年 10 月 28 日汇入公司开立在中国银行临海支行营业部，账号为
403967510028 的 人 民 币 账 户 597,367,997.32 元 ， 减 除 其 他 上 市 费 用 人 民 币
3,840,557.03 元，计募集资金净额为人民币 593,527,440.29 元。上述资金到位情况已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第 610464 号
验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、 招股说明书承诺募投项目情况
公司《非公开发行 A 股股票预案》披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及
募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
其中：募集资
项目名称 总投资额 项目立项备案机关 审查备案编号
金投入
永太药业制剂国际化发展能力 临海市发展和改 临发改备【临发改备
39,026.29 38,026.29
建设项目 革局 【2013】4 号
年产 1500 吨平板显示彩色滤光 台州市黄岩区经 黄经技备案【2013】
16,000.00 16,000.00
膜材料（CF）产业化项目 济和信息局 96 号
补充流动资金 7,133.71 7,133.71
合计 62,160.00 61,160.00
本公司将严格按照董事会审议通过的《浙江永太科技股份有限公司募集资金管理制
度》等相关规定管理和使用募集资金。
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以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目于 2013 年 1 月和 2013 年 12 月分别报经
临海市发展和改革局、台州市黄岩区经济和信息局审查备案。部分募集资金投资项
目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截止 2014 年 11 月 12
日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 募集资金拟投入的金额 自筹资金预先投入金额
1 永太药业制剂国际化发展能力建设项目 380,262,900.00 21,260,405.34（注 1）
年产 1500 吨平板显示彩色滤光膜材料（CF）
2 160,000,000.00 3,044,784.59
产业化项目
3 补充流动资金 71,337,100.00
合计 611,600,000.00 24,305,189.93
注 1：截止 2014 年 11 月 12 日，永太药业制剂国际化发展能力建设项目投入金额 55,528,159.99 元。其中，
2013 年 12 月 15 日至 2014 年 11 月 12 日投入金额 21,260,405.34 元，为募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金金额。
(一) 永太药业制剂国际化发展能力建设项目：
单位：人民币元
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额
1 建筑安装工程 293,800.00
2 设备购置 5,750,017.12
3 其他费用 15,216,588.22
合计 21,260,405.34
(二) 年产 1500 吨平板显示彩色滤光膜材料（CF）产业化项目：
单位：人民币元
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额
1 建筑安装工程 1,072,647.43
2 设备购置 660,995.00
3 其他费用 1,311,142.16
合计 3,044,784.59
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2014 年 11 月 13 日
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