浙江永太科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
浙江永太科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月 17 日
浙江永太科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人陈丽洁及会计机构负责人(会计主
管人员)倪晓燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 275,124,865.03 178,172,492.10 54.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） 38,205,194.25 12,322,670.43 210.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
37,794,984.04 10,643,765.44 255.09%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 38,344,529.96 93,367,464.11 -58.93%
基本每股收益（元/股） 0.134 0.050 168.00%
稀释每股收益（元/股） 0.134 0.050 168.00%
加权平均净资产收益率 2.24% 1.20% 1.04%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,532,215,006.63 2,518,185,780.75 0.56%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,730,538,780.98 1,689,114,056.92 2.45%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 128,922.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,639,295.81
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-244,000.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -996,535.72
减：所得税影响额 117,472.61
合计 410,210.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 22,385
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王莺妹 境内自然人 23.79% 67,860,000 50,895,000 质押 60,200,000
何人宝 境内自然人 18.58% 53,000,000 39,750,000 质押 24,000,000
浙江永太控股有
境内非国有法人 6.31% 18,000,000 0 质押 18,000,000
限公司
华夏成长证券投
其他 1.72% 4,905,435 0
资基金
中广核财务有限
国有法人 1.63% 4,639,655 4,639,655
责任公司
申银万国证券股
国有法人 1.52% 4,345,623 4,345,623
份有限公司
东海基金－工商
银行－东海基金
其他 1.51% 4,310,412 4,310,412
－银领资产 1 号
资产管理计划
全国社保基金五
其他 1.51% 4,310,345 4,310,345
零二组合
江信基金－光大
银行－江信基金
其他 1.51% 4,310,345 4,310,345
浙信亿润 1 号资
产管理计划
江信基金－光大
银行－江信基金
其他 1.51% 4,310,344 4,310,344
星通浙信 1 号资
产管理计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
浙江永太控股有限公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000
王莺妹 16,965,000 人民币普通股 16,965,000
何人宝 13,250,000 人民币普通股 13,250,000
华夏成长证券投资基金 4,905,435 人民币普通股 4,905,435
中国农业银行－中邮核心成长股
4,000,000 人民币普通股 4,000,000
票型证券投资基金
全国社保基金一零七组合 3,231,665 人民币普通股 3,231,665
钟建新 1,564,908 人民币普通股 1,564,908
贾夏 1,371,705 人民币普通股 1,371,705
中国工商银行－诺安股票证券投
1,223,450 人民币普通股 1,223,450
资基金
中国邮政储蓄银行股份有限公司
－中邮核心科技创新灵活配置混 1,199,801 人民币普通股 1,199,801
合型证券投资基金
何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系，两人持有浙江永太控股有限公司 100%股权。除
上述股东关联关系或一致行动的
此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前
说明
10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
贾夏女士通过投资者信用账户持有公司股票 1,371,705 股。
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据本期较上期下降 44.11%，系报告期内应收票据背书增加所致；
2、预付款项本期较上期增长 219.63%，系报告期内随生产、销售规模扩大，预付材料款相应增加所致；
3、应收利息本期较上期增长 349.84%，系报告期内理财产品计提利息所致；
4、其他应收款本期较上期增长 92.54%，系报告期内应收出口退税所致；
5、其他流动资产本期较上期下降 37.23%，系报告期内理财产品到期减少所致；
6、预收款项本期较上期增长 238.16%，系报告期内收到预付货款增加所致；
7、其他应付款本期较上期下降 48.72%，系报告期内支付杭州中昊所致；
8、长期借款本期较上期增长 118.42%，系报告期内银行长期借款增加所致；
9、专项储备本期较上期下降 62.39%，系报告期内安全生产费使用增加所致；
10、营业收入本期较上期增长 54.41%，系报告期内生产、销售规模扩大所致；
11、营业成本本期较上期增长 53.84%，系报告期内销售规模扩大相应成本也增加所致；
12、营业税金及附加本期较上期增长 91.58%，系报告期内增值税增加所致；
13、销售费用本期较上期增长 54.44%，系报告期内销售规模扩大相应运费增加所致；
14、财务费用本期较上期下降 106.71%，系报告期内银行短期借款减少所致；
15、公允价值变动收益本期较上期下降 90.86%，系报告期内远期结售汇汇率变动所致；
16、投资收益本期较上期下降 44.04%，系上期公司出售永飞化工股权收益所致；
17、营业外收入本期较上期增长 58.58%，系报告期内递延收益转入营业外收入增加所致；
18、营业外支出本期较上期增长 601.7%，系报告期内捐赠所致；
19、经营活动产生的现金流量净额本期较上期下降 58.93%，系报告期内随生产规模扩大，
支付货款、职工薪酬、税费相应增加所致；
20、投资活动产生的现金流量净额本期较上期下降 302.09%，系报告期内固定资产和在建工程投入增加所致；
21、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长 214.44%，系报告期内收到银行短期借款增加所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
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资产重组时所作承诺
1、本人将不在
中国境内外直
接或间接从事
或参与任何在
商业上对公司
构成竞争的业
务及活动或拥
有与公司存在
竞争关系的任
何经济实体、机
构、经济组织的
权益；或以其他
任何形式取得
该经济实体、机
构、经济组织的
王莺妹、何人宝 2009 年 12 月 03 日 长期 严格履行承诺
控制权；或在该
经济实体、机
构、经济组织中
担任高级管理
人员或核心技
术人员。2、本
首次公开发行或再融资时所作承诺 人愿意承担因
违反上述承诺
而给公司造成
的全部经济损
失。本人在持有
股份公司 5%
及以上股份时，
本承诺为有效
之承诺。
自公司股票上
市之日起锁定
公司董事、监 36 个月，其后
事、高级管理人 在任职期间每 2009 年 12 月 03 日 长期 严格履行承诺
员 年转让股份不
超过所持股份
总数的 25%。
王莺妹、何人 本股东与股份
宝、浙江永太控 公司之间的一
股有限公司（原 切交易行为，均 2009 年 12 月 03 日 长期 严格履行承诺
企业名临海市 将严格遵守市
永太投资有限 场规则，本着平
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公司） 等互利、等价有
偿的一般商业
原则，公平合理
地进行。本股东
保证不通过关
联交易取得任
何不当的利益
或使股份公司
承担任何不当
的责任和义务，
否则愿意承担
相应法律责任。
1、未来三年，
公司可以采取
现金、股票、现
金与股票相结
合的方式分配
股利，或者采取
其它法律法规
允许的方式进
行利润分配。现
金分红优先于
其他分红方式。
具备现金分红
条件的，应当采
用现金分红进
行利润分配。采
用股票股利进 2013 年-2015
其他对公司中小股东所作承诺 公司 2013 年 12 月 17 日 严格履行承诺
行利润分配的， 年
应当具有公司
成长性、每股净
资产的摊薄等
真实合理因素。
2、未来三年
（2013-2015
年），公司每年
度进行一次利
润分配，在有条
件的情况下，根
据实际经营情
况，公司可以进
行中期分红。3、
根据法律法规
及《公司章程》
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的规定，在弥补
亏损、足额提取
法定公积金等
以后，在公司盈
利且现金流满
足公司持续经
营和长期发展
的前提下，
2013-2015 年连
续三年内以现
金方式累计分
配的利润不少
于该三年实现
的年均可分配
利润的 35%。
股权激励计划
（草案）之激励
对象认购公司
限制性股票的
资金全部自筹，
公司承诺不为
公司 激励对象依本 2013 年 12 月 21 日 长期 严格履行承诺
计划认购限制
性股票提供贷
款或其他任何
形式的财务资
助，包括为其贷
款提供担保。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
150.00% 至 180.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
7,782.40 至 8,716.29
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
3,112.96
（万元）
业绩变动的原因说明 公司 2015 年 1-6 月销售收入增长较快，尤其是索非布韦关键中间体项目订
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单实现好于预期，因此归属上市公司的利润同比增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江永太科技股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 330,272,601.84 326,551,784.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
2,576,000.00 3,040,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,285,056.80 21,980,958.00
应收账款 241,475,932.02 315,390,777.24
预付款项 72,709,567.44 22,747,773.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,599,111.11 577,785.65
应收股利
其他应收款 15,010,724.40 7,796,241.26
买入返售金融资产
存货 401,072,728.80 383,961,285.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,889,404.13 63,544,162.80
流动资产合计 1,117,891,126.54 1,145,590,768.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 28,151,072.00 28,151,072.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 113,933,373.78 109,021,373.78
投资性房地产
固定资产 804,125,645.29 791,148,010.86
在建工程 125,442,530.05 124,736,774.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 246,974,883.75 247,871,375.16
开发支出 32,264,326.81 26,422,480.98
商誉
长期待摊费用 711,593.58 978,089.82
递延所得税资产 12,894,747.41 13,398,524.39
其他非流动资产 49,825,707.42 30,867,310.60
非流动资产合计 1,414,323,880.09 1,372,595,012.30
资产总计 2,532,215,006.63 2,518,185,780.75
流动负债：
短期借款 277,623,514.00 270,957,070.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 177,971,227.95 214,821,276.23
应付账款 167,063,240.73 177,602,893.88
预收款项 3,513,187.41 1,038,924.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,106,941.93 6,946,902.10
应交税费 26,314,827.50 29,760,525.17
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应付利息 3,694,950.76 3,188,474.28
应付股利
其他应付款 6,464,105.88 12,606,271.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10,367,568.00 10,367,568.00
流动负债合计 679,119,564.16 727,289,905.64
非流动负债：
长期借款 41,500,000.00 19,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 2,192,600.00 2,192,600.00
递延收益 20,512,787.07 21,866,782.88
递延所得税负债 2,657,177.84 2,773,616.58
其他非流动负债 15,551,352.00 15,551,352.00
非流动负债合计 82,413,916.91 61,384,351.46
负债合计 761,533,481.07 788,674,257.10
所有者权益：
股本 285,251,029.00 285,051,029.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,074,087,764.35 1,071,024,037.07
减：库存股 25,918,920.00 25,918,920.00
其他综合收益 -329,456.64 -379,236.68
专项储备 56,653.33 150,630.84
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盈余公积 47,504,801.37 47,504,801.37
一般风险准备
未分配利润 349,886,909.57 311,681,715.32
归属于母公司所有者权益合计 1,730,538,780.98 1,689,114,056.92
少数股东权益 40,142,744.58 40,397,466.73
所有者权益合计 1,770,681,525.56 1,729,511,523.65
负债和所有者权益总计 2,532,215,006.63 2,518,185,780.75
法定代表人：王莺妹 主管会计工作负责人：陈丽洁 会计机构负责人：倪晓燕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 320,802,291.83 316,793,532.39
以公允价值计量且其变动计入当
2,576,000.00 3,040,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,238,400.00 16,954,165.90
应收账款 201,470,193.85 264,721,913.01
预付款项 63,907,260.96 19,657,850.49
应收利息 3,912,549.79 1,550,049.53
应收股利
其他应收款 295,363,496.66 254,982,937.00
存货 276,804,459.91 277,749,367.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,540,965.22 40,390,172.16
流动资产合计 1,197,615,618.22 1,195,839,987.48
非流动资产：
可供出售金融资产 28,151,072.00 28,151,072.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 470,396,324.38 470,484,324.38
投资性房地产 3,522,492.34 3,572,458.84
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固定资产 502,243,440.16 495,694,201.17
在建工程 59,435,247.02 71,591,974.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 75,176,749.28 75,564,560.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,409,430.89 9,288,454.42
其他非流动资产 77,213,288.63 44,285,711.62
非流动资产合计 1,225,548,044.70 1,198,632,756.53
资产总计 2,423,163,662.92 2,394,472,744.01
流动负债：
短期借款 257,623,514.00 250,957,070.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 177,971,227.95 219,761,590.23
应付账款 87,688,592.72 96,178,825.94
预收款项 3,513,187.41 1,017,924.20
应付职工薪酬 2,912,913.94 3,529,864.38
应交税费 25,675,027.36 28,787,366.99
应付利息 3,629,350.76 3,146,874.28
应付股利
其他应付款 15,637,748.06 17,593,464.02
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10,367,568.00 10,367,568.00
流动负债合计 585,019,130.20 631,340,548.04
非流动负债：
长期借款 41,500,000.00 19,000,000.00
应付债券
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浙江永太科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 2,192,600.00 2,192,600.00
递延收益 20,512,787.07 21,866,782.88
递延所得税负债 386,400.00 456,000.00
其他非流动负债 15,551,352.00 15,551,352.00
非流动负债合计 80,143,139.07 59,066,734.88
负债合计 665,162,269.27 690,407,282.92
所有者权益：
股本 285,251,029.00 285,051,029.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,072,681,210.10 1,069,617,482.82
减：库存股 25,918,920.00 25,918,920.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 44,696,773.97 44,696,773.97
未分配利润 381,291,300.58 330,619,095.30
所有者权益合计 1,758,001,393.65 1,704,065,461.09
负债和所有者权益总计 2,423,163,662.92 2,394,472,744.01
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 275,124,865.03 178,172,492.10
其中：营业收入 275,124,865.03 178,172,492.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 236,625,365.67 170,516,958.08
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浙江永太科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 201,256,454.86 130,819,966.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,660,532.61 1,388,763.21
销售费用 2,404,591.06 1,557,005.43
管理费用 34,536,413.72 29,910,696.68
财务费用 -747,234.49 11,140,900.62
资产减值损失 -3,485,392.09 -4,300,374.51
加：公允价值变动收益（损失以
-464,000.00 -5,074,594.50
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,830,840.00 12,205,941.31
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,866,339.36 14,786,880.83
加：营业外收入 1,862,687.78 1,174,624.68
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,653,939.03 235,706.03
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,075,088.11 15,725,799.48
减：所得税费用 7,095,829.42 3,356,924.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,979,258.69 12,368,875.25
归属于母公司所有者的净利润 38,205,194.25 12,322,670.43
少数股东损益 -225,935.56 46,204.82
六、其他综合收益的税后净额 49,780.04 261,756.36
归属母公司所有者的其他综合收益
49,780.04 261,756.36
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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浙江永太科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
49,780.04 261,756.36
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 49,780.04 261,756.36
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 38,029,038.73 12,630,631.61
归属于母公司所有者的综合收益
38,254,974.29 12,584,426.79
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -225,935.56 46,204.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.134 0.050
（二）稀释每股收益 0.134 0.050
法定代表人：王莺妹 主管会计工作负责人：陈丽洁 会计机构负责人：倪晓燕
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 252,428,839.21 181,169,492.11
减：营业成本 190,414,267.99 136,364,644.93
营业税金及附加 2,638,464.70 1,183,210.26
销售费用 1,727,985.81 1,404,272.62
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浙江永太科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
管理费用 23,629,013.73 19,401,407.56
财务费用 -676,491.32 10,978,592.29
资产减值损失 -86,617.47 -1,328,186.84
加：公允价值变动收益（损失以
-464,000.00 -5,074,594.50
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
21,736,011.88 12,205,941.31
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,054,227.65 20,296,898.10
加：营业外收入 1,639,295.81 1,174,624.68
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,651,899.97 187,091.91
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
56,041,623.49 21,284,430.87
列）
减：所得税费用 5,369,418.21 3,009,342.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,672,205.28 18,275,088.14
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
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浙江永太科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 50,672,205.28 18,275,088.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 243,981,398.95 216,052,690.01
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,922,008.54 9,321,561.09
收到其他与经营活动有关的现
4,227,622.76 1,849,229.37
金
经营活动现金流入小计 254,131,030.25 227,223,480.47
购买商品、接受劳务支付的现金 146,759,396.83 91,018,516.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
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浙江永太科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
21,529,525.95 15,624,946.79
现金
支付的各项税费 18,427,165.43 12,032,471.05
支付其他与经营活动有关的现
29,070,412.08 15,180,082.11
金
经营活动现金流出小计 215,786,500.29 133,856,016.36
经营活动产生的现金流量净额 38,344,529.96 93,367,464.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 46,220,800.00
取得投资收益收到的现金 1,698,840.00 1,930,500.00
处置固定资产、无形资产和其他
354,579.32
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
19,905,171.88
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 21,958,591.20 48,151,300.00
购建固定资产、无形资产和其他
41,143,500.30 25,658,214.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 13,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 41,143,500.30 38,658,214.10
投资活动产生的现金流量净额 -19,184,909.10 9,493,085.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,370,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 191,718,755.00 401,484,555.00
发行债券收到的现金
20
浙江永太科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现
3,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 194,089,355.00 404,484,555.00
偿还债务支付的现金 162,552,311.00 413,776,380.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,745,616.39 14,991,950.95
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 166,297,927.39 428,768,330.95
筹资活动产生的现金流量净额 27,791,427.61 -24,283,775.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,997,546.00 -464,663.72
影响
五、现金及现金等价物净增加额 49,948,594.47 78,112,110.34
加：期初现金及现金等价物余额 243,057,618.99 50,224,005.03
六、期末现金及现金等价物余额 293,006,213.46 128,336,115.37
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 260,987,661.85 242,176,845.02
收到的税费返还 2,284,021.97 9,321,561.09
收到其他与经营活动有关的现
3,584,112.23 3,508,647.84
金
经营活动现金流入小计 266,855,796.05 255,007,053.95
购买商品、接受劳务支付的现金 158,626,241.45 110,683,900.61
支付给职工以及为职工支付的
11,419,944.98 10,079,047.40
现金
支付的各项税费 16,177,982.27 8,510,560.58
支付其他与经营活动有关的现
57,450,773.09 48,241,842.66
金
经营活动现金流出小计 243,674,941.79 177,515,351.25
经营活动产生的现金流量净额 23,180,854.26 77,491,702.70
二、投资活动产生的现金流量：
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浙江永太科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
收回投资收到的现金 46,220,800.00
取得投资收益收到的现金 1,698,840.00 1,930,500.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
19,905,171.88
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 21,604,011.88 48,151,300.00
购建固定资产、无形资产和其他
25,168,094.30 8,031,076.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金 13,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 25,168,094.30 21,031,076.71
投资活动产生的现金流量净额 -3,564,082.42 27,120,223.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,370,600.00
取得借款收到的现金 191,718,755.00 401,484,555.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
3,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 194,089,355.00 404,484,555.00
偿还债务支付的现金 162,552,311.00 413,776,380.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,865,045.29 14,991,950.95
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 166,417,356.29 428,768,330.95
筹资活动产生的现金流量净额 27,671,998.71 -24,283,775.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,947,765.96 -726,420.08
影响
五、现金及现金等价物净增加额 50,236,536.51 79,601,729.96
加：期初现金及现金等价物余额 233,765,755.32 44,411,178.15
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浙江永太科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 284,002,291.83 124,012,908.11
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江永太科技股份有限公司
董事长：王莺妹
2015 年 4 月 17 日
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