浙江永太科技股份有限公司 截至2015年3月31日止的 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发 行字[2007]500号)的规定,本公司将截至2015年3月31日止的前次募集资金使用情况 报告如下: 一、 前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]966 号文《关于核准浙江永太科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》核准,由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用 非公开发行方式向特定的投资者发行人民币普通股(A 股)40,557,029 股,发行价 格 15.08 元/股。 截至 2014 年 10 月 28 日止,公司实际已向特定的投资者非公开发行人民币普通股(A 股 ) 40,557,029 股 , 募 集 资 金 总 额 611,599,997.32 元 , 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 14,232,000.00 元后的募集资金为人民币 597,367,997.32 元,已由长江证券承销保荐 有限公司于 2014 年 10 月 28 日汇入公司开立在中国银行临海支行营业部,账号为 403967510028 的 人 民 币 账 户 597,367,997.32 元 , 减 除 其 他 上 市 费 用 人 民 币 3,840,557.03 元,计募集资金净额为人民币 593,527,440.29 元。上述资金到位情况已 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2014]第 610464 号 验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2015年3月31日止,本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下: 金额单位:人民币元 金融机构名称 账号 期末余额 储存方式 中国银行股份有限公司临海支行 403967510028 10,003,098.37 活期 上海浦东发展银行宁波分行 81010157870000042 22,700.31 活期 华夏银行股份有限公司台州临海支行 14448000000095026 19,787,861.90 活期 招商银行股份有限公司台州黄岩支行 576900074310303 51,296.96 活期 合 计 29,864,957.54 二、 前次募集资金的实际使用情况 (一) 前次募集资金使用情况对照表 截止 2015 年 3 月 31 日,本公司前次募集资金使用金额情况为: 项目 金额(人民币元) 2014 年 10 月 28 日募集资金净额 593,527,440.29 加:存款利息收入减支付银行手续费 1,094,572.02 加:暂未支付的与发行相关的上市费用 40,557.03 减:置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 24,305,189.93 减:募投项目累计使用 29,722,691.65 减:募投项目补充流动资金 5,000,000.00 减:暂时闲置募集资金补充流动资金 285,769,730.22 减:暂时闲置募集资金进行现金管理 220,000,000.00 2015 年 3 月 31 日募集资金专户余额 29,864,957.54 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况 截至2015年3月31日,本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。 (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。 (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 截止 2014 年 11 月 12 日,公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入 24,305,189.93 元。募集资金到位后,公司已于 2014 年 11 月置换出了先期投入的垫 付资金 24,305,189.93 元。本次置换已经公司 2014 年 11 月 19 日召开的第三届董事 会第二十一次会议审议通过,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其 出具了信会师报字[2014]第 610470 号《关于浙江永太科技股份有限公司以自筹资金 预先投入募投项目的鉴证报告》。 (五) 暂时闲置募集资金使用情况 2014 年 11 月 28 日,公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用 29,000 万元的闲置募集资金暂时 补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。 2014 年 11 月 28 日,公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用 22,000 万元的闲置募集资金进行现金 管理,适时以定期存单方式存款和购买理财产品,使用期限不超过 12 个月。 截止至 2015 年 3 月 31 日,公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金 285,769,730.22 元,以定期存单方式存款和购买理财产品 220,000,000.00 元。 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目尚未投产,未实现效益。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 截至 2015 年 3 月 31 日,本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的 情况。 (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 根据 2014 年 5 月披露的《非公开发行 A 股股票预案》,永太药业制剂国际化发展 能力建设项目建成达产后,可年新增销售收入 109,813.73 万元,新增净利润 11,562.67 万元;年产 1500 吨平板显示彩色滤光膜材料(CF)产业化项目建成达产 后,可年新增销售收入 30,426.10 万元,新增净利润 4,180.42 万元。 截止至 2015 年 3 月 31 日,前次募集资金投资项目尚未投产,未实现效益。 四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况 截至 2015 年 3 月 31 日,本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。 五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 截至 2015 年 3 月 31 日,本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报 告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。 六、 报告的批准报出 本报告业经公司董事会于 2015 年 6 月 24 日批准报出。 附表 1:前次募集资金使用情况对照表 浙江永太科技股份有限公司 董 事 会 2015年6月24日 附表 1: 前次募集资金使用情况对照表 截至 2015 年 3 月 31 日 编制单位:浙江永太科技股份有限公司 金额单位:人民币万元 募集资金总额: 59,352.74 已累计使用募集资金总额:5,902.79 各年度使用募集资金总额: 变更用途的募集资金总额: 2014 年: 4,282.79 变更用途的募集资金总额比例: 2015 年: 1,620.00 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额 项目达到预定可使用 募集前承 募集前承 募集后承 募集后承诺投 实际投 实际投 与募集后承诺 状态日期(或截止日 序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 资金额 资金额 资金额 投资金额的差 项目完工程度) 额 额 额 额 1 永太药业制剂国际化发展能力建设项目 永太药业制剂国际化发展能力建设项目 38,026.29 38,026.29 4,798.31 38,026.29 38,026.29 4,798.31 33,227.98 2017 年 6 月 1 日 2 年产 1500 吨平板显示彩色滤光膜材料(CF)产业化项目 年产 1500 吨平板显示彩色滤光膜材料(CF)产业化项目 16,000.00 16,000.00 604.48 16,000.00 16,000.00 604.48 15,395.52 2016 年 6 月 1 日 3 补充流动资金 补充流动资金 7,133.71 5,326.45 500.00 7,133.71 5,326.45 500.00 4,826.45 合计 61,160.00 59,352.74 5,902.79 61,160.00 59,352.74 5,902.79 53,449.95