长江证券承销保荐有限公司
关于浙江永太科技股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为浙江永太科技股
份有限公司（以下简称“永太科技”）非公开发行股票持续督导之保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对永太科技 2015
年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]966号文核准，永太科技采用非
公开发行方式向特定的投资者发行人民币普通股（A股）40,557,029股，发行价
格15.08元/股，应募集资金总额为人民币611,599,997.32元，扣除发行费用后实际
募集资金净额为593,527,440.29元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2014]第610464号验资报告。
（二）截止 2015 年 12 月 31 日使用金额及当前余额
截止2015年12月31日，永太科技2015年度使用金额情况为：
项目 金额（人民币元）
2014 年 12 月 31 日募集资金专户余额 47,989,811.11
加：2015 年度存款利息收入减支付银行手续费 676,054.36
加：暂时闲置募集资金补充流动资金归还 285,769,730.22
加：暂时闲置募集资金进行现金管理收回 388,215,906.81
减：2015 年度使用 163,674,468.10
减：暂时闲置募集资金补充流动资金 200,000,000.00
减：暂时闲置募集资金进行现金管理 160,000,000.00
项目 金额（人民币元）
减：划拨子公司募集资金投资项目尚未使用金额 8,377,610.07
减：支付的与发行相关的上市费用 2,560,557.03
2015 年 12 月 31 日募集资金专户余额 188,038,867.30
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保
障投资者的合法权益，永太科技根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情
况，制定了《浙江永太科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《专
项制度》”），根据《专项制度》规定，永太科技从股票在证券交易所挂牌交易
之日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2014年11月11
日，永太科技同长江保荐及中国银行股份有限公司临海支行、上海浦东发展银行
宁波分行、华夏银行股份有限公司台州临海支行、招商银行股份有限公司台州黄
岩支行四家募集资金存放机构签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
三方监管协议的履行不存在问题。
（二）截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
截止2015年12月31日，募集资金账户存储情况如下：
金融机构名称 账号 期末余额 储存方式
中国银行股份有限公司临海支行 403967510028 83,094,194.96 活期
上海浦东发展银行宁波分行 81010157870000042 22,762.71 活期
华夏银行股份有限公司台州临海支行 14448000000095026 104,425,816.22 活期
招商银行股份有限公司台州黄岩支行 576900074310303 496,093.41 活期
合计 188,038,867.30 --
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及
其情况
本期募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2015年度无变更募集资金投资项目的情况。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
截止2014年11月12日，永太科技已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目
累计投入24,305,189.93元。募集资金到位后，永太科技于2014年11月置换出了先
期投入的垫付资金24,305,189.93元。本次置换已经2014年11月19日召开的第三届
董事会第二十一次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并由其出具了信会师报字[2014]第610470 号《关于浙江永太科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
(五) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014年11月28日，永太科技2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，永太科技拟使用29,000万元的闲置
募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2015年11月24日，永太科
技将暂时用于补充流动资金的285,769,730.22元募集资金全部归还至募集资金专
户，并将该事项通知了保荐机构和保荐代表人，同时于2015年11月25日进行了公
告。
2015 年 12 月 25 日，永太科技 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金，金额为不超过人民币 2 亿元，期限不超过 12 个
月。
(六) 节余募集资金使用情况
永太科技募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途和去向
2015年度永太科技继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金2亿元，募
集资金专户余额为188,038,867.30元（含利息收入），划拨全资子公司浙江永太
药业有限公司（以下简称“永太药业”）募投项目尚未使用金额8,377,610.07元。
(八) 募集资金使用的其他情况
2014年11月28日，永太科技2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用22,000万元的闲置募集资金进行
现金管理，适时以定期存单方式存款和购买理财产品，使用期限不超过12个月。
截至2015年12月2日，永太科技使用暂时闲置募集资金2.2亿元购买理财产品已全
部到期，累计取得理财收益8,215,395.05元，本金和收益已全部划回募集资金专
用账户，并已将该募集资金的收回情况通知了保荐机构及保荐代表人，同时于
2015年12月2日进行了公告。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
永太科技2015年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
永太科技已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规
的情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对永太科技编制的《关于公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《浙江永太科技股
份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2016]第610295号）。
报告认为，2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所
有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范
运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在
所有重大方面如实反映了永太科技募集资金2015年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构的主要核查工作
报告期内，长江保荐通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式，
对永太科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主
要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、公司关于募集资金使用
情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告，并与公司管理层及相关人员就
募集资金使用情况进行了沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
截至2015年12月31日，永太科技募集资金存放和使用符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了
专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，未发现募集资金使用违
反相关法律法规的情形。截至2015年12月31日，长江保荐对永太科技募集资金使
用与存放情况无异议。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江永太科技股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
何君光 王海涛
保荐机构：长江证券承销保荐有限公司
2016 年 4 月 7 日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江永太科技股份有限公司 2015 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 59,352.74 本年度投入募集资金总额 16,367.45
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 20,650.24
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更项 截至期末投入进度 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承诺 调整后 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定 本年度实现 是否达到
目（含部分 （%） 发生重大
向 投资总额 投资总额(1) 金额 投入金额(2) 可使用状态日期 的效益 预计效益
变更） (3)＝(2)/(1) 变化
承诺投资项目
永太药业制剂国际化发展能
否 38,026.29 38,026.29 9,921.28 13,599.59 35.76 2017 年 6 月 未投产 N/A 否
力建设项目
年产 1500 吨平板显示彩色
滤光膜材料（CF）产业化项 否 16,000.00 16,000.00 1,119.71 1,724.19 10.78 2016 年 6 月 未投产 N/A 否
目
补充流动资金 否 7,133.71 5,326.45 5,326.45 5,326.45
承诺投资项目小计 61,160.00 59,352.74 16,367.45 20,650.24
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截止 2014 年 11 月 12 日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 24,305,189.93 元。募集资金到位后，公司
募集资金投资项目先期投入及置换情况 已于 2014 年 11 月置换出了先期投入的垫付资金 24,305,189.93 元。本次置换已经公司第三届董事会第二十一次会
议审议通过。
2015 年 12 月 25 日，公司 2015 第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 金的议案》，公司拟继续使用不超过人民币 200,000,000 元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12
个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
2015 年度继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 200,000,000 元；公司募集资金专户余额为 188,038,867.30
尚未使用的募集资金用途及去向 元（含利息收入），划拨全资子公司浙江永太药业有限公司（以下简称“永太药业”）募投项目尚未使用金额
8,377,610.07 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
