浙江仙琚制药股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2010-037 浙江仙琚制药股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人金敬德、主管会计工作负责人张琦及会计机构负责人(会计主管人员)潘旦杰声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 1,815,111,148.72 1,878,437,467.69 -3.37% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,066,834,458.01 1,081,015,866.70 -1.31% 股本(股) 341,400,000.00 341,400,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 3.12 3.17 -1.58% 2010 年7-9 月 比上年同期增减(%) 2010 年1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 391,313,167.18 13.05% 1,134,841,723.29 20.28% 归属于上市公司股东的净利润(元) 32,384,878.14 34.03% 88,238,591.31 41.64% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 87,093,719.12 -11.06% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) - - 0.26 -11.06% 基本每股收益(元/股) 0.09 0.00% 0.26 8.33% 稀释每股收益(元/股) 0.09 0.00% 0.26 8.33% 加权平均净资产收益率(%) 3.06% -22.53% 8.26% -41.13% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 3.34% -21.23% 8.38% -36.37% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 -68,719.40 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,181,185.47 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 139,603.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,659,277.06 所得税影响额 -297,970.50浙江仙琚制药股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 2 少数股东权益影响额 434,345.66 合计 -1,270,832.45 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 29,284 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 安信证券-光大-安信理财2号积极配置集 合资产管理计划 3,096,312 人民币普通股 胡顺俭 900,000 人民币普通股 平安信托有限责任公司-平安证大一期集合 资金信托 852,281 人民币普通股 中信信托有限责任公司-从容成长8 期 626,185 人民币普通股 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中 国工商银行 600,000 人民币普通股 长城基金公司-中行-长城基金精选策略型 特定多个客户B0901 507,106 人民币普通股 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 499,921 人民币普通股 平安信托有限责任公司-平安证大价值三期 证券投资集合信托 485,030 人民币普通股 平安信托有限责任公司-平安证大增长二期 证券投资集合信托 458,000 人民币普通股 华宝信托有限责任公司-单一类资金信托 R2007ZX017 435,405 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表: 1.应收票据本期末比年初减少36.47%,减少3994.14 万元,主要是本期销售商品收到的现金增加以及购买商品背书转让影响; 2.应收账款本期末比年初增加56.25%,增加10184.08 万元,主要是因为本期营业收入增长较快,相应增长所致; 3.预付款项本期末比年初增加36.67%,增加1336.17 万元,主要是因为本期采购材料预付增加影响; 4.其他应收款本期末比年初增加115.52%,增加1460.21 万元,主要是因为本期结算中其他款项增加影响; 5.在建工程本期末比年初增加61.31%,增加2673.87 万元,主要是因为本期募集资金项目投入较多所致; 6.工程物资本期末比年初减少32.16%,减少5.29 万元,主要是因为本期物资使用增加影响; 7.长期待摊费用本期末比年初减少34.56%,减少95.03 万元,主要是因为待摊费用正常摊销影响; 8.应交税费本期末比年初增加84.48%,增加2063.31 万元,主要是因为本期应交增值税和所得税增加所致; 9.应付利息本期末比年初减少34.03%,减少30.38 万元,主要是因为借款金额下降所致; 10.应付股利本期末比年初减少100%,减少1474.56 万元,因为本期股利支付所致。 利润表: 1.营业税金及附加本期比上年同期增加34.85%,增加198.87 万元,主要系随着销售毛利上升,应交增值税额增加,从而按应 交流转税额一定比例计缴的税费附加增加所致; 2.财务费用本期比上年同期减少37.35%,减少1163.18 万元,主要是本期借款金额下降及存款利息收入抵减所致; 3.资产减值损失本期比上年同期增加36.66%,增加237.71 万元,主要是因为本期应收增加,从而增加准备金计提影响;浙江仙琚制药股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 3 4.投资收益本期比上年同期增加132.14%,增加806.01 万元,主要是因为联营公司本期净利润增加影响; 5.营业利润本期比上年同期增加57.17%,增加4166.64 万元,主要是本期营业收入和投资收益增加,财务费用降低影响; 6.营业外收入本期比上年同期减少37.74%,减少250.6 万元,主要是本期收到财政补助减少所致; 7.营业外支出本期比上年同期增加111.61%,增加343.73 万元,主要是自查补交税款的补交滞纳金所致; 8.利润总额本期比上年同期增加46.73%,增加3572.3 万元,主要是本期营业收入和投资收益增加,财务费用降低影响; 9.所得税费用本期比上年同期增加44.56%,增加824.78 万元,主要是本期利润总额增长,带动应纳税所得税额增长所致; 10.净利润本期比上年同期增加47.43%,增加2747.52 万元,主要是本期营业收入和投资收益增加,财务费用降低影响; 11.归属于母公司所有者的净利润本期比上年同期增加41.64%,增加2594.2 万元,主要是因为本期利润总额增加所致; 12.少数股东损益本期比上年同期增加35.13%,增加153.32 万元,主要是因为子公司亏损减少所致。 现金流量表: 1.销售商品、提供劳务收到的现金本期比上年同期增加31.82%,增加28319.58 万元,主要是本期营业收入增长,增加商品交 易款项的收取所致; 2.收到的税费返还本期比上年同期减少89.76%,减少61.01 万元,主要是本期收到出口退税减少所致; 3.经营活动现金流入小计本期比上年同期增加30.74%,增加27960.5 万元,主要是因为本期销售商品、提供劳务收到的现金 增加所致; 4.购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期增加47.62%,增加22813.83 万元,主要是因为本期业务拓展,使之扩大产 能,增加采购额所致; 5.经营活动现金流出小计本期比上年同期增加35.78%,增加29044.08 万元,主要是因为购买商品支付现金增加所致; 6.取得投资收益收到的现金本期比上年同期减少100%,减少340.16 万元,主要是因为上期取得联营公司分红所致; 7.收到其他与投资活动有关的现金本期比上年同期减少59.41%,减少1245.04 万元,主要是本期收到其他投资活动现金减少 影响; 8.投资活动现金流入小计本期比上年同期减少62.01%,减少1574.02 万元,主要是本期收到其他与投资活动有关的现金减少 所致; 9.投资支付的现金本期比上年同期减少100%,减少300 万元,主要是因为上期对外投资活动所致; 10.投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少139.05%,减少1633.21 万元 ,主要是本期投资活动现金流入减少影响; 11.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期增加139.7%,增加8114.97 万元,主要是因为本期分配股利增长所 致; 12.筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少236.76%,减少15009.67 万元,主要是因为分配股利增加所致; 13.汇率变动对现金及现金等价物的影响本期比上年同期减少2215.04%,减少152.14 万元,主要是因为人民币汇率升值影响。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用浙江仙琚制药股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 4 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - - 收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 - - - 重大资产重组时所作承诺 - - - 发行时所作承诺 浙江省仙居县国有资产 经营有限公司、金敬德、 浙江医药股份有限公司、 浙江省仙居县医药公司、 国投高科技投资有限公 司;张宇松、张南、张琦、 王焕勇、卢焕形、陈杰、 应明华、戴猛进、张诚等 公司董事、监事、高管人 员;顾时云等133 名其他 自然人股东 浙江省仙居县国有资产经营有限公司承诺: 自股份公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理所持有的股份公 司的股份,也不由股份公司回购所持有的股 份。 金敬德承诺:自股份公司股票上市之日起三 十六个月内,不转让或者委托他人管理所持 有的股份公司的股份,也不由股份公司回购 所持有的股份。股份公司股票上市之日起三 十六个月后,每年转让的股份不超过所持有 股份公司股份总数的25%。在离职后半年 内,不转让所持股份公司股份。 浙江医药股份有限公司等三家法人及顾时 云等133 名其他自然人股东承诺:自股份公 司股票上市之日起十二个月内,不转让或者 委托他人管理所持有的股份公司的股份,也 不由股份公司回购所持有的股份。 张宇松等董事、监事、高管人员承诺:自股 份公司股票上市之日起十二个月内,不转让 或者委托他人管理所持有的股份公司的股 份,也不由股份公司回购所持有的股份。在 任职期间每年转让的股份不超过所持有股 份公司股份总数的25%,辞去上述职务后六 个月内,不转让所持股份公司股份。 严格履行,报告期内未 发生违反以上承诺的行 为 其他承诺(含追加承诺) 浙江省仙居县国有资产 经营有限公司、浙江医药 股份有限公司、金敬德、 张宇松、张南、卢焕形、 王焕勇、张琦、陈杰、应 明华、徐衠、戴猛进等全 体董事、监事、高管人员 浙江省仙居县国有资产经营有限公司、浙江 医药股份有限公司承诺:本公司将不在中国 境内外直接或间接从事或参与任何在商业 上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥 有与股份公司存在竞争关系的任何经济实 体、机构、经济组织的权益;或以其他任何 形式取得该经济实体、机构、经济组织的控 制权。本公司愿意承担因违反上述承诺而给 股份公司造成的全部经济损失。 金敬德等董事、监事、高管人员承诺:将不 在中国境内外直接或间接从事或参与任何 在商业上对股份公司构成竞争的业务及活 动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何 经济实体、机构、经济组织的权益;或以其 他任何形式取得该经济实体、机构、经济组 织的控制权;或在该经济实体、机构、经济 组织中担任高级管理人员或核心技术人员。 并愿意完全承担因违反上述承诺而给股份 公司造成的全部经济损失。在辞去上述职务 后六个月内,本承诺为有效之承诺。 严格履行,报告期内未 发生同业竞争的情况浙江仙琚制药股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 5 3.4 对2010 年度经营业绩的预计 2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2010 年度净利润同比变动幅 度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为: 20.00% ~~ 50.00% 2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 88,841,792.18 业绩变动的原因说明 公司主营业务稳定增长 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 浙江仙琚制药股份有限公司 董事长:金敬德 二○一○年十月二十七日