浙江仙琚制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
浙江仙琚制药股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
浙江仙琚制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人金敬德、主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人(会计主
管人员)赵素燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 522,304,171.39 561,637,464.43 -7.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,591,139.43 11,729,974.54 15.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,786,026.47 11,268,745.98 4.59%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -40,825,550.34 -98,359,725.62 58.49%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
加权平均净资产收益率 0.63% 0.96% -0.33%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,378,704,307.94 3,438,943,218.46 -1.75%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,153,828,729.01 2,140,207,332.50 0.64%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 64,913.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,066,517.41
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,782.04
减：所得税影响额 327,750.29
少数股东权益影响额（税后） 4,349.80
合计 1,805,112.96 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 41,462 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
仙居县国有资产
投资集团有限公 国有法人 21.55% 131,658,869 21,276,419 0
司
金敬德 境内自然人 7.25% 44,289,984 33,217,488 质押 30,960,000
汇添富基金－宁
波银行－汇添富
－仙琚制药－定 其他 3.64% 22,246,360 22,246,360 0
增盛世 45 号资产
管理计划
浙江医药股份有
境内非国有法人 3.53% 21,590,000 0 0
限公司
杭州九鸿投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 3.31% 20,223,964 20,223,964 质押 13,400,000
伙）
新华人寿保险股
份有限公司－分
其他 2.07% 12,628,250 0 0
红－个人分红
-018L-FH002 深
中央汇金资产管
其他 2.02% 12,326,600 0 0
理有限责任公司
平安资管－平安
银行－平安资产
其他 1.83% 11,198,211 11,198,211 0
创赢 5 号资产管
理产品
范敏华 境内自然人 1.35% 8,242,737 5,055,991 0
中国农业银行股
份有限公司－易
方达瑞惠灵活配 其他 1.20% 7,354,760 0 0
置混合型发起式
证券投资基金
4
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
仙居县国有资产投资集团有限公
110,382,450 人民币普通股 110,382,450
司
浙江医药股份有限公司 21,590,000 人民币普通股 21,590,000
新华人寿保险股份有限公司－分
12,628,250 人民币普通股 12,628,250
红－个人分红-018L-FH002 深
中央汇金资产管理有限责任公司 12,326,600 人民币普通股 12,326,600
金敬德 11,072,496 人民币普通股 11,072,496
中国农业银行股份有限公司－易
方达瑞惠灵活配置混合型发起式 7,354,760 人民币普通股 7,354,760
证券投资基金
中国银行股份有限公司－工银瑞
信医疗保健行业股票型证券投资 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
基金
中国银行股份有限公司－易方达
医疗保健行业混合型证券投资基 5,123,926 人民币普通股 5,123,926
金
全国社保基金一一一组合 3,715,496 人民币普通股 3,715,496
范敏华 3,186,746 人民币普通股 3,186,746
本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一
上述股东关联关系或一致行动的
致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理
说明
办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、应收票据本期末比年初减少31%，减少10583.98万元，主要系本期票据到期及背书转让支付了购货款所致；
2、应收账款本期末比年初增加35.88%，增加14436.73万元，主要受行业应收账款周期性影响所致；
3、应收股利本期末比年初减少100%，减少538.85万元，主要系本期收到股利所致；
4、其他应收款本期末比年初增加40.21%，增加1474.32万元，主要系本期其他暂付款增加所致；
5、其他非流动资产本期末比年初减少41.55%，减少273.42万元，主要系本期其他非流动资产转列库存材料所致；
6、应付票据本期末比年初增加1695.38%，增加763.94万元，主要系本期承兑出票增加所致；
7、应付职工薪酬本期末比年初减少47.29%，减少1155.86万元，主要系本期发放去年计提的职工薪酬所致；
8、应交税费本期末比年初减少33.53%，减少1868.91万元，主要系本期缴纳计提的税收所致；
9、应付利息本期末比年初减少39.41%，减少73.83万元，主要系本期支付计提的利息所致；
10、一年内到期的非流动负债本期末比年初增加142.19%，增加2730万元，主要系一年内到期的长期借款转列所致；
11、长期借款本期末比年初减少73.79%，减少6180万元，主要系本期长期借款提前或到期偿还本金及转列一年内到期的非
流动负债所致。
（二）利润表项目
1、财务费用本期比上年同期减少37.43%，减少571.7万元，主要系本期贷款额度减少从而利息支出同比减少所致；
2、资产减值损失本期比上年同期减少31.23%，减少295.93万元，主要系本期应收账款计提的坏账准备同比减少所致；
3、投资收益本期比上年同期减少123.53%，减少397.46万元，主要系本期参股公司利润同比减少所致；
4、营业外收入本期比上年同期增加96.2%，增加107.44万元，主要系本期补贴收入同比增加所致；
5、营业外支出本期比上年同期减少44.31%，减少64.09万元，主要系本期捐赠支出同比减少所致；
6、所得税费用本期比上年同期减少54.85%，减少209.67万元，主要系上期计提的所得税费用冲回所致；
7、少数股东损益本期比上年同期减少272.25%，减少106.23万元，主要系本期子公司盈利水平同比下降。
（三）现金流量表项目
1、收到的税费返还本期比上年同期减少92.34%，减少181.68万元，主要系本期收到的出口退税减少所致；
2、收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期减少37.6%，减少460.43万元，主要系本期收到的财政专项资金同比减少
所致；
3、取得投资收益收到的现金本期比上年同期增加1796.15%，增加538.85万元，主要系本期收到的分红增加所致；
4、收到其他与投资活动有关的现金本期比上年同期减少87%，减少357.02万元，主要系本期定期存款到期转列所致；
5、投资支付的现金本期比上年同期增加100%，增加1153万元，主要系本期对外投资增加所致；
6、取得借款收到的现金本期比上年同期减少53.41%，减少18312.78万元，主要系本期银行贷款额度减少所致；
7、偿还债务支付的现金本期比上年同期减少34.85%，减少10978.73万元，主要系本期银行贷款额度减少所致；
8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期减少43.3%，减少691.07万元，主要系本期偿还利息支付的现金减
少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
金敬德、张宇松 其所持公司股份在其任职期间
等持有公司股 内每年转让的比例不超过其所 任职期间
高管锁定承 2008 年 02
份的董事、监 持公司股份总数的 25%。在离职 及离职后 严格履行
诺 月 27 日
事、高级管理人 后半年内，不转让所持股份公司 半年内
员 股份。
本公司将遵循《上市公司证券发
行管理办法》、《上市公司非公开
发行股票实施细则》和《深圳证
券交易所股票上市规则》等法
律、法规和规范性文件的有关规
2015 年 11
仙居县国有资 定，以及本公司与浙江仙琚制药
股份限售承 2015 年 11 月 12 日至
产投资集团有 股份有限公司签订的《浙江仙琚 严格履行
诺 月 01 日 2018 年 11
限公司 制药股份有限公司非公开发行
月 12 日
股票之股份认购协议》的有关约
定，自浙江仙琚制药股份有限公
司本次非公开发行股票新增股
首次公开发行或再融
份上市首日起三十六个月内不
资时所作承诺
转让认购的 21,276,419 股新股。
本公司将遵循《上市公司证券发
行管理办法》、《上市公司非公开
发行股票实施细则》和《深圳证
券交易所股票上市规则》等法
律、法规和规范性文件的有关规
定，以及本公司与浙江仙琚制药
2015 年 11
汇添富基金管 股份有限公司签订的《浙江仙琚
股份限售承 2015 年 11 月 12 日至
理股份有限公 制药股份有限公司非公开发行 严格履行
诺 月 01 日 2018 年 11
司 股票之股份认购协议》的有关约
月 12 日
定，自浙江仙琚制药股份有限公
司本次非公开发行股票新增股
份上市首日起三十六个月内不
转让汇添富-仙琚制药定增盛世
45 号资产管理计划所认购的
22,246,360 股新股和汇添富-优
7
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势医药企业定增计划 6 号资产管
理计划所认购的 5,055,991 股新
股。
本公司将遵循《上市公司证券发
行管理办法》、《上市公司非公开
发行股票实施细则》和《深圳证
券交易所股票上市规则》等法
律、法规和规范性文件的有关规
定，以及本公司与浙江仙琚制药 2015 年 11
平安资产管理 股份限售承 股份有限公司签订的《浙江仙琚 2015 年 11 月 12 日至
严格履行
有限责任公司 诺 制药股份有限公司非公开发行 月 01 日 2018 年 11
股票之股份认购协议》的有关约 月 12 日
定，自浙江仙琚制药股份有限公
司本次非公开发行股票新增股
份上市首日起三十六个月内不
转让平安创赢 5 号产品所认购的
11,198,211 股新股。
本企业将遵循《上市公司证券发
行管理办法》、《上市公司非公开
发行股票实施细则》和《深圳证
券交易所股票上市规则》等法
律、法规和规范性文件的有关规
定，以及本企业与浙江仙琚制药 2015 年 11
杭州九鸿投资
股份限售承 股份有限公司签订的《浙江仙琚 2015 年 11 月 12 日至
合伙企业（有限 严格履行
诺 制药股份有限公司非公开发行 月 01 日 2018 年 11
合伙）
股票之股份认购协议》的有关约 月 12 日
定，自浙江仙琚制药股份有限公
司本次非公开发行股票新增股
份上市首日起三十六个月内不
转让所认购的 20,223,964 股新
股。
本公司将遵循《上市公司证券发
行管理办法》、《上市公司非公开
发行股票实施细则》和《深圳证
券交易所股票上市规则》等法
律、法规和规范性文件的有关规 2015 年 11
财通基金管理 股份限售承 定，以及本公司与浙江仙琚制药 2015 年 11 月 12 日至
严格履行
有限公司 诺 股份有限公司签订的《浙江仙琚 月 01 日 2018 年 11
制药股份有限公司非公开发行 月 12 日
股票之股份认购协议》的有关约
定，自浙江仙琚制药股份有限公
司本次非公开发行股票新增股
份上市首日起三十六个月内不
8
浙江仙琚制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
转让通过财通专户 1 号计划所认
购的 5,055,991 股新股。
本公司将遵循《上市公司证券发
行管理办法》、《上市公司非公开
发行股票实施细则》和《深圳证
券交易所股票上市规则》等法
律、法规和规范性文件的有关规
2015 年 11
定，以及本公司与浙江仙琚制药
中企汇锦投资 股份限售承 2015 年 11 月 12 日至
股份有限公司签订的《浙江仙琚 严格履行
有限公司 诺 月 01 日 2018 年 11
制药股份有限公司非公开发行
月 12 日
股票之股份认购协议》的有关约
定，自浙江仙琚制药股份有限公
司本次非公开发行股票新增股
份上市首日起三十六个月内不
转让所认购的 1,516,797 股新股。
本人将遵循《上市公司证券发行
管理办法》、《上市公司非公开发
行股票实施细则》和《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、
法规和规范性文件的有关规定，
2015 年 11
以及本人与浙江仙琚制药股份
股份限售承 2015 年 11 月 12 日至
范敏华、李勤俭 有限公司签订的《浙江仙琚制药 严格履行
诺 月 01 日 2018 年 11
股份有限公司非公开发行股票
月 12 日
之股份认购协议》的有关约定，
自浙江仙琚制药股份有限公司
本次非公开发行股票新增股份
上市首日起三十六个月内不转
让所认购的 5,055,991 股新股。
本人将遵循《上市公司证券发行
管理办法》、《上市公司非公开发
行股票实施细则》和《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、
法规和规范性文件的有关规定，
2015 年 11
以及本人与浙江仙琚制药股份
股份限售承 2015 年 11 月 12 日至
张宇松 有限公司签订的《浙江仙琚制药 严格履行
诺 月 01 日 2018 年 11
股份有限公司非公开发行股票
月 12 日
之股份认购协议》的有关约定，
自浙江仙琚制药股份有限公司
本次非公开发行股票新增股份
上市首日起三十六个月内不转
让所认购的 2,022,396 股新股。
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
其他对公司中小股东 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
9
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所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
20.00% 至 40.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5,087.26 至 5,935.13
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,239.38
元）
业绩变动的原因说明 主要系原材料成本持续下降原因。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 390,357,063.83 513,310,715.72
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 235,609,815.32 341,449,649.38
应收账款 546,775,506.85 402,408,238.33
预付款项 53,187,845.75 45,506,294.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 5,388,450.00
其他应收款 51,407,156.09 36,663,932.28
买入返售金融资产
存货 331,135,624.69 328,375,847.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 350,299,123.20 351,465,021.43
流动资产合计 1,958,772,135.73 2,024,568,148.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 8,809,000.00 8,809,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 175,858,717.74 166,655,819.22
投资性房地产 23,757,316.52 23,656,782.30
固定资产 942,051,612.02 963,110,662.07
在建工程 145,288,699.56 125,613,806.51
工程物资 1,948,085.27 1,916,581.77
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 93,537,702.78 93,906,551.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,642,903.12 9,627,865.07
递延所得税资产 16,191,632.59 14,497,292.72
其他非流动资产 3,846,502.61 6,580,709.11
非流动资产合计 1,419,932,172.21 1,414,375,069.77
资产总计 3,378,704,307.94 3,438,943,218.46
流动负债：
短期借款 527,058,181.84 536,883,181.84
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,090,000.00 450,600.00
应付账款 204,463,930.37 183,974,841.01
预收款项 25,889,385.33 22,930,824.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,885,950.53 24,444,589.66
应交税费 37,043,425.77 55,732,553.85
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应付利息 1,135,097.73 1,873,406.26
应付股利 244,578.00 244,578.00
其他应付款 80,742,442.28 111,180,694.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 46,500,000.00 19,200,000.00
其他流动负债 205,838,630.14 203,403,561.64
流动负债合计 1,149,891,621.99 1,160,318,831.23
非流动负债：
长期借款 21,950,000.00 83,750,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 41,387,413.91 42,348,431.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 63,337,413.91 126,098,431.32
负债合计 1,213,229,035.90 1,286,417,262.55
所有者权益：
股本 610,808,111.00 610,808,111.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,183,967,965.22 1,183,967,965.22
减：库存股
其他综合收益 137,870.65 107,613.56
专项储备
13
浙江仙琚制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 111,141,562.47 111,141,562.47
一般风险准备
未分配利润 247,773,219.67 234,182,080.25
归属于母公司所有者权益合计 2,153,828,729.01 2,140,207,332.50
少数股东权益 11,646,543.03 12,318,623.41
所有者权益合计 2,165,475,272.04 2,152,525,955.91
负债和所有者权益总计 3,378,704,307.94 3,438,943,218.46
法定代表人：金敬德 主管会计工作负责人：王瑶华 会计机构负责人：赵素燕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 285,079,363.25 364,512,473.11
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 229,851,112.04 333,400,251.01
应收账款 524,141,369.98 384,639,950.69
预付款项 58,600,545.16 54,276,288.63
应收利息
应收股利 4,320,000.00 9,708,450.00
其他应收款 81,663,518.21 70,011,966.15
存货 184,012,413.81 220,658,530.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 350,000,000.00 350,629,897.48
流动资产合计 1,717,668,322.45 1,787,837,807.81
非流动资产：
可供出售金融资产 8,809,000.00 8,809,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 337,943,611.34 328,740,712.82
投资性房地产 60,408,190.26 60,831,435.15
14
浙江仙琚制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 755,541,036.03 771,756,270.02
在建工程 117,064,556.22 103,971,843.04
工程物资 239,133.50 108,027.40
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,559,864.33 83,045,126.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,173,768.99 3,663,624.92
递延所得税资产 8,926,840.78 7,690,263.41
其他非流动资产 3,754,102.61 5,106,329.11
非流动资产合计 1,378,420,104.06 1,373,722,632.38
资产总计 3,096,088,426.51 3,161,560,440.19
流动负债：
短期借款 456,808,181.84 466,808,181.84
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,000,000.00
应付账款 93,398,593.49 94,986,236.14
预收款项 7,184,394.48 11,181,608.19
应付职工薪酬 13,100,834.12 19,054,156.27
应交税费 23,086,344.57 30,999,657.26
应付利息 1,032,724.87 1,743,538.76
应付股利
其他应付款 39,571,895.93 57,661,596.59
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 46,500,000.00 19,200,000.00
其他流动负债 205,838,630.14 203,403,561.64
流动负债合计 888,521,599.44 905,038,536.69
非流动负债：
长期借款 21,950,000.00 83,750,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 40,762,413.91 41,723,431.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 62,712,413.91 125,473,431.32
负债合计 951,234,013.35 1,030,511,968.01
所有者权益：
股本 610,808,111.00 610,808,111.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,179,284,870.96 1,179,284,870.96
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 111,141,562.47 111,141,562.47
未分配利润 243,619,868.73 229,813,927.75
所有者权益合计 2,144,854,413.16 2,131,048,472.18
负债和所有者权益总计 3,096,088,426.51 3,161,560,440.19
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 522,304,171.39 561,637,464.43
其中：营业收入 522,304,171.39 561,637,464.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 508,287,646.37 548,582,530.39
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其中：营业成本 283,794,082.71 338,825,066.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,724,831.07 4,031,456.02
销售费用 131,461,596.94 108,907,747.67
管理费用 72,232,514.45 72,067,328.68
财务费用 9,556,914.02 15,273,893.61
资产减值损失 6,517,707.18 9,477,038.16
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-757,101.48 3,217,521.46
列）
其中：对联营企业和合营企业
-757,101.48 3,217,521.46
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,259,423.54 16,272,455.50
加：营业外收入 2,191,232.71 1,116,818.17
其中：非流动资产处置利得 64,913.60
减：营业外支出 805,412.62 1,446,280.81
其中：非流动资产处置损失 116,791.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,645,243.63 15,942,992.86
减：所得税费用 1,726,184.58 3,822,840.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,919,059.05 12,120,152.05
归属于母公司所有者的净利润 13,591,139.43 11,729,974.54
少数股东损益 -672,080.38 390,177.51
六、其他综合收益的税后净额 30,257.09 3,742.19
归属母公司所有者的其他综合收益
30,257.09 3,742.19
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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浙江仙琚制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
30,257.09 3,742.19
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 30,257.09 3,742.19
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 12,949,316.14 12,123,894.24
归属于母公司所有者的综合收益
13,621,396.52 11,733,716.73
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -672,080.38 390,177.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：金敬德 主管会计工作负责人：王瑶华 会计机构负责人：赵素燕
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 324,419,236.21 339,672,713.28
减：营业成本 196,607,337.41 228,195,562.64
营业税金及附加 3,210,858.26 2,375,955.39
18
浙江仙琚制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 48,892,223.38 35,400,550.89
管理费用 43,392,795.40 45,301,298.67
财务费用 8,844,594.64 13,460,558.57
资产减值损失 8,797,262.88 7,641,565.11
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-757,101.48 3,217,521.46
列）
其中：对联营企业和合营企
-757,101.48 3,217,521.46
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,917,062.76 10,514,743.47
加：营业外收入 2,066,535.98 1,053,286.26
其中：非流动资产处置利得 18,628.70
减：营业外支出 333,253.71 875,067.90
其中：非流动资产处置损失 116,791.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,650,345.03 10,692,961.83
列）
减：所得税费用 1,844,404.05 1,867,498.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,805,940.98 8,825,463.24
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 13,805,940.98 8,825,463.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.01
（二）稀释每股收益 0.02 0.01
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 575,606,312.77 585,895,349.00
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 150,694.45 1,967,450.54
收到其他与经营活动有关的现
7,639,711.70 12,243,964.99
金
经营活动现金流入小计 583,396,718.92 600,106,764.53
购买商品、接受劳务支付的现金 290,029,462.05 400,151,604.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
94,930,796.64 78,591,108.35
现金
支付的各项税费 59,954,449.57 53,760,809.28
支付其他与经营活动有关的现
179,307,561.00 165,962,968.31
金
经营活动现金流出小计 624,222,269.26 698,466,490.15
经营活动产生的现金流量净额 -40,825,550.34 -98,359,725.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,688,450.00 300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
67,361.30 53,890.77
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
533,536.58 4,103,767.14
金
投资活动现金流入小计 6,289,347.88 4,457,657.91
购建固定资产、无形资产和其他
22,156,665.46 18,481,758.43
长期资产支付的现金
投资支付的现金 11,530,000.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 33,686,665.46 18,481,758.43
投资活动产生的现金流量净额 -27,397,317.58 -14,024,100.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 159,770,000.00 342,897,800.00
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浙江仙琚制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金 0.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 159,770,000.00 342,897,800.00
偿还债务支付的现金 205,260,068.50 315,047,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,050,907.51 15,961,611.17
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 214,310,976.01 331,009,011.17
筹资活动产生的现金流量净额 -54,540,976.01 11,888,788.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-789,807.96 2,315,908.11
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -123,553,651.89 -98,179,129.20
加：期初现金及现金等价物余额 512,995,715.72 302,501,868.00
六、期末现金及现金等价物余额 389,442,063.83 204,322,738.80
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 311,893,777.95 333,061,069.82
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
6,561,237.62 10,692,677.89
金
经营活动现金流入小计 318,455,015.57 343,753,747.71
购买商品、接受劳务支付的现金 141,966,560.95 244,538,206.73
支付给职工以及为职工支付的
39,982,198.84 39,363,397.33
现金
支付的各项税费 33,154,236.14 30,787,724.52
支付其他与经营活动有关的现
116,832,520.36 86,034,462.15
金
经营活动现金流出小计 331,935,516.29 400,723,790.73
经营活动产生的现金流量净额 -13,480,500.72 -56,970,043.02
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浙江仙琚制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,688,450.00 300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
67,361.30 53,890.77
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 5,755,811.30 353,890.77
购建固定资产、无形资产和其他
27,330,466.50 20,787,239.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,260,000.00 607,145.33
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 37,590,466.50 21,394,385.32
投资活动产生的现金流量净额 -31,834,655.20 -21,040,494.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 135,000,000.00 311,907,800.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
21,000,000.00 21,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 156,000,000.00 332,907,800.00
偿还债务支付的现金 181,935,068.50 282,047,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,040,798.82 13,023,430.67
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 189,975,867.32 295,070,830.67
筹资活动产生的现金流量净额 -33,975,867.32 37,836,969.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-742,086.62 2,098,371.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -80,033,109.86 -38,075,196.55
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浙江仙琚制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 364,197,473.11 200,602,477.73
六、期末现金及现金等价物余额 284,164,363.25 162,527,281.18
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江仙琚制药股份有限公司
法定代表人：金敬德
2016 年 4 月 22 日
24