证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2021-040
浙江仙琚制药股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江仙
琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2217 号）核
准，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股
股票（A 股）72,992,700 股，每股面值 1 元，发行价格为 13.70 元/股，募集资
金总额为人民币 999,999,990 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人
民币 987,357,806.75 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资
金的实收情况进行验证，并于 2020 年 11 月 3 日出具《验资报告》（天健验〔2020〕
473 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
2021 年半年度实际使用募集资金 9,946.95 万元，2021 年半年度收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 444.87 万元；截至 2021 年 6 月 30 日累计
已使用募集资金 30,950.95 万元（其中用于募集资金项目支出 2,204.33 万元、
用于偿还银行借款 18,000 万元、补充流动资金 10,746.62 万元），累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 483.92 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 68,268.75 万元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指
引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，
经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议
案》，公司于2020年11月24日会同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中
国工商银行股份有限公司仙居支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下： 单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行仙居支行 1207051129201376175 182,687,515.70 募集资金专户
募集资金专户
中国银行仙居支行 401378587812 0.00
[注 1]
中国银行理财产品 300,000,000.00 [注 2]
中国工商银行理财产品 100,000,000.00 [注 2]
中国农业银行理财产品 100,000,000.00 [注 2]
合 计 682,687,515.70
[注 1] 详见公司董事会 2021 年 4 月 10 日公告（编号 2021-012）已完成该募集资金专
户的注销工作。
[注 2] 根据 2020 年 11 月 24 日第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议审
议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不
超过 5 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。截止 2021 年 6 月 30 日，公司使用上
述闲置募集资金分别购买了中国银行理财产品 3.0 亿元、中国工商银行理财产品 1.0 亿元、
中国农业银行理财产品 1.0 亿元，详见 2021 年 6 月 17 日董事会公告（编号 2021-035）。
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募投项目正常开展，不存在节余的募集资金。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金 182,687,515.70 元人
民币存在募集资金专户，另 5 亿元人民币根据 2020 年 11 月 24 日第七届董事会
第九次会议、第七届监事会第五次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 5 亿元人民币的暂时闲
置募集资金进行现金管理，公司使用上述 5 亿元人民币闲置募集资金分别购买了
中国银行理财产品 3.0 亿元、中国工商银行理财产品 1.0 亿元、中国农业银行理
财产品 1.0 亿元。
(八) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江仙琚制药股份有限公司董事会
2021 年 8 月 23 日
附件
募集资金使用情况对照表
2021 年 1-6 月
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 98,735.78 本年度投入募集资金总额 9,946.95
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 30,950.95
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
高 端 制 剂国 际
否 70,000.00 70,000.00 2,200.33 2,204.33 3.14 2025 年 12 月 — — 否
化建设项目
归还银行贷款 － 18,000.00 18,000.00 18,000.00 100.00 — — — —
补充流动资金 10,735.78 10,735.78 7,746.62 10,746.62 100.07 — — — —
合 计 － 98,735.78 98,735.78 9,946.95 30,950.95 31.34 — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无。
公司尚未开始使用的募集资金 68,268.75 万元，以理财产品形式存放 50,000 万元、募集资金专户尚存余额 18,268.75
尚未使用的募集资金用途及去向
万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
