证券代码：002332           证券简称：仙琚制药        公告编号：2022-017



                      浙江仙琚制药股份有限公司

关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资

                   金并以募集资金等额置换的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召开
第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银
行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的
议案》的议案。
    为提高公司整体资金使用效率、降低资金成本，合理改进募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）款项支付方式，公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据
实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付项目中的应付工程款、
设备采购款项及材料采购款等资金并同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置
换资金视同募集资金投资项目已经使用资金。具体相关事项如下：
一、募集资金的基本情况
    2020 年 9 月 16 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙琚制药股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2217 号）核准，并经深交所
同意，本公司非公开发行 72,992,700 股人民币普通股（A 股），发行价格为 13.70
元/股。本次发行募集资金总额为 999,999,990.00 元，扣除承销费用及其他发行费
用 12,642,183.25 元，募集资金净额为 987,357,806.75 元。上述募集资金到位情
况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 11 月 3 日出具了天
健验[2020]第 473 号《验资报告》。
    公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订
了募集资金专户存储监管协议。
    本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：
                                                             单位：万元
 承诺投资项目和超募资金    募集资金承诺投资      截止 2021 年 12 月 31 日
           投向                  总额                  已投入金额
高端制剂国际化建设项目                 70,000                     8,354.14
偿还银行借款                           18,000                    18,000.00
补充流动资金                         10,735.78                   10,746.62
合计                                 98,735.78                   37,100.76


二、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况及操作流程
    （一）使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项并
以募集资金等额置换的情形
    1、公司募投项目的实施过程中需要购买部分进口设备
    （1）根据海关的操作要求，对于购置进口设备支付的关税、增值税等相关税
费，应当从海关、公司及银行三方签定的资金账户中统一支付，该已签约账户为公
司自有资金账户。
    （2）根据国外设备供应商要求，进口设备购置款需要使用外币资金支付。因
此公司在购置募投项目所需的进口设备过程中，存在以自有资金支付关税、增值税
等相关税费，以自有外币资金支付设备采购价款，后续以募集资金等额置换的实际
需求。
    2、为提高资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，
公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、
自有资金及自有外币资金等方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购
款等款项，后续以募集资金等额置换。
    对于发生的以银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目的相关设
备、材料采购款及相关税费情况，公司按月统计并经审核后，从募集资金专户等额
划转至公司的一般账户。
    （二）使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项并
以募集资金等额置换的操作流程
    1、使用承兑汇票、信用证等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
操作流程
    （1）由项目归口部门在签订合同之前确认可以采取银行承兑汇票、信用证等
方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。
    （2）根据募投项目实施进度，按照合同需要支付募投项目资金并可以使用承
兑汇票、信用证支付时，公司财务部根据审批后的付款申请单办理相应的承兑汇票
支付、信用证支付，并建立对应台账，按月汇总使用汇票、信用证支付资金明细表，
同时抄送保荐机构和保荐代表人备案。
    （3）经募集资金专户监管银行、保荐机构审核无异议后，财务部将通过承兑
汇票、信用证等支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金专户转入公司一般账
户，并通知保荐机构和保荐代表人。
    2、使用自有外汇等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
    （1）根据募投项目实施进度，由项目归口部门依据相关合同明确外汇的种类
及金额并履行内部审批流程，资金支付按照公司相关财务审批权限管理规定执行。
    （2）办理外汇支付时，公司财务部根据审批后付款申请单的外汇种类及金额，
办理自有外汇付款，并按月汇总外汇使用支付资金明细表（外汇支付对应的人民币
金额按照付款当日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价折算），同时
抄送保荐机构和保荐代表人备案。
    （3）经募集资金专户监管银行、保荐机构审核无异议后，财务部将通过自有
外汇支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金专户中转入公司一般账户，并通
知保荐机构和保荐代表人。
    保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司使
用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额
置换的情况进行监督，公司与募集资金专户监管银行应配合保荐机构的调查与查询，
如发现使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金与募集资
金等额置换存在不规范现象，公司应及时按要求更正。
    三、对公司的影响
    公司根据实际情况使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资
项目中应付工程款、设备购置款及材料采购款等，同时以募集资金等额置换，将有
利于提高公司募集资金的使用效率，加快票据周转，降低财务成本，符合公司股东
和广大投资者利益，该事项不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    四、审议程序
    2022 年 4 月 19 日，公司召开了第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募
投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票、信用证
及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并同时以募集资金等额置换，独
立董事发表了同意意见。
    五、专项意见
    （一）独立董事意见
    经审核，公司独立董事认为：公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方
式支付募投项目中应付工程款、设备购置款及材料采购款等资金并同时以募集资金
等额进行置换事项，有利于提高公司募集资金的使用效率，加快票据周转，降低财
务成本，符合公司和股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存
在变相改变非公开发行募集资金投向和损害公司股东利益的情况，审议的相关内容
和程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公
司章程》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，我们同意公司使用银行承
兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中应付工程款、设备购置款及材料
采购款等资金并同时以募集资金等额进行置换。
    （二）监事会意见
    2022 年 4 月 19 日，公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用银行
承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议
案》，经审核，监事会认为：公司使用使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方
式支付募投项目中应付工程款、设备购置款及材料采购款等资金并同时以募集资金
等额进行置换事项，有利于提高公司募集资金的使用效率，加快票据周转，降低财
务成本，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《公司章程》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在变相改变募集
资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，不存在损害公司和股东特别是
中小股东的利益，符合公司及全体股东利益。
    六、备查文件
    1、浙江仙琚制药股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议；
    2、浙江仙琚制药股份有限公司第七届监事会第十次会议决议；
    3、《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》；


    特此公告。
                                           浙江仙琚制药股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 21 日