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公司公告

罗普斯金:2015年第一季度报告全文2015-04-22  

						                  苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




苏州罗普斯金铝业股份有限公司

      2015 年第一季度报告




          2015 年 04 月




                                                                    1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人吴明福、主管会计工作负责人钱芳及会计机构负责人(会计主管

人员)俞军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                            第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  211,831,364.71           207,157,208.07                         2.26%

归属于上市公司股东的净利润(元)                -15,792,429.87             8,627,572.22                       -283.05%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -16,359,425.74             9,194,941.64                       -277.92%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                -46,280,172.80            23,580,840.34                       -296.26%

基本每股收益(元/股)                                    -0.06                       0.03                     -300.00%

稀释每股收益(元/股)                                    -0.06                       0.03                     -300.00%

加权平均净资产收益率                                    -1.19%                    0.64%                         -1.83%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                  1,716,468,221.19         1,810,564,308.21                         -5.20%

归属于上市公司股东的净资产(元)              1,323,323,470.87         1,339,115,900.74                         -1.18%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  -12,622.58 处置非流动资产净损失

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                               纳税贡献奖、生产过程中水回
                                                                        420,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                 用、四星级数字企业奖励等

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及                               期货交易产生的公允价值变动
                                                                        164,436.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取                               损益和投资收益
得的投资收益

减:所得税影响额                                                          4,817.55

合计                                                                    566,995.87                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                         3
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

报告期末普通股股东总数                                                                                          14,114

                                          前 10 名普通股股东持股情况

                                                                 持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例       持股数量
                                                                   的股份数量      股份状态              数量

罗普斯金控股有
                  境外法人              65.46%     164,494,080
限公司

钱芳              境内自然人             4.66%      11,701,920         8,776,440

长安基金-光大
银行-长安群英
                  境内非国有法人         0.74%       1,856,480
11 号分级资产管
理计划

中国光大银行股
份有限公司-光
                  境内非国有法人         0.41%       1,041,615
大保德信量化核
心证券投资基金

肖侠              境内自然人             0.39%        991,568

招商证券股份有
                  国有法人               0.39%        986,702
限公司

厦门国际信托有
限公司-厦禾一
号新型结构化证 境内非国有法人            0.26%        642,384
券投资集合资金
信托计划

周军              境内非国有法人         0.25%        628,600

张振秋            境内自然人             0.25%        616,574

徐兵              境内自然人             0.23%        570,500

                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                              股份种类
           股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                   股份种类              数量

罗普斯金控股有限公司                                                 164,494,080

钱芳                                                                   2,925,480


                                                                                                                         4
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长安基金-光大银行-长安群英
                                                                    1,856,480
11 号分级资产管理计划

中国光大银行股份有限公司-光
                                                                    1,041,615
大保德信量化核心证券投资基金

肖侠                                                                 991,568

招商证券股份有限公司                                                 986,702

厦门国际信托有限公司-厦禾一
号新型结构化证券投资集合资金                                         642,384
信托计划

周军                                                                 628,600

张振秋                                                               616,574

徐兵                                                                 570,500

上述股东关联关系或一致行动的 公司前十大股东中:发起人股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;其他股东
说明                           之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                            5
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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目变动情况分析:
应收票据项目报告期比期初数减少40.12%,主要系本集团所持银行承兑汇票到期托收及背书转让所致;
应收账款项目报告期比期初数减少63.31%,主要系本集团应收账款到期收回所致;
预付款项项目报告期比期初数增加38.47%,主要系本集团原材料预付款增加所致;
其他流动资产项目报告期比期初数减少34.87%,主要系本集团利用暂时闲余资金投资银行保本型理财项目
到期赎回所致;
应付账款项目报告期比期初数减少63.07%,主要系本集团本季采购量下浮应付款相应减少所致;
应交税费项目报告期比期初数减少97.94%,主要系本集团缴纳企业所得税所致。

利润表项目变动情况分析:
销售费用报告期比上年同期增加64.48%,主要系本集团人员工资及广告费用等增加所致;
财务费用报告期比上年同期增加收46.13%,主要系本集团确认理财收益所致;
公允价值变动收益项目报告期比上年同期减少206.35%,主要系本集团确认期货持仓浮动盈亏所致;
投资收益项目报告期比上年同期增加78.95%,主要系本集团确认期货持仓浮动盈亏所致;
营业外收入项目报告期比上年同期增加127.71%,主要系本集团收到政府扶助资金所致;
净利润项目报告期比上年同期减少283.05%,主要系本集团铝建筑型材销量较上年同期有所下降、新厂区
投产后固定资产折旧等相关费用增加、公司老厂区搬迁期间所发生的相关费用还未与拆迁补偿款进行核
算。

现金流量表项目变动情况分析:
经营活动产生的现金流量净额项目报告期比上年同期减少296.26%,主要系本集团缴纳期初应交企业所得
税,及上期募集资金定期存款到期转出收到利息所致;
投资活动产生的现金流量净额项目报告期比上年同期减少90.27%,主要系本集团本期银行保本型理财项目
到期赎回以及铭德铝业购买土地所致;
筹资活动产生的现金流量净额项目报告期比上年同期减少104.89%,主要系本集团上期向中行苏州市相城
支行借款所致。



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
报告期内公司根据与苏州市相城区人民政府元和街道办事处动迁安置办公室(以下简称“动迁办”)签订的动迁补偿协议书,
稳步推进公司老厂区整体搬迁工作,截止报告期末,公司收到动迁办拨付的老厂区搬迁第一期补偿款人民币 281,717,104 元,
本报告期内公司尚未将搬迁所发生的相关费用与拆迁补偿款进行核算。

            重要事项概述                          披露日期                    临时报告披露网站查询索引

关于公司老厂区整体搬迁事项的进展情 2014 年 11 月 25 日                  巨潮资讯网,《关于公司与政府签订动迁


                                                                                                               6
                                                               苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


况                                                                               补偿协议书的公告 》

                                                                                 巨潮资讯网,《关于公司老厂区整体搬迁
                                     2014 年 12 月 05 日
                                                                                 补偿款会计处理说明的公告》

                                                                                 巨潮资讯网,《关于公司收到第一期搬迁
                                     2014 年 12 月 20 日
                                                                                 补偿款的公告》


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

              承诺事由                   承诺方            承诺内容          承诺时间        承诺期限        履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺

资产重组时所作承诺

                                     控股股东罗普
                                     斯金控股有限                                          至本人或本公
                                     公司、间接控股                                        司不再成为发
                                     股东铭富控股 避免同业竞争 2010 年 01 月 12 行人主要股东
                                                                                                          严格履行
                                     有限公司、实际 方面的承诺          日                 或作为对发行
                                     控制人吴明福                                          人拥有控制权
                                     及其女儿吴如                                          的关联方为止
                                     珮、吴庭嘉

                                                      自公司股票上
                                                      市十二个月后,
首次公开发行或再融资时所作承诺                        本人在公司任
                                                      职期间,每年转
                                                      让的股份不超
                                                      过本人直接或
                                                                        2010 年 01 月 12
                                     钱芳             间接持有公司                                        严格履行
                                                                        日
                                                      股份总数的
                                                      25%;在本人离
                                                      职六个月内,不
                                                      转让本人直接
                                                      或间接持有的
                                                      公司股份。

                                                      公司未来三年
                                                      (2012-2014
                                                      年)股东回报规 2012 年 07 月 30
其他对公司中小股东所作承诺           本公司                                                三年           严格履行
                                                      划(详见于 2012 日
                                                      年 7 月 13 日披
                                                      露的具体规划)



                                                                                                                        7
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                                                     公司承诺补充
                                                     流动资金后十
                                                     二个月内,不进
                                                                      2014 年 05 月 20
                                     本公司          行证券投资等                        一年   严格履行
                                                                      日
                                                     高风险投资以
                                                     及为他人提供
                                                     财务资助。

承诺是否及时履行                     是


四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    275.00%       至                   305.00%
动幅度

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       12,000     至                       13,000
动区间(万元)

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                       3,225.24
(万元)

                                             公司二季度业绩较上年同期预计有大幅变动,主要原因是公司将依照老厂
业绩变动的原因说明
                                             区拆迁协议,在完成第一阶段的搬迁工作后,确认相对应的搬迁收益。


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。




                                                                                                                    8
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                                           2015 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位:元

                 项目                        期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                            304,849,582.85                         361,717,373.38

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                            113,575.00
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             10,321,792.54                          17,236,659.85

    应收账款                                             21,683,289.70                          59,094,292.29

    预付款项                                             17,712,922.61                          12,791,768.08

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                584,523.33                            727,360.34

    应收股利

    其他应收款                                            9,492,691.73                          11,841,711.17

    买入返售金融资产

    存货                                                152,664,857.97                         143,907,518.62

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                        115,187,567.15                         176,861,688.05

流动资产合计                                            632,610,802.88                         784,178,371.78

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                            9
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    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产                        524,336,377.79                       495,874,093.06

    在建工程                        299,283,893.78                       292,972,454.23

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        183,854,107.30                       151,758,923.26

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                       1,071,833.12                         1,152,530.18

    递延所得税资产                   44,060,189.66                        45,057,537.10

    其他非流动资产                   31,251,016.66                        39,570,398.60

非流动资产合计                     1,083,857,418.31                     1,026,385,936.43

资产总计                           1,716,468,221.19                     1,810,564,308.21

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
                                        125,400.00                           633,975.00
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                         14,061,770.16                        38,079,874.39

    预收款项                         60,514,013.99                        57,937,681.60

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       9,909,643.00                         9,723,493.58

    应交税费                            980,014.62                        47,471,868.72




                                                                                      10
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    应付利息

    应付股利

    其他应付款                27,512,662.19                         35,884,410.18

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债             280,041,246.36                        281,717,104.00

流动负债合计                 393,144,750.32                        471,448,407.47

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                     393,144,750.32                        471,448,407.47

所有者权益:

    股本                     251,301,800.00                        251,301,800.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                 705,688,341.61                        705,688,341.61

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备



                                                                               11
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    盈余公积                                           57,650,581.91                          57,650,581.91

    一般风险准备

    未分配利润                                        308,682,747.35                         324,475,177.22

归属于母公司所有者权益合计                           1,323,323,470.87                       1,339,115,900.74

    少数股东权益

所有者权益合计                                       1,323,323,470.87                       1,339,115,900.74

负债和所有者权益总计                                 1,716,468,221.19                       1,810,564,308.21


法定代表人:吴明福                 主管会计工作负责人:钱芳                        会计机构负责人:俞军


2、母公司资产负债表

                                                                                                   单位:元

                 项目                     期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                          193,674,761.73                         267,463,635.24

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                          113,575.00
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             8,771,792.54                         15,736,659.85

    应收账款                                           75,319,824.27                          61,157,036.00

    预付款项                                             9,233,313.48                           7,925,074.73

    应收利息                                              584,523.33                             713,761.35

    应收股利

    其他应收款                                           5,416,085.38                           5,762,219.84

    存货                                               75,232,112.18                          71,622,393.68

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                       80,000,000.00                          90,000,000.00

流动资产合计                                          448,345,987.91                         520,380,780.69

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                      382,600,000.00                         382,600,000.00

    投资性房地产


                                                                                                          12
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    固定资产                        432,432,736.08                       401,850,570.08

    在建工程                        261,869,906.29                       280,192,805.54

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        134,295,529.99                       135,326,767.07

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                        844,538.07                           901,721.82

    递延所得税资产                   44,058,750.72                        45,056,098.16

    其他非流动资产

非流动资产合计                     1,256,101,461.15                     1,245,927,962.67

资产总计                           1,704,447,449.06                     1,766,308,743.36

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                         20,031,239.14                        21,048,527.74

    预收款项                         56,378,360.45                        53,760,816.26

    应付职工薪酬                       6,935,261.21                         5,903,273.91

    应交税费                            491,405.67                        46,856,875.69

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                       19,366,282.85                        26,893,207.85

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                    280,041,246.36                       281,717,104.00

流动负债合计                        383,243,795.68                       436,179,805.45

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                                      13
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      其中:优先股

             永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                               383,243,795.68                          436,179,805.45

所有者权益:

    股本                               251,301,800.00                          251,301,800.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                           705,688,341.61                          705,688,341.61

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               57,650,581.91                        57,650,581.91

    未分配利润                         306,562,929.86                          315,488,214.39

所有者权益合计                        1,321,203,653.38                      1,330,128,937.91

负债和所有者权益总计                  1,704,447,449.06                      1,766,308,743.36


3、合并利润表

                                                                                    单位:元

                 项目         本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                             211,831,364.71                      207,157,208.07

    其中:营业收入                         211,831,364.71                      207,157,208.07

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             228,065,978.03                      195,811,861.88



                                                                                           14
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    其中:营业成本                        198,175,147.02                       171,296,977.27

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                     426,985.11                            16,882.11

           销售费用                        17,982,497.62                        10,932,807.17

           管理费用                        14,014,068.03                        15,298,354.16

           财务费用                        -2,532,719.75                         -1,733,158.83

           资产减值损失

    加:公允价值变动收益(损失以
                                             622,150.00                           -585,025.00
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                             -457,714.00                          -255,784.00
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        -16,070,177.32                        10,504,537.19

    加:营业外收入                           420,000.00                            184,448.89

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                             12,622.58                             9,509.79

         其中:非流动资产处置损失              12,622.58                             4,106.67

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    -15,662,799.90                        10,679,476.29

    减:所得税费用                           129,629.97                          2,051,904.07

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        -15,792,429.87                         8,627,572.22

    归属于母公司所有者的净利润            -15,792,429.87                         8,627,572.22

    少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益



                                                                                            15
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           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效
部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            -15,792,429.87                          8,627,572.22

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            -15,792,429.87                          8,627,572.22
总额

    归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               -0.06                                 0.03

    (二)稀释每股收益                                               -0.06                                 0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-6,867,145.34 元,上期被合并方实现的净利润为:
459,754.27 元。


法定代表人:吴明福                      主管会计工作负责人:钱芳                       会计机构负责人:俞军


4、母公司利润表

                                                                                                       单位:元

                  项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                124,474,289.92                       163,012,155.97

    减:营业成本                                            107,757,203.83                       130,847,959.33



                                                                                                              16
                                      苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


         营业税金及附加                   273,722.88

         销售费用                      15,894,311.47                          9,129,179.30

         管理费用                      11,880,898.50                         13,531,007.26

         财务费用                       -1,866,865.81                          -816,428.71

         资产减值损失

    加:公允价值变动收益(损失以
                                          113,575.00                           -585,025.00
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                           38,744.00                           -255,784.00
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)      -9,312,661.95                         9,479,629.79

    加:营业外收入                        400,000.00                           160,648.89

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                         12,622.58                              9,509.79

         其中:非流动资产处置损失          12,622.58                              4,106.67

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        -8,925,284.53                         9,630,768.89
列)

    减:所得税费用                                                            1,462,950.94

四、净利润(净亏损以“-”号填列)      -8,925,284.53                         8,167,817.95

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益



                                                                                        17
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           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                   -8,925,284.53                           8,167,817.95

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                    -0.04                                   0.03

     (二)稀释每股收益                                    -0.04                                   0.03


5、合并现金流量表

                                                                                               单位:元

               项目                 本期发生额                           上期金额发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                205,110,050.45                        253,695,673.51

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现
金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现
                                                   3,124,168.38                           13,378,746.26
金

经营活动现金流入小计                             208,234,218.83                        267,074,419.77

     购买商品、接受劳务支付的现金                158,073,226.23                        193,379,794.97

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额


                                                                                                     18
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     支付原保险合同赔付款项的现
金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                     37,757,153.90                         36,043,877.11
现金

     支付的各项税费                  50,319,277.80                          7,355,135.10

     支付其他与经营活动有关的现
                                      8,364,733.70                          6,714,772.25
金

经营活动现金流出小计                254,514,391.63                        243,493,579.43

经营活动产生的现金流量净额          -46,280,172.80                         23,580,840.34

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                1,376.72
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                    581,326,830.82                         58,152,845.00
金

投资活动现金流入小计                581,326,830.82                         58,154,221.72

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     73,065,270.17                         43,438,562.79
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                    517,389,999.82                        108,500,000.00
金

投资活动现金流出小计                590,455,269.99                        151,938,562.79

投资活动产生的现金流量净额           -9,128,439.17                        -93,784,341.07

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金                                                    30,000,000.00




                                                                                      19
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     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计                                                                     30,000,000.00

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                                           149,333.33
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
                                                   1,459,198.18
金

筹资活动现金流出小计                               1,459,198.18                            149,333.33

筹资活动产生的现金流量净额                        -1,459,198.18                          29,850,666.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                         19.62                                  49.35
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -56,867,790.53                         -40,352,784.71

     加:期初现金及现金等价物余额                361,717,373.38                         333,536,624.17

六、期末现金及现金等价物余额                     304,849,582.85                         293,183,839.46


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

              项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                133,259,158.66                         192,302,463.02

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现
                                                   2,414,814.21                          13,174,389.22
金

经营活动现金流入小计                             135,673,972.87                         205,476,852.24

     购买商品、接受劳务支付的现金                112,628,414.40                         147,983,049.16

     支付给职工以及为职工支付的
                                                  29,224,607.65                          28,460,737.73
现金

     支付的各项税费                               48,121,045.01                           4,925,699.95

     支付其他与经营活动有关的现
                                                   7,433,152.23                           4,742,446.67
金

经营活动现金流出小计                             197,407,219.29                         186,111,933.51

经营活动产生的现金流量净额                       -61,733,246.42                          19,364,918.73


                                                                                                    20
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二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                1,376.72
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                    422,869,830.82                         57,962,445.00
金

投资活动现金流入小计                422,869,830.82                         57,963,821.72

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     21,466,279.54                         29,478,592.05
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     取得子公司及其他营业单位支
                                                                           19,000,000.00
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                    411,999,999.82                        108,000,000.00
金

投资活动现金流出小计                433,466,279.36                        156,478,592.05

投资活动产生的现金流量净额          -10,596,448.54                        -98,514,770.33

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                                                    30,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计                                                       30,000,000.00

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
                                      1,459,198.18                           149,333.33
金

筹资活动现金流出小计                  1,459,198.18                           149,333.33

筹资活动产生的现金流量净额           -1,459,198.18                         29,850,666.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                            19.63                                 49.34
影响

五、现金及现金等价物净增加额        -73,788,873.51                        -49,299,135.59




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     加:期初现金及现金等价物余额   267,463,635.24                        161,378,348.74

六、期末现金及现金等价物余额        193,674,761.73                        112,079,213.15


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




董事长:
              吴   明   福




                                                      苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                                                                       2015年04月21日




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