现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
72665152 |
49901390 |
26022623 |
95335435 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1638783982 |
1103460896 |
579070679 |
1605665988 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
128209680 |
97997566 |
64954814 |
145752455 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1343269627 |
894199368 |
454832294 |
1446286624 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
60801406 |
24611874 |
13549148 |
149427165 |
| 经营活动现金流出小计 |
1576831353 |
1048187324 |
555960151 |
1795552029 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
61952629 |
55273572 |
23110527 |
-189886041 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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15000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9318877 |
3383047 |
813109 |
5112081 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
331211143 |
100459734 |
97623 |
628000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
390589596 |
151499657 |
25790731 |
677743917 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32753202 |
24225188 |
15946855 |
166020204 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
314000000 |
75000000 |
70000000 |
638000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
366497202 |
118569188 |
85946855 |
825964204 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
24092394 |
32930469 |
-60156123 |
-148220287 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
360426964 |
255454293 |
138000000 |
637852782 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
379135364 |
256454293 |
138000000 |
733679757 |
| 偿还债务所支付的现金 |
270949200 |
118491950 |
70729750 |
261592500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
72821740 |
71569114 |
455462 |
10792763 |
| 筹资活动现金流出小计 |
381353355 |
223680652 |
75545567 |
288946912 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2217991 |
32773642 |
62454433 |
444732845 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-119104 |
83636 |
17855 |
58868 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
83707927 |
121061319 |
25426692 |
106685385 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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33580594 |
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56284574 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
36541897 |
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74558479 |
| 无形资产摊销 |
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2443320 |
-- |
8178103 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
748203 |
-- |
2625791 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-173694 |
-- |
3473428 |
| 财务费用 |
-- |
10731982 |
-- |
17420840 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-454473 |
-- |
-13787177 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-60015586 |
-- |
14865150 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
229790508 |
-- |
-391121753 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-212633239 |
-- |
54556167 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-854397 |
-- |
-49343562 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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55273572 |
-- |
-189886041 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
494163299 |
-- |
373128259 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
373101980 |
-- |
266442874 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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121061319 |
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106685385 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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4531386 |
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9730907 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1566118830 |
1053559506 |
553048056 |
1504284793 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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-- |
6045759 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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15000000 |
