积成电子股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2012-035 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司 2012 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人杨志强、主管会计工作负责人严中华及会计机构负责人(会计主管人员) 秦晓军声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产(元) 1,212,038,827.09 1,156,815,367.82 4.77% 归属于上市公司股东的所有 879,934,885.76 852,437,255.27 3.23% 者权益(元) 股本(股) 172,000,000.00 86,000,000.00 100% 归属于上市公司股东的每股 5.12 9.91 -48.34% 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 238,569,773.82 123.61% 482,886,323.00 83.75% 归属于上市公司股东的净利 28,180,882.53 145.78% 44,697,630.49 96.21% 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- -182,370,724.67 -51.22% 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- -1.06 24.29% 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.16 128.57% 0.26 100% 稀释每股收益(元/股) 0.16 128.57% 0.26 100% 加权平均净资产收益率(%) 3.25% 1.83% 5.17% 2.34% 扣除非经常性损益后的加权 3.2% 1.71% 4.99% 2.54% 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额(元) 1 积成电子股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 非流动资产处置损益 -15,081.25 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 1,750,000.00 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,433.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -15.98 所得税影响额 -269,373.84 合计 1,525,962.39 -- (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 11,984 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 山东大学威海分校电子系统实 7,377,800 人民币普通股 7,377,800 验所 张跃飞 6,800,000 人民币普通股 6,800,000 谢永琪 6,258,800 人民币普通股 6,258,800 2 积成电子股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 朱伟强 6,200,000 人民币普通股 6,200,000 王培一 6,108,030 人民币普通股 6,108,030 李俊 5,728,200 人民币普通股 5,728,200 中国工商银行-诺安股票证券 2,464,666 人民币普通股 2,464,666 投资基金 华泰证券股份有限公司 1,932,355 人民币普通股 1,932,355 耿生民 1,543,650 人民币普通股 1,543,650 齐鲁证券有限公司 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 航天证券有限责任公司 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 股东情况的说明 无 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金期末余额较年初余额减少66.66%,主要原因是报告期内公司采购付款增加及支付孙村工业园工程进度款所致; 2、应收票据期末余额较年初余额减少83.23%,主要原因是前期收到的票据报告期内兑付所致; 3、应收账款期末余额较年初余额增加71.25%,主要原因是报告期内中标项目大幅增加,项目完工和验收进度加快,合同结 算大幅增加所致; 4、预付款项期末余额较年初余额增加31.03%,主要原因是报告期内公司销售合同大幅增加,为提前备货,增加预付采购货 款所致; 5、其他应收款期末余额较年初余额增加112.54%,主要原因是报告期内投标项目大幅增加,支付投标保证金较多所致; 6、存货期末余额较年初余额增加46.67%,主要原因是报告期内公司销售合同较多,增加材料储备所致; 7、长期股权投资期末余额较年初余额增加37.43%,主要原因是报告期内子公司青岛积成电子有限公司对联营企业山东三川 积成科技有限公司追加投资所致; 8、在建工程期末余额较年初余额增加904.12%,主要原因是报告期内支付孙村工业园基建款较多所致; 9、短期借款期末余额较年初余额减少33.33%,主要原因是报告期末部分银行借款到期偿还所致; 10、应付票据期末余额较年初余额减少47.78%,主要原因是报告期内偿付前期开立票据所致; 11、应付账款期末余额较年初余额增加87.78%,主要原因是报告期内公司加大采购材料储备所致; 12、股本期末余额较年初余额增加100%,主要原因是报告期内资本公积金转增股本所致; 13、1-9月营业收入较上年同期增加83.75%,主要原因是报告期内公司加大项目完工和验收进度,合同结算较多所致; 14、1-9月营业成本较上年同期增加115.09%,主要原因是报告期内营业收入增加所致; 15、1-9月营业税金及附加较上年同期增加289.34%,主要原因是报告期内营业收入增加所致; 16、1-9月销售费用较上年同期增加37.38%,主要原因是报告期内公司加大市场开拓力度,工资福利费和业务费用增加所致; 17、1-9月管理费用较上年同期增加35.19%,主要原因是报告期内公司研究开发费和工资福利费增加所致; 18、1-9月财务费用较上年同期增加2017.44%,主要原因是报告期内公司货币资金余额减少,导致利息收入下降所致; 19、1-9月资产减值损失较上年同期增加160.01%,主要原因是报告期内应收账款增加,计提坏账准备增加所致; 20、1-9月营业外收入较上年同期增加156.10%,主要原因是报告期内收到的软件产品增值税返还等政府补助较上年同期增加 所致; 21、1-9月营业外支出较上年同期减少97.84%,主要原因是上年同期对外捐赠较多所致; 22、1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少51.22%,主要原因是公司业务增加,工资、税费和投标保证金等支 付增加较多; 23、1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少182.97%,主要原因是报告期内偿还债务支付的现金增加所致。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3 积成电子股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 诺 资产置换时所作承诺 无 无 1、公司主要股 东承诺:自公司 股票上市之日 起三十六个月 内,不转让或者 1、公司主要股 委托他人管理 东杨志强、王 其本次发行前 浩、严中华、王 所持有的公司 良、冯东、魏新 股份,也不由公 华、孙合友、张 司回购该部分 报告期内,上述 志伟;2、担任 股份。2、担任 人员严格遵守 本公司董事、监 2008 年 03 月 28 1、36 个月 发行时所作承诺 董事、监事、高 承诺,未发生违 事和高级管理 日 2、长期 级管理人员的 反以上承诺的 人员的自然人 股东承诺:在任 事项。 股东杨志强、严 职期间每年转 中华、王良、冯 让的股份不得 东、孙合友、张 超过其所持有 志伟、王浩、耿 本公司股份总 生民。 数的百分之二 十五,离职后半 年内,不转让其 所持有的本公 司股份。 自承诺函签署 之日起,本人以 及全资子公司、 公司主要股东 拥有权益的附 报告期内,上述 杨志强、王浩、 属公司及参股 人员严格遵守 2008 年 02 月 01 其他对公司中小股东所作承诺 严中华、王良、 公司将不生产、 长期 承诺,未发生违 日 冯东、魏新华、 开发任何与积 反以上承诺的 孙合友、张志伟 成电子生产的 事项。 产品构成竞争 或可能构成竞 争的产品,不直 4 积成电子股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 接或间接经营 任何与积成电 子经营的业务 构成竞争或可 能竞争的业务, 也不参与投资 于任何与积成 电子生产的产 品或经营的业 务构成竞争或 可能构成竞争 的其他企业。 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 作出承诺 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 各项承诺都在严格履行中 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 30% 至 70% 度 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 8,221.42 至 10,751.09 间(万元) 2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) 63,241,687.83 公司 2012 年前三季度中标项目较多,公用事业自动化业务也增长较快,第 业绩变动的原因说明 四季度将继续积极开拓市场,加强工程管理,科学组织调度,确保全年业 绩稳定增长。 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及 5 积成电子股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 提供的资料 中信建投、招商证 参观展厅、公司经营 券、广发证券、国联 情况、行业状况、非 2012 年 07 月 06 日 公司一楼贵宾室 实地调研 机构 证券和泰达宏利基 公开发行股票相关 金五家 情况等。 富国基金、中银国际 参观展厅、公司经营 证券、上投摩根基 情况、行业状况、非 2012 年 07 月 12 日 公司一楼贵宾室 实地调研 机构 金、珩生鸿鼎资产管 公开发行股票相关 理有限公司等六家 情况等。 参观展厅、公司经营 招商证券、湘财证 情况、行业状况、非 2012 年 07 月 17 日 公司一楼会议室 实地调研 机构 券、西部证券、光大 公开发行股票相关 永明等九家 情况等。 民生证券、东兴证 参观展厅、公司经营 券、华夏基金、国海 情况、行业状况、非 2012 年 07 月 20 日 公司一楼会议室 实地调研 机构 富兰克林基金等十 公开发行股票相关 家 情况等。 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 6