现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
68349440 |
47642451 |
21898592 |
113837509 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1691194327 |
1117456666 |
566094200 |
2509398207 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
418235660 |
299304933 |
173010555 |
487210919 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1044852550 |
706166508 |
390750612 |
1383560001 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
316006276 |
192235208 |
91505426 |
368958350 |
| 经营活动现金流出小计 |
1871792880 |
1258224663 |
700522798 |
2370253726 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-180598553 |
-140767997 |
-134428597 |
139144481 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
40000000 |
40000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
38810 |
35000 |
35000 |
94468 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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658600 |
| 投资活动现金流入小计 |
42276508 |
40140263 |
35000 |
1413068 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12242342 |
6375038 |
1849050 |
80399514 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
47942342 |
42075038 |
1849050 |
219294514 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5665834 |
-1934775 |
-1814050 |
-217881446 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
506360000 |
412530000 |
268830000 |
528690267 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
12064 |
-- |
12064 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
506372064 |
412530000 |
268842064 |
530055267 |
| 偿还债务所支付的现金 |
498563744 |
442903744 |
270543389 |
350377552 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3907507 |
2292626 |
1949672 |
4969206 |
| 筹资活动现金流出小计 |
547146260 |
471331719 |
278189890 |
397808502 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-40774196 |
-58801719 |
-9347826 |
132246765 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
233193 |
233012 |
31396 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-226805390 |
-201271479 |
-145559078 |
53509800 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-73516662 |
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77286917 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
12493768 |
-- |
25448771 |
| 无形资产摊销 |
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14771947 |
-- |
30841420 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-10025 |
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1136 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2718 |
-- |
120546 |
| 财务费用 |
-- |
12698328 |
-- |
24792989 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-6179997 |
-- |
-9492386 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-94669427 |
-- |
25584606 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
102155809 |
-- |
-142934613 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-106826553 |
-- |
74510555 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-807329 |
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-1629657 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-140767997 |
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139144481 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
577890384 |
-- |
779161863 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
779161863 |
-- |
725652063 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-201271479 |
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53509800 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1668057 |
-- |
4436042 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1603337204 |
1057331836 |
540791604 |
2356966241 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
19507683 |
12482379 |
3404004 |
38594456 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
40000000 |
40000000 |
-- |
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