证券代码：002339       证券简称：积成电子    公告编号：2018-053



                       积成电子股份有限公司

             关于使用部分闲置自有资金投资理财公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开的第六
届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分
闲置自有资金投资理财的议案》，同意公司在保障资金流动性及安全性的基础上，
使用不超过10,000万元人民币闲置自有资金投资理财，投资范围包括：保本型理
财产品、国债逆回购、货币市场基金。投资有效期为公司董事会审议通过之日起
12个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体事项如下：

    一、投资概况

    1、投资目的

    在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为了进一步提高公司闲
置自有资金的使用效率，提高资产回报率，公司计划进一步丰富现金管理手段，
使用闲置自有资金投资保本型理财产品、国债逆回购和货币市场基金，为公司和
股东谋取较好的投资回报。

    2、投资额度

    使用任一时点合计不超过人民币10,000万元投资保本型理财产品、国债逆回
购或货币市场基金。在上述投资额度内，资金可以滚动使用。

    3、投资品种

    保本型理财产品、国债逆回购和货币市场基金。

    根据《货币市场基金监督管理办法》（证监会令[第120号]）第二条规定“本
办法所称货币市场基金是指仅投资于货币市场工具，每个交易日可办理基金份额

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申购、赎回的基金。” 第四条规定，“货币市场基金应当投资于以下金融工具：
（一）现金；（二）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行
票据、同业存单；（三）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业
债务融资工具、资产支持证券；（四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具
有良好流动性的货币市场工具。”

    第五条规定“货币市场基金不得投资于以下金融工具：（一）股票；（二）可
转换债券、可交换债券；（三）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已
进入最后一个利率调整期的除外；（四）信用等级在AA+以下的债券与非金融企业
债务融资工具；（五）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。”

    中国证监会与中国人民银行对“货币市场基金”进行了定义，并且明确规定
了货币市场基金投资范围与投资限制，投资品种均属于安全系数较高和收益稳定
的资产，不涉及股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，不属于《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所列示的风险投资。

    保本型理财产品、国债逆回购亦不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》所列示的风险投资。

    4、资金来源

    资金来源为公司闲置自有资金。

    5、授权事宜

    为提高资金使用效率，公司董事会授权财务负责人在上述额度范围内具体负
责实施相关事宜，包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、分期使用要求，以
及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，选择合格的投资产品
发行主体、确定各项产品的投资金额、期间，签署相关合同及协议等。交易相关
方与公司之间应当不存在关联关系。授权有效期为公司董事会审议通过之日起12
个月内。

    6、审议程序

    本次对外投资交易相关方与公司不存在关联关系，不构成关联交易，不属于

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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资行为，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资额度
在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

    二、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险

    （1）尽管保本型理财产品、国债逆回购和货币市场基金均属于低风险的投
资产品，公司亦将按照相关规定严格控制风险，对相关产品进行严格评估、筛选，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。

    （3）相关工作人员的操作风险。

    2、风险控制措施

    （1）公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展
投资。

    （2）公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事会
和管理层汇报运行情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险。

    （3）公司内审部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况
进行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。

    4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

    5）公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披
露义务。

    三、对公司的影响

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    1、在不影响公司主营业务的情况下，公司利用暂时闲置自有资金投资保本
型理财产品、国债逆回购和货币市场基金，有利于提高闲置自有资金利用效率和
收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

    2、公司将根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及投资品种，保证
收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务
状况及公司生产经营将产生积极影响。

       四、独立董事、监事会的意见

    1、独立董事意见

    公司在保证资金流动性和安全性的前提下，充分利用闲置自有资金投资保本
型理财产品、国债逆回购、货币市场基金，投资品种不涉及《中小企业板上市公
司规范运作指引》所列的风险投资，有利于公司提高闲置自有资金利用效率，提
高资产回报率，符合公司全体股东的利益。同意公司使用不超过10,000万元自有
资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使
用。

    2、监事会意见

    监事会认为：公司使用闲置自有资金投资保本型理财产品、国债逆回购、货
币市场基金，有利于公司提高闲置自有资金利用效率，提高资产回报率，符合公
司全体股东的利益。监事会同意，公司使用不超过10,000 万元自有资金进行期
限不超过12个月的低风险投资理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

       五、保荐机构的意见

    中山证券认为：公司本次拟使用部分闲置自有资金投资理财的事项已经其于
2018 年 12 月 17 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，独立董事亦对
上述事项发表了明确同意意见，无需经股东大会审议，履行了必要的法律程序，
符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法
规及其他规范性文件的规定。

    公司拟在保障日常经营资金需求及资金安全的基础上，使用不超过 10,000
万元人民币闲置自有资金投资理财，进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，
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提高资产回报率，符合公司及股东利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小
股东利益的情形。

    综上所述，中山证券对公司拟使用部分闲置自有资金投资理财的事项无异议。

    六、备查文件

    1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

    2、公司第六届监事会第十一次会议决议；

    3、公司独立董事关于使用部分闲置自有资金投资理财的意见；

    4、中山证券关于积成电子使用部分闲置自有资金投资理财的核查意见。



    特此公告




                                            积成电子股份有限公司
                                                   董事会
                                              2018 年 12 月 19 日




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