证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-026
积成电子股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可[2017]463号 )核准，积成电子股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）于2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股，发行价格为
每股10.77元，募集资金总额为159,396,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行
登记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52元后，募集资金净额为人民币
154,323,038.48元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月15日对
公司非公开发行股票的资金到位情况进行了验证并出具瑞华验字[2017]01730009
号验资报告。
截至2018年12月31日，公司募集资金投资项目使用4,083.11万元，募集资金
专户存款余额合计为11,435.89万元（含利息）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本
公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性
文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公司根据
管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
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2017 年 10 月 12 日，本公司与保荐人中山证券有限责任公司（以下简称“中
山证券”）、开户银行齐鲁银行股份有限公司济南历城支行、招商银行股份有限
公司济南天桥支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下(人
民币：元)：
银行名称 账号 余额
齐鲁银行股份有限公司济南历城支行 86611726101421002448 50,651,878.98
招商银行股份有限公司济南天桥支行 531900013610818 63,707,044.68
合计 114,358,923.66
三、2018 年年度募集资金的实际使用情况
详见附表“2018 年年度募集资金使用情况表”。
四、报告期内募集资金项目的调整情况
公司于 2017 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关
于进一步明确非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，因本次非公
开发行股票实际募集资金净额 15,432.30 万元少于拟投入的募集资金金额
57,323 万元，公司根据实际募集资金金额及各项目的实际进展等情况，进一步
明确了本次非公开发行股票募投项目中募集资金投入金额，具体如下：
单位：万元
序 项目总投资 募集资金拟 调整后投入募集
项目名称 实施主体
号 金额 投入金额 资金金额
面向需求侧的微能源网运 积成能源、积
1 42,748 39,067 0
营与服务项目 成电子
智能电网自动化系统升级 积成电子、积
2 22,298 15,256 12,432.30
研发项目 成软件
3 补充流动资金项目 积成电子 3,000 3,000 3,000
合计 68,046 57,323 15,432.30
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
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六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》
和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资
金的存放与使用情况。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 18 日
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附表：2018 年年度募集资金使用情况表
（截至 2018 年 12 月 31 日，单位：万元）
（1）募集资金总体使用情况
报告期内变 累计变更用 累计变更用 闲置两年以
本期已使用募 已累计使用募 尚未使用募 尚未使用募集资金
募集年份 募集方式 募集资金总额 更用途的募 途的募集资 途的募集资 上募集资金
集资金总额 集资金总额 集资金总额 用途及去向
集资金总额 金总额 金总额比例 金额
非公开发行
2017 年 15,432.30 4,081.75 4,083.11 0 0 0.00% 11,349.19 募投项目 0
股票
合计 -- 15,432.30 4,081.75 4,083.11 0 0 0.00% 11,349.19 -- 0
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]463 号”文核准，公司于 2017 年 9 月非公开发行人民币普通股 1,480 万股，发行价格为每股 10.77 元，募
集资金总额为 159,396,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币 5,072,961.52 元后，募集资金净额为人民币 154,323,038.48 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目使用 4,083.11 万元，募集资金专户存款余额合计为 11,435.89 万元（含利息）。
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（2）募集资金承诺项目情况
项目可
是否已变
本报告 截至期末 截至期末投 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和 更项目 募集资金承 调整后投资 项目达到预定可使用
期投入 累计投入 资进度(3)＝ 期实现 到预计 否发生
超募资金投向 (含部分 诺投资总额 总额(1) 状态日期
金额 金额(2) (2)/(1) 的效益 效益 重大变
变更)
化
承诺投资项目
面向需求侧的微
能源网运营与服 否 39,067.00 0 - - - - - 不适用 否
务项目
智能电网自动化
系统升级研发项 否 15,256.00 12,432.30 1,081.75 1,083.11 8.71% 2019 年 9 月 30 日 0 不适用 否
目
补充流动资金项
否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 0 不适用 否
目
承诺投资项目小
-- 57,323.00 15,432.30 4,081.75 4,083.11 -- -- 0 -- --
计
超募资金投向
无
归还银行贷款
-- -- -- -- --
（如有）
补充流动资金
-- -- -- -- --
（如有）
合计 -- 57,323.00 15,432.30 4,081.75 4,083.11 -- -- 0 -- --
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未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具
体项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
募集资金投资项 适用
目先期投入及置 公司于 2017 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
换情况 金的议案》，决定使用募集资金 9,598,192.12 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至报告期末，上述募集资金已置换完毕。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金
项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
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尚未使用的募集
尚未使用的募集资金将继续用于募投项目，目前全部存放于募集资金专户。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
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