积成电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
积成电子股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
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积成电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王良、主管会计工作负责人秦晓军及会计机构负责人(会计主管
人员)秦晓军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 237,950,739.04 143,724,648.99 65.56%
归属于上市公司股东的净利润（元） -28,889,814.57 -60,123,278.31 51.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-30,310,728.31 -61,917,652.13 51.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -279,490,486.70 -64,215,312.72 -335.24%
基本每股收益（元/股） -0.06 -0.12 50.00%
稀释每股收益（元/股） -0.06 -0.12 50.00%
加权平均净资产收益率 -1.59% -3.42% 1.83%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,491,619,598.84 3,759,565,039.22 -7.13%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,802,620,221.35 1,831,510,035.92 -1.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,950.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,826,346.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 367,214.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,681.44
减：所得税影响额 331,339.75
少数股东权益影响额（税后） 463,039.48
合计 1,420,913.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 36,479 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山东省国有资产
投资控股有限公 国有法人 10.23% 52,337,588
司
厦门创势仁和资
本管理有限公司
－铁投（济南）
其他 5.59% 28,590,250
股权投资基金合
伙企业（有限合
伙）
上海天诚东泰投
境内非国有法人 4.55% 23,272,508
资有限公司
王良 境内自然人 3.98% 20,362,940 15,272,205
严中华 境内自然人 3.59% 18,361,120 13,770,840 质押 4,700,000
张跃飞 境内自然人 3.56% 18,197,400 冻结 18,197,400
冯东 境内自然人 3.26% 16,664,480
杨志强 境内自然人 3.13% 16,037,560 质押 2,001,000
中财金控投资有
限公司－赣州市
其他 2.96% 15,170,000
熠石股权投资中
心（有限合伙）
张志伟 境内自然人 1.72% 8,820,720
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东省国有资产投资控股有限公
52,337,588 人民币普通股 52,337,588
司
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厦门创势仁和资本管理有限公司
－铁投（济南）股权投资基金合伙 28,590,250 人民币普通股 28,590,250
企业（有限合伙）
上海天诚东泰投资有限公司 23,272,508 人民币普通股 23,272,508
张跃飞 18,197,400 人民币普通股 18,197,400
冯东 16,664,480 人民币普通股 16,664,480
杨志强 16,037,560 人民币普通股 16,037,560
中财金控投资有限公司－赣州市
15,170,000 人民币普通股 15,170,000
熠石股权投资中心（有限合伙）
张志伟 8,820,720 人民币普通股 8,820,720
积成电子股份有限公司回购专用
7,712,526 人民币普通股 7,712,526
证券账户
耿生民 7,600,000 人民币普通股 7,600,000
股东王良、严中华、张跃飞、冯东、杨志强、张志伟、耿生民之间不存在关联关系；积
上述股东关联关系或一致行动的
成电子股份有限公司回购专用证券账户是公司回购专用证券账户；未知其他股东之间是
说明
否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收款项融资期末余额较上年度期末余额减少85.51%，主要原因是本报告期银行承兑汇票背书转让所致。
预付款项期末余额较上年度期末余额增加81.77%，主要原因是本报告期按合同付款，预付账款金额增加所致。
其他流动资产期末余额较上年度期末余额增加199.21%，主要原因是期末待抵扣增值税增加所致。
其他非流动资产期末余额较上年度期末余额增加2602.66%，主要原因是本报告期子公司预付固定资产款项增加所致。
短期借款期末余额较上年度期末余额增加41.85%，主要原因是本报告期短期银行贷款新增所致。
应付账款期末余额较上年度期末余额减少34.62%，主要原因是本报告期按合同付款，应付余额减少所致。
应交税费期末余额较上年度期末余额减少68.58%，主要原因是本报告期内缴纳所得税以及对上年末未抵扣的进项税进行抵
扣所致。
本期营业收入较上年同期增加65.56%，主要原因是报告期内电力自动化行业、公共事业自动化行业收入增加所致。
本期营业成本较上年同期增加101.87%，主要原因是报告期内收入增加所致。
本期研发费用较上年同期增加35.69%，主要原因是报告期内开发阶段费用化研发投入较上年增加所致。
本期财务费用较上年同期减少37.08%，主要原因是报告期内长期借款利息减少所致。
本期其他收益较上年同期增加87.62%，主要原因是报告期内软件收入增加，增值税返还收益增加所致。
本期投资收益较上年同期增加165.29%，主要原因是报告期内对联营企业和合营企业的投资收益增加所致。
本期信用减值损失较上年同期减少261.21%，主要原因是报告期内收回以前年度欠款，按组合计提的坏账准备转回所致。
本期所得税费用较上年同期增加249.90%，主要原因是本报告期坏账准备转回，递延所得税费用增加所致。
本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少335.24%，主要原因是本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1278.77%，主要原因是本报告期子公司预付固定资产支出增加所致。
本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4303.38%，主要原因是本报告期新增银行贷款，取得借款收到的现金增
加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2021年3月31日，公司募集资金投资项目已累计使用4,637.68万元，闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，募集
资金专户存款余额为6,059.86万元（含利息）。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
券商理财产品 自有资金 4,069.55 4,069.55 0
合计 4,069.55 4,069.55 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：积成电子股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 654,532,627.04 898,341,901.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 40,695,549.49 40,305,264.84
衍生金融资产
应收票据 52,363,270.81 51,775,847.17
应收账款 963,395,718.96 1,079,080,867.75
应收款项融资 7,486,734.60 51,660,818.45
预付款项 48,521,839.15 26,693,498.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 54,720,379.15 52,899,014.49
其中：应收利息
应收股利 2,132,435.14 2,132,435.14
买入返售金融资产
存货 652,019,441.02 565,684,440.07
合同资产 193,967,935.35 193,096,456.73
持有待售资产 1,000,000.00 1,000,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,968,345.49 1,994,700.30
流动资产合计 2,674,671,841.06 2,962,532,810.42
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 241,104,444.75 239,258,607.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 237,653,052.98 240,191,376.54
在建工程 41,272,909.12 38,227,523.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 198,542,876.15 205,456,869.25
开发支出 22,377,581.71 19,571,902.10
商誉 5,760,187.94 5,760,187.94
长期待摊费用 3,493,237.94 3,776,302.94
递延所得税资产 43,173,867.19 43,917,369.27
其他非流动资产 23,569,600.00 872,090.00
非流动资产合计 816,947,757.78 797,032,228.80
资产总计 3,491,619,598.84 3,759,565,039.22
流动负债：
短期借款 188,450,000.00 132,850,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 121,600,357.97 173,486,262.25
应付账款 477,923,590.57 731,025,026.15
预收款项
合同负债 28,779,935.72 30,133,467.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 29,898,833.05 41,322,655.68
应交税费 9,394,847.00 29,905,303.26
其他应付款 23,505,912.34 27,283,689.09
其中：应付利息
应付股利 1,442,883.85 1,494,444.08
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 157,990,000.00 153,020,000.00
其他流动负债 39,798,465.49 32,161,299.96
流动负债合计 1,077,341,942.14 1,351,187,703.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 294,670,000.00 258,980,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 53,600,504.90 54,007,919.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 348,270,504.90 312,987,919.18
负债合计 1,425,612,447.04 1,664,175,622.74
所有者权益：
股本 511,804,800.00 511,804,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 488,624,659.39 488,624,659.39
减：库存股 47,802,117.59 47,802,117.59
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 89,780,944.85 89,780,944.85
一般风险准备
未分配利润 760,211,934.70 789,101,749.27
归属于母公司所有者权益合计 1,802,620,221.35 1,831,510,035.92
少数股东权益 263,386,930.45 263,879,380.56
所有者权益合计 2,066,007,151.80 2,095,389,416.48
负债和所有者权益总计 3,491,619,598.84 3,759,565,039.22
法定代表人：王良 主管会计工作负责人：秦晓军 会计机构负责人：秦晓军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 444,755,421.76 579,349,515.99
交易性金融资产 40,695,549.49 40,305,264.84
衍生金融资产
应收票据 32,073,773.55 37,306,234.67
应收账款 642,176,171.93 724,988,169.61
应收款项融资 6,007,389.60 51,180,818.45
预付款项 11,914,070.58 4,698,863.68
其他应收款 84,107,754.94 77,446,087.15
其中：应收利息
应收股利
存货 470,853,844.90 397,441,540.86
合同资产 158,411,761.00 156,931,771.89
持有待售资产 1,000,000.00 1,000,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,623,800.52
流动资产合计 1,893,619,538.27 2,070,648,267.14
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 488,927,813.57 487,299,224.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 190,687,453.55 192,998,092.34
在建工程 37,992,859.12 37,495,830.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 149,261,385.55 152,973,808.26
开发支出 17,950,661.00 18,209,082.50
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,819,060.46 22,637,309.57
其他非流动资产
非流动资产合计 906,639,233.25 911,613,347.58
资产总计 2,800,258,771.52 2,982,261,614.72
流动负债：
短期借款 149,500,000.00 99,500,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 101,519,733.95 148,893,364.07
应付账款 389,993,227.06 595,374,720.38
预收款项
合同负债 14,737,821.34 10,592,222.38
应付职工薪酬 18,695,554.19 17,071,034.27
应交税费 5,521,052.30 16,621,121.89
其他应付款 30,975,558.36 34,584,512.72
其中：应付利息
应付股利 1,442,883.85 1,494,444.08
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 157,990,000.00 153,020,000.00
其他流动负债 27,212,338.97 17,864,830.93
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流动负债合计 896,145,286.17 1,093,521,806.64
非流动负债：
长期借款 294,670,000.00 258,980,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 53,443,904.90 53,839,619.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 348,113,904.90 312,819,619.18
负债合计 1,244,259,191.07 1,406,341,425.82
所有者权益：
股本 511,804,800.00 511,804,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 480,755,617.47 480,755,617.47
减：库存股 47,802,117.59 47,802,117.59
其他综合收益
专项储备
盈余公积 89,780,944.85 89,780,944.85
未分配利润 521,460,335.72 541,380,944.17
所有者权益合计 1,555,999,580.45 1,575,920,188.90
负债和所有者权益总计 2,800,258,771.52 2,982,261,614.72
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 237,950,739.04 143,724,648.99
其中：营业收入 237,950,739.04 143,724,648.99
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 280,928,854.02 205,776,181.70
其中：营业成本 154,855,543.67 76,712,329.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,951,229.12 1,522,180.78
销售费用 34,459,917.01 37,431,431.99
管理费用 46,986,721.44 54,368,032.59
研发费用 37,639,106.58 27,738,482.94
财务费用 5,036,336.20 8,003,723.55
其中：利息费用 6,408,985.48 8,593,409.77
利息收入 1,471,693.49 879,538.36
加：其他收益 5,773,587.16 3,077,224.42
投资收益（损失以“－”号填
713,052.08 -1,092,088.23
列）
其中：对联营企业和合营企业
345,837.22 -1,166,132.65
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
7,038,550.26 -4,366,095.05
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
15
积成电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
-2,950.00 -1,329.42
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -29,455,875.48 -64,433,820.99
加：营业外收入 1,765,229.43 1,657,363.53
减：营业外支出 1,020.02 89,673.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -27,691,666.07 -62,866,130.54
减：所得税费用 1,690,598.61 -1,127,797.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -29,382,264.68 -61,738,333.31
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-29,382,264.68 -61,738,333.31
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -28,889,814.57 -60,123,278.31
2.少数股东损益 -492,450.11 -1,615,055.00
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
16
积成电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -29,382,264.68 -61,738,333.31
归属于母公司所有者的综合收益
-28,889,814.57 -60,123,278.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -492,450.11 -1,615,055.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06 -0.12
（二）稀释每股收益 -0.06 -0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王良 主管会计工作负责人：秦晓军 会计机构负责人：秦晓军
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 152,478,397.44 97,708,512.60
减：营业成本 101,409,244.22 52,955,285.11
税金及附加 1,439,693.05 1,175,551.00
销售费用 18,841,517.19 26,073,058.99
管理费用 31,945,691.28 40,870,783.44
研发费用 22,051,804.01 17,294,653.12
财务费用 5,303,790.46 7,684,522.10
其中：利息费用 6,001,037.56 8,316,779.22
利息收入 765,041.81 705,325.93
加：其他收益 3,761,457.50 1,410,334.07
投资收益（损失以“－”号填
495,803.88 -622,433.94
列）
其中：对联营企业和合营企
128,589.02 -696,478.36
业的投资收益
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积成电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
5,092,585.04 -2,589,618.74
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-2,950.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -19,166,446.35 -50,147,059.77
加：营业外收入 64,087.01 1,153,252.50
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-19,102,359.34 -48,993,807.27
列）
减：所得税费用 818,249.11 -951,884.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -19,920,608.45 -48,041,922.66
（一）持续经营净利润（净亏损
-19,920,608.45 -48,041,922.66
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
18
积成电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -19,920,608.45 -48,041,922.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 364,651,590.45 351,571,722.38
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 9,512,222.96 3,591,704.35
收到其他与经营活动有关的现金 33,477,173.78 33,429,821.95
19
积成电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 407,640,987.19 388,593,248.68
购买商品、接受劳务支付的现金 432,861,851.76 248,118,274.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
134,805,364.22 117,269,697.53
金
支付的各项税费 35,943,239.29 22,898,352.73
支付其他与经营活动有关的现金 83,521,018.62 64,522,237.02
经营活动现金流出小计 687,131,473.89 452,808,561.40
经营活动产生的现金流量净额 -279,490,486.70 -64,215,312.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,160,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
200.00 23,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 200.00 5,183,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
30,417,400.91 2,475,331.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,917,400.91 2,475,331.88
投资活动产生的现金流量净额 -31,917,200.91 2,707,668.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,377,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 11,377,000.00
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积成电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金 109,500,000.00 60,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,598.61
筹资活动现金流入小计 109,500,000.00 71,630,598.61
偿还债务支付的现金 12,840,000.00 41,444,499.99
分配股利、利润或偿付利息支付
6,441,860.29 13,312,761.48
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
4,899,888.71
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 19,019,658.46
筹资活动现金流出小计 19,281,860.29 73,776,919.93
筹资活动产生的现金流量净额 90,218,139.71 -2,146,321.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -221,189,547.90 -63,653,965.92
加：期初现金及现金等价物余额 810,641,026.72 670,112,212.73
六、期末现金及现金等价物余额 589,451,478.82 606,458,246.81
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 249,913,068.49 244,655,327.07
收到的税费返还 4,111,841.99 2,292,131.67
收到其他与经营活动有关的现金 17,268,057.08 15,363,688.87
经营活动现金流入小计 271,292,967.56 262,311,147.61
购买商品、接受劳务支付的现金 316,051,424.16 165,344,611.79
支付给职工以及为职工支付的现
82,338,170.27 73,484,301.72
金
支付的各项税费 18,497,136.61 4,305,617.13
支付其他与经营活动有关的现金 50,481,494.31 36,950,561.34
经营活动现金流出小计 467,368,225.35 280,085,091.98
经营活动产生的现金流量净额 -196,075,257.79 -17,773,944.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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积成电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金 5,100,011.40
处置固定资产、无形资产和其他
200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 200.00 5,100,011.40
购建固定资产、无形资产和其他
1,113,257.24 1,207,779.89
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,613,257.24 1,207,779.89
投资活动产生的现金流量净额 -2,613,057.24 3,892,231.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,598.61
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 55,003,598.61
偿还债务支付的现金 9,340,000.00 38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,068,961.27 8,133,309.40
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 19,019,658.46
筹资活动现金流出小计 15,408,961.27 65,152,967.86
筹资活动产生的现金流量净额 84,591,038.73 -10,149,369.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -114,097,276.30 -24,031,082.11
加：期初现金及现金等价物余额 516,284,462.87 465,034,124.74
六、期末现金及现金等价物余额 402,187,186.57 441,003,042.63
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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积成电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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