中山证券有限责任公司
关于积成电子股份有限公司
2021 年度募集资金存放和使用情况的核查意见
中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“保荐机构”）作为积成
电子股份有限公司（以下简称“积成电子”或“公司”）2017 年度非公开发行股
票的保荐机构，对积成电子 2021 年度募集资金存放和使用情况进行了核查。具
体核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可[2017]463号 )核准，积成电子股份有限公司于2017年9月
非公开发行人民币普通股1,480万股，发行价格为每股10.77元，募集资金总额为
159,396,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币
5,072,961.52元后，募集资金净额为人民币154,323,038.48元。瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）已于2017年9月15日对公司非公开发行股票的资金到位情况
进行了验证并出具瑞华验字[2017]01730009号验资报告。
截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目已累计使用5,719.25万元，永
久补充流动资金10,030.91万元（含利息），募集资金已使用完毕，募集资金专用
账户已全部注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
1
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公
司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《积成电子股份
有限公司募集资金管理制度》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募
集资金实行专户存储与专项使用管理。
2017 年 10 月 12 日，保荐机构中山证券与公司、开户银行齐鲁银行股份有
限公司济南历城支行、招商银行股份有限公司济南天桥支行分别签订了《募集资
金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截至报告期末，公司为本次募集资金批准开设的两个募集资金专项账户齐鲁
银行股份有限公司济南历城支行（账号：86611726101421002448）、招商银行股
份有限公司济南天桥支行（账号：531900013610818）已全部注销。
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
详见附表“2021 年年度募集资金使用情况表”。
四、节余募集资金永久补充流动资金情况
鉴于公司 2017 年非公开发行计划使用募集资金的投资项目已达到预期状态，
为提高募集资金使用效率，公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第七届董事会第十
四次会议和第七届监事会第十三次会议、2021 年 11 月 16 日召开的 2021 年第一
次临时股东大会审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决
定将节余募集资金共计 10,018.44 万元（含利息，节余募集资金实际金额以资金
转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
2
截至报告期末，上述节余募集资金已全部补充流动资金，共计 10,030.91
万元(含利息)。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，积成电子不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，积成电子已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、
准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与
使用情况出具了鉴证报告，认为：《积成电子股份有限公司关于 2021 年度募集资
金存放与使用情况专项报告》已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重
大方面如实反映了积成电子公司 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。
八、保荐机构的核查工作
保荐代表人通过资料审阅等方式，对积成电子本次募集资金的存放、使用及
募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行
对账单、项目采购台账、中介机构鉴证报告等。
九、保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：积成电子 2021 年度募集资金存放和使用符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
3
附表：2021 年年度募集资金使用情况表
（截至 2021 年 12 月 31 日，单位：万元）
（1）募集资金总体使用情况
报告期内变 累计变更用 累计变更用 闲置两年以
本期已使用募 已累计使用募 尚未使用募 尚未使用募集资金
募集年份 募集方式 募集资金总额 更用途的募 途的募集资 途的募集资 上募集资金
集资金总额 集资金总额 集资金总额 用途及去向
集资金总额 金总额 金总额比例 金额
非公开发行 节余募集资金永久
2017 年 15,432.30 1,156.83 5,719.25 0 0 0.00% 0 0
股票 补充流动资金
合计 -- 15,432.30 1,156.83 5,719.25 0 0 0.00% 0 -- 0
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]463 号”文核准，公司于 2017 年 9 月非公开发行人民币普通股 1,480 万股，发行价格为每股 10.77 元，募
集资金总额为 159,396,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币 5,072,961.52 元后，募集资金净额为人民币 154,323,038.48 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计使用 5,719.25 万元，永久补充流动资金 10,030.91 万元（含利息），募集资金已使用完毕，募集
资金专用账户已全部注销。
4
（2）募集资金承诺项目情况
项目可
是否已变
本报告 截至期末 截至期末投 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和 更项目 募集资金承 调整后投资 项目达到预定可使用
期投入 累计投入 资进度(3)＝ 期实现 到预计 否发生
超募资金投向 (含部分 诺投资总额 总额(1) 状态日期
金额 金额(2) (2)/(1) 的效益 效益 重大变
变更)
化
承诺投资项目
面向需求侧的微
能源网运营与服 否 39,067.00 0 - - - - - 不适用 否
务项目
智能电网自动化
系统升级研发项 否 15,256.00 12,432.30 1,156.83 2,719.25 21.87% 2021 年 9 月 30 日 0 不适用 否
目
补充流动资金项
否 3,000.00 3,000.00 3,000 100.00% 2018 年 2 月 11 日 0 不适用 否
目
承诺投资项目小
-- 57,323.00 15,432.30 1,156.83 5,719.25 -- -- 0 -- --
计
超募资金投向
无
归还银行贷款
-- -- -- -- --
（如有）
补充流动资金
-- -- -- -- --
（如有）
5
合计 -- 57,323.00 15,432.30 1,156.83 5,719.25 -- -- 0 -- --
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具
体项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
募集资金投资项 适用
目先期投入及置 公司于 2017 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
换情况 资金的议案》，决定使用募集资金 9,598,192.12 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述募集资金已于 2018 年置换完毕。
适用
用闲置募集资金 公司于 2020 年 8 月 27 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
暂时补充流动资 使用不超过 6000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 10 个月。2020 年 11 月，公司使
金 用 5,000 万元募集资金暂时补充流动资金。上述暂时补充流动资金的募集资金已于 2021 年 6 月全部归还完毕。
6
适用
项目实施出现募 鉴于公司 2017 年非公开发行计划使用募集资金的投资项目已达到预期状态，为提高募集资金使用效率，公司于 2021 年 10 月 28 日召
集资金结余的金 开的第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十三次会议、2021 年 11 月 16 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关
额及原因 于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将节余募集资金共计 10,018.44 万元（含利息，节余募集资金实际金额以资金转出当
日专户余额为准）永久性补充流动资金。截至报告期末，上述募集资金已全部补充流动资金，共计 10,030.91 万元(含利息)。
尚未使用的募集
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专用账户已全部注销。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
7
（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于积成电子股份有限公司 2021 年
度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
邱羽 陈丽霞
中山证券有限责任公司
2022 年 4 月 21 日
8
