浙江禾欣实业集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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浙江禾欣实业集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人朱善忠、主管会计工作负责人彭朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)翁连新声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,505,070,989.30 798,349,041.04 88.52%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,027,185,786.96 349,442,139.93 193.95%
股本（股） 99,060,000.00 74,060,000.00 33.76%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 10.37 4.72 119.70%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 285,611,289.14 209,216,744.54 36.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,329,207.03 14,082,111.71 -5.35%
经营活动产生的现金流量净额（元） 88,544.33 48,283,871.93 -99.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.00 48,283,871.93 -100.00%
基本每股收益（元/股） 0.1469 0.1901 -22.72%
稀释每股收益（元/股） 0.1469 0.1901 -22.72%
加权平均净资产收益率（%） 1.59% 4.96% -3.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
1.59% 4.11% -2.52%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,579.11
合计 -1,579.11
对重要非经常性损益项目的说明
交通罚款
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,502浙江禾欣实业集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
顾鸿娟 200,009 人民币普通股
崔玉香 165,300 人民币普通股
陈洁 110,000 人民币普通股
陈绍芬 110,000 人民币普通股
李成勋 108,800 人民币普通股
崔萌 89,350 人民币普通股
花红娣 88,700 人民币普通股
梁宏基 85,600 人民币普通股
林丽翠 81,500 人民币普通股
李劲 80,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、货币资金较年初增加471.59 %，主要原因是报告期内发行股票收到的募集资金所致。
2、应收票据较年初减少31.95 %，主要原因是公司加快票据的使用所致。
3、应收利息较年初增加124.88 万元，主要原因是报告期内募集资金的定期存款应确认的利息。
4、在建工程较年初增加108.26%，主要原因是公司技术改造投入增加所致。
5、工程物资较年初减少86.02%，主要原因是在建工程领用物资所致。
6、短期借款较年初减少100%，原因是公司归还银行贷款所致。
7、应付职工薪酬较年初减少50.18%，主要原因是报告期内发放期初应发的工资奖金所致。
8、应付利息较年初减少100%，主要原因是公司期末无借款，无应计利息支出所致。
9、股本较年初增加33.76%，主要原因是报告期内公司首次公开发行2500 万人民币普通股股票所致。
10、资本公积较年初增加4582.11%，主要原因是报告期内公司首次公开发行2500 万人民币普通股股票的溢价所致。
二、利润表项目：
1、营业收入较去年同期增加36.51%，主要原因是公司超细纤维PU 合成革产能增加，公司主要产品PU 合成革（含普通PU
合成革、高物性PU 合成革和超细纤维PU 合成革）订单增加导致报告期内销售量及销售金额增加所致。
2、营业成本较去年同期增加45.38%，主要原因是报告期内主要化工原材料价格大幅上涨，从而导致主营业务成本增加所致。
3、财务费用较去年同期减少120.99%，主要原因是报告期内首次公开发行股票收到的投资款产生的利息收入增加所致。
4、资产减值损失较去年同期增加33.54%，主要原因是报告期内营业收入增加，导致应收账款相应增加，所提的坏账准备增
加所致。
5、投资收益较去年同期增加1581.57%，主要原因是报告期内联营企业产生的净利润增加所致。
6、营业外收入较去年同期减少99.94%，主要原因是报告期内无政府性补助所致。
三、现金流量表项目：
1、经营性活动产生的现金流量净额较去年同期减少99.82%，主要原因是报告期内营业收入增加，导致应收款上升，同时，
受化工等原材料上涨的影响，公司采购支出增加、支付的员工工资增加等因素所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少1969.32%，主要原因是报告期内技术改造增加的固定资产和无形资产投入
所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加799.37%，主要原因是报告期内公司首次公开发行股票募集资金到帐、去年
同期分红本期尚未分红所致。浙江禾欣实业集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况：否；
2. 公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况：无;
3. 日常经营重大合同的签署和履行情况：无；
4. 2009 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况：不适用；
5. 报告期内，公司获评中国产业用纺织品行业协会颁发的“2008－2009 年度贡献奖”荣誉称号；
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺
朱善忠、沈云平、
陈云标、顾建慧、
丁德林、庞 健、
吕志伟、姚 欣、
孔中平、张颜慧、
沈玉美、任立鸣
刘晓东、何兴发、
蔡信雄、叶又青
朱善忠、沈云平、陈云
标、顾建慧、丁德林、
庞健、吕志伟、姚欣、
孔中平、张颜慧、沈玉
美、任立鸣承诺：股票
上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他
人管理本人持有的公司
股份，也不由公司回购
本人持有的股份。在前
述期限届满后，在任职
期间每年转让的公司的
股份不超过本人所持有
的公司股份总数的
25%，在离职后半年内，
不转让所持有的公司股
份。
刘晓东、何兴发、蔡信
雄、叶又青承诺：自公
司股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者
委托他人管理本人持有
的公司股份，也不由公
司回购本人持有的股
份。
严格履行，报告期内未发生违反以上承诺的
事项。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺）
朱善忠、沈云平、
陈云标、顾建慧、
丁德林、庞 健、
叶又青
保证不直接或间接投资
任何与贵公司及其下属
子公司经营的业务构成
竞争或可能构成竞争的
企业，也不参与投资任
何与贵公司及其下属子
公司生产的产品或经营
的业务构成竞争或可能
构成竞争的其他企业。
严格履行，报告期内未发生同业竞争的情
形。浙江禾欣实业集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业
绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 42,083,227.33
业绩变动的原因说明 无
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 785,199,018.76 560,232,122.88 137,371,058.52 53,316,104.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 23,425,556.61 7,990,822.75 34,422,007.83 1,199,105.00
应收账款 180,166,865.96 81,476,908.73 145,095,668.88 80,036,546.38
预付款项 33,954,129.13 2,986,060.30 26,793,038.34 2,014,429.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,248,808.25 1,248,808.25
应收股利 7,500,000.00
其他应收款 4,542,058.57 3,270,077.95 4,586,480.92 4,087,207.54
买入返售金融资产
存货 163,980,171.45 74,108,121.14 144,153,281.77 66,560,397.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,192,516,608.73 738,812,922.00 492,421,536.26 207,213,791.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,945,392.99 269,127,722.46 13,599,488.29 134,127,722.46浙江禾欣实业集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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投资性房地产
固定资产 245,010,029.29 119,684,875.08 250,501,990.02 122,762,373.42
在建工程 5,889,710.94 4,674,852.71 2,828,076.75 1,995,266.34
工程物资 83,536.65 69,963.59 597,368.08 65,795.02
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,738,447.95 11,901,122.86 34,926,817.91 11,989,068.43
开发支出
商誉 53,575.69 53,575.69
长期待摊费用
递延所得税资产 3,833,687.06 2,612,955.53 3,420,188.04 2,567,819.56
其他非流动资产
非流动资产合计 312,554,380.57 408,071,492.23 305,927,504.78 273,508,045.23
资产总计 1,505,070,989.30 1,146,884,414.23 798,349,041.04 480,721,836.32
流动负债：
短期借款 55,242,300.00 55,242,300.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 115,081,980.00 68,381,980.00 90,725,552.00 72,725,552.00
应付账款 105,370,914.69 67,188,680.09 104,713,432.58 84,241,376.64
预收款项 8,914,499.45 7,066,810.82 11,613,184.85 8,615,546.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,788,910.01 1,330,501.45 9,611,551.06 3,786,310.19
应交税费 5,599,340.35 -752,233.83 7,900,808.62 1,916,081.07
应付利息 65,457.17 65,457.17
应付股利 81,803,000.00 59,436,000.00
其他应付款 15,432,687.89 13,094,339.03 11,815,989.26 30,459,515.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 336,991,332.39 215,746,077.56 291,688,275.54 257,052,138.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,093,208.83 1,093,208.83 1,093,208.83 1,093,208.83
专项应付款浙江禾欣实业集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,093,208.83 1,093,208.83 1,093,208.83 1,093,208.83
负债合计 338,084,541.22 216,839,286.39 292,781,484.37 258,145,347.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 99,060,000.00 99,060,000.00 74,060,000.00 74,060,000.00
资本公积 714,102,158.84 711,902,994.19 15,251,718.84 13,052,554.19
减：库存股
专项储备
盈余公积 50,400,794.27 50,400,794.27 50,400,794.27 50,400,794.27
一般风险准备
未分配利润 163,622,833.85 68,681,339.38 209,729,626.82 85,063,140.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,027,185,786.96 930,045,127.84 349,442,139.93 222,576,488.96
少数股东权益 139,800,661.12 156,125,416.74
所有者权益合计 1,166,986,448.08 930,045,127.84 505,567,556.67 222,576,488.96
负债和所有者权益总计 1,505,070,989.30 1,146,884,414.23 798,349,041.04 480,721,836.32
4.2 利润表
编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 285,611,289.14 142,850,294.92 209,216,744.54 111,944,838.27
其中：营业收入 285,611,289.14 142,850,294.92 209,216,744.54 111,944,838.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 264,183,247.04 137,839,740.52 190,548,205.33 106,681,254.29
其中：营业成本 228,070,062.37 121,784,499.53 156,879,609.64 90,443,679.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 449,783.39 307,613.17 624,575.03 475,667.29
销售费用 9,361,265.44 4,027,211.82 8,179,225.28 1,796,267.39
管理费用 23,945,032.68 12,402,474.20 20,638,341.62 12,190,877.44
财务费用 -446,410.50 -1,059,545.91 2,127,129.24 1,498,947.86浙江禾欣实业集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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资产减值损失 2,803,513.66 377,487.71 2,099,324.52 275,815.25
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
345,904.70 38,888,000.00 -23,347.10 9,520,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
345,904.70 -23,347.10
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
21,773,946.80 43,898,554.40 18,645,192.11 14,783,583.98
加：营业外收入 2,444.40 0.00 3,823,113.00 160,000.00
减：营业外支出 364,738.01 144,985.48 334,313.19 185,187.71
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
21,411,653.19 43,753,568.92 22,133,991.92 14,758,396.27
减：所得税费用 2,040,201.78 699,370.04 2,094,202.03 534,466.98
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
19,371,451.41 43,054,198.88 20,039,789.89 14,223,929.29
归属于母公司所有者的净
利润
13,329,207.03 43,054,198.88 14,082,111.71 14,223,929.29
少数股东损益 6,042,244.38 5,957,678.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1469 0.1901
（二）稀释每股收益 0.1469 0.1901
七、其他综合收益
八、综合收益总额 19,371,451.41 43,054,198.88 20,039,789.89 14,223,929.29
归属于母公司所有者的综
合收益总额
13,329,207.03 43,054,198.88 14,082,111.71 14,223,929.29
归属于少数股东的综合收
益总额
6,042,244.38 5,957,678.18
4.3 现金流量表
编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
287,798,390.60 129,618,260.46 207,919,288.10 119,233,138.86
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金浙江禾欣实业集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,028,570.91 4,852,180.02 281,781.48 173,241.38
收到其他与经营活动有关
的现金
6,908,927.61 3,402,279.60 5,953,273.92 10,760,019.01
经营活动现金流入小计299,735,889.12 137,872,720.08 214,154,343.50 130,166,399.25
购买商品、接受劳务支付的
现金
245,081,563.45 143,155,818.83 121,670,102.28 64,532,641.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
24,895,541.78 13,436,159.60 17,428,346.77 10,211,027.15
支付的各项税费 13,730,154.34 7,081,375.71 14,587,069.03 4,259,386.66
支付其他与经营活动有关
的现金
15,940,085.22 9,413,594.83 12,184,953.49 8,268,570.40
经营活动现金流出小计299,647,344.79 173,086,948.97 165,870,471.57 87,271,625.62
经营活动产生的现金
流量净额
88,544.33 -35,214,228.89 48,283,871.93 42,894,773.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 31,388,000.00 9,520,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
84,538.00 84,438.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 31,388,000.00 84,538.00 9,604,438.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
21,934,820.70 3,940,051.71 1,144,538.28 1,215,252.29
投资支付的现金 135,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额浙江禾欣实业集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计21,934,820.70 138,940,051.71 1,144,538.28 1,215,252.29
投资活动产生的现金
流量净额
-21,934,820.70 -107,552,051.71 -1,060,000.28 8,389,185.71
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 728,234,940.00 728,234,940.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 87,500,000.00 74,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计728,234,940.00 728,234,940.00 87,500,000.00 74,500,000.00
偿还债务支付的现金 55,240,650.00 55,240,650.00 159,000,000.00 124,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
334,043.15 334,043.15 24,680,815.34 24,011,190.69
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
20,000,000.00
筹资活动现金流出小计55,574,693.15 75,574,693.15 183,680,815.34 148,011,190.69
筹资活动产生的现金
流量净额
672,660,246.85 652,660,246.85 -96,180,815.34 -73,511,190.69
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-153,788.98 -145,726.63 134,282.82 65,217.02
五、现金及现金等价物净增加额650,660,181.50 509,748,239.62 -48,822,660.87 -22,162,014.33
加：期初现金及现金等价物
余额
133,338,465.52 50,383,511.52 118,106,531.30 39,195,195.80
六、期末现金及现金等价物余额783,998,647.02 560,131,751.14 69,283,870.43 17,033,181.47
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
