浙江禾欣实业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002343 证券简称:禾欣股份 公告编号:2011-42 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人沈云平、主管会计工作负责人彭朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)翁连新声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 1,547,797,525.47 1,546,599,295.41 0.08% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,133,210,215.73 1,112,884,416.54 1.83% 股本(股) 198,120,000.00 99,060,000.00 100.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 5.72 11.23 -49.07% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 385,327,582.09 10.07% 1,095,890,469.35 9.00% 归属于上市公司股东的净利润(元) 19,596,239.74 -17.20% 60,610,132.64 -11.09% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -8,246,022.86 -110.78% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - -0.04 -105.39% 股) 基本每股收益(元/股) 0.0989 -17.24% 0.3059 -13.59% 稀释每股收益(元/股) 0.0989 -17.24% 0.3059 -13.59% 加权平均净资产收益率(%) 1.75% 0.46% 5.41% -1.45% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 1.31% 0.68% 4.96% -1.66% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -1,162,751.62 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 2,555,484.79 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,659,112.27 1 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 少数股东权益影响额 -415,709.94 所得税影响额 -1,641,720.24 合计 4,994,415.26 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 14,733 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个 3,063,294 人民币普通股 险分红 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普 2,653,506 人民币普通股 通保险产品 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普 2,500,000 人民币普通股 通保险产品 中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证 1,801,503 人民币普通股 券投资基金 山东省国际信托有限公司-联合证券梦想十号 1,233,457 人民币普通股 证券投资信托 刘新明 750,000 人民币普通股 冯艳 721,000 人民币普通股 深圳市奥融信投资发展有限公司 610,100 人民币普通股 中融国际信托有限公司-融新 342 号 604,600 人民币普通股 褚文蕾 574,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目: 1、_应收账款较年初增加 63.86 %,主要受本期营业收入上升及公司既定的回款信用政策影响所致。 2、_在建工程较年初增加 187.69%,工程物资较年初减少 79.91%,主要系本期可乐丽三期工程和福建禾欣工程正在建设中, 投入增加及部分设备转固定资产所致。 3、_长期待摊费用较年初增加 219.29%,主要系本期支付排污权使用费所致。 4、_递延所得税资产较年初增加 85.76%,主要系本期计提的资产减值准备增加所致。 5、_应付账款较年初增加 31.71 %,应付票据较年初下降 33.28 %,主要系报告期公司较多采用现款结算支付方式所致。 6、_应付职工薪酬较年初下降 75 %,主要是本期已发放期初计提的年终奖金所致。 7、_应交税费较年初下降 33.14 %,主要是本期已缴纳期初代扣代缴的个人所得税所致。 8、_其他应付款较年初增加 31.6 %,主要是本期收购嘉兴迪肯特的 100%股份,根据收购合同,收购款余款年底付清。 9、_长期应付款较年初增加 1,970.02 万元,系本公司的控股子公司增加了从其他少数股东方同比例借款所致。 利润表项目 1、_营业税金及附加较去年同期增加 48.4%,主要是受税务政策变化影响,外资企业本期开始交纳城建税和教育附加费所致。 2、_财务费用较去年同期减少 79.65%,主要系本期公司存款利息收入增加所致。 3、_资产减值损失较去年同期增加 37.24%,主要系本期应收款增加所致。 4、_投资收益较去年同期减少 87.09%,主要系本期参股公司利润较去年同期下降所致。 5、_营业外收入较去年同期增加 117.89%,主要系本期处理不需支付的其他应付款所致。 2 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 6、_营业外支出较去年同期增加 65.85%,主要系本期清理固定资产损失所致。 7、_少数股东损益较去年同期减少 31.85%,主要系本期收购子公司的少数股东股权所致。 现金项目 1、_经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 110.78%,主要系公司销售收入增加,相应增加铺底流动资金,以及付现 生产成本增加所致。 2、_投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 206.85%,主要系本期新收购子公司迪肯特 100%股权,及收购禾欣化学的 30%少数股东股权所致。 3、_筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 106.83%,主要系去年同期公司发行股票所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 朱善忠、沈云平、陈云 标、顾建慧、丁德林、 庞健、吕志伟、姚欣、 朱善忠、沈云平、孔中平、张颜慧、沈玉 陈云标、顾建慧、美、任立鸣承诺:股票 丁德林、庞 健、 上市之日起三十六个月 吕志伟、姚 欣、 内,不转让或者委托他 发行时所作承诺 报告期内未发生违反以上承诺的事项。 孔中平、张颜慧、人管理本人持有的公司 沈玉美、任立鸣、股份,也不由公司回购 刘晓东、何兴发、本人持有的股份。在前 蔡信雄、叶又青 述期限届满后,在任职 期间每年转让的公司的 股份不超过本人所持有 的公司股份总数的 3 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 25%, 在离职后半年 内,不转让所持有的公 司股份。刘晓东、何兴 发、蔡信雄、叶又青承 诺:自公司股票上市之 日起三十六个月内,不 转让或者委托他人管理 本人持有的公司股份, 也不由公司回购本人持 有的股份。 保证不直接或间接投资 任何与公司及其下属子 公司经营的业务构成竞 朱善忠、沈云平、 争或可能构成竞争的企 陈云标、顾建慧、 其他承诺(含追加承诺) 业,也不参与投资任何 报告期内未发生违反以上承诺的事项。 丁德林、庞 健、 与公司及其下属子公司 叶又青 生产的产品或经营的业 务构成竞争或可能构成 竞争的其他企业。 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -20.00% ~~ 10.00% 度的预计范围 幅度为: 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 92,232,336.61 董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性 业绩变动的原因说明 的不确定因素,应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 超纤产品介绍;车用革目前进展;目 2011 年 07 月 05 公司四楼会议室 实地调研 国都证券、信达证券 前形势下公司订单情况;用电紧张情 日 况下公司所在园区的供电情况。 普通 PU 革和超纤 PU 革在工艺、设备、 市场等方面的区别;上半年的经营情 2011 年 07 月 12 况、二季度相对于一季度的变化、订 公司四楼会议室 实地调研 银河证券、星石投资 日 单情况;行业内其他三家上市企业的 对比;原材料情况;超募资金有无使 用计划。 2011 年 08 月 29 上投摩根基金管理 半年报相关情况的了解;环保水处理 公司四楼会议室 实地调研 日 有限公司、富国基金 项目调研。 4