浙江禾欣实业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人沈云平、主管会计工作负责人彭朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)翁连新声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,547,797,525.47 1,546,599,295.41 0.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,133,210,215.73 1,112,884,416.54 1.83%
股本（股） 198,120,000.00 99,060,000.00 100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.72 11.23 -49.07%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 385,327,582.09 10.07% 1,095,890,469.35 9.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,596,239.74 -17.20% 60,610,132.64 -11.09%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -8,246,022.86 -110.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -0.04 -105.39%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0989 -17.24% 0.3059 -13.59%
稀释每股收益（元/股） 0.0989 -17.24% 0.3059 -13.59%
加权平均净资产收益率（%） 1.75% 0.46% 5.41% -1.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.31% 0.68% 4.96% -1.66%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -1,162,751.62
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,555,484.79
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,659,112.27
少数股东权益影响额 -415,709.94
1
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所得税影响额 -1,641,720.24
合计 4,994,415.26 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,733
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个
3,063,294 人民币普通股
险分红
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普
2,653,506 人民币普通股
通保险产品
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普
2,500,000 人民币普通股
通保险产品
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证
1,801,503 人民币普通股
券投资基金
山东省国际信托有限公司-联合证券梦想十号
1,233,457 人民币普通股
证券投资信托
刘新明 750,000 人民币普通股
冯艳 721,000 人民币普通股
深圳市奥融信投资发展有限公司 610,100 人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新 342 号 604,600 人民币普通股
褚文蕾 574,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目:
1、_应收账款较年初增加 63.86 %，主要受本期营业收入上升及公司既定的回款信用政策影响所致。
2、_在建工程较年初增加 187.69%，工程物资较年初减少 79.91%，主要系本期可乐丽三期工程和福建禾欣工程正在建设中，
投入增加及部分设备转固定资产所致。
3、_长期待摊费用较年初增加 219.29%，主要系本期支付排污权使用费所致。
4、_递延所得税资产较年初增加 85.76%，主要系本期计提的资产减值准备增加所致。
5、_应付账款较年初增加 31.71 %，应付票据较年初下降 33.28 %,主要系报告期公司较多采用现款结算支付方式所致。
6、_应付职工薪酬较年初下降 75 %，主要是本期已发放期初计提的年终奖金所致。
7、_应交税费较年初下降 33.14 %，主要是本期已缴纳期初代扣代缴的个人所得税所致。
8、_其他应付款较年初增加 31.6 %，主要是本期收购嘉兴迪肯特的 100%股份，根据收购合同，收购款余款年底付清。
9、_长期应付款较年初增加 1,970.02 万元，系本公司的控股子公司增加了从其他少数股东方同比例借款所致。
利润表项目
1、_营业税金及附加较去年同期增加 48.4%，主要是受税务政策变化影响，外资企业本期开始交纳城建税和教育附加费所致。
2、_财务费用较去年同期减少 79.65%，主要系本期公司存款利息收入增加所致。
3、_资产减值损失较去年同期增加 37.24%，主要系本期应收款增加所致。
4、_投资收益较去年同期减少 87.09%，主要系本期参股公司利润较去年同期下降所致。
5、_营业外收入较去年同期增加 117.89%，主要系本期处理不需支付的其他应付款所致。
6、_营业外支出较去年同期增加 65.85%，主要系本期清理固定资产损失所致。
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7、_少数股东损益较去年同期减少 31.85%，主要系本期收购子公司的少数股东股权所致。
现金项目
1、_经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 110.78%，主要系公司销售收入增加，相应增加铺底流动资金，以及付现
生产成本增加所致。
2、_投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 206.85%，主要系本期新收购子公司迪肯特 100%股权，及收购禾欣化学的
30%少数股东股权所致。
3、_筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 106.83%，主要系去年同期公司发行股票所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
朱善忠、沈云平、陈云
标、顾建慧、丁德林、
庞健、吕志伟、姚欣、
孔中平、张颜慧、沈玉
朱善忠、沈云平、
美、任立鸣承诺：股票
陈云标、顾建慧、
上市之日起三十六个月
丁德林、庞 健、
内，不转让或者委托他
吕志伟、姚 欣、
发行时所作承诺 人管理本人持有的公司 报告期内未发生违反以上承诺的事项。
孔中平、张颜慧、
股份，也不由公司回购
沈玉美、任立鸣、
本人持有的股份。在前
刘晓东、何兴发、
述期限届满后，在任职
蔡信雄、叶又青
期间每年转让的公司的
股份不超过本人所持有
的公司股份总数的
25%， 在离职后半年
3
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内，不转让所持有的公
司股份。刘晓东、何兴
发、蔡信雄、叶又青承
诺：自公司股票上市之
日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理
本人持有的公司股份，
也不由公司回购本人持
有的股份。
保证不直接或间接投资
任何与公司及其下属子
公司经营的业务构成竞
朱善忠、沈云平、
争或可能构成竞争的企
陈云标、顾建慧、
其他承诺（含追加承诺） 业，也不参与投资任何 报告期内未发生违反以上承诺的事项。
丁德林、庞 健、
与公司及其下属子公司
叶又青
生产的产品或经营的业
务构成竞争或可能构成
竞争的其他企业。
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-20.00% ～～ 10.00%
度的预计范围 幅度为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 92,232,336.61
董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性
业绩变动的原因说明
的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
超纤产品介绍；车用革目前进展；目
2011 年 07 月 05
公司四楼会议室 实地调研 国都证券、信达证券 前形势下公司订单情况；用电紧张情
日
况下公司所在园区的供电情况。
普通 PU 革和超纤 PU 革在工艺、设备、
市场等方面的区别；上半年的经营情
2011 年 07 月 12 况、二季度相对于一季度的变化、订
公司四楼会议室 实地调研 银河证券、星石投资
日 单情况；行业内其他三家上市企业的
对比；原材料情况；超募资金有无使
用计划。
2011 年 08 月 29 上投摩根基金管理 半年报相关情况的了解；环保水处理
公司四楼会议室 实地调研
日 有限公司、富国基金 项目调研。
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 573,157,145.71 375,705,226.70 770,802,634.82 544,463,460.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 30,364,642.55 6,042,000.00 39,397,607.77 5,007,267.77
应收账款 266,361,625.14 95,401,866.25 162,552,463.81 82,585,243.03
预付款项 42,822,460.40 4,316,717.11 55,939,467.31 7,240,707.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 10,205,051.69 7,757,826.69 8,793,042.19 6,308,331.99
应收股利 6,986,000.00
其他应收款 4,896,741.78 44,021,623.75 3,895,535.83 3,103,797.25
买入返售金融资产
存货 192,867,454.24 71,980,589.65 169,815,862.98 66,374,025.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,684.53
流动资产合计 1,120,686,806.04 612,211,850.15 1,211,196,614.71 715,082,833.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,982,355.39 320,657,392.33 15,607,695.40 269,127,722.46
投资性房地产
固定资产 260,829,311.09 120,366,499.98 232,442,803.22 112,737,673.57
在建工程 85,081,666.34 13,489,074.38 29,574,570.21 11,594,334.37
工程物资 144,206.97 63,368.96 717,972.29 74,057.35
固定资产清理 101,180.21
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,469,800.61 11,373,449.44 53,272,763.64 11,637,286.15
开发支出
商誉 53,575.69 53,575.69
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长期待摊费用 1,228,356.11 384,719.20
递延所得税资产 6,220,267.02 3,825,756.88 3,348,581.05 2,263,493.55
其他非流动资产
非流动资产合计 427,110,719.43 469,775,541.97 335,402,680.70 407,434,567.45
资产总计 1,547,797,525.47 1,081,987,392.12 1,546,599,295.41 1,122,517,401.02
流动负债：
短期借款 4,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 61,847,301.41 20,000,000.00 92,700,000.00 43,800,000.00
应付账款 143,966,501.10 70,624,284.22 109,303,850.24 75,575,696.50
预收款项 9,003,816.65 5,159,422.14 10,823,593.09 8,693,474.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,769,584.03 1,724,104.42 11,078,904.93 6,766,092.08
应交税费 10,224,840.32 5,010,652.42 15,291,820.63 10,412,915.20
应付利息
应付股利 8,123,700.00
其他应付款 20,491,311.01 11,527,122.80 15,571,162.12 10,775,003.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 260,427,054.52 114,045,586.00 254,769,331.01 156,023,181.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 20,793,398.83 1,093,208.83 1,093,208.83 1,093,208.83
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,793,398.83 1,093,208.83 1,093,208.83 1,093,208.83
负债合计 281,220,453.35 115,138,794.83 255,862,539.84 157,116,390.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 198,120,000.00 198,120,000.00 99,060,000.00 99,060,000.00
资本公积 631,083,325.39 619,638,494.19 720,897,658.84 718,698,494.19
减：库存股
专项储备
6
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盈余公积 57,562,252.40 57,562,252.40 57,562,252.40 57,562,252.40
一般风险准备
未分配利润 246,444,637.94 91,527,850.70 235,364,505.30 90,080,263.65
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,133,210,215.73 966,848,597.29 1,112,884,416.54 965,401,010.24
少数股东权益 133,366,856.39 177,852,339.03
所有者权益合计 1,266,577,072.12 966,848,597.29 1,290,736,755.57 965,401,010.24
负债和所有者权益总计 1,547,797,525.47 1,081,987,392.12 1,546,599,295.41 1,122,517,401.02
4.2 本报告期利润表
编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 385,327,582.09 149,770,749.53 350,070,703.39 175,451,877.12
其中：营业收入 385,327,582.09 149,770,749.53 350,070,703.39 175,451,877.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 362,791,496.31 144,367,754.94 316,219,167.98 168,464,582.76
其中：营业成本 322,181,284.19 131,916,020.02 283,641,491.28 156,535,591.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,271,064.23 614,105.34 1,011,050.10 760,775.87
销售费用 11,074,504.04 2,394,665.42 11,694,268.92 4,285,818.61
管理费用 28,791,340.92 11,399,014.19 23,163,573.36 10,779,029.33
财务费用 -2,138,343.48 -2,448,997.71 -2,952,468.95 -1,342,855.38
资产减值损失 1,611,646.41 492,947.68 -338,746.73 -2,553,776.95
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-467,777.62 494,136.16
填列）
其中：对联营企业和合
-467,777.62 494,136.16
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
22,068,308.16 5,402,994.59 34,345,671.57 6,987,294.36
列）
加：营业外收入 7,527,800.06 6,564,034.89 3,740,129.40 1,104,374.48
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减：营业外支出 1,341,789.59 1,002,395.43 806,142.74 484,428.81
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
28,254,318.63 10,964,634.05 37,279,658.23 7,607,240.03
号填列）
减：所得税费用 4,510,772.15 2,193,719.01 3,173,492.98 716,404.01
五、净利润（净亏损以“-”号填
23,743,546.48 8,770,915.04 34,106,165.25 6,890,836.02
列）
归属于母公司所有者的净
19,596,239.74 8,770,915.04 23,668,112.28 6,890,836.02
利润
少数股东损益 4,147,306.74 10,438,052.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0989 0.0443 0.1195 0.0313
（二）稀释每股收益 0.0989 0.0443 0.1195 0.0313
七、其他综合收益
八、综合收益总额 23,743,546.48 8,770,915.04 34,106,165.25 6,890,836.02
归属于母公司所有者的综
19,596,239.74 8,770,915.04 23,668,112.28 6,890,836.02
合收益总额
归属于少数股东的综合收
4,147,306.74 10,438,052.97
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,095,890,469.35 466,488,209.49 1,005,419,308.93 511,613,318.78
其中：营业收入 1,095,890,469.35 466,488,209.49 1,005,419,308.93 511,613,318.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,012,796,762.45 446,590,952.85 903,950,557.15 482,510,634.56
其中：营业成本 897,662,589.84 405,219,245.02 800,047,945.98 436,206,188.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,156,170.40 1,568,886.79 2,126,784.80 1,576,536.91
销售费用 33,794,994.38 8,323,156.08 32,503,374.18 13,270,019.58
管理费用 78,182,422.53 36,711,936.59 67,780,799.99 34,117,861.41
财务费用 -8,667,605.06 -7,575,595.94 -4,824,641.24 -4,338,454.25
8
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
资产减值损失 8,668,190.36 2,343,324.31 6,316,293.44 1,678,482.90
加：公允价值变动收益（损失
0.00 0.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
184,659.99 29,502,000.00 1,430,120.70 38,888,000.00
填列）
其中：对联营企业和合
184,659.99 1,430,120.70
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
83,278,366.89 49,399,256.64 102,898,872.48 67,990,684.22
列）
加：营业外收入 8,423,697.73 6,618,377.55 3,866,072.96 1,115,607.54
减：营业外支出 2,772,861.56 1,826,149.93 1,671,924.77 835,466.29
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
88,929,203.06 54,191,484.26 105,093,020.67 68,270,825.47
号填列）
减：所得税费用 9,603,371.71 3,213,897.21 9,459,570.43 3,166,683.72
五、净利润（净亏损以“-”号填
79,325,831.35 50,977,587.05 95,633,450.24 65,104,141.75
列）
归属于母公司所有者的净
60,610,132.64 50,977,587.05 68,172,393.46 65,104,141.75
利润
少数股东损益 18,715,698.71 27,461,056.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3059 0.2573 0.3540 0.3381
（二）稀释每股收益 0.3059 0.2573 0.3540 0.3381
七、其他综合收益
八、综合收益总额 79,325,831.35 50,977,587.05 95,633,450.24 65,104,141.75
归属于母公司所有者的综
60,610,132.64 50,977,587.05 68,172,393.46 65,104,141.75
合收益总额
归属于少数股东的综合收
18,715,698.71 27,461,056.78
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,122,536,962.28 428,545,508.30 1,097,929,225.05 458,446,428.36
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
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浙江禾欣实业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 20,421,704.76 13,985,193.03 19,683,684.34 18,084,274.47
收到其他与经营活动有关
16,069,691.70 8,254,023.79 10,791,242.12 5,500,721.45
的现金
经营活动现金流入小计 1,159,028,358.74 450,784,725.12 1,128,404,151.51 482,031,424.28
购买商品、接受劳务支付的
992,122,757.07 401,201,204.46 897,956,705.74 408,004,871.83
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
64,980,623.97 31,405,274.48 61,836,284.66 33,016,421.01
付的现金
支付的各项税费 50,260,276.47 27,068,725.94 35,621,583.25 14,754,814.61
支付其他与经营活动有关
59,910,724.09 67,965,346.29 56,461,900.48 31,685,740.67
的现金
经营活动现金流出小计 1,167,274,381.60 527,640,551.17 1,051,876,474.13 487,461,848.12
经营活动产生的现金
-8,246,022.86 -76,855,826.05 76,527,677.38 -5,430,423.84
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 810,000.00 22,516,000.00 450,000.00 38,888,000.00
处置固定资产、无形资产和
55,332.50 54,032.50 600.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 865,332.50 22,570,032.50 450,600.00 38,888,000.00
购建固定资产、无形资产和
106,140,772.18 20,031,356.68 48,510,059.95 14,675,212.45
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 44,333,405.52 44,333,405.52 135,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 -2,137,838.00
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浙江禾欣实业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 148,336,339.70 64,364,762.20 48,510,059.95 149,675,212.45
投资活动产生的现金
-147,471,007.20 -41,794,729.70 -48,059,459.95 -110,787,212.45
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 733,299,692.20 726,459,940.00
其中：子公司吸收少数股东
6,839,752.20
投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,150,620.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 20,150,620.00 733,299,692.20 726,459,940.00
偿还债务支付的现金 3,000,000.00 55,240,650.00 55,240,650.00
分配股利、利润或偿付利息
58,215,783.53 49,530,000.00 77,189,808.65 55,326,443.15
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
21,863,365.50
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
20,000,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 61,215,783.53 49,530,000.00 132,430,458.65 130,567,093.15
筹资活动产生的现金
-41,065,163.53 -49,530,000.00 600,869,233.55 595,892,846.85
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-1,093,295.52 -577,677.77 -935,136.02 -726,442.49
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -197,875,489.11 -168,758,233.52 628,402,314.96 478,948,768.07
加：期初现金及现金等价物
768,382,634.82 543,463,460.22 133,338,465.52 50,383,511.52
余额
六、期末现金及现金等价物余额 570,507,145.71 374,705,226.70 761,740,780.48 529,332,279.59
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
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