浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 证券代码:002343 证券简称:禾欣股份 公告编号:2012-036 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人沈云平、主管会计工作负责人彭朝晖及会计机构负责人(会计主管人员) 翁连新声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产(元) 1,667,361,259.22 1,503,627,514.74 10.89% 归属于上市公司股东的所有 1,173,954,721.94 1,160,441,329.99 1.16% 者权益(元) 股本(股) 198,120,000.00 198,120,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股 5.93 5.86 1.16% 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 356,486,318.40 -7.48% 999,853,445.09 -8.76% 归属于上市公司股东的净利 24,011,298.00 22.53% 55,893,014.30 -7.78% 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- 103,845,374.85 1,359.34% 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.52 1,359.34% 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.1212 22.53% 0.2821 -7.78% 稀释每股收益(元/股) 0.1212 22.53% 0.2821 -7.78% 加权平均净资产收益率(%) 2.06% 0.31% 4.81% -0.6% 扣除非经常性损益后的加权 1.99% 0.68% 4.67% -0.29% 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额(元) 非流动资产处置损益 66,775.64 1 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 3,548,992.65 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -203,205.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -931,341.44 所得税影响额 -808,865.08 合计 1,672,356.13 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额(元) 说明 (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 14,514 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 2 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 中国人民财产保险股份有限公 3,208,256 人民币普通股 3,208,256 司-传统-普通保险产品 中国人民人寿保险股份有限公 2,760,000 人民币普通股 2,760,000 司-分红-个险分红 中国人民人寿保险股份有限公 900,000 人民币普通股 900,000 司-传统-普通保险产品 彭宏辉 881,500 人民币普通股 881,500 冯艳 641,000 人民币普通股 641,000 王立武 602,200 人民币普通股 602,200 刘新明 500,000 人民币普通股 500,000 陈建宝 455,879 人民币普通股 455,879 沈海良 439,966 人民币普通股 439,966 贾进起 420,000 人民币普通股 420,000 股东情况的说明 无。 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 1、应收票据较年初下降65.88%,主要系本期取得的票据及时转让所致。 2、应收账款较年初上涨46.25%,主要受公司既定的信用政策影响所致。 3、应收利息较年初下降50.4%,系本期公司收回募集资金定期存款的利息所致。 4、其他应收款较年初上涨761.38%,主要系根据收购协议,公司暂垫款所致。 5、在建工程较年初上涨122.24%,主要系福建禾欣合成革项目等工程投入增加所致。 6、递延所得税资产较年初上涨57.31%,主要系本期子公司所得税税率变化所致。 7、短期借款较年初增加,主要系本期公司控股子公司从少数股东方取得共同借款增加所致。 8、应付票据较年初上涨226.52%,主要系应付票据结算增加所致。 9、应付职工薪酬较年初下降52.73%,主要系本期发放期初已计提的年终奖励所致。 10、应交税费较年初下降32.41%,主要系增值税留抵增加所致。 11、长期借款较年初上涨77.43%,主要系本期公司控股子公司从少数股东方取得共同借款增加所致。 12、专项储备较年初上涨82.22%,系根据安全基金管理办法,本期计提增加所致。 利润表项目 1、资产减值损失比去年同期增加48.53%,主要系本期应收款增加、存货跌价准备增加所致。 2、投资收益比去年同期增加541.78%,主要系本期理财产品收益增加所致。 3、营业外收入比去年同期减少54.35%,主要系本期取得的政府补贴收入减少所致。 4、营业外支出比去年同期减少39.82%,主要系去年同期清理固定资产较多所致。 现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加1359.34%,主要系本期原材料价格下降,同时公司加强对应付款的管理, 从而购买商品支付现款减少所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了38.04%,主要系本期公司控股子公司收到少股东投资款增加所致。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产置换时所作承诺 朱善忠、沈云 平、陈云标、顾 建慧、丁德林、 庞健、吕志伟、 姚欣、孔中平、 张颜慧、沈玉 美、任立鸣承 诺:股票上市之 日起三十六个 月内,不转让或 者委托他人管 理本人持有的 公司股份,也不 朱善忠、沈云 由公司回购本 平、陈云标、顾 人持有的股份。 建慧、丁德林、 在前述期限届 庞 健、吕志伟、满后,在任职期 报告期内未发 2009 年 12 月 24 发行时所作承诺 姚 欣、孔中平、间每年转让的 三十六个月 生违反以上承 日 张颜慧、沈玉 公司的股份不 诺的事项。 美、任立鸣、刘 超过本人所持 晓东、何兴发、 有的公司股份 蔡信雄、叶又青 总数的 25%, 在离职后半年 内,不转让所持 有的公司股份。 刘晓东、何兴 发、蔡信雄、叶 又青承诺:自公 司股票上市之 日起三十六个 月内,不转让或 者委托他人管 理本人持有的 公司股份,也不 由公司回购本 4 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 人持有的股份。 保证不直接或 间接投资任何 与公司及其下 属子公司经营 的业务构成竞 争或可能构成 朱善忠、沈云 竞争的企业,也 报告期内未发 平、陈云标、顾 2007 年 10 月 09 其他对公司中小股东所作承诺 不参与投资任 生违反以上承 建慧、丁德林、 日 何与公司及其 诺的事项。 庞 健、叶又青 下属子公司生 产的产品或经 营的业务构成 竞争或可能构 成竞争的其他 企业。 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原因及下一步计划 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 □ 是 □ 否 □ 不适用 作出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 -30% 至 0% 度 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 5,630 至 8,044 间(万元) 2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) 80,440,721.69 受宏观经济影响,预计下游市场需求不景气或将持续,将一定程度继续影 业绩变动的原因说明 响公司盈利。 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 5 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 提供的资料 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 6