浙江禾欣实业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 证券代码:002343 证券简称:禾欣股份 公告编号:2013-046 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 2013 年 10 月 1 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人沈云平、主管会计工作负责人彭朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)翁连新声明:保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末比上年度末增减 本报告期末 上年度末 (%) 总资产(元) 1,782,951,439.70 1,693,757,605.77 5.27% 归属于上市公司股东的净资产 1,170,926,144.31 1,190,538,185.22 -1.65% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减(%) 年同期增减(%) 营业收入(元) 390,587,516.58 9.57% 1,066,401,649.35 6.66% 归属于上市公司股东的净利润 8,410,626.95 -64.97% 45,250,657.85 -19.04% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 7,584,704.11 -67.23% 43,080,691.98 -20.55% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 67,559,668.55 -34.94% (元) 基本每股收益(元/股) 0.0425 -64.93% 0.2284 -19.04% 稀释每股收益(元/股) 0.0425 -64.93% 0.2284 -19.04% 加权平均净资产收益率(%) 0.75% -1.31% 3.80% -1.01% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -39,149.41 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 3,814,685.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -83,862.45 减:所得税影响额 545,340.29 少数股东权益影响额(税后) 976,366.98 合计 2,169,965.87 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 3 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 14,047 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 朱善忠 境内自然人 12.57% 24,900,000 18,675,000 沈云平 境内自然人 11.46% 22,700,000 17,025,000 庞健 境内自然人 7.47% 14,791,200 11,093,400 丁德林 境内自然人 7.47% 14,791,200 0 陈云标 境内自然人 6.89% 13,645,600 10,234,200 质押 7,500,000 顾建慧 境内自然人 5.6% 11,093,400 8,320,050 叶又青 境内自然人 5.6% 11,092,000 0 刘晓东 境内自然人 0.75% 1,481,200 0 孔中平 境内自然人 0.63% 1,244,000 933,000 彭宏辉 境内自然人 0.6% 1,185,841 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 丁德林 14,791,200 人民币普通股 14,791,200 叶又青 11,092,000 人民币普通股 11,092,000 朱善忠 6,225,000 人民币普通股 6,225,000 沈云平 5,675,000 人民币普通股 5,675,000 庞健 3,697,800 人民币普通股 3,697,800 陈云标 3,411,400 人民币普通股 3,411,400 顾建慧 2,773,350 人民币普通股 2,773,350 刘晓东 1,481,200 人民币普通股 1,481,200 彭宏辉 1,185,841 人民币普通股 1,185,841 何兴发 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东无关联关系,也不存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 说明 参与融资融券业务股东情况说明 无。 (如有) 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 4 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 期末余额 年初余额 报表项目 变动比率 变动原因 (或本期金额) (或上期金额) 货币资金 171,128,193.66 471,394,971.94 -63.70% 股利支付、投资理财产品增加 应收账款 291,970,456.62 194,400,090.42 50.19% 受信用政策影响,年底部份款项结 清 其他流动资产 323,400,000.00 115,000,000.00 181.22% 理财产品增加所致 工程物资 7,886,552.23 5,694,430.09 38.50% 工程备料所致 应付票据 141,969,152.95 93,909,019.47 51.18% 信用政策调整所致 应付账款 179,449,919.80 118,648,305.98 51.25% 信用政策调整所致 应付职工薪酬 6,644,262.46 11,017,234.26 -39.69% 计提与发放时间差异所致 应交税费 -451,589.99 468,568.14 -196.38% 购入设备的进项税增加所致 一年内到期的非流动负债 12,975,270.00 6,285,500.00 106.43% 长期借款一年内到期转列 长期借款 9,836,800.00 16,970,850.00 -42.04% 长期借款一年内到期转列 专项储备 15,692,331.35 11,213,030.11 39.95% 按营业收入计提而增加所致 财务费用 -1,686,487.46 -10,396,752.08 -83.78% 存款利息减少 投资收益 12,971,069.45 1,185,103.39 994.51% 理财产品利息增加 少数股东损益 14,842,505.10 10,365,203.39 43.20% 受子公司盈亏情况影响 经营活动产生的现金流量净额 67,559,668.55 103,845,374.85 -34.94% 应收款占用资金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -287,267,169.91 -152,054,021.03 -88.92% 投资理财产品增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -75,982,055.65 -25,443,719.37 -198.63% 本期现金分红及归还银行借款增加 所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 5 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 资产重组时所作承诺 朱善忠、沈云 平、陈云标、顾 建慧、丁德林、 庞健、吕志伟、 姚欣、孔中平、 张颜慧、沈玉 美、任立鸣承 诺:股票上市之 日起三十六个 月内,不转让或 者委托他人管 理本人持有的 公司股份,也不 由公司回购本 朱善忠、沈云 人持有的股份。 平、陈云标、顾 在前述期限届 建慧、丁德林、 满后,在任职期 庞 健、吕志伟、 报告期内未发 间每年转让的 2009 年 12 月 24 姚 欣、孔中平、 三十六个月 生违反以上承 公司的股份不 日 张颜慧、沈玉 诺的事项。 超过本人所持 美、任立鸣、刘 有的公司股份 首次公开发行或再融资时所作承诺 晓东、何兴发、 总数的 25%, 蔡信雄、叶又青 在离职后半年 内,不转让所持 有的公司股份。 刘晓东、何兴 发、蔡信雄、叶 又青承诺:自公 司股票上市之 日起三十六个 月内,不转让或 者委托他人管 理本人持有的 公司股份,也不 由公司回购本 人持有的股份。 在承诺函签署 朱善忠、沈云 之日,本人未投 报告期内未发 平、陈云标、顾 资任何与股份 2007 年 10 月 09 持续有效 生违反以上承 建慧、丁德林、 公司及其下属 日 诺的事项。 庞健 子公司生产的 产品或经营的 6 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 业务构成竞争 或可能竞争的 企业,也未参与 投资任何与股 份公司及其下 属子公司生产 的产品或经营 的业务构成竞 争或可能构成 竞争的其他企 业。自承诺函签 署之日起,本人 不直接或间接 投资任何与股 份公司及其下 属子公司经营 的业务构成竞 争或可能构成 竞争的企业,也 不参与投资任 何与股份公司 及其下属子公 司生产的产品 或经营的业务 构成竞争或可 能构成竞争的 其他企业。如上 述承诺被证明 是不真实的或 未被遵守,本人 将向股份公司 赔偿一切直接 和间接损失。 根据嘉兴市人 民政府《关于印 发<嘉兴市推进 企业上市工作 朱善忠、沈云 实施意见>的通 报告期内未发 平、丁德林、庞 2008 年 04 月 18 其他对公司中小股东所作承诺 知》(嘉政发 生违反以上承 健、陈云标、顾 日 【2001】113 号 诺的事项。 建慧、叶又青 文)的相关规 定,对于发行人 2000 年及 2001 年两次增资中 7 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 资本公积所涉 及的个人所得 税,暂缓征个人 所得税。发行人 全体持股 5%以 上股东朱善忠、 沈云平、丁德 林、庞健、陈云 标、顾建慧、叶 又青已出具如 下承诺:"若税 务机关要求公 司股东补缴上 述个人所得税, 本人将按照本 承诺函出具之 日本人所持公 司股份数额占 全体持有公司 5%以上股份的 股东持股数额 之和的比例,与 其他持有公司 5%以上股份的 股东共同承担 可能需补缴的 全体股东应纳 税金额及滞纳 金和罚款。最终 补缴金额以税 务机关认定为 准。本人与其他 现持有公司 5% 以上股份的股 东对上述补缴 义务承担连带 责任。" 公司持股 5%以 上股东朱善忠、 朱善忠、沈云 沈云平、丁德 报告期内未发 平、丁德林、庞 2009 年 04 月 18 林、庞健、陈云 生违反以上承 健、陈云标、顾 日 标、顾建慧、叶 诺的事项。 建慧、叶又青 又青就总经理 奖励基金所产 8 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 生的个人所得 税问题,于 2009 年 4 月 18 日出 具以下书面承 诺:"若税务机 关要求有关职 工补缴上述个 人所得税,本人 将按照本承诺 函出具之日本 人所持公司股 份数额占全体 持有公司 5%以 上股份的股东 持股数额之和 的比例,与其他 持有公司 5%以 上股份的股东 共同承担可能 需补缴的因公 司历年以总经 理奖励基金形 式提取发放奖 金产生的应纳 个人所得税金 额及滞纳金和 罚款。最终补缴 金额以税务机 关认定为准。本 人与其他现持 有公司 5%以上 股份的股东对 上述补缴义务 承担连带责任。 " 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用。 (如有) 四、对 2013 年度经营业绩的预计 2013 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 9 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 -30% 至 0% 度(%) 2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 5,063 至 7,230 间(万元) 2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 7,232.88 业绩变动的原因说明 新增项目尚未实现盈利,对公司整体业绩产生负面影响。 五、证券投资情况 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 证券品种 证券代码 证券简称 股份来源 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元) 科目 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 10