浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
浙江禾欣实业集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈云平、主管会计工作负责人彭朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)翁连新声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,805,745,012.09 1,810,395,092.22 -0.26%
归属于上市公司股东的净资产
1,172,610,407.41 1,179,675,594.35 -0.60%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 413,424,913.03 5.85% 1,167,059,495.50 9.44%
归属于上市公司股东的净利润
883,152.36 -89.50% 32,654,817.78 -27.84%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
86,618.59 -98.86% 30,881,357.29 -28.32%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 59,822,122.51 -11.45%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0045 -89.41% 0.1648 -27.85%
稀释每股收益（元/股） 0.0045 -89.41% 0.1648 -27.85%
加权平均净资产收益率 0.11% -0.64% 2.77% -1.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,845.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,485,802.54
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 79,171.40
减：所得税影响额 438,664.35
少数股东权益影响额（税后） 356,694.48
合计 1,773,460.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 13,291
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
沈云平 境内自然人 11.46% 22,700,000 17,025,000
朱善忠 境内自然人 7.07% 14,006,250 14,006,250
丁德林 境内自然人 4.99% 9,880,200
徐味乐 境内自然人 4.34% 8,598,750
庞健 境内自然人 4.27% 8,450,050 8,320,050
陈云标 境内自然人 3.87% 7,675,650 7,675,650 质押 7,500,000
许晓河 境内自然人 3.20% 6,337,800
顾建慧 境内自然人 3.15% 6,240,037 6,240,037
陈珠霞 境内自然人 2.37% 4,703,363
赵灵芳 境内自然人 2.35% 4,646,379
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
丁德林 9,880,200 人民币普通股 9,880,200
徐味乐 8,598,750 人民币普通股 8,598,750
许晓河 6,337,800 人民币普通股 6,337,800
沈云平 5,675,000 人民币普通股 5,675,000
陈珠霞 4,703,363 人民币普通股 4,703,363
赵灵芳 4,646,379 人民币普通股 4,646,379
叶又青 3,872,000 人民币普通股 3,872,000
丁德俊 3,790,000 人民币普通股 3,790,000
中信信托有限责任公司－融赢中信
证券 1 号伞形结构化证券投资集合 3,558,897 人民币普通股 3,558,897
资金信托计划
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张志盛 3,409,500 人民币普通股 3,409,500
上述股东关联关系或一致行动的说
上述股东关联关系或一致行动未知。
明
前 10 名无限售条件普通股股东参与
无。
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额 年初余额
报表项目 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
货币资金 112,761,833.56 248,389,459.69 -54.60% 股利支付、投资理财产品增
加
应收票据 59,109,063.23 88,761,295.49 -33.41% 公司将应收票据背书转让
所致
应收账款 311,127,759.58 212,644,872.22 46.31% 受信用政策影响，年底部分
款项结清
预付款项 31,352,666.41 51,267,052.12 -38.84% 前期预付款项，设备材料已
入账
应收利息 - 8,356,700.04 -100.00% 存款到期，利息收回
在建工程 19,915,271.79 36,245,934.28 -45.06% 工程完工结转固定资产
工程物资 209,251.89 303,181.05 -30.98% 公司工程领用增加
长期待摊费用 1,121,285.98 702,751.16 59.56% 公司增加装修费所致
递延所得税资产 8,808,697.02 5,850,948.02 50.55% 坏账、存货跌价计提增加
应交税费 1,036,360.80 -3,489,161.29 129.70% 计提税费所致
应付利息 309,052.61 56,008.54 451.80% 计提应付借款利息
应付股利 - 20,477,194.10 -100.00% 支付少数股东股利
其他应付款 31,294,200.02 18,398,513.42 70.09% 公司保证金增加
一年内到期的非流动 9,844,480.00 16,461,630.00 -40.20% 本期归还借款
负债
专项储备 22,794,620.94 17,377,723.09 31.17% 按营业收入计提增加所致
营业税金及附加 6,507,796.62 3,954,508.69 64.57% 本期会计科目调整所致
资产减值损失 18,954,491.47 14,509,576.56 30.63% 本期计提资产准备同比增
加所致
营业外收入 2,657,948.90 3,930,072.37 -32.37% 本期政府补贴减少
营业外支出 89,129.58 1,449,822.85 -93.85% 本期会计科目调整所致
所得税费用 6,972,807.33 11,696,215.78 -40.38% 本期利润总额减少所致
投资活动产生的现金 -112,950,840.66 -287,267,169.91 60.68% 本期购买理财产品增加所
流量净额 致
汇率变动对现金及现 1,027,401.23 -2,418,798.64 142.48% 汇率波动影响所致
金等价物的影响
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因筹划重大事项，公司股票（股票简称：禾欣股份，股票代码：002343）自2014年8月6日上午开市起临时停牌。
2014年8月6日，公司发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-047）。
2014年8月13日、8月20日、8月27日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-048、049、050）。
因该重大事项确认为重大资产重组，公司于2014年9月3日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：
2014-052），公司股票自开市起继续停牌。
2014年9月5日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公
司筹划重大资产重组事项。
2014年9月11日、9月18日、9月25日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-054、055、056）。
2014年9月27日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2014-057）。
2014年10月9日、10月16日、10月23日、30日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-059、061、
062、063），公司股票继续停牌。
上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止目前，公司与各有关方仍在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，涉及重组事项的相关资产的审计、
评估等相关工作仍在进行当中。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
朱善忠、沈云
平、陈云标、顾
朱善忠、沈云 建慧、丁德林、
平、陈云标、顾 庞健、吕志伟、
建慧、丁德林、 姚欣、孔中平、
庞 健、吕志伟、张颜慧、沈玉 报告期内未发
2009 年 12 月 24
首次公开发行或再融资时所作承诺 姚 欣、孔中平、美、任立鸣承 三十六个月 生违反以上承
日
张颜慧、沈玉 诺：股票上市之 诺的事项。
美、任立鸣、刘 日起三十六个
晓东、何兴发、 月内，不转让或
蔡信雄、叶又青 者委托他人管
理本人持有的
公司股份，也不
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由公司回购本
人持有的股份。
在前述期限届
满后，在任职期
间每年转让的
公司的股份不
超过本人所持
有的公司股份
总数的 25%，
在离职后半年
内，不转让所持
有的公司股份。
刘晓东、何兴
发、蔡信雄、叶
又青承诺：自公
司股票上市之
日起三十六个
月内，不转让或
者委托他人管
理本人持有的
公司股份，也不
由公司回购本
人持有的股份。
朱善忠、沈云
平、陈云标、顾
建慧、丁德林、
庞健于 2007 年
10 月 9 日向本
公司出具了《关
于避免同业竞
争的承诺函》，
承诺函内容如
朱善忠、沈云
下：在承诺函签 报告期内未发
平、陈云标、顾 2007 年 10 月 09
署之日，本人未 承诺持续有效 生违反以上承
建慧、丁德林、 日
投资任何与股 诺的事项。
庞健
份公司及其下
属子公司生产
的产品或经营
的业务构成竞
争或可能竞争
的企业，也未参
与投资任何与
股份公司及其
下属子公司生
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产的产品或经
营的业务构成
竞争或可能构
成竞争的其他
企业。自承诺函
签署之日起，本
人不直接或间
接投资任何与
股份公司及其
下属子公司经
营的业务构成
竞争或可能构
成竞争的企业，
也不参与投资
任何与股份公
司及其下属子
公司生产的产
品或经营的业
务构成竞争或
可能构成竞争
的其他企业。如
上述承诺被证
明是不真实的
或未被遵守，本
人将向股份公
司赔偿一切直
接和间接损失。
根据嘉兴市人
民政府《关于印
发<嘉兴市推进
企业上市工作
实施意见>的通
知》（嘉政发
【2001】113 号
朱善忠、沈云
文）的相关规 报告期内未发
平、丁德林、庞 2008 年 04 月 18
其他对公司中小股东所作承诺 定，对于发行人 承诺持续有效 生违反以上承
健、陈云标、顾 日
2000 年及 2001 诺的事项。
建慧、叶又青
年两次增资中
资本公积所涉
及的个人所得
税，暂缓征个人
所得税。发行人
全体持股 5%以
上股东朱善忠、
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沈云平、丁德
林、庞健、陈云
标、顾建慧、叶
又青已出具如
下承诺："若税
务机关要求公
司股东补缴上
述个人所得税，
本人将按照本
承诺函出具之
日本人所持公
司股份数额占
全体持有公司
5%以上股份的
股东持股数额
之和的比例，与
其他持有公司
5%以上股份的
股东共同承担
可能需补缴的
全体股东应纳
税金额及滞纳
金和罚款。最终
补缴金额以税
务机关认定为
准。本人与其他
现持有公司 5%
以上股份的股
东对上述补缴
义务承担连带
责任。"
公司持股 5%以
上股东朱善忠、
沈云平、丁德
林、庞健、陈云
标、顾建慧、叶
朱善忠、沈云
又青就总经理 报告期内未发
平、丁德林、庞 2009 年 04 月 18
奖励基金所产 承诺持续有效 生违反以上承
健、陈云标、顾 日
生的个人所得 诺的事项。
建慧、叶又青
税问题，于 2009
年 4 月 18 日出
具以下书面承
诺："若税务机
关要求有关职
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工补缴上述个
人所得税，本人
将按照本承诺
函出具之日本
人所持公司股
份数额占全体
持有公司 5%以
上股份的股东
持股数额之和
的比例，与其他
持有公司 5%以
上股份的股东
共同承担可能
需补缴的因公
司历年以总经
理奖励基金形
式提取发放奖
金产生的应纳
个人所得税金
额及滞纳金和
罚款。最终补缴
金额以税务机
关认定为准。本
人与其他现持
有公司 5%以上
股份的股东对
上述补缴义务
承担连带责任。
"
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-30.00% 至 0.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
3,662.62 至 5,232.32
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,232.32
业绩变动的原因说明 合成革行业竞争加剧，订单不足，影响经营利润，公司业绩同比下降。
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
1、长期股权投资：
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）的规定和要求，执行
《企业会计准则第2号——长期股权投资》，未来本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可
靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。
根据该准则，公司对持有的不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权
投资，按《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》进行处理，即作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作
为长期股权投资核算。因此，本公司原在长期股权投资核算的截止2014年9月末账面价值为182.79万元的股权投资转至可供
出售金融资产列报，报表期初数也相应进行了追溯调整。长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响如下：
单位：人民币元
被投资单位 2013年12月31日
长期股权投资 (+/-) 可供出售金融资产(+/-) 归属于母公司股东权益 (+/-)
上海联景聚氨酯工业有限公司 -1,827,936.21 1,827,936.21 0
合计 -1,827,936.21 1,827,936.21 0
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
2、其他准则变动的影响
除上述项目变动影响外，其他变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 112,761,833.56 248,389,459.69
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融资产
应收票据 59,109,063.23 88,761,295.49
应收账款 311,127,759.58 212,644,872.22
预付款项 31,352,666.41 51,267,052.12
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 8,356,700.04
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 3,261,037.30 3,322,342.61
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 252,923,177.84 246,537,177.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 343,400,000.00 277,300,000.00
流动资产合计 1,113,935,537.92 1,136,578,899.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 1,827,936.21 1,827,936.21
持有至到期投资 0.00 0.00
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长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 12,526,770.72 11,670,655.43
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 583,036,128.44 551,190,549.32
在建工程 19,915,271.79 36,245,934.28
工程物资 209,251.89 303,181.05
固定资产清理 80,233.78 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 64,230,322.65 65,970,661.69
开发支出 0.00 0.00
商誉 53,575.69 53,575.69
长期待摊费用 1,121,285.98 702,751.16
递延所得税资产 8,808,697.02 5,850,948.02
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 691,809,474.17 673,816,192.85
资产总计 1,805,745,012.09 1,810,395,092.22
流动负债：
短期借款 10,089,620.00 8,840,505.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融负债
应付票据 138,899,703.89 153,833,624.46
应付账款 221,681,107.86 184,172,649.22
预收款项 10,503,985.29 9,337,783.40
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 9,397,216.31 13,417,629.19
应交税费 1,036,360.80 -3,489,161.29
应付利息 309,052.61 56,008.54
应付股利 0.00 20,477,194.10
其他应付款 31,294,200.02 18,398,513.42
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应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,844,480.00 16,461,630.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 433,055,726.78 421,506,376.04
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 433,055,726.78 421,506,376.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 198,120,000.00 198,120,000.00
资本公积 638,953,464.87 634,560,367.44
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 22,794,620.94 17,377,723.09
其他综合收益 0.00 0.00
盈余公积 72,189,510.26 72,189,510.26
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 240,552,811.34 257,427,993.56
归属于母公司所有者权益合计 1,172,610,407.41 1,179,675,594.35
少数股东权益 200,078,877.90 209,213,121.83
所有者权益（或股东权益）合计 1,372,689,285.31 1,388,888,716.18
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,805,745,012.09 1,810,395,092.22
计
法定代表人：沈云平 主管会计工作负责人：彭朝晖 会计机构负责人：翁连新
15
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 17,616,281.19 155,338,251.74
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 34,213,940.55 15,140,000.00
应收账款 55,954,920.49 53,760,262.14
预付款项 1,769,755.12 3,031,688.94
应收利息 0.00 8,356,700.04
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 113,255,532.61 79,195,550.93
存货 59,052,631.17 57,139,149.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 343,400,000.00 277,300,000.00
流动资产合计 625,263,061.13 649,261,603.00
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 318,554,002.64 307,940,233.25
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 111,612,428.24 112,901,756.01
在建工程 1,448,656.70 2,882,237.68
工程物资 63,541.52 63,009.97
固定资产清理 66,359.57 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 11,103,340.03 11,838,319.27
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
16
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 3,249,236.90 2,769,556.77
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 446,097,565.60 438,395,112.95
资产总计 1,071,360,626.73 1,087,656,715.95
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 35,128,448.52 49,268,772.70
应付账款 90,193,693.37 77,065,544.26
预收款项 1,914,626.38 418,843.07
应付职工薪酬 5,707,820.19 8,783,104.79
应交税费 6,525,169.46 1,662,922.42
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 18,237,791.84 7,185,939.85
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 157,707,549.76 144,385,127.09
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 157,707,549.76 144,385,127.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 198,120,000.00 198,120,000.00
资本公积 619,638,494.19 619,638,494.19
17
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00
盈余公积 72,189,510.26 72,189,510.26
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 23,705,072.52 53,323,584.41
所有者权益（或股东权益）合计 913,653,076.97 943,271,588.86
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,071,360,626.73 1,087,656,715.95
计
法定代表人：沈云平 主管会计工作负责人：彭朝晖 会计机构负责人：翁连新
3、合并本报告期利润表
编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 413,424,913.03 390,587,516.58
其中：营业收入 413,424,913.03 390,587,516.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 412,651,837.39 382,011,786.14
其中：营业成本 346,549,869.85 324,253,851.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,643,142.22 1,121,486.91
销售费用 17,977,676.42 15,650,225.97
管理费用 42,671,740.80 38,245,307.53
财务费用 -1,179,625.31 38,715.65
资产减值损失 3,989,033.41 2,702,198.37
18
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
2,314,467.37 4,792,890.58
填列）
其中：对联营企业和合营
404,743.81 378,285.10
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,087,543.01 13,368,621.02
加 ：营业外收入 1,196,712.58 1,479,112.42
减 ：营业外支出 13,976.02 538,766.43
其中：非流动资产处置损
97,936.34
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,270,279.57 14,308,967.01
列）
减：所得税费用 1,272,961.56 2,916,304.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,997,318.01 11,392,662.18
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 883,152.36 8,410,626.95
少数股东损益 2,114,165.65 2,982,035.23
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0045 0.0425
（二）稀释每股收益 0.0045 0.0425
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 2,997,318.01 11,392,662.18
归属于母公司所有者的综合收益
883,152.36 8,410,626.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,114,165.65 2,982,035.23
法定代表人：沈云平 主管会计工作负责人：彭朝晖 会计机构负责人：翁连新
19
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 126,967,498.91 151,539,650.29
减：营业成本 111,234,861.04 130,646,623.57
营业税金及附加 1,060,534.38 3,358.77
销售费用 2,458,569.73 2,846,107.46
管理费用 14,431,348.87 13,995,654.60
财务费用 -2,820,792.45 -1,174,883.13
资产减值损失 1,523,288.24 3,881,246.51
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,909,723.56 14,404,605.48
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 989,412.66 15,746,147.99
加：营业外收入 427,432.16 103,449.40
减：营业外支出 3,040.03 167,802.98
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,413,804.79 15,681,794.41
列）
减：所得税费用 63,969.96 251,887.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,349,834.83 15,429,906.65
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0068 0.0779
（二）稀释每股收益 0.0068 0.0779
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 1,349,834.83 15,429,906.65
20
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：沈云平 主管会计工作负责人：彭朝晖 会计机构负责人：翁连新
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,167,059,495.50 1,066,401,649.35
其中：营业收入 1,167,059,495.50 1,066,401,649.35
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 1,131,432,379.40 1,010,063,589.59
其中：营业成本 947,027,738.37 847,085,623.60
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 6,507,796.62 3,954,508.69
销售费用 47,187,755.49 41,872,170.23
管理费用 113,081,649.79 104,328,197.97
财务费用 -1,327,052.34 -1,686,487.46
资产减值损失 18,954,491.47 14,509,576.56
加 ：公允价值变动收益（损失
0.00 0.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
11,994,312.58 12,971,069.45
填列）
其中：对联营企业和合营
1,306,115.29 5,116,314.46
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,621,428.68 69,309,129.21
加 ：营业外收入 2,657,948.90 3,930,072.37
21
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 89,129.58 1,449,822.85
其中：非流动资产处置损
7,096.30 124,127.87
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
50,190,248.00 71,789,378.73
列）
减：所得税费用 6,972,807.33 11,696,215.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,217,440.67 60,093,162.95
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 32,654,817.78 45,250,657.85
少数股东损益 10,562,622.89 14,842,505.10
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1648 0.2284
（二）稀释每股收益 0.1648 0.2284
七、其他综合收益 0.00 0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 43,217,440.67 60,093,162.95
归属于母公司所有者的综合收益
32,654,817.78 45,250,657.85
总额
归属于少数股东的综合收益总额 10,562,622.89 14,842,505.10
法定代表人：沈云平 主管会计工作负责人：彭朝晖 会计机构负责人：翁连新
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 366,264,376.89 417,607,928.36
减：营业成本 307,173,291.28 353,374,467.40
营业税金及附加 2,901,361.33 876,236.43
销售费用 7,093,213.22 7,606,750.42
管理费用 39,982,295.17 36,537,230.07
22
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 -7,369,496.80 -4,995,107.44
资产减值损失 9,626,073.01 12,521,151.21
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
13,748,197.29 21,620,155.89
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,605,836.97 33,307,356.16
加：营业外收入 1,234,069.18 181,749.79
减：营业外支出 18,185.60 460,242.07
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
21,821,720.55 33,028,863.88
列）
减：所得税费用 1,910,232.44 2,545,925.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,911,488.11 30,482,938.22
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1005 0.1539
（二）稀释每股收益 0.1005 0.1539
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 19,911,488.11 30,482,938.22
法定代表人：沈云平 主管会计工作负责人：彭朝晖 会计机构负责人：翁连新
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,216,801,065.27 1,158,961,322.84
客户存款和同业存放款项净增加 0.00 0.00
23
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加
0.00 0.00
额
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 13,810,626.41 10,883,371.00
收到其他与经营活动有关的现金 45,924,269.90 33,727,754.02
经营活动现金流入小计 1,276,535,961.58 1,203,572,447.86
购买商品、接受劳务支付的现金 961,817,306.83 899,592,461.58
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加
0.00 0.00
额
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现
115,574,320.72 103,176,419.41
金
支付的各项税费 54,423,887.42 45,360,107.97
支付其他与经营活动有关的现金 84,898,324.10 87,883,790.35
经营活动现金流出小计 1,216,713,839.07 1,136,012,779.31
经营活动产生的现金流量净额 59,822,122.51 67,559,668.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,752,000,000.00 1,172,750,000.00
取得投资收益所收到的现金 11,138,197.29 8,051,795.07
处置固定资产、无形资产和其他
75,430.00 207,706.42
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 4,289,959.78
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
24
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 1,763,213,627.29 1,185,299,461.27
购建固定资产、无形资产和其他
47,450,698.56 84,547,308.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,828,713,769.39 1,388,019,322.54
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 1,876,164,467.95 1,472,566,631.18
投资活动产生的现金流量净额 -112,950,840.66 -287,267,169.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 25,606,200.00 12,534,800.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 25,606,200.00 12,534,800.00
偿还债务支付的现金 31,255,267.33 12,365,093.49
分配股利、利润或偿付利息支付
75,761,622.31 76,151,762.16
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
25,167,194.10 6,760,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 107,016,889.64 88,516,855.65
筹资活动产生的现金流量净额 -81,410,689.64 -75,982,055.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,027,401.23 -2,418,798.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -133,512,006.56 -298,108,355.65
加：期初现金及现金等价物余额 227,836,120.31 463,561,568.04
六、期末现金及现金等价物余额 94,324,113.75 165,453,212.39
法定代表人：沈云平 主管会计工作负责人：彭朝晖 会计机构负责人：翁连新
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司
25
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 368,059,585.18 340,146,291.06
收到的税费返还 7,417,942.58 3,681,541.93
收到其他与经营活动有关的现金 109,191,558.70 73,117,940.01
经营活动现金流入小计 484,669,086.46 416,945,773.00
购买商品、接受劳务支付的现金 291,110,866.19 259,245,624.76
支付给职工以及为职工支付的现
36,199,971.39 36,845,740.86
金
支付的各项税费 14,608,280.63 13,583,635.89
支付其他与经营活动有关的现金 158,485,648.96 55,952,245.13
经营活动现金流出小计 500,404,767.17 365,627,246.64
经营活动产生的现金流量净额 -15,735,680.71 51,318,526.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,752,000,000.00 1,167,750,000.00
取得投资收益所收到的现金 13,748,197.29 10,072,069.04
处置固定资产、无形资产和其他
41,430.00 89,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 4,525,010.08
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 1,765,789,627.29 1,182,436,079.12
购建固定资产、无形资产和其他
9,119,617.18 12,188,303.79
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,828,713,769.39 1,388,019,322.54
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 1,837,833,386.57 1,400,207,626.33
投资活动产生的现金流量净额 -72,043,759.28 -217,771,547.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 18,513,000.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
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浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 18,513,000.00 0.00
偿还债务支付的现金 18,562,387.33 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
49,530,000.00 69,342,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 68,092,387.33 69,342,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -49,579,387.33 -69,342,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
558,868.37 -1,100,617.70
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -136,799,958.95 -236,895,638.55
加：期初现金及现金等价物余额 152,527,251.74 333,776,015.77
六、期末现金及现金等价物余额 15,727,292.79 96,880,377.22
法定代表人：沈云平 主管会计工作负责人：彭朝晖 会计机构负责人：翁连新
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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