浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 证券代码:002343 证券简称:禾欣股份 公告编号:2015-020 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 1 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人沈云平、主管会计工作负责人彭朝晖及会计机构负责人(会计主 管人员)翁连新声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 370,929,029.14 322,532,294.73 15.01% 归属于上市公司股东的净利润(元) 13,785,919.19 7,812,865.12 76.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 13,542,406.26 7,115,599.42 90.32% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -31,501,265.77 -10,111,808.89 -211.53% 基本每股收益(元/股) 0.0696 0.0394 76.65% 稀释每股收益(元/股) 0.0696 0.0394 76.65% 加权平均净资产收益率 1.15% 0.66% 0.49% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 1,760,768,748.71 1,747,000,057.73 0.79% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,212,128,068.99 1,195,227,132.26 1.41% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -93,920.44 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 540,498.91 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -76,660.26 减:所得税影响额 66,173.20 少数股东权益影响额(税后) 60,232.08 合计 243,512.93 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 3 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 12,004 前 10 名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 沈云平 境内自然人 11.46% 22,700,000 17,025,000 朱善忠 境内自然人 7.07% 14,006,250 10,504,687 质押 3,501,500 丁德林 境内自然人 4.99% 9,880,200 0 徐味乐 境内自然人 4.34% 8,598,950 0 庞健 境内自然人 4.27% 8,450,050 6,337,537 质押 2,112,500 陈云标 境内自然人 3.87% 7,675,650 5,756,737 质押 1,918,900 许晓河 境内自然人 3.20% 6,337,800 0 顾建慧 境内自然人 3.15% 6,240,037 4,680,028 质押 1,560,000 陈珠霞 境内自然人 2.37% 4,703,363 0 赵灵芳 境内自然人 2.35% 4,646,379 0 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 丁德林 9,880,200 人民币普通股 9,880,200 徐味乐 8,598,950 人民币普通股 8,598,950 许晓河 6,337,800 人民币普通股 6,337,800 沈云平 5,675,000 人民币普通股 5,675,000 陈珠霞 4,703,363 人民币普通股 4,703,363 赵灵芳 4,646,379 人民币普通股 4,646,379 叶又青 3,872,000 人民币普通股 3,872,000 丁德俊 3,790,000 3,790,000 张志盛 3,711,500 人民币普通股 3,711,500 中信信托有限责任公司-融赢中 信证券 1 号伞形结构化证券投资 3,558,897 人民币普通股 3,558,897 集合资金信托计划 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东关联关系或一致行动未知。 说明 4 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 前 10 名普通股股东参与融资融券 无。 业务股东情况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)资产负债表项目: 1、货币资金比年初下降37.47%,主要系公司经营性净现金流减少及投资增加所致。 2、应收账款比年初上升31.92%,主要系公司销售增加所致。 3、预付账款比年初上升38.94%,主要系预付材料款增加所致。 4、工程物资比年初上升55.31%,主要系公司项目建设备料所致。 5、短期借款比年初下降44.89%,主要系公司归还银行借款所致。 6、应付职工薪酬比年初下降75.77%,主要系本期发放上年度计提的奖励所致。 7、应交税费比年初上升328.02%,主要系报告期末计提的企业所得税等税金所致。 (二)利润表项目: 1、营业税金及附加比去年同期上升43.77%,主要系营业收入同比增加所致。 2、管理费用比去年同期上升31.19%,主要系技术开发投入增加所致。 3、财务费用比去年同期下降653.4%,主要系汇率变动所致。 4、营业外收入比去年同期下降31.08%,主要系本期政府补助减少所致。 5、营业外支出比去年同期上升474.41%,主要系公司其他营业外支出增加所致。 6、所得税费用比去年同期上升117.19%,主要系是公司报告期内利润总额比上年同期上升,所得税费用相应上升所致。 (三)现金流量表项目: 1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少211.53%,主要系支付其他与经营活动有关的现金增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少251.23%,主要系本期购买理财产品增加所致。 3、汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期上升2498.71%,主要系汇率波动影响所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2014年12月23日,公司第六届第五次董事会审议通过了《关于<浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产置换及发行股 份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并经2015年第一次临时股东大会批准通过。公司拟 将截至评估基准日2014年8月31日拥有的除现金2.5亿元以外的全部资产及负债(以下简称“拟置出资产”)与慈文传媒集团股 份有公司(以下简称“慈文传媒”)全体股东(以下简称“交易对方”)持有慈文传媒100%股权(以下简称“拟置入资产”)中的 等值部分进行资产置换,同时向交易对方发行股份购买其持有的拟置入资产中超出拟置出资产价值的差额部分,交易对方将 置换出来的资产出售给禾欣股份主要发起人股东或其指定的资产接收方,作为其受让支付对价,上市公司主要发起人股东向 慈文传媒全体股东合计转让4,000万股上市公司股票。2015年1月21日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申 请受理通知书》。2015年3月13日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。上 述内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司公告。目前,公司与相关中介 机构正按照通知书的要求,积极组织有关回复材料,并将在规定的期限内及时向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复 意见。公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,公司董事 会提醒广大投资者注意投资风险。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 6 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 朱善忠、沈云 平、陈云标、顾 建慧、丁德林、 庞健于 2007 年 10 月 9 日向本 公司出具了《关 于避免同业竞 争的承诺函》, 承诺函内容如 下:在承诺函签 署之日,本人未 投资任何与股 份公司及其下 属子公司生产 的产品或经营 的业务构成竞 朱善忠、沈云 争或可能竞争 报告期内未发生 平、陈云标、顾 2007 年 10 月 09 首次公开发行或再融资时所作承诺 的企业,也未参 承诺持续有效 违反以上承诺的 建慧、丁德林、 日 与投资任何与 事项。 庞健 股份公司及其 下属子公司生 产的产品或经 营的业务构成 竞争或可能构 成竞争的其他 企业。自承诺函 签署之日起,本 人不直接或间 接投资任何与 股份公司及其 下属子公司经 营的业务构成 竞争或可能构 成竞争的企业, 也不参与投资 7 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 任何与股份公 司及其下属子 公司生产的产 品或经营的业 务构成竞争或 可能构成竞争 的其他企业。如 上述承诺被证 明是不真实的 或未被遵守,本 人将向股份公 司赔偿一切直 接和间接损失。 根据嘉兴市人 民政府《关于印 发<嘉兴市推进 企业上市工作 实施意见>的通 知》(嘉政发 【2001】113 号 文)的相关规 定,对于发行人 2000 年及 2001 年两次增资中 资本公积所涉 及的个人所得 税,暂缓征个人 朱善忠、沈云 所得税。发行人 报告期内未发生 平、丁德林、庞 2008 年 04 月 18 全体持股 5%以 承诺持续有效 违反以上承诺的 健、陈云标、顾 日 上股东朱善忠、 事项。 建慧、叶又青 沈云平、丁德 林、庞健、陈云 标、顾建慧、叶 又青已出具如 下承诺:"若税 务机关要求公 司股东补缴上 述个人所得税, 本人将按照本 承诺函出具之 日本人所持公 司股份数额占 全体持有公司 5%以上股份的 8 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 股东持股数额 之和的比例,与 其他持有公司 5%以上股份的 股东共同承担 可能需补缴的 全体股东应纳 税金额及滞纳 金和罚款。最终 补缴金额以税 务机关认定为 准。本人与其他 现持有公司 5% 以上股份的股 东对上述补缴 义务承担连带 责任。" 公司持股 5%以 上股东朱善忠、 沈云平、丁德 林、庞健、陈云 标、顾建慧、叶 又青就总经理 奖励基金所产 生的个人所得 税问题,于 2009 年 4 月 18 日出 具以下书面承 诺:"若税务机 朱善忠、沈云 关要求有关职 报告期内未发生 平、丁德林、庞 2009 年 04 月 18 工补缴上述个 承诺持续有效 违反以上承诺的 健、陈云标、顾 日 人所得税,本人 事项。 建慧、叶又青 将按照本承诺 函出具之日本 人所持公司股 份数额占全体 持有公司 5%以 上股份的股东 持股数额之和 的比例,与其他 持有公司 5%以 上股份的股东 共同承担可能 需补缴的因公 9 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 司历年以总经 理奖励基金形 式提取发放奖 金产生的应纳 个人所得税金 额及滞纳金和 罚款。最终补缴 金额以税务机 关认定为准。本 人与其他现持 有公司 5%以上 股份的股东对 上述补缴义务 承担连带责任。 " 2014 年 2 月 25 日,公司第五届 董事会第二十 六次会议审议 通过了《关于将 剩余募集资金 (含利息)永久 补充流动资金 的议案》,并经 报告期内未发生 2014 年 05 月 20 其他对公司中小股东所作承诺 禾欣股份 2014 年 5 月 20 2015-05-19 违反以上承诺的 日 日召开的 2013 事项。 年度股东大会 审议通过。公司 承诺在本次永 久补充流动资 金后十二个月 内不进行证券 投资等高风险 投资。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 (如有) 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计 2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 20.00% 至 70.00% 10 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 动幅度 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 3,812.6 至 5,401.19 动区间(万元) 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 3,177.17 (万元) 业绩变动的原因说明 由于新项目效益提升,同期比公司利润增长较大。 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 11