浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
证券代码：002343 证券简称：禾欣股份 公告编号：2015-088
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马中骏、主管会计工作负责人龚伟萍及会计机构负责人(会计主管人员)颜海燕声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,648,779,622.18 1,104,456,930.49 49.28%
归属于上市公司股东的净资产（元） 973,722,165.35 683,828,622.91 42.39%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 276,258,124.87 309.30% 293,907,516.07 95.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） 76,010,212.78 274.97% 46,245,423.34 34.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常
72,979,322.63 294.18% 40,041,273.33 39.74%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -154,577,176.38 40.38%
基本每股收益（元/股） 0.3059 75.60% 0.2883 -2.60%
稀释每股收益（元/股） 0.3059 75.60% 0.2883 -2.60%
加权平均净资产收益率 8.54% 123.88% 5.66% -9.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -252.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,231,723.41
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 102,900.66
减：所得税影响额 2,083,592.83
少数股东权益影响额（税后） 46,628.48
合计 6,204,150.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 15,446
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
马中骏 境内自然人 14.99% 47,160,753 47,160,753
沈云平 境内自然人 7.22% 22,700,000 17,025,000
王玫 境内自然人 4.13% 12,979,981 12,979,981
朱善忠 境内自然人 3.34% 10,504,687 10,504,687
上海富厚引领投资
合伙企业（有限合 境内非国有法人 2.42% 7,616,981 7,616,981
伙）
无锡中科汇盈二期
创业投资有限责任 境内非国有法人 2.20% 6,922,709 6,922,709
公司
庞健 境内自然人 2.02% 6,337,537 6,337,537
丁德林 境内自然人 1.92% 6,035,771 0
陈云标 境内自然人 1.83% 5,756,737 5,756,737
杭州顺网科技股份
境内非国有法人 1.67% 5,237,550 5,237,550
有限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
丁德林 6,035,771 人民币普通股 6,035,771
沈云平 5,675,000 人民币普通股 5,675,000
中央汇金投资有限责任公司 4,052,700 人民币普通股 4,052,700
叶又青 3,872,000 人民币普通股 3,872,000
交通银行股份有限公司－科瑞证券
3,459,648 人民币普通股 3,459,648
投资基金
胡景 3,122,228 人民币普通股 3,122,228
鹏华资产－招商证券－鹏华资产品
2,482,407 人民币普通股 2,482,407
质生活 1 期资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－中欧 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
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明睿新起点混合型证券投资基金
中国建设银行－鹏华价值优势股票
1,999,901 人民币普通股 1,999,901
型证券投资基金
中国银行股份有限公司－国联安优
1,843,200 人民币普通股 1,843,200
选行业股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 1.马中骏和王玫为夫妻关系及一致行动人关系；2. 除上述情况外，未知上述股东之间
明 存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目：
1、货币资金项目比年初上升175.45%，主要系重组2.5亿元现金增加所致
2、其他应收款项目比年初上升49.11%，主要系暂借款增加所致
3、存货项目比年初上升52.63%，主要系公司扩大生产，拍摄制作剧目增加所致
4、其他流动资产比年初下降-100%，主要系公司未重分类预缴税金所致
5、无形资产比年初上升142.89%，主要系采购正版微软操作系统所致
6、长期待摊费用比年初下降72.90%，主要系租入的办公室装修退租后一次性转入损益所致
7、短期借款项目比年初上升50.57%，主要系公司扩大生产，取得银行借款增加所致
8、预收账款项目比年初上升246.03%，主要系预收销售款及合拍剧预收制片款增加所致
9、应付职工薪酬项目比年初下降87.12%，主要系本年度发放了上年度计提的奖金所致
10、应交税费项目比年初下降35.34%，主要系本年度汇算清缴了上年度所得税所致
11、应付利息项目比年初上升1225.87%，主要系按年付息借款计提的利息所致
12、其他应付款项目比年初上升645.97%，主要系暂收款增加所致
13、长期借款项目比年初上升122.41%，主要系公司扩大生产，取得银行借款增加所致
14、其他非流动负债项目比年初上升52.22%，主要系取得在拍项目政府扶持款所致
15、股本项目比年初上升170.20%，主要系重组增发股份所致
16、外币报表折算差异项目比年初下降250.99%，主要系汇率变动影响所致
17、少数股东权益项目比年初上升93.05%，主要系控股子公司本报告期内盈利所致
（二）利润表项目：
1、营业收入项目比去年同期上升95.66%，主要系剧目销售可确认收入同比增加所致
2、营业成本项目比去年同期上升84.83%，主要系营业收入同比增加所致
3、营业税金及附加项目比去年同期上升78.23%，主要系营业收入同比增加所致
4、销售费用项目比去年同期上升100.56%，主要系本报告期内剧目销售宣传费用增加所致
5、管理费用项目比去年同期上升33.36%，主要系职工薪酬及中介咨询服务费用同比增加所致
6、财务费用项目比去年同期上升159.29%，主要系银行借款同比增加所致
7、资产减值损失项目比去年同期上升608.01%，主要系本报告期内计提坏账准备同比增加所致
8、所得税费用项目同比去年同期上升206.37%，主要系本公告期内利润总额比上年同期增加，所得税费用相应上升所致
（三）现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额项目比去年同期减少67.73%，主要系公司扩大生产，购买商品、接受劳务支付的现金增加
所致
2、投资活动产生的现金流量净额项目比去年同期增加80.99%，主要系本报告期固定资产采购减少所致
3、汇率变动对现金及现金等价物的影响项目比去年同期增加2708.04%，主要系汇率变动影响所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）2015年7月17日，公司收到中国证监会《关于核准浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产重组及
向马中骏等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1633号），公司本次交易获得中国证监会核准。7
月20日，公司披露了《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-046）。
（二）2015年8月13日，本次交易已完成置入资产慈文传媒集团股份有限公司（以下简称“慈文传媒”）100%
股权的过户手续及相关工商变更登记手续，慈文传媒已成为本公司的全资子公司。8月13日，公司披露了
《关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之资产过户完成的公告》（公告编号：2015-054）。
（三）2015年9月14日，公司披露了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份
上市报告书》，本次新增股份116,390,000股，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、深圳证
券交易所审核，本次新增股份性质为有限售条件流通股，上市日为2015年9月15日，限售期自股份上市之
日起开始计算。本次发行后，公司的股本将由1.9812亿股变更为3.1451亿股，社会公众股东持股数量占本
次发行后总股本的比例不低于25%，上市公司股票仍具备上市条件。因此，本次发行不会导致上市公司股
票不具备上市条件。
（四）公司因与相关合作方商谈重大合作事项，拟签订相关战略合作协议，公司股票自2015年7月24日开
市起停牌。2015年9月17日，公司披露了《关于与爱奇艺签署战略合作协议的公告》（公告编号：2015-067），
公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司与北京爱奇艺科技有限公司签署了《战略合作协议》，双方拟定在
电视剧、网络剧、电影等领域进行合作，加强各方的可持续发展能力和核心竞争力。
（五）公司因筹划非公开发行股票事项，公司股票自2015年8月7日开市起继续停牌。截至本报告披露之日，
公司正在与相关潜在的非公开发行对象就发行方案的具体条款进行沟通和洽谈，以尽快形成本次非公开发
行的预案。本次非公开发行股票方案需进一步磋商和论证，尚存在重大不确定性。
（六）2015年9月30日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、
《关于监事会换届选举的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、
《关于修订<公司章程>的议案》等议案；同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届董
事会董事长、副董事长，聘任了总经理、副总经理和财务总监；公司召开第七届监事会第一次会议，选举
产生了第七届监事会主席。
相关公告均已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公
2015 年 07 月 20 日
司重大资产重组事项获得中国证监会核
准的公告》（公告编号：2015-046）
重大资产置换及发行股份购买资产暨关
详见刊登于巨潮资讯网
联交易
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重
2015 年 08 月 13 日 大资产置换及发行股份购买资产暨关联
交易之资产过户完成的公告》（公告编
号：2015-054）
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详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《重大资
2015 年 09 月 14 日
产置换及发行股份购买资产暨关联交易
实施情况暨新增股份上市报告书》
详见刊登于巨潮资讯网
2015 年 07 月 24 日 （http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
项停牌公告》（公告编号：2015-050）
详见刊登于巨潮资讯网
2015 年 07 月 31 日 （http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
项停牌进展公告》（公告编号：2015-051）
详见刊登于巨潮资讯网
2015 年 08 月 07 日 （http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
项停牌进展公告》（公告编号：2015-052）
详见刊登于巨潮资讯网
2015 年 08 月 14 日 （http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
项停牌进展公告》（公告编号：2015-055）
详见刊登于巨潮资讯网
2015 年 08 月 21 日 （http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
重大合作
项停牌进展公告》（公告编号：2015-056）
详见刊登于巨潮资讯网
2015 年 08 月 28 日 （http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
项停牌进展公告》（公告编号：2015-060）
详见刊登于巨潮资讯网
2015 年 09 月 08 日 （http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
项停牌进展公告》（公告编号：2015-061）
详见刊登于巨潮资讯网
2015 年 09 月 15 日 （http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
项停牌进展公告》（公告编号：2015-066）
详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与
2015 年 09 月 17 日
爱奇艺签署战略合作协议的公告》（公告
编号：2015-067）
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2015 年 08 月 07 日 （http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
项停牌进展公告》（公告编号：2015-052）
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非公开发行股票
2015 年 08 月 14 日 （http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
项停牌进展公告》（公告编号：2015-055）
详见刊登于巨潮资讯网
2015 年 08 月 21 日
（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
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项停牌进展公告》（公告编号：2015-056）
详见刊登于巨潮资讯网
2015 年 08 月 28 日 （http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
项停牌进展公告》（公告编号：2015-060）
详见刊登于巨潮资讯网
2015 年 09 月 08 日 （http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
项停牌进展公告》（公告编号：2015-061）
详见刊登于巨潮资讯网
2015 年 09 月 15 日 （http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
项停牌进展公告》（公告编号：2015-066）
详见刊登于巨潮资讯网
2015 年 09 月 22 日 （http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
项停牌进展公告》（公告编号：2015-069）
详见刊登于巨潮资讯网
2015 年 09 月 29 日 （http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
项停牌进展公告》（公告编号：2015-070）
详见刊登于巨潮资讯网
2015 年 10 月 13 日 （http://www.cninfo.com.cn）的《重大事
项停牌进展公告》（公告编号：2015-076）
详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹
2015 年 10 月 15 日
划重大资产重组的停牌公告》（公告编
号：2015-077）
详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于非
2015 年 10 月 22 日
公开发行和重大资产重组进展的公告》
（公告编号：2015-078）
详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹
2015 年 10 月 15 日
划重大资产重组的停牌公告》（公告编
号：2015-077）
详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于非
重大资产收购 2015 年 10 月 22 日
公开发行和重大资产重组进展的公告》
（公告编号：2015-078）
详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于披
2015 年 10 月 26 日
露重大资产重组报告书暨公司股票继续
停牌的公告》（公告编号：2015-079）
详见刊登于巨潮资讯网
变更投资者联系方式 2015 年 10 月 08 日
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变
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更投资者联系方式的公告》（公告编号：
2015-075）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
马中骏、王玫、
马中骅、叶碧
云、王丁等 5 名
交易对方交易
完成后，成为上
市公司实际控
制人及其一致
行动人，承诺：
本人在本次重
大资产重组中
认购的禾欣股
份非公开发行
马中骏、王玫、
股份自新增股 2015 年 09 月 15 2015-09-15 至
马中骅、叶碧 正常履行
份上市之日起 日 2018-09-14
云、王丁
三十六个月内
不进行转让，但
资产重组时所作承诺 按照签署的《盈
利预测补偿协
议》及《关于<
盈利预测补偿
协议>之补充协
议》进行回购的
股份除外，之后
根据中国证监
会和深交所的
有关规定执行。
①在本次交易
完成后 6 个月
马中骏、王玫、内如禾欣股份
2015 年 09 月 15 2015-09-15 至
马中骅、叶碧 股票连续 20 个 正常履行
日 2018-09-14
云、王丁 交易日的收盘
价低于发行价，
或者交易完成
10
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后 6 个月期末
收盘价低于发
行价的，本人持
有的在本次重
大资产重组中
认购的禾欣股
份非公开发行
股份的锁定期
自动延长 6 个
月；②如本次交
易所提供或披
露的信息涉嫌
虚假记载、误导
性陈述或者重
大遗漏，被司法
机关立案侦查
或者被中国证
监会立案调查
的，在形成调查
结论以前，不转
让在禾欣股份
拥有权益的股
份，并于收到立
案稽查通知的
两个交易日内
将暂停转让的
书面申请和股
票账户提交公
司董事会，由董
事会代为向证
券交易所和登
记结算公司申
请锁定；未在两
个交易日内提
交锁定申请的，
授权董事会核
实后直接向证
券交易所和登
记结算公司报
送本人或本单
位的身份信息
和账户信息并
申请锁定；董事
会未向证券交
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浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
易所和登记结
算公司报送本
人或本单位的
身份信息和账
户信息的，授权
证券交易所和
登记结算公司
直接锁定相关
股份。如调查结
论发现存在违
法违规情节，本
人或本单位承
诺锁定股份自
愿用于相关投
资者赔偿安排。
③若交易对方
所认购股份的
锁定期与证券
监管机构的最
新监管意见不
相符，交易对方
将根据证券监
管机构的监管
意见进行相应
调整。
马中骏;王玫;叶 马中骏、上海富
碧云;魏丽丽;黄 厚引领投资合
燕;腾光;原向 伙企业(有限合
阳;潘姗;陆德 伙）等 24 名交
敏;马中骅;王 易对方承诺：慈
丁;陈明友;龚伟 文传媒于 2015
萍;高娜;上海富 年度、2016 年
厚引领投资合 度、2017 年度
伙企业（有限合 实现的合并报
2015 年 01 月 01 2015-01-01 至
伙）;无锡中科 表中归属于母 正常履行
日 2017-12-31
汇盈二期创业 公司的净利润
投资有限责任 将分别不低于
公司;深圳鹏德 1.95 亿、2.5 亿、
创业投资有限 3.1 亿；于 2015
公司;杭州顺网 年度、2016 年
科技股份有限 度、2017 年度
公司;上海金象 实现的合并报
富厚股权投资 表中归属于母
合伙企业（有限 公司的扣除非
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合伙）;杭州建 经常性损益后
信诚恒创业投 的净利润将分
资合伙企业（有 别不低于 1.88
限合伙）;烟台 亿、2.43 亿、3.02
建信蓝色经济 亿。具体详见公
创业投资有限 司于 2015 年 9
公司;上海建信 月 14 日刊登在
股权投资有限 巨潮咨询网
公司;北京中咨 http://www.cnin
顺景创业投资 fo.com.cn 上的
有限公司;上海 《关于公司重
建信创颖股权 大资产置换及
投资合伙企业 发行股份购买
（有限合伙） 资产暨关联交
易相关方出具
承诺事项的公
告》（公告编号：
2015-062）。
马中骏及其一
致行动人出具
了《关于规范与
浙江禾欣实业
集团股份有限
公司关联交易
的承诺函》，承
诺如下：①承诺
人将按照公司
法等法律法规、
禾欣股份、慈文
传媒公司章程
马中骏、王玫、
的有关规定行
马中骅、叶碧 长期有效 正常履行
使股东权利；在
云、王丁
股东大会对涉
及承诺人的关
联交易进行表
决时，履行回避
表决的义务。②
承诺人将避免
一切非法占用
重组后上市公
司的资金、资产
的行为，在任何
情况下，不要求
重组后上市公
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司向承诺人及
其投资或控制
的其他法人违
法违规提供担
保。③承诺人将
尽可能地避免
和减少与重组
后上市公司及
其子公司的关
联交易；对无法
避免或者有合
理原因而发生
的关联交易，将
遵循市场公正、
公平、公开的原
则，并依法签订
协议，履行合法
程序，按照重组
后上市公司章
程、有关法律法
规和《深圳证券
交易所股票上
市规则》等有关
规定履行信息
披露义务和办
理有关报批程
序，保证不通过
关联交易损害
重组后上市公
司及其他股东
的合法权益。④
承诺人对因其
未履行本承诺
函所作的承诺
而给重组后上
市公司造成的
一切损失承担
赔偿责任。
根据国家有关
法律、法规的规
马中骏、王玫、
定，为了维护重
马中骅、叶碧 长期有效 正常履行
组后上市公司
云、王丁
及其他股东的
合法权益，避免
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浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
承诺人与重组
后上市公司之
间产生同业竞
争，马中骏及其
一致行动人承
诺：①承诺人目
前经营的影视
制作业务均是
通过慈文传媒
（包括其子公
司，下同）进行
的，其没有直接
或间接通过其
直接或间接控
制的其他经营
主体或以自然
人名义直接从
事与禾欣股份
及慈文传媒现
有业务相同或
类似的业务，或
有其他任何与
禾欣股份或慈
文传媒存在同
业竞争的情形。
②承诺人保证，
本次交易完成
后，承诺人将不
以直接或间接
的方式从事与
重组后上市公
司相同或相似
的业务，以避免
与重组后上市
公司的生产经
营构成可能的
直接或间接的
业务竞争；保证
将采取合法及
有效的措施，促
使承诺人拥有
控制权的其他
企业（不包括重
组后上市公司
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浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
控制的企业，下
同）不从事或参
与与重组后上
市公司的生产
经营相竞争的
任何活动或业
务。③如承诺人
或承诺人拥有
控制权的其他
企业有任何商
业机会可从事
或参与任何可
能与重组后上
市公司的生产
经营构成竞争
的活动，则立即
将上述商业机
会书面通知重
组后上市公司，
如在通知中所
指定的合理期
限内，重组后上
市公司书面作
出愿意利用该
商业机会的肯
定答复，则尽力
将该商业机会
优先提供给重
组后上市公司。
④如因承诺人
违反上述承诺
而给重组后上
市公司造成损
失的，取得的经
营利润归重组
后上市公司所
有，并需赔偿重
组后上市公司
所受到的一切
损失。上述承诺
在承诺期限内
持续有效且不
可变更或撤销。
马中骏、王玫、为不影响重组 长期有效 正常履行
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浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
马中骅、叶碧 后上市公司的
云、王丁 独立性，保持重
组后上市公司
在资产、人员、
财务、业务和机
构等方面的独
立，马中骏及其
一致行动人承
诺：（一）人员
独立：1、保证
重组后上市公
司的总经理、副
总经理、财务总
监、董事会秘书
等高级管理人
员在重组后上
市公司专职工
作，不在承诺人
控制的其他企
业（不包括重组
后上市公司控
制的企业，下
同）中担任除董
事、监事以外的
其他职务，且不
在承诺人控制
的其他企业中
领薪。2、保证
重组后上市公
司的财务人员
独立，不在承诺
人控制的其他
企业中兼职或
领取报酬。3、
保证重组后上
市公司拥有完
整独立的劳动、
人事及薪酬管
理体系，该等体
系和承诺人控
制的其他企业
之间完全独立。
（二）资产独
立：1、保证重
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浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
组后上市公司
具有独立、完整
的资产，重组后
上市公司的资
产全部处于重
组后上市公司
的控制之下，并
为重组后上市
公司独立拥有
和运营。保证承
诺人控制的其
他企业不以任
何方式违法违
规占用重组后
上市公司的资
金、资产。2、
保证不要求重
组后上市公司
为承诺人或承
诺人控制的其
他企业违法违
规提供担保。
（三）财务独
立：1、保证重
组后上市公司
建立独立的财
务部门和独立
的财务核算体
系。2、保证重
组后上市公司
具有规范、独立
的财务会计制
度和对分公司、
子公司的财务
管理制度。3、
保证重组后上
市公司独立在
银行开户，不与
承诺人控制的
其他企业共用
一个银行账户。
4、保证重组后
上市公司能够
作出独立的财
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浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
务决策，承诺人
控制的其他企
业不通过违法
违规的方式干
预重组后上市
公司的资金使
用调度。5、保
证重组后上市
公司依法独立
纳税。（四）机
构独立：1、保
证重组后上市
公司建立健全
股份公司法人
治理结构，拥有
独立、完整的组
织机构。2、保
证重组后上市
公司的股东大
会、董事会、独
立董事、监事
会、总经理等依
照法律、法规和
公司章程独立
行使职权。3、
保证重组后上
市公司拥有独
立、完整的组织
机构，与承诺人
控制的其他企
业间不发生机
构混同的情形。
（五）业务独
立：1、保证重
组后上市公司
拥有独立开展
经营活动的资
产、人员、资质
和能力，具有面
向市场独立自
主持续经营的
能力。2、保证
除通过合法程
序行使股东权
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浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
利之外，不对重
组后上市公司
的业务活动进
行干预。3、保
证尽量减少承
诺人控制的其
他企业与重组
后上市公司的
关联交易，无法
避免的关联交
易则按照“公
开、公平、公正”
的原则依法进
行。保证重组后
上市公司在其
他方面与承诺
人控制的其他
企业保持独立。
上述承诺持续
有效，直至承诺
人对重组后上
市公司不再拥
有控制权为止。
如违反上述承
诺，并因此给重
组后上市公司
造成经济损失，
承诺人将向重
组后上市公司
进行赔偿。
马中骏、王玫等
37 名交易对方
承诺，保证其为
本次重大资产
重组所提供的
马中骏、王玫、有关信息真实、
马中骅、叶碧 准确和完整，不
长期有效 正常履行
云、王丁等 37 存在虚假记载、
名交易对方 误导性陈述或
者重大遗漏，并
对所提供信息
的真实性、准确
性和完整性承
担个别和连带
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浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
的法律责任。
本次交易完成
后，禾欣股份账
面将留存 2.5 亿
元现金资产。对
于该笔 2.5 亿元
慈文传媒集团 现金资产，慈文
股份有限公司 传媒承诺：本次
（现已更名为 交易完成后，慈
无锡慈文传媒 文传媒如需使 长期有效 正常履行
有限公司，系上 用该笔现金的，
市公司全资子 慈文传媒将按
公司） 照实际使用金
额、使用时间，
根据银行同期
贷款利率向禾
欣股份支付资
金使用费。
朱善忠、沈云
平、陈云标、顾
建慧、丁德林、
庞健于 2007 年
10 月 9 日向本
公司出具了《关
于避免同业竞
争的承诺函》，
承诺函内容如
下：在承诺函签
署之日，本人未
朱善忠、沈云 投资任何与股
平、陈云标、顾 份公司及其下
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期有效 正常履行
建慧、丁德林、属子公司生产
庞健 的产品或经营
的业务构成竞
争或可能竞争
的企业，也未参
与投资任何与
股份公司及其
下属子公司生
产的产品或经
营的业务构成
竞争或可能构
成竞争的其他
企业。自承诺函
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浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
签署之日起，本
人不直接或间
接投资任何与
股份公司及其
下属子公司经
营的业务构成
竞争或可能构
成竞争的企业，
也不参与投资
任何与股份公
司及其下属子
公司生产的产
品或经营的业
务构成竞争或
可能构成竞争
的其他企业。如
上述承诺被证
明是不真实的
或未被遵守，本
人将向股份公
司赔偿一切直
接和间接损失。
根据嘉兴市人
民政府《关于印
发<嘉兴市推进
企业上市工作
实施意见>的通
知》（嘉政发
【2001】113 号
文）的相关规
定，对于发行人
朱善忠、沈云 2000 年及 2001
平、丁德林、庞 年两次增资中
长期有效 正常履行
健、陈云标、顾 资本公积所涉
建慧、叶又青 及的个人所得
税，暂缓征个人
所得税。发行人
全体持股 5%以
上股东朱善忠、
沈云平、丁德
林、庞健、陈云
标、顾建慧、叶
又青已出具如
下承诺："若税
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浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
务机关要求公
司股东补缴上
述个人所得税，
本人将按照本
承诺函出具之
日本人所持公
司股份数额占
全体持有公司
5%以上股份的
股东持股数额
之和的比例，与
其他持有公司
5%以上股份的
股东共同承担
可能需补缴的
全体股东应纳
税金额及滞纳
金和罚款。最终
补缴金额以税
务机关认定为
准。本人与其他
现持有公司 5%
以上股份的股
东对上述补缴
义务承担连带
责任。"
公司持股 5%以
上股东朱善忠、
沈云平、丁德
林、庞健、陈云
标、顾建慧、叶
又青就总经理
奖励基金所产
朱善忠、沈云 生的个人所得
平、丁德林、庞 税问题，于 2009
长期有效 正常履行
健、陈云标、顾 年 4 月 18 日出
建慧、叶又青 具以下书面承
诺："若税务机
关要求有关职
工补缴上述个
人所得税，本人
将按照本承诺
函出具之日本
人所持公司股
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浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
份数额占全体
持有公司 5%以
上股份的股东
持股数额之和
的比例，与其他
持有公司 5%以
上股份的股东
共同承担可能
需补缴的因公
司历年以总经
理奖励基金形
式提取发放奖
金产生的应纳
个人所得税金
额及滞纳金和
罚款。最终补缴
金额以税务机
关认定为准。本
人与其他现持
有公司 5%以上
股份的股东对
上述补缴义务
承担连带责任。
"
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
60.52% 至 64.64%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
19,500 至 20,000
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 12,147.89
随着公司影视娱乐产业链的延伸以及业务规模的扩大，收入和净利润均相
业绩变动的原因说明
应提高。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
浙江禾欣实业集团股份有限公司
董事长：
2015 年 10 月 29 日
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