海宁中国皮革城股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
海宁中国皮革城股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人任有法、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)顾菊英声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 5,188,293,769.97 4,895,719,867.98 5.98%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,448,730,999.50 2,343,769,192.67 4.48%
总股本（股） 560,000,000.00 560,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.37 4.19 4.30%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 393,294,131.89 294,353,390.68 33.61%
归属于上市公司股东的净利润（元） 104,961,806.83 71,242,311.87 47.33%
经营活动产生的现金流量净额（元） 147,058,111.97 -15,002,709.84 1,080.21%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.26 -0.05 620.00%
基本每股收益（元/股） 0.19 0.13 46.15%
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.13 46.15%
加权平均净资产收益率（%） 4.38% 3.58% 0.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
4.31% 3.59% 0.72%
率（%）
注：上表中“上年同期每股收益”为按股本转增后调整的数据，下同。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
12,614.50
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,611,620.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -495,595.77
所得税影响额 -532,159.68
少数股东权益影响额 30,795.08
1
海宁中国皮革城股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
合计 1,627,274.13 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,655
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投
9,351,455 人民币普通股
资基金
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投
8,841,266 人民币普通股
资基金
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 6,604,123 人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基
6,084,425 人民币普通股
金
中国电力财务有限公司 5,500,000 人民币普通股
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基
5,448,703 人民币普通股
金
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证
4,843,080 人民币普通股
券投资基金
全国社保基金一一八组合 4,391,013 人民币普通股
全国社保基金一一七组合 4,216,442 人民币普通股
交通银行－建信优势动力股票型证券投资基
2,745,225 人民币普通股
金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、应收利息比年初减少 670.20 万元，下降 100%，系公司及子公司报告期内收到银行定期存款利息所致；
2、其他应收款比年初增加 10,556.48 万元，增长 66.88%，系公司子公司北京新海宁皮革商贸有限公司支付北京市朝阳区小红
门乡经济组织合作联社项目保证金等所致；
3、应付职工薪酬比年初减少 602.75 万元，下降 95.30%，系公司及子公司计提的 2011 年度奖金已在报告期内发放所致；
4、应付利息比年初减少 0.70 万元，下降 100%，系公司计提的 2011 年短期借款利息在报告期内支付所致；
5、其他应付款比年初增加 18,649.00 万元，增长 44.89%，系公司及子公司收到的工程及经营保证金增加，以及子公司北京新
海宁皮革商贸有限公司向陕西银邦投资发展有限公司借入资金所致。
二、利润表项目
1、营业收入比上年同期增加 9,894.07 万元，增长 33.61%，系报告期内商铺及配套物业租金收入增加及东方艺墅房产项目部
分交房实现收入所致；
2、营业税金及附加比上年同期增加 1,498.38 万元，增长 41.32%，系报告期内营业收入增加、相应的税金及附加增加所致；
3、管理费用比上年同期增加 532.47 万元，增长 50.55%，系报告期内随着公司业务规模的扩张，公司及子公司职工薪酬、办
公经费等增加所致；
4、资产减值损失比上年减少 43.05 万元，减少 100%，系报告期内应收账款减少，相应计提的坏账准备减少所致；
5、营业外收入比上年同期减少 1.39 万元，下降 52.48%，系部分政府补助尚未收到所致；
6、营业外支出比上年同期增加 18.49 万元，增长 59.51%，系报告期内营业收入增加，相应的水利建设专项资金支出增加所致；
7、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 3,371.95 万元，增长 47.33%，系报告期内营业收入增长特别是毛利率水平
较高的租金收入增加所致。
2
海宁中国皮革城股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 16，206.08 万元，增长 1,080.21%，系报告期内预收账款增加，公司及子公
司收到的工程及经营保证金增加，以及子公司北京新海宁皮革商贸有限公司向陕西银邦投资发展有限公司借入资金所致。
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 16,570.82 万元，减少 7,986.04%，系公司开发的皮革城三期、四期项目、子
公司佟二堡海宁皮革城一期市场工程支出，支付北京市朝阳区小红门乡经济组织合作联社项目保证金等所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司于 2012 年 1 月 13 日与银邦投资股份有限公司签订了《北京新海宁皮革商贸有限公司股权转让及合作开发北京海宁皮革
城之协议书》，以人民币 2,654.24 万元收购银邦投资股份有限公司持有的北京新海宁皮革商贸有限公司 53%的股权。详细情况
请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》。
2012 年 2 月 21 日，公司办理完成了股权转让的全部工商变更登记备案手续。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
海宁市财政局、
海宁市资产经营
公司、公司控股
股东下属公司浙
江金海洲建设开
发有限公司、海
宁市海昌投资开 《关于避免同业竞争之
发行时所作承诺 履行中
发有限公司、海 承诺函》
宁市盐官景区综
合开发有限公
司、海宁市城市
发展投资集团有
限公司、海宁市
城市建设开发投
3
海宁中国皮革城股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
资有限公司、公
司控股股东的全
资子公司海宁市
市场开发服务中
心、浙江卡森实
业有限公司
公司股票在证券交易所
上市交易之日起一年内
作为本公司董
不转让其持有的新增股
事、监事、高级
份。除前述锁定期外，
管理人员的任有
在任职期间每年转让的
法、龙怡娟、钱
股份不超过其所持有本
娟萍、殷晓红、
公司股份总数的百分之
孙伟、钟剑、张
其他承诺（含追加承诺） 二十五；离职后半年内，履行中
淑华、丛培国、
不转让其所持有的本公
史习民、凌金松、
司股份；在申报离任六
周红华、万文焕、
个月后的十二个月内通
章伟强、朱海东、
过证券交易所挂牌交易
李宗荣、查加林、
出售本公司股票数量占
顾菊英
其所持有本公司股票总
数的比例不超过 50%。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
2012 年 1-6 月净利润同比变 为： 10.00% ～～ 40.00%
动幅度的预计范围
预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在 10%-40%之间。
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 215,403,599.31
业绩变动的原因说明 毛利率较高的商铺及配套物业的租赁收入稳步增长，公司盈利能力增强。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
瑞银证券、Amundi
Hong Kong Ltd、
2012 年 01 月 11 公司经营、发展战略及前景，未
公司会议室 实地调研 机构 GIC、
日 提供其他资料。
Boci-Prudential AM
等
长江证券、中国人
2012 年 02 月 09 公司经营、发展战略及前景，未
公司会议室 实地调研 机构 寿资产管理、南京
日 提供其他资料。
证券
2012 年 02 月 16 公司经营、发展战略及前景，未
公司会议室 实地调研 机构 华泰证券
日 提供其他资料。
2012 年 03 月 07 公司会议室 实地调研 机构 申银万国证券、华 公司经营、发展战略及前景，未
4
海宁中国皮革城股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
日 宝兴业基金 提供其他资料。
上海申银万国证券
2012 年 03 月 14 研究所、上海凯石 公司经营、发展战略及前景，未
公司会议室 实地调研 机构
日 投资管理、上海朗 提供其他资料。
程投资管理
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,324,386,723.22 688,860,626.97 1,331,721,726.08 1,002,432,603.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 66,049,220.95 2,819,655.92 76,503,100.58 11,434,068.13
预付款项 27,367,132.05 7,636,549.27 25,665,448.54 2,419,211.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,702,037.78 5,970,782.22
应收股利
其他应收款 263,396,840.93 692,348,894.00 157,832,081.90 579,303,628.39
买入返售金融资产
存货 1,665,167,576.57 963,625,250.95 1,431,090,051.05 923,033,905.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,346,367,493.72 2,355,290,977.11 3,029,514,445.93 2,524,594,199.15
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
5
海宁中国皮革城股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
长期股权投资 192,840,096.67 166,297,696.67
投资性房地产 1,544,187,176.48 851,101,087.48 1,559,666,771.69 856,643,170.72
固定资产 244,299,626.60 213,518,011.23 251,898,060.04 220,272,260.53
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,308,469.92 10,649,265.78 11,496,942.69 10,801,104.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,827,816.06 11,827,816.06 12,303,395.00 12,303,395.00
递延所得税资产 24,588,326.10 23,721,368.59 24,605,858.72 23,721,368.59
其他非流动资产 5,714,861.09 6,234,393.91
非流动资产合计 1,841,926,276.25 1,303,657,645.81 1,866,205,422.05 1,290,038,996.39
资产总计 5,188,293,769.97 3,658,948,622.92 4,895,719,867.98 3,814,633,195.54
流动负债：
短期借款 3,800,000.00 3,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 374,147,264.45 174,522,836.43 433,573,765.87 218,709,847.10
预收款项 1,355,566,189.62 900,767,545.68 1,343,252,067.71 1,120,646,819.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 297,282.00 36,763.45 6,324,766.30 1,932,260.28
应交税费 200,322,753.89 122,055,632.26 182,355,684.43 107,283,138.42
应付利息 7,036.33
应付股利
其他应付款 601,919,261.36 148,177,920.82 415,429,270.60 156,303,516.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 102,511,008.91 102,511,008.91 92,030,246.66 92,030,246.66
流动负债合计 2,638,563,760.23 1,448,071,707.55 2,476,772,837.90 1,696,905,828.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
6
海宁中国皮革城股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 2,638,563,760.23 1,448,071,707.55 2,476,772,837.90 1,696,905,828.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 560,000,000.00 560,000,000.00 560,000,000.00 560,000,000.00
资本公积 999,834,281.13 1,044,338,625.69 999,834,281.13 1,044,338,625.69
减：库存股
专项储备
盈余公积 74,187,495.63 74,187,495.63 74,187,495.63 74,187,495.63
一般风险准备
未分配利润 814,709,222.74 532,350,794.05 709,747,415.91 439,201,245.95
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,448,730,999.50 2,210,876,915.37 2,343,769,192.67 2,117,727,367.27
少数股东权益 100,999,010.24 75,177,837.41
所有者权益合计 2,549,730,009.74 2,210,876,915.37 2,418,947,030.08 2,117,727,367.27
负债和所有者权益总计 5,188,293,769.97 3,658,948,622.92 4,895,719,867.98 3,814,633,195.54
4.2 利润表
编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 393,294,131.89 263,782,364.86 294,353,390.68 178,578,588.19
其中：营业收入 393,294,131.89 263,782,364.86 294,353,390.68 178,578,588.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 249,083,016.72 139,319,185.03 200,468,866.01 90,480,159.30
其中：营业成本 161,100,130.17 81,597,402.22 136,446,104.90 51,946,825.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 51,242,834.66 44,412,881.66 36,259,032.64 30,708,831.04
销售费用 26,591,140.19 11,573,684.98 23,024,883.50 8,530,802.91
管理费用 15,858,409.47 6,872,412.67 10,533,735.18 5,222,689.98
7
海宁中国皮革城股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
财务费用 -5,278,995.32 -4,706,694.05 -5,794,890.21 -5,928,989.98
资产减值损失 -430,502.45 -430,502.45
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
144,211,115.17 124,463,179.83 93,884,524.67 88,098,428.89
列）
加：营业外收入 12,614.50 26,546.00 10,000.00
减：营业外支出 495,595.77 263,782.36 310,690.80 178,578.63
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
143,728,133.90 124,199,397.47 93,600,379.87 87,929,850.26
号填列）
减：所得税费用 36,090,878.47 31,049,849.37 22,240,069.77 20,794,035.03
五、净利润（净亏损以“-”号填
107,637,255.43 93,149,548.10 71,360,310.10 67,135,815.23
列）
归属于母公司所有者的净
104,961,806.83 93,149,548.10 71,242,311.87 67,135,815.23
利润
少数股东损益 2,675,448.60 117,998.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.17 0.13 0.12
（二）稀释每股收益 0.19 0.17 0.13 0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 107,637,255.43 93,149,548.10 71,360,310.10 67,135,815.23
归属于母公司所有者的综
104,961,806.83 93,149,548.10 71,242,311.87 67,135,815.23
合收益总额
归属于少数股东的综合收
2,675,448.60 117,998.23
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
537,854,323.17 43,271,633.70 372,840,546.87 105,291,236.08
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
8
海宁中国皮革城股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,187,080.71 15,936,648.54
收到其他与经营活动有关
123,803,192.74 27,379,937.06 35,150,469.11 27,289,417.60
的现金
经营活动现金流入小计 674,844,596.62 70,651,570.76 423,927,664.52 132,580,653.68
购买商品、接受劳务支付的
373,359,054.45 114,847,770.59 215,458,307.13 73,200,042.44
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
13,908,350.88 4,507,085.16 13,218,454.28 7,572,572.82
付的现金
支付的各项税费 57,673,897.36 50,600,033.66 80,420,220.59 73,310,511.15
支付其他与经营活动有关
82,845,181.96 139,138,150.64 129,833,392.36 102,548,519.66
的现金
经营活动现金流出小计 527,786,484.65 309,093,040.05 438,930,374.36 256,631,646.07
经营活动产生的现金
147,058,111.97 -238,441,469.29 -15,002,709.84 -124,050,992.39
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
101,176,613.79 48,588,106.89 2,098,624.48 1,996,418.48
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,300,000.00
质押贷款净增加额
9
海宁中国皮革城股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
取得子公司及其他营业单
6,550,161.57 26,542,400.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
60,080,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 167,806,775.36 75,130,506.89 2,098,624.48 17,296,418.48
投资活动产生的现金
-167,806,775.36 -75,130,506.89 -2,098,624.48 -17,296,418.48
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 13,457,600.00 14,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东
13,457,600.00 14,700,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,800,000.00 6,302,028.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 17,257,600.00 21,002,028.00
偿还债务支付的现金 3,800,000.00 3,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息
62,906.89 73,277.30
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 3,862,906.89 3,873,277.30
筹资活动产生的现金
13,394,693.11 17,128,750.70
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
18,967.42
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,335,002.86 -313,571,976.18 27,416.38 -141,347,410.87
加：期初现金及现金等价物
1,313,920,786.77 1,002,432,603.15 1,793,687,830.22 1,436,674,532.81
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,306,585,783.91 688,860,626.97 1,793,715,246.60 1,295,327,121.94
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
海宁中国皮革城股份有限公司
董事长：任有法
2012 年 4 月 24 日
10