现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1109649059 |
900886686 |
362527134 |
3956751232 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2080791172 |
1657811831 |
827407816 |
5151278219 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
134467262 |
94909429 |
58015425 |
162811543 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
276836713 |
229903584 |
208397978 |
366349830 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1238206981 |
956455358 |
481094021 |
4330119477 |
| 经营活动现金流出小计 |
1808574621 |
1408539196 |
802889611 |
5118279812 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
272216551 |
249272635 |
24518206 |
32998407 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
402944444 |
288944444 |
130000000 |
1820270120 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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89360 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
51499400 |
51176000 |
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133840980 |
| 投资活动现金流入小计 |
468669675 |
341453282 |
130373288 |
2006245271 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
107513315 |
76572177 |
58880977 |
116007593 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
37730000 |
31850000 |
15190000 |
42630000 |
| 投资活动现金流出小计 |
739503315 |
426922177 |
219070977 |
1786637593 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-270833640 |
-85468895 |
-88697689 |
219607679 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1953140000 |
1439790000 |
1028020000 |
1991250000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
82250000 |
82250000 |
-- |
7381935 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2035990000 |
1522077000 |
1028020000 |
1998631935 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1717978797 |
1394780405 |
470464121 |
2362934256 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
109676031 |
98537854 |
92991043 |
23213234 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1922959275 |
1524582976 |
569753226 |
2525217505 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
113030725 |
-2505976 |
458266774 |
-526585570 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-28138 |
-28138 |
0 |
0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
114385498 |
161269627 |
394087291 |
-273979485 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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84629556 |
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218698636 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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141215994 |
-- |
280943688 |
| 无形资产摊销 |
-- |
24596403 |
-- |
53491034 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
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-- |
1966528 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
41251 |
-- |
162170 |
| 财务费用 |
-- |
21729936 |
-- |
39889050 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-42664504 |
-- |
-42975399 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5892232 |
-- |
98987483 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-314563945 |
-- |
-537328960 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
333773246 |
-- |
-64737152 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
249272635 |
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32998407 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
798823769 |
-- |
637554142 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
637554142 |
-- |
911533627 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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161269627 |
-- |
-273979485 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1796435 |
-- |
3109802 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
923598370 |
718229017 |
447546417 |
1128899402 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
1465146 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
402944444 |
288944444 |
130000000 |
1820270120 |
