海宁中国皮革城股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
海宁中国皮革城股份有限公司 2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人任有法、主管会计工作负责人顾菊英及会计机构负责人(会计主管人员) 梁晓蕾声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 5,749,488,446.79 4,895,719,867.98 17.44%
归属于上市公司股东的所有
2,663,918,958.54 2,343,769,192.67 13.66%
者权益（元）
股本（股） 560,000,000.00 560,000,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
4.76 4.19 13.6%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 474,081,900.74 64.9% 1,455,564,734.28 10.43%
归属于上市公司股东的净利
163,466,347.87 17.46% 461,142,425.33 30.06%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 845,426,362.98 634.64%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 1.51 639.29%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.29 16% 0.82 30.16%
稀释每股收益（元/股） 0.29 16% 0.82 30.16%
加权平均净资产收益率（%） 6.33% -0.29% 18.24% 1.13%
扣除非经常性损益后的加权
6.15% -0.26% 17.85% 1.14%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 4,000.81
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
4,549,321.27
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,269,855.91
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
1,993,397.26
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,297,765.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -111,783.03
所得税影响额 -3,463,557.59
合计 9,943,469.08 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 10,681
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
全国社保基金一一七组合 7,341,840 人民币普通股 7,341,840
2
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中国工商银行-建信优化配置
6,922,249 人民币普通股 6,922,249
混合型证券投资基金
中国建设银行-银华富裕主题
6,824,227 人民币普通股 6,824,227
股票型证券投资基金
中国工商银行-广发稳健增长
6,604,123 人民币普通股 6,604,123
证券投资基金
中国工商银行-天弘精选混合
5,510,432 人民币普通股 5,510,432
型证券投资基金
中国电力财务有限公司 5,500,000 人民币普通股 5,500,000
中国平安人寿保险股份有限公
3,714,943 人民币普通股 3,714,943
司-分红-团险分红
中信银行-建信恒久价值股票
3,146,263 人民币普通股 3,146,263
型证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公
3,025,063 人民币普通股 3,025,063
司-分红-银保分红
交通银行-建信优势动力股票
2,826,001 人民币普通股 2,826,001
型证券投资基金
股东情况的说明 上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、预付账款比年初增加1,912.39万元，增长74.51%，主要系报告期内子公司进出口公司预付商品采购款及公司和子公司预
付工程款增加所致；
2、其他应收款比年初增加22,990.90万元，增长145.67%，主要系报告期内子公司佟二堡公司支付三期土地竞拍保证金及北
京皮革城公司纳入合并财务报表范围转入的项目合作保证金增加所致；
3、存货比年初减少43,674.19万元，下降30.52%，主要系报告期内皮革城三期网商大厦、四期裘皮大厦、五期品牌旗舰店广
场及成都海宁皮革城一期市场转入投资性房地产所致；
4、投资性房地产比年初增加93,232.24万元，增长59.78%，主要系报告期内皮革城三期网商大厦、四期裘皮大厦、五期品牌
旗舰店广场及成都海宁皮革城一期市场从存货转入所致；
5、递延所得税资产比年初增加933.56万元，增长37.94%，主要系报告期内公司及子公司因预提土地增值税引起递延所得税
资产增加所致；
6、应付账款比年初减少18,206.14万元，下降41.99%，主要系报告期内公司及子公司本期开发成本按工程进度暂估的支出减
少及子公司进出口公司应付商品采购款减少所致；
7、预收账款比年初增加64,203.25万元，增长47.80%，主要系报告期内公司及子公司预收商铺租金及综合管理服务费、预售
房产及商铺收到的购房款增加所致；
8、应付职工薪酬比年初减少576.97万元，下降91.22%，主要系公司上年计提的2011年度奖金已在报告期内发放所致；
9、其他流动负债比年初增加3,627.48万元，增长39.42%，主要系报告期内公司及子公司预提的土地增值税增加所致。
二、利润表项目
1、资产减值损失比上年同期减少179.24 万元，下降63.54%，主要系报告期内计提坏账准备减少所致；
2、投资净收益比上年同期增加188.77万元，增长1,786.78%，主要系报告期内投资理财产品收益增加所致；
3、营业外收入比上年同期减少929.63万元，下降67.06%，主要系公司本期收到的政府补助减少所致；
4、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加10,657.50万元，增长30.06%，主要系报告期内营业收入增长且毛利率提高
所致。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加100,355.78万元，增长634.64%，系报告期内预收账款增加，公司及子公司
收到的工程及经营保证金增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少57,322.44万元，下降1,592.23%，系公司开发的皮革城五期品牌旗舰店广场，
成都海宁皮革城一期市场，佟二堡二期裘皮皮装市场等工程支出增加所致；
3
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3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少4,003.08万元，下降44.66%，主要系上年同期子公司新乡海宁皮革城公司
收到股东借款所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无 无
诺
资产置换时所作承诺 无 无 无 无
海宁市财政局、
海宁市资产经
营公司、公司控
股股东下属公
司浙江金海洲
建设开发有限
公司、海宁市海
昌投资开发有
限公司、海宁市
盐官景区综合
《关于避免同 履行中，报告期
开发有限公司、 2008 年 07 月 15
发行时所作承诺 业竞争之承诺 无 内未发生违反
海宁市城市发 日
函》 承诺事项。
展投资集团有
限公司、海宁市
城市建设开发
投资有限公司、
公司控股股东
的全资子公司
海宁市市场开
发服务中心、浙
江卡森实业集
团有限公司
作为本公司董 公司股票在证 2010 年 01 月 26 任职期间至申 履行中，报告期
其他对公司中小股东所作承诺
事、监事、高级 券交易所上市 日 报离任六个月 内未发生违反
4
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管理人员的任 交易之日起一 后的十二个月 承诺事项。
有法、龙怡娟、 年内不转让其 内
钱娟萍、殷晓 持有的新增股
红、孙伟、钟剑、份。除前述锁定
张淑华、丛培 期外，在任职期
国、史习民、凌 间每年转让的
金松、周红华、 股份不超过其
万文焕、章伟 所持有本公司
强、朱海东、李 股份总数的百
宗荣、查加林、 分之二十五；离
顾菊英 职后半年内，不
转让其所持有
的本公司股份；
在申报离任六
个月后的十二
个月内通过证
券交易所挂牌
交易出售本公
司股票数量占
其所持有本公
司股票总数的
比例不超过
50%。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
√ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 报告期内未发生违反以上承诺的事项。
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
15% 至 45%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
60,607.14 至 76,417.7
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 527,018,604.10
业绩变动的原因说明 公司毛利率高的租金收入及综合管理服务费增长，导致净利润增长。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
公司经营、发展战略
2012 年 07 月 06 日 公司会议室 实地调研 机构 光大证券、长盛基金 及前景，未提供其他
资料。
公司经营、发展战略
2012 年 09 月 05 日 公司会议室 实地调研 机构 东兴证券 及前景，未提供其他
资料。
公司经营、发展战略
嘉实基金、英大基
2012 年 09 月 06 日 公司会议室 实地调研 机构 及前景，未提供其他
金、德邦证券
资料。
公司经营、发展战略
JF 资产管理、中国
2012 年 09 月 06 日 公司会议室 实地调研 机构 及前景，未提供其他
国际金融有限公司
资料。
公司经营、发展战略
2012 年 09 月 11 日 公司会议室 实地调研 机构 华宝兴业、东方证券 及前景，未提供其他
资料。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 海宁中国皮革城股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,425,244,451.86 1,331,721,726.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 76,696,594.50 76,503,100.58
6
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预付款项 44,789,376.23 25,665,448.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,016,721.69 6,702,037.78
应收股利
其他应收款 387,741,081.11 157,832,081.90
买入返售金融资产
存货 994,348,186.09 1,431,090,051.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,934,836,411.48 3,029,514,445.93
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 2,491,989,207.85 1,559,666,771.69
固定资产 261,827,207.16 251,898,060.04
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,131,294.54 11,496,942.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,087,033.87 12,303,395.00
递延所得税资产 33,941,496.44 24,605,858.72
其他非流动资产 4,675,795.45 6,234,393.91
非流动资产合计 2,814,652,035.31 1,866,205,422.05
资产总计 5,749,488,446.79 4,895,719,867.98
流动负债：
短期借款 3,800,000.00 3,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 251,512,336.50 433,573,765.87
预收款项 1,985,284,591.28 1,343,252,067.71
卖出回购金融资产款
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 555,038.09 6,324,766.30
应交税费 165,533,951.59 182,355,684.43
应付利息 7,036.33
应付股利
其他应付款 439,928,157.62 415,429,270.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 128,305,034.99 92,030,246.66
流动负债合计 2,974,919,110.07 2,476,772,837.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 2,974,919,110.07 2,476,772,837.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 560,000,000.00 560,000,000.00
资本公积 999,410,276.80 999,834,281.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 74,187,495.63 74,187,495.63
一般风险准备
未分配利润 1,030,321,186.11 709,747,415.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,663,918,958.54 2,343,769,192.67
少数股东权益 110,650,378.18 75,177,837.41
所有者权益（或股东权益）合计 2,774,569,336.72 2,418,947,030.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,749,488,446.79 4,895,719,867.98
法定代表人：任有法 主管会计工作负责人：顾菊英 会计机构负责人：梁晓蕾
2、母公司资产负债表
编制单位： 海宁中国皮革城股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
8
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流动资产：
货币资金 1,111,656,944.78 1,002,432,603.15
交易性金融资产
应收票据
应收账款 686,566.10 11,434,068.13
预付款项 5,028,184.31 2,419,211.80
应收利息 4,717,991.69 5,970,782.22
应收股利
其他应收款 437,601,445.27 579,303,628.39
存货 686,703,516.79 923,033,905.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,246,394,648.94 2,524,594,199.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 194,264,577.38 166,297,696.67
投资性房地产 1,160,098,274.67 856,643,170.72
固定资产 208,344,480.39 220,272,260.53
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,560,182.53 10,801,104.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,087,033.87 12,303,395.00
递延所得税资产 27,691,135.04 23,721,368.59
其他非流动资产
非流动资产合计 1,612,045,683.88 1,290,038,996.39
资产总计 3,858,440,332.82 3,814,633,195.54
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 141,281,217.74 218,709,847.10
预收款项 1,054,620,492.73 1,120,646,819.00
应付职工薪酬 11,239.88 1,932,260.28
应交税费 129,183,094.85 107,283,138.42
应付利息
应付股利
9
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其他应付款 74,510,262.02 156,303,516.81
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 110,323,666.98 92,030,246.66
流动负债合计 1,509,929,974.20 1,696,905,828.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 1,509,929,974.20 1,696,905,828.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 560,000,000.00 560,000,000.00
资本公积 1,044,338,625.69 1,044,338,625.69
减：库存股
专项储备
盈余公积 74,187,495.63 74,187,495.63
一般风险准备
未分配利润 669,984,237.30 439,201,245.95
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,348,510,358.62 2,117,727,367.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,858,440,332.82 3,814,633,195.54
法定代表人：任有法 主管会计工作负责人：顾菊英 会计机构负责人：梁晓蕾
3、合并本报告期利润表
编制单位： 海宁中国皮革城股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 474,081,900.74 287,483,927.94
其中：营业收入 474,081,900.74 287,483,927.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 252,119,739.79 92,196,542.74
其中：营业成本 176,166,455.29 132,114,799.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
10
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提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 44,877,578.07 -76,480,864.14
销售费用 17,225,261.31 31,216,522.11
管理费用 20,822,976.56 17,788,359.23
财务费用 -3,640,133.97 -11,424,752.96
资产减值损失 -3,332,397.47 -1,017,520.55
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,709,424.66
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 223,671,585.61 195,287,385.20
加 ：营业外收入 1,947,284.00 7,444,028.77
减 ：营业外支出 753,532.25 336,604.40
其中：非流动资产处置损失 -24,541.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
224,865,337.36 202,394,809.57
列）
减：所得税费用 57,121,338.91 50,098,793.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 167,743,998.45 152,296,016.48
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 163,466,347.87 139,163,845.80
少数股东损益 4,277,650.58 13,132,170.68
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.29 0.25
（二）稀释每股收益 0.29 0.25
七、其他综合收益 0.00
八、综合收益总额 167,743,998.45 152,296,016.48
归属于母公司所有者的综合收益总
163,466,347.87 139,163,845.80
额
归属于少数股东的综合收益总额 4,277,650.58 13,132,170.68
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：任有法 主管会计工作负责人：顾菊英 会计机构负责人：梁晓蕾
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 海宁中国皮革城股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 267,455,209.26 134,834,996.42
11
海宁中国皮革城股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
减：营业成本 57,437,352.90 23,060,264.27
营业税金及附加 33,348,046.41 22,663,343.89
销售费用 9,069,900.42 11,821,499.52
管理费用 6,207,945.82 4,469,099.22
财务费用 -5,421,698.46 -9,833,509.44
资产减值损失 -819,893.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,990,463.94
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 170,804,126.11 83,474,192.81
加：营业外收入 1,330,600.00 281,996.97
减：营业外支出 340,502.32 139,011.79
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
171,794,223.79 83,617,177.99
列）
减：所得税费用 42,948,555.95 19,272,052.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 128,845,667.84 64,345,125.78
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.23 0.11
（二）稀释每股收益 0.23 0.11
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 128,845,667.84 64,345,125.78
法定代表人：任有法 主管会计工作负责人：顾菊英 会计机构负责人：梁晓蕾
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 海宁中国皮革城股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,455,564,734.28 1,318,083,982.52
其中：营业收入 1,455,564,734.28 1,318,083,982.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 823,593,247.68 808,919,438.92
其中：营业成本 559,224,883.87 560,989,952.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
12
海宁中国皮革城股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 180,390,557.51 162,911,808.35
销售费用 51,480,856.81 67,097,041.73
管理费用 52,413,280.50 40,644,941.90
财务费用 -20,944,700.74 -25,545,107.28
资产减值损失 1,028,369.73 2,820,801.82
加 ：公允价值变动收益（损失以
-89,092.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,993,397.26 105,650.40
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 633,964,883.86 509,181,102.00
加 ：营业外收入 4,565,939.88 13,862,196.65
减 ：营业外支出 2,012,773.13 1,701,573.65
其中：非流动资产处置损失 13,828.67 -24,541.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
636,518,050.61 521,341,725.00
列）
减：所得税费用 161,395,531.22 131,686,660.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 475,122,519.39 389,655,064.73
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 461,142,425.33 354,567,445.11
少数股东损益 13,980,094.06 35,087,619.62
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.82 0.63
（二）稀释每股收益 0.82 0.63
七、其他综合收益
八、综合收益总额 475,122,519.39 389,655,064.73
归属于母公司所有者的综合收益总
461,142,425.33 354,567,445.11
额
归属于少数股东的综合收益总额 13,980,094.06 35,087,619.62
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：任有法 主管会计工作负责人：顾菊英 会计机构负责人：梁晓蕾
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 海宁中国皮革城股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 863,006,639.95 548,876,480.37
减：营业成本 216,932,201.47 175,151,334.28
13
海宁中国皮革城股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
营业税金及附加 129,425,771.92 102,343,905.29
销售费用 26,434,581.00 30,786,231.09
管理费用 22,980,653.06 16,885,650.98
财务费用 -17,913,749.01 -21,801,952.65
资产减值损失 -2,140,585.28 1,237,396.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,274,436.54
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 491,562,203.33 244,273,915.17
加：营业外收入 3,722,282.90 6,655,718.89
减：营业外支出 871,339.31 554,957.20
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
494,413,146.92 250,374,676.86
列）
减：所得税费用 123,630,155.57 62,593,669.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 370,782,991.35 187,781,007.64
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.66 0.34
（二）稀释每股收益 0.66 0.34
六、其他综合收益
七、综合收益总额 370,782,991.35 187,781,007.64
法定代表人：任有法 主管会计工作负责人：顾菊英 会计机构负责人：梁晓蕾
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 海宁中国皮革城股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,025,100,026.93 1,169,633,827.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 46,619,373.86 57,053,118.76
14
海宁中国皮革城股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金 599,549,141.66 326,920,580.32
经营活动现金流入小计 2,671,268,542.45 1,553,607,526.08
购买商品、接受劳务支付的现金 774,749,157.07 1,120,928,824.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 38,873,723.50 26,846,805.26
支付的各项税费 345,489,576.42 251,107,419.45
支付其他与经营活动有关的现金 666,729,722.48 312,855,920.45
经营活动现金流出小计 1,825,842,179.47 1,711,738,969.57
经营活动产生的现金流量净额 845,426,362.98 -158,131,443.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,993,397.26
处置固定资产、无形资产和其他长
5,500.00 310,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,998,897.26 310,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
543,170,045.64 36,311,352.12
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,424,480.71
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
6,550,161.57
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 60,080,000.00
投资活动现金流出小计 611,224,687.92 36,311,352.12
投资活动产生的现金流量净额 -609,225,790.66 -36,001,352.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,457,600.00 14,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
13,457,600.00
到的现金
取得借款收到的现金 3,800,000.00 6,302,028.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 41,850,000.00
筹资活动现金流入小计 17,257,600.00 62,852,028.00
偿还债务支付的现金 3,800,000.00 6,302,028.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
143,122,732.57 136,422,301.32
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,762,000.00
15
海宁中国皮革城股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 146,922,732.57 152,486,329.32
筹资活动产生的现金流量净额 -129,665,132.57 -89,634,301.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
99,947.88 -370,419.80
响
五、现金及现金等价物净增加额 106,635,387.63 -284,137,516.73
加：期初现金及现金等价物余额 1,313,920,786.77 1,793,687,830.22
六、期末现金及现金等价物余额 1,420,556,174.40 1,509,550,313.49
法定代表人：任有法 主管会计工作负责人：顾菊英 会计机构负责人：梁晓蕾
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 海宁中国皮革城股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 702,163,939.66 614,842,923.48
收到的税费返还 1,341,682.90 6,263,721.92
收到其他与经营活动有关的现金 487,501,642.96 134,913,386.65
经营活动现金流入小计 1,191,007,265.52 756,020,032.05
购买商品、接受劳务支付的现金 213,462,291.17 426,231,155.73
支付给职工以及为职工支付的现金 11,162,738.87 10,000,199.80
支付的各项税费 222,107,902.07 208,579,303.30
支付其他与经营活动有关的现金 314,617,798.34 287,591,011.17
经营活动现金流出小计 761,350,730.45 932,401,670.00
经营活动产生的现金流量净额 429,656,535.07 -176,381,637.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 4,274,436.54
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
8,100,406.69
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 111,063,300.00
投资活动现金流入小计 4,274,436.54 119,163,706.69
购建固定资产、无形资产和其他长
156,739,749.27 25,628,699.33
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,424,480.71
取得子公司及其他营业单位支付的
26,542,400.00 115,300,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 45,900,000.00
投资活动现金流出小计 184,706,629.98 186,828,699.33
投资活动产生的现金流量净额 -180,432,193.44 -67,664,992.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
16
海宁中国皮革城股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
140,000,000.00 136,119,049.24
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 140,000,000.00 136,119,049.24
筹资活动产生的现金流量净额 -140,000,000.00 -136,119,049.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 109,224,341.63 -380,165,679.83
加：期初现金及现金等价物余额 1,002,432,603.15 1,436,674,532.81
六、期末现金及现金等价物余额 1,111,656,944.78 1,056,508,852.98
法定代表人：任有法 主管会计工作负责人：顾菊英 会计机构负责人：梁晓蕾
（二）审计报告
审计意见 未经审计
海宁中国皮革城股份有限公司
董事长：任有法
2012 年 10 月 25 日
17