海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
海宁中国皮革城股份有限公司
Haining China Leather Market Co.，Ltd
2016 年第三季度报告
股票代码：002344
股票简称：海宁皮城
披露日期：2016 年 10 月 22 日
1
海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人任有法、主管会计工作负责人顾菊英及会计机构负责人(会计主
管人员)梁晓蕾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 11,560,771,193.18 10,281,909,977.51 12.44%
归属于上市公司股东的净资产
5,309,517,383.53 4,860,011,222.87 9.25%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 443,409,977.21 6.85% 1,499,216,369.01 -7.93%
归属于上市公司股东的净利润
104,387,005.93 -30.19% 488,706,160.66 -26.29%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
76,650,498.00 -45.29% 429,388,472.72 -30.10%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 538,555,960.41 302.60%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.09 -30.77% 0.44 -25.42%
稀释每股收益（元/股） 0.09 -30.77% 0.44 -25.42%
加权平均净资产收益率 1.98% -0.99% 9.58% -4.05%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -80,141.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
49,518,508.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
25,624,144.82
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,087,276.03
减：所得税影响额 19,588,345.18
少数股东权益影响额（税后） 243,754.24
合计 59,317,687.94 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
3
海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 43,706 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
海宁市资产经营
国有法人 37.89% 424,419,102 0 质押 185,000,000
公司
海宁市市场开发
国有法人 21.03% 235,538,800 0
服务中心
宏达高科控股股
境内非国有法人 2.71% 30,300,000 0
份有限公司
中央汇金资产管
境内非国有法人 1.33% 14,926,200 0
理有限责任公司
中国人寿保险股
份有限公司－传
统－普通保险产 境内非国有法人 1.24% 13,872,490 0
品-005L-CT001
深
浙江卡森实业集
境内非国有法人 1.03% 11,555,554 0 质押 3,999,900
团有限公司
任有法 境内自然人 0.77% 8,625,274 6,468,955
中国电力财务有
国家 0.52% 5,803,501 0
限公司
侯林青 境内自然人 0.46% 5,200,000 0
钱娟萍 境内自然人 0.34% 3,757,792 2,818,344
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
4
海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
海宁市资产经营公司 424,419,102 人民币普通股 424,419,102
海宁市市场开发服务中心 235,538,800 人民币普通股 235,538,800
宏达高科控股股份有限公司 30,300,000 人民币普通股 30,300,000
中央汇金资产管理有限责任公司 14,926,200 人民币普通股 14,926,200
中国人寿保险股份有限公司－传
13,872,490 人民币普通股 13,872,490
统－普通保险产品-005L-CT001 深
浙江卡森实业集团有限公司 11,555,554 人民币普通股 11,555,554
中国电力财务有限公司 5,803,501 人民币普通股 5,803,501
侯林青 5,200,000 人民币普通股 5,200,000
孙谱 3,641,309 人民币普通股 3,641,309
招商证券股份有限公司－富国中
证移动互联网指数分级证券投资 3,500,059 人民币普通股 3,500,059
基金
前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东与前十名股东之间，海宁市资
上述股东关联关系或一致行动的
产经营公司与海宁市市场开发服务中心是一致行动人，后者是前者的全资子公司；未知
说明
其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
1、公司第二大股东海宁市市场开发服务中心为开展融资融券业务，将其持有的公司
前 10 名普通股股东参与融资融券 5,000 万股无限售条件流通股转入中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
业务情况说明（如有） 中，上述公司股份的所有权未发生转移。2、自然人侯林青通过东兴证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有公司股份 520 万股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金比年初增加61,068.93万元，增长87.23%，系报告期内公司发行短期融资券、超短期融资券及六期招商收到预收
款所致；
2、应收账款比年初增加7,955.75万元，增长51.18%，系报告期内子公司哈尔滨公司商铺销售确认应收款增加所致；
3、预付账款比年初增加4,121.44万元，增长210.07%，系报告期内子公司进出口公司预付货款增加所致；
4、应收利息比年初增加302.98万元，增长101.72%，系报告期内公司计提应收定期存款利息增加所致；
5、其他流动资产比年初增加27,088.03万元，增长46.95%，系报告期内公司投资理财产品增加所致；
6、应付职工薪酬比年初减少1,476.13万元，下降90.42%，系公司及子公司计提的2015年度奖金已在报告期内发放所致；
7、应交税费比年初减少8,997.81万元，下降41.39%，系公司2015年度计提的税金在报告期内缴纳所致；
8、应付利息比年初增加878.86万元，增长35.40%，系报告期内公司融资增加导致应付利息增加所致；
9、其他应付款比年初增加19,564.53万元，增长41.49%，系报告期内公司及子公司收到经营保证金及暂收款增加所致；
10、一年内到期的非流动负债比年初减少660.00万元，下降82.50%，系报告期内子公司新乡公司归还银行借款所致；
11、其他流动负债比年初增加100,681.66万元，增长79.13%，系报告期内公司发行短期及超短期融资券所致。
二、利润表项目
1、财务费用比上年增加4,256.04万元，增长280.73%，系报告期内公司及子公司为新市场开发建设的不断投入加大了融资，
融资成本增加所致；
2、资产减值损失比上年减少226.56万元，下降44.05%，系报告期内公司及子公司坏帐准备计提减少所致；
3、投资收益比上年增加1,240.01万元，增长49.34%，系报告期内公司处置长期股权投资确认的投资收益增加所致；
4、营业外收入比上年增加1,315.05万元，增长31.93%，系报告期内公司及子公司收到财政奖励增加所致。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加40,478.51万元，增长302.60%，主要系报告期内公司六期项目招商收到的
现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2016年6月2日、2016年6月24日分别召开了第三届董事会第二十二次会议和2015年年度股东大会，审议通过了
《关于拟投资设立海宁皮革时尚小镇股份有限公司的议案》、《关于公司投资设立海宁皮革时尚小镇股份有限公司涉及关联
交易的议案》。详细情况请见公司于2016年6月3日、2016年6月25日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
为更好推进海宁皮革时尚小镇创意核心区项目开发建设，公司拟对上述议案中项目公司设立方案的部分内容进行调整。
公司于2016年7月20日、2016年8月5日分别召开的第三届董事会第二十三次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于调整海宁皮革时尚小镇股份有限公司设立方案的议案》、《关于调整海宁皮革时尚小镇股份有限公司设立方案涉及关
联交易的议案》。详细情况请见公司于2016年7月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，以及2016年8月6日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。截止本报告披露之日，海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司已
办妥工商设立登记手续，海宁皮革时尚小镇创意区于9月23日举行开工仪式。
6
海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2、公司于2015年5月5日、2015年6月12日分别召开了第三届董事会第九次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据该方案，公司拟非公开发行A股股票数量不超过8,994.69
万股，募集资金总额为不超过174,137.20万元，发行价格为19.36元/股，详细情况请见公司于2015年5月6日、2015年6月13日
在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
综合考虑融资环境和公司业务发展规划等因素，为了维护广大投资者的利益，并与发行对象、保荐机构等友好协商，公
司于2015年9月28日、2015年12月28日分别召开了公司第三届董事会第十六次会议和2015年第二次临时股东大会，批准终止
上述非公开发行，并筹划新的非公开发行A股股票方案。根据新的方案，公司拟以不低于11.64元/股的发行价格非公开发行A
股股票，发行数量不超过14,960.25万股，募集资金总额为不超过174,137.20万元。详细情况请见公司于2015年9月29日、2015
年12月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
结合国内证券市场的变化情况，为确保公司非公开发行股票的顺利进行，并满足募集资金需求，公司于2016年4月25日、
2016年6月24日分别召开了公司第三届董事会第二十一次会议和2015年年度股东大会，审议通过了《关于调整公司本次非公
开发行A股股票发行价格与发行数量的议案》等相关议案。调整后公司本次非公开发行价格为不低于9.41元/股，发行股票数
量为不超过18,505.55万股。详细情况请见公司于2016年4月27日、2016年6月25日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2016年8月23日公司实施了2015年年度权益分派方案，即以2015年12月31日的公司总股本112,000万股为基数，向全体股
东每10股派0.35元人民币现金（含税），不进行资本公积转增股本和送红股。上述权益分派方案实施完成后，公司本次非公
开发行股票的发行价格由不低于9.41元/股调整为不低于9.38元/股，其他事项均无变化。详细情况请见公司于2016年9月22日
在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实施2015年
度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格的公告》。
公司已于2016年9月19日收到中国证券监督管理委员会《关于核准海宁中国皮革城股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可【2016】2023号）。详细情况请见公司于2016年9月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
于 2016 年 7 月 21 日披露的公司《第三
调整海宁皮革时尚小镇股份有限公司设 届董事会第二十三次会议决议公告》、
2016 年 07 月 21 日
立方案 《关于调整海宁皮革时尚小镇股份有限
公司设立方案暨涉及关联交易的公告》
等相关公告
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
非公开发行股票申请获得中国证监会核 公告编号为 2016-054 的《关于非公开发
2016 年 09 月 20 日
准批复 行股票申请获得中国证监会核准批复的
公告》
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所 无 无 无 无 无
7
海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无
海宁市财政
局、海宁市资
产经营公司、
公司控股股
东下属公司
浙江金海洲
建设开发有
限公司、海宁
市海昌投资
开发有限公
司、海宁市盐
官景区综合
履行中，报告
开发有限公 《关于避免
2008 年 07 月 期内未发生
司、海宁市城 同业竞争之 无
15 日 违反承诺事
市发展投资 承诺函》
项。
集团有限公
司、海宁市城
市建设开发
投资有限公
司、公司控股
首次公开发行或再融资时所作承诺 股东的全资
子公司海宁
市市场开发
服务中心、浙
江卡森实业
集团有限公
司
作为海宁皮
城的控股股
东，现承诺如
下：如海宁皮
城因存在报
告期（2012 年
海宁市资产 1 月 1 日至 2015 年 12 月
无 正常履行中。
经营公司 2015 年 9 月 11 日
30 日）内未披
露的土地闲
置、炒地、捂
盘惜售及哄
抬房价等违
法违规行为，
8
海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
给公司和投
资者造成损
失的，承诺人
将承担相应
的赔偿责任。
作为海宁皮
城的董事、监
作为本公司 事、高级管理
董事、监事、 人员，现承诺
高级管理人 如下：如海宁
员的任有法、 皮城因存在
孙伟、钱娟 报告期（2012
萍、殷晓红、 年 1 月 1 日至
李群燕、沈国 2015 年 9 月
甫、李玉中、 30 日）内未披 2015 年 12 月
无 正常履行中。
于永生、翁晓 露的土地闲 11 日
斌、凌金松、 置、炒地、捂
羊海俊、周红 盘惜售及哄
华、李宏量、 抬房价等违
黄咏群、章伟 法违规行为，
强、王红晖、 给公司和投
孙宇民、顾菊 资者造成损
英 失的，承诺人
将承担相应
的赔偿责任。
(1)本人承诺
不无偿或以
作为本公司
不公平条件
董事、监事、
向其他单位
高级管理人
或者个人输
员的任有法、
送利益，也不
孙伟、钱娟
采用其他方
萍、殷晓红、
式损害公司
李群燕、沈国
利益；(2)本人
甫、李玉中、 2016 年 04 月
承诺对职务 无 正常履行中。
于永生、翁晓 25 日
消费行为进
斌、凌金松、
行约束；(3)
羊海俊、周红
本人承诺不
华、李宏量、
动用公司资
黄咏群、章伟
产从事与履
强、王红晖、
行职责无关
孙宇民、顾菊
的投资、消费
英
活动；(4)本人
承诺由董事
9
海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
会或薪酬与
考核委员会
制定的薪酬
制度与公司
填补回报措
施的执行情
况相挂钩；(5)
如公司未来
实施股权激
励方案，承诺
未来股权激
励方案的行
权条件将与
公司填补回
报措施的执
行情况相挂
钩。
股权激励承诺
公司股票在
证券交易所
上市交易之
日起一年内
不转让其持
作为本公司 有的新增股
董事、监事、 份。除前述锁
高级管理人 定期外，在任
员的任有法、 职期间每年
孙伟、钱娟 转让的股份
萍、殷晓红、 不超过其所
李群燕、沈国 持有本公司 任职期间至 履行中，报告
甫、李玉中、 股份总数的 2010 年 01 月 申报离任六 期内未发生
其他对公司中小股东所作承诺
于永生、翁晓 百分之二十 26 日 个月后的十 违反承诺事
斌、凌金松、 五；离职后半 二个月内 项。
羊海俊、周红 年内，不转让
华、李宏量、 其所持有的
黄咏群、章伟 本公司股份；
强、王红晖、 在申报离任
孙宇民、顾菊 六个月后的
英 十二个月内
通过证券交
易所挂牌交
易出售本公
司股票数量
占其所持有
10
海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
本公司股票
总数的比例
不超过 50%。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 15.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
54,880.27 至 63,112.31
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 54,880.27
业绩变动的原因说明 公司新开市场成功招商的增量收入，带来业绩的显著提升。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 7 月 18 日的巨潮资讯网
2016 年 07 月 18 日 实地调研 机构 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《投
资者关系活动记录表》
2016 年 09 月 26 日 实地调研 机构 2016 年 9 月 26 日的巨潮资讯网
11
海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《投
资者关系活动记录表》
12
海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,310,767,875.24 700,078,525.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 234,989,068.53 155,431,578.99
预付款项 60,833,718.42 19,619,316.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,008,336.42 2,978,504.97
应收股利
其他应收款 92,086,106.16 111,902,394.09
买入返售金融资产
存货 1,713,319,630.69 1,688,019,643.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 847,865,016.42 576,984,704.74
流动资产合计 4,265,869,751.88 3,255,014,668.76
非流动资产：
发放贷款及垫款 8,000,000.00 11,000,000.00
可供出售金融资产 35,000,000.00 35,000,000.00
13
海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 65,208,714.15 63,995,714.48
投资性房地产 5,799,613,397.99 5,526,932,279.48
固定资产 360,919,685.85 388,544,777.19
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,631,641.39 16,003,251.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,193,862.38 6,013,162.18
递延所得税资产 104,193,415.66 102,119,515.72
其他非流动资产 901,140,723.88 877,286,608.04
非流动资产合计 7,294,901,441.30 7,026,895,308.75
资产总计 11,560,771,193.18 10,281,909,977.51
流动负债：
短期借款 186,486,227.28 212,300,435.68
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,014,132,823.74 1,211,150,689.57
预收款项 841,020,114.17 893,429,651.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,564,613.93 16,325,917.14
应交税费 127,406,131.25 217,384,189.69
应付利息 33,613,342.97 24,824,716.47
14
海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付股利
其他应付款 667,205,414.08 471,560,120.97
应付分保账款
保险合同准备金 25,798,446.34 21,830,978.28
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,400,000.00 8,000,000.00
其他流动负债 2,279,226,582.33 1,272,409,934.23
流动负债合计 5,177,853,696.09 4,349,216,633.45
非流动负债：
长期借款 74,540,000.00 74,540,000.00
应付债券 400,000,000.00 400,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 489,952,745.91 473,892,759.49
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 964,492,745.91 948,432,759.49
负债合计 6,142,346,442.00 5,297,649,392.94
所有者权益：
股本 1,120,000,000.00 1,120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 309,732,428.74 309,732,428.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 299,841,264.79 299,841,264.79
15
海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 3,579,943,690.00 3,130,437,529.34
归属于母公司所有者权益合计 5,309,517,383.53 4,860,011,222.87
少数股东权益 108,907,367.65 124,249,361.70
所有者权益合计 5,418,424,751.18 4,984,260,584.57
负债和所有者权益总计 11,560,771,193.18 10,281,909,977.51
法定代表人：任有法 主管会计工作负责人：顾菊英 会计机构负责人：梁晓蕾
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 638,399,905.72 350,981,933.57
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 109,041,033.20 110,581,350.00
预付款项 1,076,241.58 875,136.67
应收利息 5,839,205.48 2,421,347.81
应收股利
其他应收款 2,622,143,964.63 1,830,222,776.30
存货 997,402,554.09 842,850,213.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 746,523,300.00 488,547,665.76
流动资产合计 5,120,426,204.70 3,626,480,424.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 976,564,731.14 994,385,766.58
投资性房地产 1,567,534,165.59 1,616,877,763.50
固定资产 287,843,759.70 306,703,132.75
16
海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,999,101.10 18,404,175.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,810,529.08 6,013,162.18
递延所得税资产 57,470,534.11 57,531,124.28
其他非流动资产
非流动资产合计 2,912,222,820.72 2,999,915,124.45
资产总计 8,032,649,025.42 6,626,395,548.49
流动负债：
短期借款 140,000,000.00 192,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 209,950,904.31 213,255,033.84
预收款项 387,807,879.29 276,156,382.13
应付职工薪酬 784,285.58 5,960,157.02
应交税费 34,257,920.81 116,705,580.66
应付利息 33,606,767.13 24,628,172.43
应付股利
其他应付款 680,640,229.73 355,407,731.31
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,118,836,499.51 1,112,674,847.10
流动负债合计 3,605,884,486.36 2,296,987,904.49
非流动负债：
长期借款
应付债券 400,000,000.00 400,000,000.00
其中：优先股
17
海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 135,020,441.05 136,042,585.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 535,020,441.05 536,042,585.12
负债合计 4,140,904,927.41 2,833,030,489.61
所有者权益：
股本 1,120,000,000.00 1,120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 485,838,625.69 485,838,625.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 299,841,264.79 299,841,264.79
未分配利润 1,986,064,207.53 1,887,685,168.40
所有者权益合计 3,891,744,098.01 3,793,365,058.88
负债和所有者权益总计 8,032,649,025.42 6,626,395,548.49
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 448,819,869.22 421,975,907.64
其中：营业收入 443,409,977.21 414,985,720.72
利息收入 182,607.56 242,014.83
已赚保费 4,746,224.20 5,972,803.09
手续费及佣金收入 481,060.25 775,369.00
二、营业总成本 345,203,143.00 237,827,172.67
其中：营业成本 238,385,774.41 150,300,130.58
18
海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额 3,301,950.00 4,548,198.39
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 29,445,304.60 14,943,320.62
销售费用 17,997,570.24 23,023,486.42
管理费用 29,249,271.91 25,475,645.27
财务费用 26,456,040.73 19,976,353.22
资产减值损失 367,231.11 -439,961.83
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
15,498,730.28 9,915,751.55
列）
其中：对联营企业和合营
847,240.12 633,176.19
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 119,115,456.50 194,064,486.52
加：营业外收入 22,663,026.25 4,331,059.47
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 265,597.60 360,561.04
其中：非流动资产处置损失 69,304.19 5,455.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
141,512,885.15 198,034,984.95
列）
减：所得税费用 38,574,304.54 45,753,550.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 102,938,580.61 152,281,434.68
归属于母公司所有者的净利润 104,387,005.93 149,532,410.23
少数股东损益 -1,448,425.32 2,749,024.45
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
19
海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 102,938,580.61 152,281,434.68
归属于母公司所有者的综合收益
104,387,005.93 149,532,410.23
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,448,425.32 2,749,024.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.13
（二）稀释每股收益 0.09 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：任有法 主管会计工作负责人：顾菊英 会计机构负责人：梁晓蕾
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 153,107,481.50 124,154,723.57
减：营业成本 60,988,912.56 19,049,650.92
营业税金及附加 16,816,043.81 1,810,315.79
20
海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
销售费用 5,293,766.80 4,473,356.36
管理费用 9,440,805.45 10,955,584.28
财务费用 25,515,404.25 21,682,953.83
资产减值损失 -5,000.00 -150,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
14,634,040.00 9,313,629.60
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,691,588.63 75,646,491.99
加：营业外收入 1,737,152.32 2,031,214.69
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 129,889.99 137,022.44
其中：非流动资产处置损失 60,228.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
51,298,850.96 77,540,684.24
列）
减：所得税费用 12,878,662.62 18,697,924.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,420,188.34 58,842,759.63
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
21
海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 38,420,188.34 58,842,759.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.05
（二）稀释每股收益 0.03 0.05
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,513,385,263.86 1,643,631,771.83
其中：营业收入 1,499,216,369.01 1,628,420,007.96
利息收入 534,732.77 525,267.32
已赚保费 11,675,064.63 12,974,538.55
手续费及佣金收入 1,959,097.45 1,711,958.00
二、营业总成本 938,673,959.71 804,543,303.45
其中：营业成本 582,854,763.00 466,896,644.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额 5,725,400.00 7,070,948.39
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 120,678,886.89 156,010,507.00
销售费用 91,323,714.88 79,601,257.80
管理费用 77,493,049.52 74,660,629.01
财务费用 57,720,994.40 15,160,558.96
资产减值损失 2,877,151.02 5,142,757.38
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
37,532,320.52 25,132,214.40
列）
其中：对联营企业和合营企 1,213,299.67 598,552.43
22
海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 612,243,624.67 864,220,682.78
加：营业外收入 54,340,034.03 41,189,548.17
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 814,391.49 1,057,314.66
其中：非流动资产处置损失 80,141.50 5,554.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
665,769,267.21 904,352,916.29
列）
减：所得税费用 176,074,889.77 222,939,713.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 489,694,377.44 681,413,202.48
归属于母公司所有者的净利润 488,706,160.66 662,991,065.07
少数股东损益 988,216.78 18,422,137.41
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
23
海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 489,694,377.44 681,413,202.48
归属于母公司所有者的综合收益
488,706,160.66 662,991,065.07
总额
归属于少数股东的综合收益总额 988,216.78 18,422,137.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.44 0.59
（二）稀释每股收益 0.44 0.59
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 420,810,636.29 529,951,216.93
减：营业成本 102,743,128.15 65,609,999.34
营业税金及附加 60,736,717.07 69,919,630.44
销售费用 24,102,606.82 21,566,387.14
管理费用 28,761,923.74 32,567,732.06
财务费用 55,341,663.70 21,528,739.39
资产减值损失 -220,792.27 1,397,691.63
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
31,027,433.93 28,246,657.90
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 180,372,823.01 345,607,694.83
加：营业外收入 3,260,056.70 17,937,459.07
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 356,810.79 546,305.94
其中：非流动资产处置损失 60,228.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
183,276,068.92 362,998,847.96
列）
减：所得税费用 45,697,029.79 89,206,397.70
24
海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 137,579,039.13 273,792,450.26
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 137,579,039.13 273,792,450.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.24
（二）稀释每股收益 0.12 0.24
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,536,904,111.24 1,515,670,262.82
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
25
海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到原担保合同保费取得的 10,796,950.25 13,673,447.55
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 2,493,830.22 2,237,225.32
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 42,863,209.52 45,175,179.59
收到其他与经营活动有关的现金 820,900,106.77 533,105,236.48
经营活动现金流入小计 2,413,958,208.00 2,109,861,351.76
购买商品、接受劳务支付的现金 662,271,360.60 694,802,936.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
81,657,716.57 70,838,033.44
金
支付的各项税费 423,046,212.25 665,265,270.63
支付其他与经营活动有关的现金 708,426,958.17 545,184,285.76
经营活动现金流出小计 1,875,402,247.59 1,976,090,526.27
经营活动产生的现金流量净额 538,555,960.41 133,770,825.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,104,403,079.00 1,226,628,592.41
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
69,726.63
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
31,908,261.14
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 33,850,763.89
投资活动现金流入小计 2,170,231,830.66 1,226,628,592.41
购建固定资产、无形资产和其他
662,127,782.30 836,943,731.63
长期资产支付的现金
26
海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
投资支付的现金 2,422,958,000.00 1,334,556,244.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 3,085,085,782.30 2,171,499,975.63
投资活动产生的现金流量净额 -914,853,951.64 -944,871,383.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 202,293,000.00 6,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2,293,000.00 6,050,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 639,718,164.03 926,658,777.97
发行债券收到的现金 2,297,316,666.67 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,139,327,830.70 1,132,708,777.97
偿还债务支付的现金 1,967,399,722.78 35,202,326.09
分配股利、利润或偿付利息支付
90,179,171.72 159,377,265.30
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
1,638,120.18
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 93,988,951.20 0.00
筹资活动现金流出小计 2,151,567,845.70 194,579,591.39
筹资活动产生的现金流量净额 987,759,985.00 938,129,186.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-772,644.29 816,371.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 610,689,349.48 127,845,000.07
加：期初现金及现金等价物余额 583,949,642.69 819,586,254.20
六、期末现金及现金等价物余额 1,194,638,992.17 947,431,254.27
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 497,686,412.98 457,692,203.38
收到的税费返还
27
海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金 611,329,256.19 233,062,980.60
经营活动现金流入小计 1,109,015,669.17 690,755,183.98
购买商品、接受劳务支付的现金 22,698,069.55 61,012,755.33
支付给职工以及为职工支付的现
19,088,718.27 13,890,357.15
金
支付的各项税费 192,986,315.29 418,033,688.84
支付其他与经营活动有关的现金 873,800,589.69 603,424,235.11
经营活动现金流出小计 1,108,573,692.80 1,096,361,036.43
经营活动产生的现金流量净额 441,976.37 -405,605,852.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,885,981,973.15 940,827,134.51
取得投资收益收到的现金 0.00 14,836,149.07
处置固定资产、无形资产和其他
15,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
32,090,498.89 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 17,850,763.89 80,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,935,938,235.93 1,035,663,283.58
购建固定资产、无形资产和其他
176,909,190.92 253,207,868.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,215,908,000.00 981,946,244.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 185,600,000.00 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,578,417,190.92 1,285,154,112.09
投资活动产生的现金流量净额 -642,478,954.99 -249,490,828.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 480,000,000.00 777,200,000.00
发行债券收到的现金 2,297,316,666.67 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,777,316,666.67 977,200,000.00
偿还债务支付的现金 1,832,200,000.00 9,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
87,369,019.60 156,583,099.55
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 87,000,000.00 0.00
28
海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 2,006,569,019.60 166,423,099.55
筹资活动产生的现金流量净额 770,747,647.07 810,776,900.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,059.39 -19.17
影响
五、现金及现金等价物净增加额 128,709,609.06 155,680,200.32
加：期初现金及现金等价物余额 300,690,296.66 471,129,170.14
六、期末现金及现金等价物余额 429,399,905.72 626,809,370.46
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
海宁中国皮革城股份有限公司
董事长：任有法
2016 年 10 月 22 日
29