海宁中国皮革城股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2019-030
海宁中国皮革城股份有限公司
2019 年第一季度报告正文
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海宁中国皮革城股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张月明、主管会计工作负责人乔欣及会计机构负责人(会计主管
人员)梁晓蕾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 342,313,849.53 403,423,019.52 -15.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 98,512,959.74 115,701,564.37 -14.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
89,399,268.75 107,238,130.95 -16.63%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -161,113,879.81 95,769,104.98 -268.23%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.09 -11.11%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.09 -11.11%
加权平均净资产收益率 1.31% 1.57% -0.26%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 11,405,058,814.45 11,029,951,266.53 3.40%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,538,450,050.20 7,458,669,161.34 1.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,628,161.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 2,073,473.39
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,889,647.52
减：所得税影响额 3,152,820.52
少数股东权益影响额（税后） 324,770.84
合计 9,113,690.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 38,569 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
海宁市资产经营
国有法人 33.76% 433,070,900 0 质押 120,000,000
公司
海宁市市场开发
国有法人 18.36% 235,538,800 0
服务中心
宏达高科控股股
境内非国有法人 2.36% 30,300,000 0
份有限公司
香港中央结算有
境外法人 1.82% 23,395,723 0
限公司
陈炎表 境内自然人 1.28% 16,355,140 0
中央汇金资产管
国有法人 1.16% 14,926,200 0
理有限责任公司
云南国际信托有
限公司－云南信
托大西部丝绸 境内非国有法人 0.98% 12,508,691 0
之路 2 号集合资
金信托计划
中信银行股份有
限公司－建信中
境内非国有法人 0.68% 8,743,535 0
证 500 指数增强
型证券投资基金
平安大华基金－
平安银行－国海
境内非国有法人 0.60% 7,653,824 0
证券股份有限公
司
兴业财富资产－ 境内非国有法人 0.52% 6,685,513 0
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兴业银行－上海
兴瀚资产管理有
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海宁市资产经营公司 433,070,900 人民币普通股 433,070,900
海宁市市场开发服务中心 235,538,800 人民币普通股 235,538,800
宏达高科控股股份有限公司 30,300,000 人民币普通股 30,300,000
香港中央结算有限公司 23,395,723 人民币普通股 23,395,723
陈炎表 16,355,140 人民币普通股 16,355,140
中央汇金资产管理有限责任公司 14,926,200 人民币普通股 14,926,200
云南国际信托有限公司－云南信
托大西部丝绸之路 2 号集合资金 12,508,691 人民币普通股 12,508,691
信托计划
中信银行股份有限公司－建信中
8,743,535 人民币普通股 8,743,535
证 500 指数增强型证券投资基金
平安大华基金－平安银行－国海
7,653,824 人民币普通股 7,653,824
证券股份有限公司
兴业财富资产－兴业银行－上海
6,685,513 人民币普通股 6,685,513
兴瀚资产管理有限公司
前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东与前十名股东之间，海宁市资
上述股东关联关系或一致行动的
产经营公司与海宁市市场开发服务中心是一致行动人，后者由前者全资控股；未知其他
说明
股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、合并资产负债表项目
1、货币资金比年初增加34,027.14万元，增长37%，系报告期内公司发行超短期融资券收到资金所致；
2、应收账款比年初减少762.45万元，下降50.66%，系报告期内公司收回应收售房款及服务费所致；
3、应付职工薪酬比年初减少2,074.55万元，下降79.49%，系公司及子公司计提的2018年度奖金已在报告期内发放所致；
4、应交税费比年初减少13,646.40万元，下降62.65%，系公司及子公司本期缴纳上年末应交所得税、土地增值税、房产税等
税费所致；
5、其他流动负债比年初增加40,000.00万元，增长102.28%，系报告期内公司发行超短期融资券所致；
6、长期借款比年初增加10,727.25万元，增长206.62%，系报告期内子公司时尚小镇公司收到项目借款所致。
二、合并利润表项目
1、销售费用比上年减少1,569.48万元，下降31.21%，系报告期内公司及子公司通过成本精细化管理，有效管控营销费用支
出所致；
2、财务费用比上年增加947.62万元，增长162.64%，系报告期内公司发行债券、取得银行借款，相应的利息费用增加所致。
三、合并现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少25,688.30万元，下降268.23%，主要系本期受子公司进出口公司业务量下
降的影响，销售商品收到的现金减少，以及公司及子公司支付土地增值税等税费增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少4,883.88万元，下降50.88%，主要系本期公司收回到期的理财产品较上期
减少所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加63,848.31万元，增长8165.29%，主要系本期公司发行超短期融资券、取得
银行借款较上期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年1月12日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立公司员工持股计划（草案）的议案》、
《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》和《关于终止公司股票期权激励计划的议案》等相关议案，终止上述股票
期权激励计划，并计划实施员工持股计划。该员工持股计划的参加对象范围为公司及下属子公司的中层副职以上的经营管理
人员和业务骨干，股票来源为公司回购的股票，回购价格不超过12元/股（含），回购股数不超过8,880,000股（含）。其中
公司相关董事、监事、高管拟参与该员工持股计划。《<海宁中国皮革城股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要》
等相关材料尚待国有资产监督管理部门批准，并提交公司股东大会审议。
因证券市场波动等原因，公司2018年以回购方式实施员工持股计划经董事会审批至今，未取得国有资产监督管理部门批
准，同时公司的股票价格发生了较大的波动，公司管理层及核心骨干团队人员也发生一定变化，继续实施该员工持股方案不
利于充分调动公司高层管理人员及核心骨干员工的积极性，故终止公司2018年以回购方式实施员工持股计划，并计划实施公
司2019年员工持股计划。
公司于2019年1月18日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止公司2018年以回购方式实施员工持股计
划方案的议案》、《关于公司2019年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，计划实施公司2019年员工持股计
划，该计划的股票来源为公司回购的股票，参加对象为公司及其控股公司在关键岗位工作并对公司经营业绩和持续发展有直
接或较大影响的经营管理人员和业务骨干，总人数不超过73人（含），筹集资金总额上限4,800万元。截止本报告披露日，
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已办理完成公司2019年员工持股计划非交易过户。
2、公司分别于2018年11月28日、2018年12月17日，召开了第四届董事会第十八次会议及2018 年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案，同意公司以不超过人民币6,000万元（含）且不
低于人民币3,600万元（含）用于以集中竞价方式回购公司股份，回购价格不超过人民币6元/股（含）。详细情况请见公司于
2018年11月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》等相关公告。报告期内，公司已实施完毕上述回购计划。
3、根据公司与山东海那产业集团有限公司（以下简称“海那公司”）以及济南海宁皮革城有限公司（以下简称“济南皮革
城公司”）签订的《关于山东省济南市槐荫区海那公司地块之合作协议书之补充协议》，并经公司2019年3月19日第四届董事
会第二十一次会议决议批准，就济南海宁皮革城合作事宜予以调整。详细情况请见公司分别于2019年3月21日和2019年4月2
日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会
第二十一次会议决议公告》、《关于签署济南海宁皮革城合作协议书之补充协议的公告》以及《关于深圳证券交易所问询函
的回复公告》。截止本报告披露之日，上述事项的相关审计评估工作尚在进行中，尚无其他进展。
4、公司于2016年12月28日与有限责任公司《RPKPROM》（俄罗斯工业有限责任公司）、有限责任公司《Gorizont》（地
平线有限责任公司）以及 Sberbank（俄罗斯联邦储蓄银行）就莫斯科中国海宁皮革城项目开发签署了《合作意向书》，本
公司与地平线有限责任公司拟于莫斯科投资设立一家管理公司负责莫斯科中国海宁皮革城项目运营事项，详细情况请见公司
于2016年12月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于签署设立莫斯科中国海宁皮革城合作意向书的公告》。因莫斯科市场系公司首个海外拟试点市场，在运营模式等方面
的经验有待提高，公司仍未与合作方就具体合作的形式、出资金额等重要问题达成一致，尚未与合作方签署正式合作协议。
截止本报告披露之日，莫斯科中国海宁皮革城项目尚无其他进展。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《第四届董事会第十九次会议决议公
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
告》、《2019 年员工持股计划（草案）》等 2019 年 01 月 19 日
讯网（http://www.cninfo.com.cn）
相关公告
《关于股份回购实施结果暨股份变动的 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
2019 年 03 月 09 日
公告》 讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《第四届董事会第二十一次会议决议公
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
告》、《关于签署济南海宁皮革城合作协 2019 年 03 月 21 日
讯网（http://www.cninfo.com.cn）
议书之补充协议的公告》
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司分别于2018年11月28日、2018年12月17日召开了第四届董事会第十八次会议及2018年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案，同意公司以不超过人民币6,000万元（含）且不低于人
民币3,600万元（含）用于以集中竞价方式回购公司股份，回购价格不超过人民币6元/股（含）。详细情况请见公司于2018
年11月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》等相关公告。
公司于2018年12月25日披露了《回购报告书》，并于2018年12月26日首次实施回购股份。截至2019年3月8日，公司已实
施完毕上述回购计划，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为8,000,086股，占公司总股本的
0.6237%，其中最高成交价为4.85元/股，最低成交价为4.49元/股，支付总金额为37,046,647.67元（不含交易费用）。具体内
容详见公司于2019年3月9日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股
份回购实施结果暨股份变动的公告》。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所
无 无 无 无 无
作承诺
客观原因无
法履行。公司
于 2018 年 8
海宁市资产 本公司自本 月 2 日召开了
公司发行股
经营公司及 次重组复牌 第四届董事
份购买资产
一致行动人 之日起至实 2018 年 01 月 会第十四次
其他承诺 复牌之日起
海宁市市场 施完毕期间 12 日 会议，审议通
至实施完毕
开发服务中 无股份减持 过了终止公
期间。
心 计划。 司发行股份
购买资产的
重组相关事
宜。
作为本公司
董事、监事、
高级管理人
员的张月明、 客观原因无
孙伟、钱娟 法履行。公司
资产重组时所作承诺 萍、邬海凤、 于 2018 年 8
沈国甫、丛培 本人自本次 月 2 日召开了
公司发行股
国、史习民、 重组复牌之 第四届董事
份购买资产
何斌辉、凌金 日起至实施 2018 年 01 月 会第十四次
其他承诺 复牌之日起
松、周雷、李 完毕期间无 12 日 会议，审议通
至实施完毕
董华、李宏 股份减持计 过了终止公
期间。
量、黄咏群、 划。 司发行股份
徐侃煦、章伟 购买资产的
强、王红晖、 重组相关事
孙宇民、张国 宜。
兴、陈月凤、
乔欣，以及离
任的殷晓红
作为本公司 1、本人承诺
董事、监事、 忠实、勤勉地
2018 年 01 月
高级管理人 其他承诺 履行职责，维 无 正常履行中。
12 日
员的张月明、 护公司和全
孙伟、钱娟 体股东的合
8
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萍、邬海凤、 法权益；2、
沈国甫、丛培 本人承诺不
国、史习民、 会无偿或以
何斌辉、凌金 不公平条件
松、周雷、李 向其他单位
董华、李宏 或者个人输
量、黄咏群、 送利益，也不
徐侃煦、章伟 会采用其他
强、王红晖、 方式损害公
孙宇民、张国 司利益；3、
兴、陈月凤、 本人承诺对
乔欣，以及离 本人的职务
任的殷晓红 消费行为进
行约束；4、
本人承诺不
会动用公司
资产从事与
本人履行职
责无关的任
何投资、消费
活动；5、本
人承诺由董
事会或薪酬
与考核委员
会制定的薪
酬制度与公
司填补回报
措施的执行
情况相挂钩；
6、本人承诺
拟公布的公
司股权激励
（若有）的行
权条件与公
司填补回报
措施的执行
情况相挂钩；
7、本人承诺
严格履行本
人所作出的
上述承诺事
项，确保公司
填补回报措
施能够得到
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切实履行。如
果本人违反
上述承诺或
拒不履行承
诺给公司或
者股东造成
损失的，本人
愿意依法承
担相应的补
偿责任。
海宁市财政
局、海宁市资
产经营公司、
公司控股股
东下属公司
浙江金海洲
建设开发有
限公司、海宁
市海昌投资
开发有限公
司、海宁市盐
官景区综合
关于同业竞 履行中，报告
首次公开发 开发有限公
争、关联交 2008 年 07 月 期内未发生
行或再融资 司、海宁市城 无
易、资金占用 15 日 违反承诺事
时所作承诺 市发展投资
方面的承诺 项。
集团有限公
司、海宁市城
首次公开发行或再融资时所作承诺
市建设开发
投资有限公
司、公司控股
股东的全资
子公司海宁
市市场开发
服务中心、浙
江卡森实业
集团有限公
司
作为海宁皮
城的控股股
东，现承诺如
海宁市资产 2015 年 12 月
其他承诺 下：如海宁皮 无 正常履行中。
经营公司 11 日
城因存在报
告期（2012 年
1 月 1 日至
10
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2015 年 9 月
30 日）内未披
露的土地闲
置、炒地、捂
盘惜售及哄
抬房价等违
法违规行为，
给公司和投
资者造成损
失的，承诺人
将承担相应
的赔偿责任。
作为海宁皮
城的董事、监
作为本公司 事、高级管理
董事、监事、 人员，现承诺
高级管理人 如下：如海宁
员的任有法、 皮城因存在
孙伟、钱娟 报告期（2012
萍、殷晓红、 年 1 月 1 日至
李群燕、沈国 2015 年 9 月
甫、李玉中、 30 日）内未披 2015 年 12 月
其他承诺 无 正常履行中。
于永生、翁晓 露的土地闲 11 日
斌、凌金松、 置、炒地、捂
羊海俊、周红 盘惜售及哄
华、李宏量、 抬房价等违
黄咏群、章伟 法违规行为，
强、王红晖、 给公司和投
孙宇民、顾菊 资者造成损
英 失的，承诺人
将承担相应
的赔偿责任。
作为本公司 (1)本人承诺
董事、监事、 不无偿或以
高级管理人 不公平条件
员的任有法、 向其他单位
孙伟、钱娟 或者个人输
萍、殷晓红、 送利益，也不 2016 年 04 月
其他承诺 无 正常履行中。
李群燕、沈国 采用其他方 25 日
甫、李玉中、 式损害公司
于永生、翁晓 利益；(2)本人
斌、凌金松、 承诺对职务
羊海俊、周红 消费行为进
华、李宏量、 行约束；(3)
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黄咏群、章伟 本人承诺不
强、王红晖、 动用公司资
孙宇民、顾菊 产从事与履
英 行职责无关
的投资、消费
活动；(4)本人
承诺由董事
会或薪酬与
考核委员会
制定的薪酬
制度与公司
填补回报措
施的执行情
况相挂钩；(5)
如公司未来
实施股权激
励方案，承诺
未来股权激
励方案的行
权条件将与
公司填补回
报措施的执
行情况相挂
钩。
平安大华基
金管理有限
公司、嘉实基
金管理有限
公司、汇添富 认购海宁中
基金管理股 国皮革城股
份有限公司、 份有限公司
公司非公开
西部证券股 非公开发行
股份限售承 2016 年 12 月 发行股票上
份有限公司、 股票的获配 已履行完毕。
诺 26 日 市首日起十
兴证证券资 股份自上市
二个月内
产管理有限 首日起十二
公司、兴业财 个月内不进
富资产管理 行转让。
有限公司、融
通基金管理
有限公司、陈
炎表
股权激励承诺 无 无 无 无 无
其他对公司中小股东所作承诺 作为本公司 公司股票在 2010 年 01 月 任职期间至 履行中，报告
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董事、监事、 证券交易所 26 日 申报离任六 期内未发生
高级管理人 上市交易之 个月后的十 违反承诺事
员的张月明、 日起一年内 二个月内 项。
孙伟、钱娟 不转让其持
萍、徐侃煦、 有的新增股
邬海凤、沈国 份。除前述锁
甫、丛培国、 定期外，在任
史习民、何斌 职期间每年
辉、凌金松、 转让的股份
周雷、李董 不超过其所
华、李宏量、 持有本公司
黄咏群、章伟 股份总数的
强、王红晖、 百分之二十
孙宇民、张国 五；离职后半
兴、陈月凤、 年内，不转让
乔欣，以及离 其所持有的
任的顾菊英、 本公司股份；
殷晓红 在申报离任
六个月后的
十二个月内
通过证券交
易所挂牌交
易出售本公
司股票数量
占其所持有
本公司股票
总数的比例
不超过 50%。
董监高在任
期届满前离
职的，应当在
其就任时确
定的任期内
和任期届满
后六个月内，
继续遵守下
列限制性规
定：每年转让
的股份不得
超过其所持
有本公司股
份总数的百
分之二十五。
承诺是否按时履行 是
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如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
海宁中国皮革城股份有限公司
董事长：张月明
2019 年 4 月 27 日
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