广东潮宏基实业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名
未亲自出席董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
SHAH DARPIL NARENDRA
董事
因个人原因无法亲自出席
廖创宾
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人廖木枝先生、主管会计工作负责人徐俊雄先生及会计机构负责人(会计主管人员)苏旭东先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产（元）
1,404,814,925.93
515,450,041.40
172.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
1,309,920,692.45
336,629,180.42
289.13%
股本（股）
120,000,000.00
90,000,000.00
33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
10.92
3.74
191.98%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入（元）
212,951,476.93
145,532,488.19
46.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）
32,193,063.69
22,932,939.59
40.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-71,957,980.33
6,148,416.51
-1,270.35%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-0.60
0.07
-957.14%
基本每股收益（元/股）
0.27
0.25
8.00%
稀释每股收益（元/股）
0.27
0.25
8.00%
加权平均净资产收益率（%）
3.28%
8.51%
-5.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
3.06%
8.51%
-5.45%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,502,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-24,924.00
所得税影响额
-272,555.36
合计
2,205,220.64
1广东潮宏基实业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
7,518
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金
2,168,828
人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金
1,800,121
人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
1,690,483
人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深
1,237,564
人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品
876,826
人民币普通股
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金
806,870
人民币普通股
宏源证券股份有限公司
700,002
人民币普通股
中国银行－银华领先策略股票型证券投资基金
660,000
人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深
537,571
人民币普通股
中国农业银行－工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金
449,991
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1.货币资金比期初增加1465.10%，主要因公司在1月份首发募集资金到位所致；
2.应收票据比期初增加31.77%，主要是因为采用票据结算的联营店销售增长所致；
3.应收账款比期初增加93.72%，主要是因为销售增长所致；
4.预付款项比期初增加403.91%，主要是因为期末采购支付所致；
5.短期借款比期初下降100%，主要是因为用募集资金超额部份偿还银行借款所致；
6.预收款项比期初增加41.28%，主要是因为收到品牌代理商预付款项所致；
7.应付职工薪酬比期初下降47.03%，主要是因为期初计提了员工年度奖金所致；
8.应交税费比期初下降59.07%，主要是因为期末预提的企业所得税低于期初所致；
9.应付利息比期初下降100%，主要是因为公司已全部还清银行借款本息所致；
10.其他应付款比期初下降33.58%，主要是因为归还了到期应付的装修费所致；
11.一年内到期的非流动负债比期初下降100%，主要是因为用募集资金超额部份偿还银行借款所致；
12.长期借款比期初下降100%，主要是因为用募集资金超额部份偿还银行借款所致；
13.实收资本比期初增加33.33%，主要是因为公司在1月份首次公开发行3000万股所致； 2广东潮宏基实业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
14.资本公积比期初增加1570.46%，主要是因为公司在1月份首发募集资金到位所致。
二、利润表项目
1.营业收入同比增长46.33%，主要是因为公司在节日加大促销所致；
2.营业成本同比增长50.93%，主要是因为足黄金产品销售有所增加所致；
3.销售费用同比增长49.36%，主要是因为销售增长而相应增加人工支出、装修费等费用；
4.管理费用同比增长42.39%，主要是因为印花税增加，以及为提升公司管理平台而相应增加电子设备投入等而相应增加管理费用；
5.财务费用为-18.17万元，同比大幅下降，主要是因为募集资金到位，公司用超额部份归还了银行借款，以及募集资金存放银行产生利息收入所致；
6.营业外收入比去年同期增加250.27万元，主要是因为收到广东省省级企业技术中心专项补贴资金所致；
7.所得税费用同比增加69.74%，主要是因为本期利润增加以及公司所得税率比去年同期提升1个百分点所致；
8.少数股东损益增长111.64%，主要是因为公司控股子公司汕头朗日的经营效益取得较好的增长所致。
三、现金流量表项目
1.经营活动产生的现金流量净额同比下降1,270.35%，主要是因为公司为充分发挥公司的渠道效益，加大门店货品铺设投入所致；
2.投资活动产生的现金流量净额比去年同期多支出357.12%，主要是因为新生产加工基地项目已在年初启动，以及支付到期应付装修费所致；
3.筹资活动产生的现金流量净额同比增加87288.46万元，主要是因为首发公开发行股票募集资金到位所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况；
3.报告期内公司无日常经营重大合同；
4.2009年度会计师出具的是标准无保留审计意见。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
无
股份限售承诺
发行前股东
1、公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
2、公司其他股东承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。
按承诺履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
无 3广东潮宏基实业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
发行时所作承诺
发行前股东
1、公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
2、公司其他股东承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。
按承诺履行
其他承诺（含追加承诺）
无
无
无
3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
单位：元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010年1-6月预计的经营业绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30%至50%
2009年1-6月经营业绩
归属于上市公司股东的净利润：
39,950,310.28
业绩变动的原因说明
公司加强销售管理和门店拓展能力，销售业绩提升带动。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司 2010年03月31日 单位：元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
830,300,336.06
827,036,332.12
53,050,885.60
51,529,882.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
720,290.00
720,290.00
546,647.44
546,647.44
应收账款
44,404,854.25
59,034,186.63
22,921,923.21
38,546,697.38
预付款项
16,492,019.08
15,696,525.03
3,272,783.52
3,068,651.36
4广东潮宏基实业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
4,888,333.86
3,793,700.88
5,946,095.94
5,109,260.07
买入返售金融资产
存货
447,278,226.19
402,379,044.46
369,323,046.16
329,262,884.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1,344,084,059.44
1,308,660,079.12
455,061,381.87
428,064,023.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
13,200,000.00
13,200,000.00
投资性房地产
固定资产
23,956,841.74
23,384,683.30
22,325,179.44
21,749,180.42
在建工程
2,752,453.00
2,752,453.00
2,478,720.00
2,478,720.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
9,675,319.02
9,675,319.02
9,987,777.93
9,987,777.93
开发支出
商誉
231,845.89
231,845.89
长期待摊费用
23,575,130.12
19,826,148.48
24,825,859.55
20,746,457.46
递延所得税资产
539,276.72
326,965.05
539,276.72
326,965.05
其他非流动资产
非流动资产合计
60,730,866.49
69,165,568.85
60,388,659.53
68,489,100.86
资产总计
1,404,814,925.93
1,377,825,647.97
515,450,041.40
496,553,124.01
流动负债：
短期借款
50,000,000.00
50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
50,901,187.55
48,743,246.54
44,523,142.01
43,997,561.14
预收款项
15,374,252.10
14,469,016.10
10,882,216.14
11,166,276.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
5广东潮宏基实业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
应付职工薪酬
2,001,985.00
1,621,221.00
3,779,238.79
3,229,925.79
应交税费
1,457,789.84
726,030.59
3,561,584.95
4,734,239.07
应付利息
111,611.00
111,611.00
应付股利
其他应付款
9,931,070.75
7,888,549.67
14,952,320.69
12,856,447.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
16,680,000.00
16,680,000.00
其他流动负债
流动负债合计
79,666,285.24
73,448,063.90
144,490,113.58
142,776,060.75
非流动负债：
长期借款
20,810,000.00
20,810,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
20,810,000.00
20,810,000.00
负债合计
79,666,285.24
73,448,063.90
165,300,113.58
163,586,060.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
120,000,000.00
120,000,000.00
90,000,000.00
90,000,000.00
资本公积
969,157,509.40
969,157,509.40
58,017,509.40
58,017,509.40
减：库存股
专项储备
盈余公积
20,065,658.32
20,065,658.32
20,065,658.32
20,065,658.32
一般风险准备
未分配利润
200,697,524.73
195,154,416.35
168,546,012.70
164,883,895.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1,309,920,692.45
1,304,377,584.07
336,629,180.42
332,967,063.26
少数股东权益
15,227,948.24
13,520,747.40
所有者权益合计
1,325,148,640.69
1,304,377,584.07
350,149,927.82
332,967,063.26
负债和所有者权益总计
1,404,814,925.93
1,377,825,647.97
515,450,041.40
496,553,124.01
4.2 利润表
编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
212,951,476.93
203,480,930.15
145,532,488.19
135,825,778.18
其中：营业收入
212,951,476.93
203,480,930.15
145,532,488.19
135,825,778.18
6广东潮宏基实业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
177,443,244.86
172,257,283.72
119,378,423.84
111,396,118.75
其中：营业成本
135,217,816.59
137,921,121.10
89,587,575.20
87,025,744.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
297,318.71
172,897.66
272,512.55
89,251.27
销售费用
35,031,452.78
27,707,893.49
23,453,589.41
18,595,973.71
管理费用
7,078,390.58
6,671,842.81
4,971,145.16
4,618,031.79
财务费用
-181,733.80
-216,471.34
1,093,601.52
1,067,117.94
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
35,508,232.07
31,223,646.43
26,154,064.35
24,429,659.43
加：营业外收入
2,502,700.00
2,502,700.00
减：营业外支出
24,924.00
24,924.00
2,554.95
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
37,986,008.07
33,701,422.43
26,151,509.40
24,429,659.43
减：所得税费用
4,127,293.20
3,707,156.47
2,431,532.71
2,442,965.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
33,858,714.87
29,994,265.96
23,719,976.69
21,986,693.49
归属于母公司所有者的净利润
32,193,063.69
29,994,265.96
22,932,939.59
21,986,693.49
少数股东损益
1,665,651.18
787,037.10
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.27
0.25
0.25
0.24
（二）稀释每股收益
0.27
0.25
0.25
0.24
七、其他综合收益
八、综合收益总额
33,858,714.87
29,994,265.96
23,719,976.69
21,986,693.49
归属于母公司所有者的综
32,193,063.69
29,994,265.96
22,932,939.59
21,986,693.49
7广东潮宏基实业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
1,665,651.18
787,037.10
4.3 现金流量表
编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
227,171,251.94
217,447,680.10
156,207,273.81
138,429,596.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
2,811,101.39
2,845,836.76
170,447.48
118,125.06
经营活动现金流入小计
229,982,353.33
220,293,516.86
156,377,721.29
138,547,721.64
购买商品、接受劳务支付的现金
247,419,619.61
247,619,136.00
114,508,682.94
99,201,768.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
23,033,164.26
20,309,060.59
14,335,331.00
12,595,478.48
支付的各项税费
7,187,344.90
6,387,878.43
13,690,564.14
12,946,384.30
支付其他与经营活动有关的现金
24,300,204.89
20,530,926.19
7,694,726.70
7,568,919.20
8广东潮宏基实业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
经营活动现金流出小计
301,940,333.66
294,847,001.21
150,229,304.78
132,312,550.20
经营活动产生的现金流量净额
-71,957,980.33
-74,553,484.35
6,148,416.51
6,235,171.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
276,254.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
276,254.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
12,609,278.68
12,033,030.68
2,758,415.94
2,528,495.94
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
12,609,278.68
12,033,030.68
2,758,415.94
2,528,495.94
投资活动产生的现金流量净额
-12,609,278.68
-11,756,775.83
-2,758,415.94
-2,528,495.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
957,300,000.00
957,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
957,300,000.00
957,300,000.00
偿还债务支付的现金
87,490,000.00
87,490,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
512,466.00
512,466.00
1,067,866.25
1,067,866.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
7,480,824.53
7,480,824.53
筹资活动现金流出小计
95,483,290.53
95,483,290.53
11,067,866.25
11,067,866.25
筹资活动产生的现金流量净额
861,816,709.47
861,816,709.47
-11,067,866.25
-11,067,866.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
777,249,450.46
775,506,449.29
-7,677,865.68
-7,361,190.75
9广东潮宏基实业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额
53,050,885.60
51,529,882.83
32,046,689.51
30,216,475.92
六、期末现金及现金等价物余额
830,300,336.06
827,036,332.12
24,368,823.83
22,855,285.17
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计 10
