现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30851720 |
13723890 |
8767287 |
102909711 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5311945116 |
3638487614 |
1730137723 |
6616647953 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
381814887 |
276317450 |
165646323 |
478129657 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3961980774 |
2653429884 |
1304825458 |
4850577931 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
287686776 |
196558794 |
65194333 |
352529265 |
| 经营活动现金流出小计 |
4867044327 |
3299688409 |
1605853087 |
6001410216 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
444900788 |
338799205 |
124284635 |
615237737 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
58373443 |
56831626 |
1260299 |
7689201 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
405984512 |
237000000 |
108000000 |
432932700 |
| 投资活动现金流入小计 |
498592316 |
313060774 |
121987562 |
447068953 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
79713330 |
57981401 |
38521787 |
205571504 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
483305804 |
327181804 |
213181804 |
458062200 |
| 投资活动现金流出小计 |
589279134 |
411423205 |
253703590 |
665633712 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-90686817 |
-98362431 |
-131716029 |
-218564759 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
332800000 |
143800000 |
83800000 |
382800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4200000 |
4200000 |
2200000 |
3000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
337000000 |
148000000 |
86000000 |
450525000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
485935000 |
253427000 |
60800000 |
541627000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
52763471 |
34302344 |
15572775 |
57201835 |
| 筹资活动现金流出小计 |
791364113 |
531753884 |
87099545 |
819711382 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-454364113 |
-383753884 |
-1099545 |
-369186382 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2362635 |
-1148816 |
-1371443 |
375012 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-102512776 |
-144465925 |
-9902381 |
27861608 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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230847163 |
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330028546 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
21120986 |
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30351585 |
| 无形资产摊销 |
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5118825 |
-- |
10011583 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-196553 |
-- |
-25777348 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
74500 |
| 财务费用 |
-- |
20604033 |
-- |
37324542 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1054556 |
-- |
-3116747 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-102828896 |
-- |
-59416513 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-28168912 |
-- |
-13504519 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
163967818 |
-- |
182597261 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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12287812 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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338799205 |
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615237737 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
436735802 |
-- |
581201727 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
581201727 |
-- |
553340119 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-144465925 |
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27861608 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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14142945 |
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29730886 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5280470457 |
3624410965 |
1721166057 |
6512715046 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
622938 |
352759 |
204378 |
1023196 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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