现金流量表
| 报告期 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8027913 |
1166712 |
11882931 |
20731609 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1772455728 |
717573672 |
3975496475 |
3182230983 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
233449474 |
127266954 |
527378798 |
385015394 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
987255983 |
367919518 |
2689551638 |
2116574687 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
160218427 |
81932675 |
316197170 |
263643775 |
| 经营活动现金流出小计 |
1474817291 |
623716836 |
3768013302 |
2960547970 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
297638437 |
93856836 |
207483172 |
221683012 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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806904 |
16505443 |
15900000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
257251 |
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16291691 |
14827911 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
250000000 |
100000000 |
2506143103 |
2023000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
253076027 |
101104778 |
2563995672 |
2076832040 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
77073339 |
56260786 |
191342911 |
92633231 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
379500000 |
260047820 |
2115000000 |
1714217576 |
| 投资活动现金流出小计 |
456573339 |
316308606 |
2306536086 |
1807034435 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-203497312 |
-215203828 |
257459587 |
269797605 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
579324140 |
275324140 |
1030532008 |
628876800 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4118152 |
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3078103 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
583442292 |
275324140 |
1033610112 |
628876800 |
| 偿还债务所支付的现金 |
535552813 |
176229779 |
1445000000 |
1192867281 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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3143213 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
653202491 |
193469242 |
1525576769 |
1262772750 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-69760199 |
81854898 |
-491966657 |
-633895950 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
515669 |
628523 |
691255 |
903509 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
24896593 |
-38863572 |
-26332644 |
-141511823 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
16455662 |
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80439628 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
10149647 |
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20550980 |
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| 无形资产摊销 |
4414406 |
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8390238 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-256561 |
-- |
-852330 |
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| 固定资产报废损失 |
198 |
-- |
424702 |
-- |
| 财务费用 |
30269327 |
-- |
72797331 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-6158631 |
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-48465154 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
159181074 |
-- |
-295134727 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
35206751 |
-- |
-35733684 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
19013552 |
-- |
160232314 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
297638437 |
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207483172 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
495699127 |
-- |
470802533 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
470802533 |
-- |
497135177 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
24896593 |
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-26332644 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
31015873 |
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75467128 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1762113701 |
715388331 |
3963613544 |
3161499373 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2314114 |
1018629 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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806904 |
16505443 |
15900000 |
