广东潮宏基实业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2011-015 广东潮宏基实业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人廖木枝先生、主管会计工作负责人苏旭东先生及会计机构负责人(会计主管人员)林松 秋先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,515,040,838.50 1,450,267,397.04 4.47% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,370,379,291.48 1,328,517,634.10 3.15% 股本(股) 180,000,000.00 180,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 7.61 7.38 3.12% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 323,861,227.22 212,951,476.93 52.08% 归属于上市公司股东的净利润(元) 41,861,657.38 32,193,063.69 30.03% 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,217,708.68 -71,957,980.33 88.58% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.05 -0.60 91.67% 基本每股收益(元/股) 0.23 0.20 15.00% 稀释每股收益(元/股) 0.23 0.20 15.00% 加权平均净资产收益率(%) 3.10% 3.28% -0.18% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 3.03% 3.06% -0.03% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,000,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,000.00 所得税影响额 -147,000.00 合计 833,000.00 - 1 广东潮宏基实业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 17,479 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 东冠集团有限公司 30,750,000 人民币普通股 汇光国际有限公司 19,444,230 人民币普通股 上海慧潮共进投资有限公司 9,000,000 人民币普通股 国泰东方国际集团有限公司 5,850,000 人民币普通股 河北华安生物药业有限公司 4,304,790 人民币普通股 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基 2,593,626 人民币普通股 金(LOF) 井红昆 974,000 人民币普通股 广泰国际有限公司 900,000 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个 799,906 人民币普通股 险分红 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险 709,439 人民币普通股 产品 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1.应收票据比期初增加 144.81%,主要是因为采用票据结算的联营店销售增长所致; 2.应收利息比期初减少 83.51%,主要是因为存款本金减少,预计应收未收利息相应减少所致; 3.短期借款比期初增加 3,000 万元,主要是因为公司经营需要向银行借入流动资金贷款所致; 4.交易性金融负债比期初增加 2,664.90 万元,是因为公司向银行租赁黄金所致; 5.应付账款金额比期初减少 32.14%,主要是因为公司依照合同支付到期采购货款所致; 6.预收款项比期初减少 83.30%,主要是因为收到品牌代理商预付款项部分与应收账款相抵所致。 二、利润表项目 1.营业收入同比增长 52.08%,主要是因为公司单店业绩提升和门店数量增长所致; 2.营业成本同比增长 56.68%,主要是因为公司销售收入增长,以及成本率较高的足黄金产品销售占比有所增加所致; 3.营业税金及附加同比增加 443.47%,是因为国家取消外资企业免交城建税的税收优惠政策,以及广东省从 2011 年 1 月起开 征地方教育附加费所致; 4.销售费用同比增长 52.46%,主要是因为销售网点增加以及销售增长而相应增加人工支出、装修费等费用以及公司加大品牌 投入增加广告费等因素所致; 5.财务费用为-160.27 万元,主要是因为募集资金到位,公司用超额募集资金归还了银行借款,以及募集资金存放银行产生利 息收入所致; 6.营业外收入同比减少 60.04%,是因为收到政府专项补贴资金减少所致; 7.所得税费用同比增加 85.58%,主要是因为本期利润增加以及母公司所得税率比去年同期提升 4 个百分点所致; 8.归属于母公司所有者的净利润同比增长 30.03%,主要是因为公司业务快速发展,销售收入同比增长所致。 三、现金流量表项目 1.经营活动产生的现金流量净额同比减少流出 88.58%,但仍为净流出,主要是因为公司为加大门店货品铺设投入所致; 2.投资活动产生的现金流量净额比去年同期多支出 65.62%,主要是因为公司对新生产加工基地项目的后续投入较去年同期增 长所致; 3.筹资活动产生的现金流量净额同比下降了 96.58%,主要是因为去年首发公开发行股票募集资金到位,造成比较期基数较大 2 广东潮宏基实业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 公司控股股东汕头市潮 鸿基投资有限公司承 诺:自公司首次公开发 行的股票在证券交易所 发行时所作承诺 发行前股东 上市交易之日起三十六 按承诺履行 个月内,不转让或者委 托他人管理其所持有的 公司股份,也不由公司 回购其所持有的股份。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 20.00% ~~ 40.00% 幅度的预计范围 为: 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 56,114,852.25 业绩变动的原因说明 公司今年上半年预计销售收入较去年同期稳定增长,费用控制良好。 3 广东潮宏基实业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4