广东潮宏基实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2012-009 广东潮宏基实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人廖木枝、主管会计工作负责人苏旭东及会计机构负责人(会计主管人员)林松秋声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,789,705,675.61 1,802,760,690.64 -0.72% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,444,447,738.18 1,394,594,881.29 3.57% 总股本(股) 180,000,000.00 180,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 8.02 7.75 3.48% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 452,611,463.12 323,861,227.22 39.75% 归属于上市公司股东的净利润(元) 48,393,006.98 41,861,657.38 15.60% 经营活动产生的现金流量净额(元) 54,106,991.17 -8,217,708.68 758.42% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.30 -0.05 700.00% 基本每股收益(元/股) 0.27 0.23 17.39% 稀释每股收益(元/股) 0.27 0.23 17.39% 加权平均净资产收益率(%) 3.41% 3.10% 0.31% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 3.41% 3.03% 0.38% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 7,046.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -36,704.87 所得税影响额 4,448.74 合计 -25,209.53 - 1 广东潮宏基实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 11,351 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 东冠集团有限公司 30,750,000 人民币普通股 汇光国际有限公司 19,444,230 人民币普通股 河北华安生物药业有限公司 4,304,790 人民币普通股 中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基 2,836,428 人民币普通股 金 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投 2,626,015 人民币普通股 资基金 中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证 2,199,861 人民币普通股 券投资基金 叶玉莲 2,152,205 人民币普通股 中国农业银行-新华优选成长股票型证券投 2,055,621 人民币普通股 资基金 中国银行-同盛证券投资基金 1,975,443 人民币普通股 中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证 1,861,199 人民币普通股 券投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 应收账款比期初增加 32.94%,主要为公司本期销售增加所致。 交易性金融资产比期初减少 73.21%,主要为本期减少持有黄金延期交收(T+D)合约而使保证金减少所致。 应收利息比期初减少 43.81%,主要为本期募集资金存放银行较少计提应收利息减少所致。 其他应收款比期初增加 36.33%,主要为本期新开店交存商场保证金及门店备用金增加所致。 在建工程比期初增加 31.69%,主要为本期购买铺面新增资金投入所致。 应付账款比期初减少 61.45%,主要为上年度采购钻石应付材料款较集中在本期内支付,且材料采购较上期减少所致。 应缴税费比期初增加 41.22%,主要为本期应交增值税留抵进项税额减少所致。 应付利息比期初增加 102.46%,主要为本期借金和借款余额较上同期增加所致。 其他应付款比期初减少 44.12%,主要为本期应付装修款和保证金减少所致。 营业收入同比增加 39.75%,主要为本期销售渠道扩张和门店业绩提升所致。 营业成本同比增加 45.36%,主要为销售规模扩张、高成本率的黄金销售占比提高以及市场黄金价格下调所致。 销售费用同比增加 33.57%,主要为销售规模扩张以及营销部门人工成本提升所致。 财务费用同比增加 354.69%,主要为上期募集资金产生利息收入,本期募集资金存量较少且借款、借金利息增加较快,造成 财务费用由负变正且呈现增加趋势所致。 营业外收入同比减少 100%,主要为本期没有获得政府补贴所致。 营业外支出同比减少 64.77%,主要为本期营业外支出较少所致。 少数股东损益同比减少 51.70%,主要为公司持有汕头市朗日首饰有限公司的股份增加所致。 经营活动产生的现金净流量同比增加 758.42%,主要为本期销售收入增加,材料采购支出减少所致。 投资活动产生的现金净流量同比增加 42.63%,主要为本期购买铺面新增资金投入所致。 筹资活动产生的现金净流量同比减少 114.29%,主要为本期没有新增借款且支付借款利息和借金融资费用所致。 2 广东潮宏基实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 公司控股股东汕头市潮 鸿基投资有限公司承 诺:自公司首次公开发 行的股票在证券交易所 发行时所作承诺 发行前股东 上市交易之日起三十六 按承诺履行 个月内,不转让或者委 托他人管理其所持有的 公司股份,也不由公司 回购其所持有的股份。 公司承诺:不为激励对 象依本次激励计划获取 的有关权益提供贷款以 及其他任何形式的财务 资助,包括为其贷款提 供担保。 公司、控股股东 其他承诺(含追加承诺) 公司控股股东汕头市潮 按承诺履行 及其实际控制人 鸿基投资有限公司及实 际控制人廖木枝承诺: 对潮宏基股票期权激励 计划完全支持,并承诺 配合潮宏基股票期权激 励工作的实施。 3 广东潮宏基实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 0.00% ~~ 30.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 73,660,024.47 业绩变动的原因说明 预计公司今年上半年销售收入和费用较去年同期小幅度增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 华泰联合证券、上 2012 年 03 月 02 海申银万国、农银 公司门店数量及拓展、未来品牌 公司 实地调研 机构 日 汇理基金等机构研 定位及企业战略规划等。 究员,共 11 人。 东兴证券、新华基 公司未来门店布局、公司经营及 2012 年 03 月 09 公司 实地调研 机构 金等机构研究员, 财务状况、公司如何看待国外品 日 共 5 人。 牌进入中国市场等。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4