广东潮宏基实业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2012-033 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人廖木枝先生、主管会计工作负责人苏旭东先生及会计机构负责人(会计主管人员) 林松秋先 生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产(元) 1,870,320,389.04 1,802,760,690.64 3.75% 归属于上市公司股东的所有 1,440,932,390.17 1,394,594,881.29 3.32% 者权益(元) 股本(股) 180,000,000.00 180,000,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股 8.01 7.75 3.32% 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 353,957,939.21 6.81% 1,182,170,709.47 22.11% 归属于上市公司股东的净利 23,430,189.75 -50.75% 104,951,135.71 -13.43% 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- 137,942,919.78 203.2% 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.77 204.05% 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.13 -50% 0.58 -13.43% 稀释每股收益(元/股) 0.13 -50% 0.58 -13.43% 加权平均净资产收益率(%) 1.67% -1.85% 7.4% -1.33% 扣除非经常性损益后的加权 1.63% -1.9% 7.32% -1.32% 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额(元) 1 广东潮宏基实业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 非流动资产处置损益 -107,135.93 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 1,620,000.00 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 -218,919.39 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,883.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -193,659.23 合计 1,097,402.28 -- (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 12,889 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 东冠集团有限公司 30,750,000 人民币普通股 30,750,000 汇光国际有限公司 19,444,230 人民币普通股 19,444,230 河北华安生物药业有限公司 4,304,790 人民币普通股 4,304,790 2 广东潮宏基实业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 中国农业银行-鹏华动力增长 3,625,925 人民币普通股 3,625,925 混合型证券投资基金 中国工商银行-国投瑞银成长 2,694,669 人民币普通股 2,694,669 优选股票型证券投资基金 中国银行-同盛证券投资基金 2,432,032 人民币普通股 2,432,032 中国工商银行-天弘精选混合 2,002,694 人民币普通股 2,002,694 型证券投资基金 中国农业银行-新华优选成长 1,884,517 人民币普通股 1,884,517 股票型证券投资基金 中国农业银行-富国天瑞强势 地区精选混合型开放式证券投 1,675,026 人民币普通股 1,675,026 资基金 中国人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红-005L-FH002 1,578,325 人民币普通股 1,578,325 深 上述股东中,东冠集团有限公司、汇光国际有限公司及河北华安生物药业有限公司为公司发 股东情况的说明 起人股东。发起人股东之间无关联关系。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关 系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、交易性金融资产较期初减少19,226,160.00元,降幅为100%,主要是本期末对借金业务和足黄金产品库 存进行套保操作,由于方向相反,公司采用轧差处理,黄金T+D延期交易工具期末持有仓单为零所致。 2、应收利息余额较期初减少849,971.19元,降幅为88.02%,主要是本期募集资金存放银行较少,计提应收 利息减少所致。 3、在建工程余额较期初增加37,231,350.59元,增幅为72.62%,主要是公司培训中心楼继续投入基建资金及 在青岛和哈尔滨各购入一处店铺,尚未交付使用所致。 4、长期待摊费用余额较期初增加30,759,201.96元,增幅为67.95%,主要是公司新开店装修费及原有店重新 装修费用增加所致。 5、应付账款余额较期初减少36,297,267.51元,降幅为38.03%,主要是公司根据采购账期安排支付到期应付 账款所致。 6、应付职工薪酬余额较期初减少3,344,943.00元,降幅为43.54%,主要是职工上年度绩效奖金在本期发放 所致。 7、应交税费余额较期初增加29,055,573.85元,增幅为42.53%,主要是本期应交增值税留抵进项税额减少所 致。 8、递延所得税负债余额较期初增加433,714.50元,增幅为38.21%,主要是借金业务产生公允值变动临时性 纳税差异所致。 9、财务费用较上年同期增加13,785,465.25元,增幅为783.39%,主要是上期募集资金产生利息收入,本期 募集资金存量较少且借款、借金利息增加较快,造成财务费用由负变正且呈现增加趋势所致。 10、营业外支出较上年同期增加95,530.71元,增幅为470.59%,主要是本期公司固定资产报废产生损失所 致。 11、少数股东损益较上年同期减少4,578,905.26元,降幅为83.15%,主要是少数股东享有公司控股子公司的 股份由49%下降为25%所致。 12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加271,609,788.63元,增幅为203.20%,主要是本期公司控 制采购规模,消耗上年储备材料且销售取得现金收入高于上年同期所致。 3 广东潮宏基实业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少69,780,006.89元,减幅为1153.81%,主要是公司本期新 增银行借款较去年同期大幅减少所致。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 一、避免同业竞争的承诺 公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司承诺: 1、为潮宏基的控股股东期间,不在任何地域以任何 形式,从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规 章所规定的可能与潮宏基构成同业竞争的行为。 今后如不再是潮宏基的控股股东,自该控股关系解除 之日起的五年内,仍必须信守前款承诺。 2、从第三方获得的商业机会如果属于潮宏基主营业 务范围之内的,将及时告知潮宏基,并尽可能地协助 潮宏基取得该等商业机会。 一、任期内 3、不以任何方式从事任何可能影响潮宏基经营和发 2010 年 01 发行时所作承诺 控股股东 二、2013 年 按承诺履行 展的业务和活动,包括: 月 28 日 01 月 27 日 (1)利用现有的社会资源或客户资源阻碍或者限制 潮宏基的独立发展; (2)在社会上散布不利于潮宏基的不利消息; (3)利用对潮宏基的控股或控制地位施加不良影响, 造成潮宏基的高级管理人员、研发人员、技术人员等 核心人员的异常变动; (4)从潮宏基招聘专业销售人员、技术人员、高级 管理人员; (5)捏造、散布不利于潮宏基的消息,损害其商誉。 二、股份锁定的承诺 4 广东潮宏基实业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司承诺: 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易 之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所 持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。 一、广东潮宏基实业股份有限公司承诺:不为激励对 一、上市 象依本次激励计划获取的有关权益提供贷款以及其 其他对公司中小股东 公司 他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。 2011 年 08 2015 年 08 按承诺履行 所作承诺 二、控股 二、公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司承诺:月 10 日 月 09 日 股东 对潮宏基股票期权激励计划完全支持,并承诺配合潮 宏基股票期权激励工作的实施。 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原 因及下一步计划 是否就导致的同业竞 争和关联交易问题作 □ 是 √ 否 □ 不适用 出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 -15% 至 5% 度 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 12,819.69 至 15,836.09 间(万元) 2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) 150,819,899.82 销售增速放缓,新开店仍处培育期,而人工成本刚性增长以及启用新专店 业绩变动的原因说明 形象装修相关费用开支增加。 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 5 广东潮宏基实业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 中信建投证券、交银 公司门店数量及未来布局、品牌 2012 年 09 月 13 日 公司 实地调研 机构 施罗德基金研究员, 推广、增发进度、电商运作及经 共2人 营情况等。 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 6