广东潮宏基实业股份有限公司董事会 关于募集资金 2018 年存放与使用情况的专项报告 证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2019-024 债券代码:112420 债券简称:16 潮宏 01 广东 潮宏 基实 业股份有 限公司董 事会 关于募集资金 2018 年存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】283号”《 关于核准广东潮宏基实业股份有 限公司非公开发行股票的批复》的核准,广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年7月向特定对象非公开发行人民币普通股60,301,507股,每股面值1元,每股发行价格9.95 元,共募集资金599,999,994.65元,扣除各项发行费用18,861,000.00元后,实际募集资金净额 581,138,994.65元。该募集资金已于2017年7月7日全部到账,业经广东正中珠江会计师事务所(特 殊普通合伙)验证并出具“广会验字【2017】 G16042570205”验资报告。 根据公司 2016 年第一次临时股东大会通过的非公开发行 A 股股票方案,本次非公开发行 募集资金拟投资于公司珠宝云平台创新营销项目,预计投资总额为 123,499.88 万元。若本次非 公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要,公司将利用自筹资金或其他融资方式解决差 额部分。 截至2018年12月31日止,公司非公开发行股票募集资金使用情况如下: 单位:人民币元 项 目 金 额 募集资金到账金额 599,999,994.65 减:律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 18,861,000.00 实际募集资金净额 581,138,994.65 减:珠宝云平台创新营销项目投入 71,909,916.11 加:募集资金利息收入扣减手续费净额 24,200,742.92 尚未使用的募集资金余额 533,429,821.46 广东潮宏基实业股份有限公司董事会 关于募集资金 2018 年存放与使用情况的专项报告 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》以及《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况,公司制定 了《广东潮宏基实业股份有限公司募集资金使用管理办法》。该制度于2008年2月1日经第一届董 事会第十次会议审议通过。 公司为非公开发行股票募集资金开设了两个募集资金专用户,分别为:中国银行股份有限公 司汕头分行账号为722468779485的专用账户、中国民生银行股份有限公司汕头分行账号为 695888990的专用账户。公司已于2017年7月26日与保荐人广发证券股份有限公司、中国银行股份 有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。 公司按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。 截 至 2018 年 12 月 31 日 止 , 公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额 为 533,429,821.46元,不存在任何质押担保,具体情况如下: 开户银行 账户性质 银行账号 金 额 中国银行汕头分行 募集资金专用户 722468779485 30,420,003.25 中国民生银行汕头分行 募集资金专用户 695888990 84,816,461.63 3,009,818.21 中国银行汕头分行 理财产品【注 1】 100,000,000.00 中国民生银行汕头分行 理财产品【注 1】 84,816,461.63 400,000,000.00 合计 533,429,821.46 84,816,461.63 【注1】:公司于2017年7月19日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分 84,816,461.63 暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,公司独立董事、监事会和保荐机构均发表明确意 见,同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,合计使用不超过人民币5亿元的部分暂 时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单一产品投资期限不超过12个月的保本银行理财产品。 公司于2017年7月21日起使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品。 截至2018年12月31日止,尚未使用的募集资金余额为533,429,821.46元,与募集资金银行存 款余额一致。 广东潮宏基实业股份有限公司董事会 关于募集资金 2018 年存放与使用情况的专项报告 三、2018 年度募集资金的实际使用情况 非公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表 单位:人民币万元 募集资金总额 58,113.90 本年度投入募集资金总额 7,190.99 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 7,190.99 变更用途的募集资金总额比例 - 是否已变 项目可行 截至期末投 本年度累 是否达 承诺投资项目与超募资金 更项目 募集资金承诺 本年度 截至期末累计 项目达到预定可使 性是否发 调整后投资总额(1) 入进度 计实现的 到预计 投向 (含部分 投资总额 投入金额 投入金额(2) 用状态日期 生重大变 (3)=(2)/(1) 效益 效益 变更) 化 承诺投资项目 珠宝云平台创新营销项目 否 58,113.90 58,113.90 7,190.99 7,190.99 12.37% 2020 年 12 月 31 日 279.42 不适用 否 合 计 58,113.90 58,113.90 7,190.99 7,190.99 12.37% - 279.42 - - 珠宝云平台创新营销项目已于 2017 年度启动,基于募集资金谨慎性使用的考虑,为保证关键核心软件的先进性和适用性,公司谨 未达到计划进度原因(分具体项目) 慎确认核心软件的选型和开发,致使项目整体投资进度较原计划时间有所延迟。截至 2018 年 12 月 31 日,公司累计投入金额为人 民币 14,534.58 万元,其中募集资金投入 7,190.99 万元,自筹资金投入 7,343.59 万元。 未达到预计收益的情况和原因 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 广东潮宏基实业股份有限公司董事会 关于募集资金 2018 年存放与使用情况的专项报告 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 2017 年 7 月 19 日,公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》, 公司独立董事、监事会及保荐机构均发表明确同意意见,公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,合计使用不超过人民币 尚未使用的募集资金用途及去向 5 亿元的暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、单一产品投资期限不超过 12 个月的保本型银行理财产品。截至 2018 年 12 月 31 日,公司已使用 500,000,000.00 元闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,其他尚未使用的募集资金均存储于募集资 金专项账户内。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 广东潮宏基实业股份有限公司董事会 关于募集资金 2018 年存放与使用情况的专项报告 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,公司募集资金未发生变更使用的情形。 五、募集资金使用及披露情况 公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息,不存在募集资金 管理违规情形。 广东潮宏基实业股份有限公司董事会 二〇一九年四月二十五日