安徽泰尔重工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主管人员)
黄春燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,225,680,455.38 1,051,651,255.95 16.55%
归属于上市公司股东的所有者权益
827,618,623.11 804,023,646.14 2.93%
（元）
股本（股） 104,000,000.00 104,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产
7.96 7.73 2.98%
（元/股）
比上年同期 比上年同期
2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月
增减（%） 增减（%）
营业总收入（元） 105,386,708.73 66.44% 280,723,702.39 45.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,324,288.63 26.41% 50,600,468.96 32.22%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 3,082,150.89 164.04%
每股经营活动产生的现金流量净额
- - 0.03 200.00%
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.14 0.00% 0.46 21.05%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.00% 0.46 21.05%
加权平均净资产收益率（%） 2.14% 22.29% 6.14% 15.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
2.10% 20.00% 6.08% 19.22%
产收益率（%）
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 165,635.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 1,059,967.06
府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -642,630.66
所得税影响额 -87,445.71
合计 495,525.69 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,947
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 1,200,000 人民币普通股
平安信托有限责任公司－睿富一号 490,000 人民币普通股
汪桂林 375,000 人民币普通股
夏清华 312,500 人民币普通股
山东万泰置业有限公司 250,000 人民币普通股
姜丹 225,800 人民币普通股
岑士达 217,000 人民币普通股
孙文靖 205,600 人民币普通股
陈国光 126,510 人民币普通股
郑晓燕 110,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
货币资金期末较期初减少 18,791.96 万元，下降 40.82%，主要原因系募投项目支出增加及投资子公司支出
增加所致。
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应收票据期末较期初增加 948.20 万元，增长 89.16%，主要原因系票据回款增加所致。
应收账款期末较期初增加 8,724.77 万元，增长 73.23%，主要原因系本期销售收入增加所致。
预付款项期末较期初增加 873.32 万元，增长 285.28%，主要原因系本期材料采购预付款增加所致。
其他应收款期末较期初增加 297.06 万元，增长 72.77%，主要原因系投标保证金增加所致。
长期股权投资期末较期初增加 5,335.78 万元，增长 485.07%，主要原因系本期股权投资增加所致（投资一
重马鞍山重工有限公司以及绍兴通力机床有限公司）。
固定资产期末较期初增加 3,586.83 万元，增长 53.33%，主要原因系本期新增子公司所致。
在建工程期末较期初增加 7,370.70 万元，增长 55.33%，主要原因系募投项目投入增加所致。
递延所得税资产期末较期初增加 194.46 万元，增长 106.30%，主要原因系坏账准备增加所致。
短期借款期末较期初增加 2,000.00 万元，增长 50.00%，主要原因系流动资金借款增加所致。
应付票据期末较期初增加 6,572.19 万元，增长 170.44%，主要原因系以票据方式付采购款增加所致。
预收款项期末较期初增加 1,216.95 万元，增长 76.68%，主要原因系新增子公司所致。
应交税费期末较期初增加 652.84 万元，增长 859.17%，主要原因系销售收入增加所致。
其他应付款期末较期初增加 3,483.6 万元，增长 2134.55%，主要原因系投资子公司所致。
二、利润表项目
营业收入同比增加 8,723.77 万元，增长 45.09%，主要原因系新增子公司所致。
营业成本同比增加 5,279.63 万元，增长 45.08%，主要原因系本期收入增加所致。
营业税金及附加同比增加 47.62 万元，增长 58.42%，主要原因系增值税增加所致。
财务费用同比减少 551.88 万元，下降 5385.63%，主要原因系募集资金存款利息收入增加所致。
资产减值损失同比增加 372.86 万元，增长 154.90%，主要原因系坏账准备增加所致。
归属于母公司所有者的净利润同比增加 1,232.98 万元，增长 32.22%，主要原因系销售收入增加以及合并享
有子公司的净利润所致。
三、现金流量表项目
经营活动产生的现金流量净额同比增加 191.48 万元，增长 164.04%，主要原因系经营回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额同比减少 6,710.92 万元，减少 73.85%，主要原因系募投项目支出增加与长期
股权投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比减少 5,107.21 万元，减少 109.57%，主要原因系归还借款所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关
方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中
无 无 无
所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、邰正彪、黄春燕承诺：自公司
股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其持有
的公司股份，也不由公司收购其
股份。2、夏清华、黄东保、汪晴、
宋之龙、朱明东、汪桂林承诺：
自公司股票上市之日起十二个月
邰正彪、黄春
内，不转让或者委托他人管理其
燕、夏清华、
持有的公司股份，也不由公司收
发行时所作承诺 黄东保、汪晴、 正在履行
购其股份。3、邰正彪、黄春燕、
宋之龙、朱明
夏清华、黄东保、汪晴、宋之龙、
东、汪桂林
朱明东、汪桂林同时承诺：上述
锁定期满后，如本人担任公司董
事∕监事∕高级管理人员，则任
职期间每年转让的股份不超过其
持有公司股份的百分之二十五；
且离职后半年内不转让其持有的
公司股份，在申报离任六个月后
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的十二个月内通过深交所挂牌交
易出售本公司股票数量占其持有
公司股票总数的比例不得超过
50%。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年度净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长
10.00% ～～ 40.00%
幅度的预计范围 幅度为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 50,501,208.79
业绩变动的原因说明 销售收入同比增长以及新增控股子公司
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 272,408,112.30 265,205,791.60 460,327,752.03 460,327,752.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 20,116,593.96 16,040,683.89 10,634,643.09 10,634,643.09
应收账款 206,395,952.12 178,012,397.83 119,148,221.12 119,148,221.12
预付款项 11,794,516.16 7,325,682.21 3,061,274.16 3,061,274.16
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,052,645.49 20,818,993.47 4,082,027.46 4,082,027.46
买入返售金融资产
存货 233,995,548.72 197,959,288.31 180,242,399.53 180,242,399.53
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 751,763,368.75 685,362,837.31 777,496,317.39 777,496,317.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 64,357,789.98 172,202,269.98 11,000,000.00 11,000,000.00
投资性房地产
固定资产 103,121,555.78 63,731,141.59 67,253,258.26 67,253,258.26
在建工程 206,908,417.12 206,863,827.12 133,201,443.63 133,201,443.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,807,192.92 59,753,365.61 60,870,840.44 60,870,840.44
开发支出
商誉 24,948,175.46
长期待摊费用
递延所得税资产 3,773,955.37 2,720,548.99 1,829,396.23 1,829,396.23
其他非流动资产
非流动资产合计 473,917,086.63 505,271,153.29 274,154,938.56 274,154,938.56
资产总计 1,225,680,455.38 1,190,633,990.60 1,051,651,255.95 1,051,651,255.95
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
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应付票据 104,281,920.83 104,281,920.83 38,560,000.00 38,560,000.00
应付账款 122,473,802.13 102,589,966.68 111,539,270.57 111,539,270.57
预收款项 28,040,487.49 19,206,976.28 15,870,991.82 15,870,991.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,176,380.10 3,046,554.35 3,408,570.65 3,408,570.65
应交税费 7,288,207.92 3,204,149.37 759,846.95 759,846.95
应付利息 81,944.44 81,944.44 56,925.00 56,925.00
应付股利
其他应付款 36,467,961.25 32,949,101.95 1,632,004.82 1,632,004.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 361,810,704.16 325,360,613.90 211,827,609.81 211,827,609.81
非流动负债：
长期借款 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 34,100,000.00 34,100,000.00 34,300,000.00 34,300,000.00
非流动负债合计 35,600,000.00 35,600,000.00 35,800,000.00 35,800,000.00
负债合计 397,410,704.16 360,960,613.90 247,627,609.81 247,627,609.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 104,000,000.00 104,000,000.00 104,000,000.00 104,000,000.00
资本公积 533,128,661.15 539,334,153.14 539,334,153.14 539,334,153.14
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,708,949.31 19,708,949.31 19,708,949.31 19,708,949.31
一般风险准备
未分配利润 170,781,012.65 166,630,274.25 140,980,543.69 140,980,543.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 827,618,623.11 829,673,376.70 804,023,646.14 804,023,646.14
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合计
少数股东权益 651,128.11
所有者权益合计 828,269,751.22 829,673,376.70 804,023,646.14 804,023,646.14
负债和所有者权益总计 1,225,680,455.38 1,190,633,990.60 1,051,651,255.95 1,051,651,255.95
4.2 本报告期利润表
编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 105,386,708.73 74,742,092.41 63,317,376.28 63,317,376.28
其中：营业收入 105,386,708.73 74,742,092.41 63,317,376.28 63,317,376.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 85,914,528.39 59,328,411.83 47,927,071.48 47,927,071.48
其中：营业成本 64,923,931.73 45,238,948.13 38,012,083.11 38,012,083.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 669,415.70 524,873.80 294,747.03 294,747.03
销售费用 9,380,605.79 6,272,631.03 4,958,478.50 4,958,478.50
管理费用 11,144,283.93 7,031,559.65 5,026,692.04 5,026,692.04
财务费用 -1,379,016.67 -1,696,579.36 -1,107,044.72 -1,107,044.72
资产减值损失 1,175,307.91 1,956,978.58 742,115.52 742,115.52
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以
-46,421.77 -46,421.77
“-”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
19,425,758.57 15,367,258.81 15,390,304.80 15,390,304.80
号填列）
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加：营业外收入 890,697.11 541,224.01 11,500.00 11,500.00
减：营业外支出 1,776.37 640.00
其中：非流动资产处置
640.00 640.00
损失
四、利润总额（亏损总额以
20,314,679.31 15,907,842.82 15,401,804.80 15,401,804.80
“-”号填列）
减：所得税费用 2,955,645.70 2,335,395.96 1,697,113.10 1,697,113.10
五、净利润（净亏损以“-”
17,359,033.61 13,572,446.86 13,704,691.70 13,704,691.70
号填列）
归属于母公司所有者
17,324,288.63 13,572,446.86 13,704,691.70 13,704,691.70
的净利润
少数股东损益 34,744.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.13 0.14 0.14
（二）稀释每股收益 0.14 0.13 0.14 0.14
七、其他综合收益
八、综合收益总额 17,359,033.61 13,572,446.86 13,704,691.70 13,704,691.70
归属于母公司所有者
17,324,288.63 13,572,446.86 13,704,691.70 13,704,691.70
的综合收益总额
归属于少数股东的综
34,744.98
合收益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 280,723,702.39 245,051,564.37 193,486,024.88 193,486,024.88
其中：营业收入 280,723,702.39 245,051,564.37 193,486,024.88 193,486,024.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 222,476,703.31 190,956,029.01 151,054,294.86 151,054,294.86
其中：营业成本 169,925,521.91 147,309,746.90 117,129,177.91 117,129,177.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
9
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提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,291,267.35 1,116,145.86 815,103.03 815,103.03
销售费用 22,830,731.69 19,030,457.23 14,721,380.20 14,721,380.20
管理费用 27,914,736.82 22,717,721.39 16,083,998.53 16,083,998.53
财务费用 -5,621,269.62 -6,118,004.50 -102,472.72 -102,472.72
资产减值损失 6,135,715.16 6,899,962.13 2,407,107.91 2,407,107.91
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以
-484,688.89 -484,688.89 243,889.20 243,889.20
“-”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
57,762,310.19 53,610,846.47 42,675,619.22 42,675,619.22
号填列）
加：营业外收入 1,421,994.17 1,012,339.07 2,394,536.39 2,394,536.39
减：营业外支出 839,022.77 837,886.40 553,776.20 553,776.20
其中：非流动资产处置
640.00 640.00
损失
四、利润总额（亏损总额以
58,345,281.59 53,785,299.14 44,516,379.41 44,516,379.41
“-”号填列）
减：所得税费用 7,701,844.16 7,335,568.58 6,245,727.76 6,245,727.76
五、净利润（净亏损以“-”
50,643,437.43 46,449,730.56 38,270,651.65 38,270,651.65
号填列）
归属于母公司所有者
50,600,468.96 46,449,730.56 38,270,651.65 38,270,651.65
的净利润
少数股东损益 42,968.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.46 0.45 0.38 0.38
（二）稀释每股收益 0.46 0.45 0.38 0.38
七、其他综合收益
八、综合收益总额 50,643,437.43 46,449,730.56 38,270,651.65 38,270,651.65
归属于母公司所有者
50,600,468.96 46,449,730.56 38,270,651.65 38,270,651.65
的综合收益总额
归属于少数股东的综
42,968.47
合收益总额
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安徽泰尔重工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
300,769,974.47 230,798,929.94 202,597,162.39 202,597,162.39
到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动
1,228,218.16 878,115.06 1,623,636.39 1,623,636.39
有关的现金
经营活动现金流入
301,998,192.63 231,677,045.00 204,220,798.78 204,220,798.78
小计
购买商品、接受劳务支
211,059,573.03 148,308,835.68 142,197,948.03 142,197,948.03
付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
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安徽泰尔重工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
25,494,703.83 22,521,726.03 18,109,853.29 18,109,853.29
工支付的现金
支付的各项税费 22,291,562.11 17,638,553.29 21,504,505.84 21,504,505.84
支付其他与经营活动
40,070,202.77 32,162,625.34 21,241,174.33 21,241,174.33
有关的现金
经营活动现金流出
298,916,041.74 220,631,740.34 203,053,481.49 203,053,481.49
小计
经营活动产生的
3,082,150.89 11,045,304.66 1,167,317.29 1,167,317.29
现金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
166,021.13 166,021.13 243,889.20 243,889.20
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的 -13,776.20 -13,776.20
现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
46,616,736.32 14,453,240.21 1,644,990.08 1,644,990.08
有关的现金
投资活动现金流入
46,782,757.45 14,619,261.34 1,875,103.08 1,875,103.08
小计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的 77,745,080.45 76,789,122.17 92,747,454.17 92,747,454.17
现金
投资支付的现金 69,176,069.98 137,019,249.98
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
57,843,180.00
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
16,000,000.00
有关的现金
投资活动现金流出
204,764,330.43 229,808,372.15 92,747,454.17 92,747,454.17
小计
投资活动产生的
-157,981,572.98 -215,189,110.81 -90,872,351.09 -90,872,351.09
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 568,000,000.00 568,000,000.00
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 60,000,000.00 14,600,000.00 14,600,000.00
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安徽泰尔重工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
60,000,000.00 60,000,000.00 582,600,000.00 582,600,000.00
小计
偿还债务支付的现金 81,650,000.00 40,000,000.00 88,600,000.00 88,600,000.00
分配股利、利润或偿付
22,941,824.15 22,213,073.65 23,213,661.33 23,213,661.33
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
30,000.00 30,000.00 4,687,500.00 4,687,500.00
有关的现金
筹资活动现金流出
104,621,824.15 62,243,073.65 116,501,161.33 116,501,161.33
小计
筹资活动产生的
-44,621,824.15 -2,243,073.65 466,098,838.67 466,098,838.67
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
-25,514.53 -15,650.03 -698,006.03 -698,006.03
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-199,546,760.77 -206,402,529.83 375,695,798.84 375,695,798.84
加额
加：期初现金及现金等
449,053,975.10 448,982,710.03 72,744,240.10 72,744,240.10
价物余额
六、期末现金及现金等价物
249,507,214.33 242,580,180.20 448,440,038.94 448,440,038.94
余额
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计。
安徽泰尔重工股份有限公司
董事长：邰正彪
二○一一年十月二十五日
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