现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
152236847 |
104876857 |
30232731 |
346230605 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
976559502 |
697326618 |
265845256 |
1476189228 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
179958058 |
120348138 |
62988839 |
239927613 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
674523357 |
516688209 |
212614146 |
748752685 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
185228246 |
108408711 |
53998494 |
459341053 |
| 经营活动现金流出小计 |
1077501874 |
768627465 |
342584610 |
1478981837 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-100942373 |
-71300847 |
-76739353 |
-2792609 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6850635 |
6850635 |
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13701309 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
329979 |
327058 |
76650 |
43000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
13699877 |
9196957 |
6997918 |
29366489 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8033934 |
6419123 |
4624848 |
34399892 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
11975256 |
6419123 |
4624848 |
34399892 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1724621 |
2777834 |
2373069 |
-5033403 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
61000000 |
61000000 |
31000000 |
50000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
64606963 |
50967632 |
-- |
67967658 |
| 筹资活动现金流入小计 |
125606963 |
111967632 |
31000000 |
117967658 |
| 偿还债务所支付的现金 |
37000000 |
34500000 |
1500000 |
79954319 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5250754 |
5250754 |
2255043 |
59106041 |
| 筹资活动现金流出小计 |
54162304 |
40964778 |
4196203 |
142196307 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
71444659 |
71002854 |
26803797 |
-24228648 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
697050 |
720264 |
239852 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-27076042 |
3200104 |
-47322636 |
-32054660 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-20850876 |
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19820677 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16723227 |
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34173480 |
| 无形资产摊销 |
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7820933 |
-- |
14653642 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
295304 |
-- |
-511092 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
105341 |
-- |
2633 |
| 财务费用 |
-- |
710602 |
-- |
3640838 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-1950710 |
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-36210996 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
71004317 |
-- |
-106396486 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
39210056 |
-- |
-81590062 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-208147721 |
-- |
111177202 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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274749 |
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945792 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-71300847 |
-- |
-2792609 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
285115449 |
-- |
281915344 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
281915344 |
-- |
313970004 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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3200104 |
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-32054660 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4722292 |
-- |
10781628 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
824322655 |
592449761 |
235612525 |
1129958623 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6850635 |
6850635 |
-- |
13701309 |
