现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
92284366 |
40736956 |
20977987 |
299810090 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
680625188 |
454099808 |
165452802 |
1450628036 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
180156973 |
120033843 |
61601404 |
206511386 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
393835842 |
266997924 |
133159576 |
760747466 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
174450382 |
84895037 |
44634753 |
353698479 |
| 经营活动现金流出小计 |
767967346 |
486013838 |
246056176 |
1370497546 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-87342159 |
-31914030 |
-80603374 |
80130490 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
13701309 |
472014 |
472014 |
147000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
38053 |
1500 |
1327 |
4298063 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
22881907 |
1433514 |
473342 |
14075363 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13168248 |
8068409 |
2775122 |
70909626 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
17109570 |
12009731 |
2775122 |
71076357 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
5772337 |
-10576216 |
-2301780 |
-57000994 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
30000000 |
30000000 |
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46000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
14800000 |
14800000 |
-- |
63302794 |
| 筹资活动现金流入小计 |
44800000 |
44800000 |
-- |
109302794 |
| 偿还债务所支付的现金 |
52150000 |
39400000 |
850000 |
54100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4599809 |
2432531 |
884550 |
81042931 |
| 筹资活动现金流出小计 |
58646444 |
43277760 |
2345765 |
138524224 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-13846444 |
1522240 |
-2345765 |
-29221430 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
535446 |
351598 |
-17955 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-94880819 |
-40616407 |
-85268875 |
-6091934 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-6338101 |
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-38724891 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
18047697 |
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34210775 |
| 无形资产摊销 |
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7068684 |
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7271879 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-44888 |
-- |
-1190013 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
1508430 |
-- |
5610842 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-1662974 |
-- |
-10445165 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-49588614 |
-- |
62969628 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
12959503 |
-- |
1602328 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-11881510 |
-- |
-20964468 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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917619 |
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1764639 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-31914030 |
-- |
80130490 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
273353597 |
-- |
313970004 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
313970004 |
-- |
320061938 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-40616407 |
-- |
-6091934 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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4446489 |
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6554255 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
588340821 |
413362852 |
144474814 |
1150817946 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
13701309 |
472014 |
472014 |
147000 |
