安徽泰尔重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2012-20 安徽泰尔重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主管人员) 黄春燕声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,207,582,274.56 1,170,839,646.74 3.14 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 829,067,658.36 843,023,335.70 -1.66 总股本(股) 104,000,000.00 104,000,000.00 0.00 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 7.97 8.11 -1.73 股) 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 101,417,261.11 80,827,165.52 25.47 归属于上市公司股东的净利润(元) 17,244,322.66 18,689,229.41 -7.73 经营活动产生的现金流量净额(元) 8,077,985.87 10,269,805.06 -21.34 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 0.08 0.10 -20.00 股) 基本每股收益(元/股) 0.17 0.18 -5.56 稀释每股收益(元/股) 0.17 0.18 -5.56 加权平均净资产收益率(%) 2.02% 2.30% -0.28 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 1.93% 2.33% -0.40 收益率(%) 1 安徽泰尔重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 161,349.05 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 883,750.00 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -71,013.31 少数股东权益影响额 -1,289.75 所得税影响额 -146,112.86 合计 826,683.13 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 13,453 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 1,200,000 人民币普通股 周萌萌 400,000 人民币普通股 汪桂林 375,000 人民币普通股 夏清华 312,500 人民币普通股 中国农业银行-富国可转换债券证券投资基金 238,000 人民币普通股 张成界 195,472 人民币普通股 杨菊芳 165,320 人民币普通股 张煜 150,000 人民币普通股 东方汇理银行 136,257 人民币普通股 谢乐平 126,100 人民币普通股 2 安徽泰尔重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据期末较期初减少 4817.52 万元,下降 66.81%,主要原因系本期承兑汇票到期划收及背书转让所致。 2、应收账款期末较期初增加 5510.78 万元,增长 31.14%,主要原因系受下游客户经营形势影响所致。 3、预付款项期末较期初增加 3185.54 万元,增长 242.09%,主要原因系本期预付设备采购款所致。 4、其他应收款期末较期初增加 805.46 万元,增长 273.31%,主要原因系本期业务借款增加所致。 5、在建工程期末较期初增加 2250.67 万元,增长 2435.74%,主要原因系本期新增设备所致。 6、预收款项期末较期初增加 1350.83 万元,增长 45.18%,主要原因系本期预收货款所致。 7、应付职工薪酬期末较期初减少 309.39 万元,下降 33.05%,主要原因系本期发放上年年终绩效奖所致。 8、营业税金及附加较上年同期增加 35.16 万元,增长 235.64%,主要原因系本期合并子公司马传及工贸所致。 9、销售费用较上年同期增加 271.98 万元,增长 49.35%,主要原因系本期合并子公司马传及工贸所致。 10、管理费用较上年同期增加 304.06 万元,增长 44.80%,主要原因系本期合并子公司马传及工贸所致。 11、财务费用较上年同期增加 362.46 万元,增长 79.90%,主要原因系本期货币资金减少所致。 12、营业外收入较上年同期增加 64.87 万元,增长 160.81%,主要原因系项目完工确认营业外收入所致。 13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4302.64 万元,增长 56.09%,主要原因系上年末项目完工本 期投入减少所致。 14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3981.83 万元,增长 98.76%,主要原因系上年末银行借款已 全部归还所致。 注:马传即“马鞍山动力传动机械有限责任公司”,工贸即“马鞍山市泰尔工贸有限公司” 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期 3 安徽泰尔重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 内或持续到报告期内的以下承诺事项: √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告 无 无 无 书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1、邰正彪、黄春燕承诺:自公司 股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有 的公司股份,也不由公司后购其 股份。2、夏清华、黄东保、汪晴、 宋之龙、朱明东、汪桂林承诺: 自公司股票上市之日起十二个月 内,不转让或者委托他人管理其 持有的公司股份,也不由公司后 邰正彪、黄春燕、 购其股份。3、邰正彪、黄春燕、 夏清华、黄东保、 发行时所作承诺 夏清华、黄东保、汪晴、宋之龙、 正在履行 汪晴、宋之龙、朱 朱明东、汪桂林同时承诺:上述 明东、汪桂林 锁定期满后,如本人担任公司董 事/监事/高级管理人员,则任职 期间每年转让的股份不超过其持 有公司股份的百分之二十五;且 离职后半年内不转让其持有的公 司股份,在申报离任六个月后的 十二个月内通过深交所挂牌交易 出售本公司股票数量占其持有公 司股票总数的比例不得超过 50%。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 2012 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增 -10.00% ~~ 20.00% 幅度的预计范围 减变动幅度为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 33,168,769.71 由于募投项目的投产以及合并子公司的经营业绩,预计半年度业绩较上年 业绩变动的原因说明 同期有所增长。 4 安徽泰尔重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 03 月 09 日 公司股东会议室 实地调研 机构 博时基金 公司生产经营情况 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 安徽泰尔重工股份有限公司 董事长:邰正彪 二○一二年四月十八日 5