泰尔重工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
泰尔重工股份有限公司
TAIER HEAVY INDUSTRY CO.,LTD.
2014 年第一季度报告
证券代码：002347
证券简称：泰尔重工
披露时间：2014 年 4 月 25 日
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓
明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减（%）
营业收入（元） 94,769,128.95 122,351,793.02 -22.54
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,595,824.13 18,132,545.44 -25.02
归属于上市公司股东的扣除非经常
12,258,949.95 18,546,167.05 -33.90
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -5,876,894.45 -4,315,643.74 -36.18
基本每股收益（元/股） 0.07 0.09 -22.22
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.09 -33.33
加权平均净资产收益率（%） 1.46 2.10 -0.64
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产（元） 1,695,104,269.77 1,651,591,047.92 2.63
归属于上市公司股东的净资产（元） 940,261,589.66 925,778,738.39 1.56
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
3,167,751.21
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -1,215,887.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -303,000.00
减：所得税影响额 308,609.06
少数股东权益影响额（税后） 3,380.34
合计 1,336,874.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
3
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□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 14,788
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
邰正彪 境内自然人 48.87 91,494,000 81,000,000 质押 81,000,000
黄春燕 境内自然人 5.94 11,116,800 8,337,600
中国建设银行－华夏优势增长
其他 1.65 3,087,874 0
股票型证券投资基金
中国第一重型机械集团公司 国有法人 1.15 2,160,000 0
马鞍山经济技术开发区建设投
国有法人 1.15 2,160,000 0
资有限公司
汪桂林 1.08 2,025,000 506,250
中国银行－同盛证券投资基金 其他 1.07 1,999,862 0
夏清华 境内自然人 0.80 1,491,750 372,938
安徽欣泰投资股份有限公司 境内非国有法人 0.68 1,276,047 0
孟宪林 境内自然人 0.58 1,080,090 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
邰正彪 10,494,000 人民币普通股 10,494,000
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 3,087,874 人民币普通股 3,087,874
黄春燕 2,779,200 人民币普通股 2,779,200
中国第一重型机械集团公司 2,160,000 人民币普通股 2,160,000
马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 2,160,000 人民币普通股 2,160,000
中国银行－同盛证券投资基金 1,999,862 人民币普通股 1,999,862
安徽欣泰投资股份有限公司 1,276,047 人民币普通股 1,276,047
孟宪林 1,080,090 人民币普通股 1,080,090
安徽泰尔投资股份有限公司 910,570 人民币普通股 910,570
中融国际信托有限公司－中融增强２７号 699,300 人民币普通股 699,300
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1、黄春燕女士系邰正彪先生妻子；
2、安徽欣泰投资股份有限公司和安徽泰尔投资股份有限公司系邰
正彪先生控股公司；
上述股东关联关系或一致行动的说明 3. 本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公
司收购管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是
否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定
的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
三、报告期末泰尔转债（128001）前 10 名持有人情况表
转债数量（张） 3,196,752
持有人总数（人） 1,686
可转债持有人名称 期末持债数量（张） 持有比例（%）
中国银行－汇添富多元收益债券型证券投资基金 155,000 4.85
招商银行－中银转债增强债券型证券投资基金 150,342 4.70
中信银行－国联安信心增益债券型证券投资基金 133,876 4.19
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金 115,000 3.60
中国建设银行－华富收益增强债券型证券投资基金 111,633 3.49
全国社保基金二零一组合 100,000 3.13
中国工商银行－南方多利增强债券型证券投资基金 90,000 2.82
中国工商银行－汇添富可转换债券型证券投资基金 77,900 2.44
中国银行－摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 71,680 2.24
世纪证券－华夏－世纪金彩1号“七新伴悦”集合资产管理计划 70,000 2.19
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
1、短期借款期末较期初增加40,000,000.00元，增长57.14%，主要原因系本期增加银行借款
40,000,000.00元所致；
2、应付职工薪酬期末较期初减少4,449,,575.78元，下降45.56%，主要原因系上期计提的工资本期发
放所致；
3、应缴税费期末较期初增加3,221,091.71元，增长40.17%，主要原因系期末应缴增值税增加所致；
4、应付利息期末较期初减少1,121,644.29元，下降52.22%，主要原因系上期计提的可转换公司债券
利息本期支付所致；
5、专项储备期末较期初增加607,453.80元，增长63.14%，主要原因系本期的计提的专项储备未使用
完所致；
（二）利润表项目
1、营业收入较上年同期减少27,582,664.07元，下降22.54%，主要原因系冶金行业持续低迷，市场竞
争激烈，公司销售收入下降所致；
2、营业成本较上年同期减少14,332,081.30元，下降18.90%，主要原因系本期销售收入下降相应变化
所致；
3、营业税金及附加较上年同期减少400,311.69元，下降37.47%，主要原因系本期销售收入下降增值
税减少，相应附加税减少所致；
4、财务费用较上年同期增加707,224.47元，增长63.01%，主要原因系本期银行借款增加，利息支出
增加所致；
5、资产减值损失较上年同期增加2,034,435.13元，增长54.47%，主要原因系应收账款增加导致计提
减值准备增加所致；
6、投资收益较上年同期增加7,063,574.12元，增长3.41倍，主要原因系本期收到的股利分红增加所
致；
7、营业外收入较上年同期增加2,001,801.21元，增长1.47倍，主要原因系本期收到的政府补助增加
所致；
6
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8、所得税费用较上年同期减少1,402,191.71元，下降51.40%，主要原因系本期利润总额减少导致计
提所得税减少所致；
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,561,250.71元，下降36.18%，主要原因系本期销
售商品收到的现金减少所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,422,135.69元，增长85.22%，主要原因系本期收
到股利分红款增加所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少250,556,308.73元，下降87.40%，主要原因系上期
发行可转换公司债券收到募集资金，本期无此项所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
除投资公司外，没有直接或间接投资与
公司存在同业竞争关系的任何其他企
业，也没有在与公司存在同业竞争关系
的任何企业中任职或有其他利益；并在
将来也不会直接或间接投资与公司现在
邰正彪 及将来从事的业务构成同业竞争关系的 2010 年 01
持续有效 正在履行
黄春燕 任何企业，不会在与公司存在同业竞争 月 14 日
关系的企业中任职或有其他利益。如违
反本承诺，愿连带承担 100 万元的违约
责任，造成公司经济损失的，连带赔偿
首次公开发行或再融
由此给公司造成的一切损失，并承担相
资时所作承诺
应法律责任。
现任全体董
本人担任公司董事∕监事∕高级管理人
事、监事、
员，在任职期间每年转让的股份不超过
高级管理人
其持有公司股份的百分之二十五；且离
员；离任董
职后半年内不转让其持有的公司股份， 2010 年 01
事夏维剑、 持续有效 正在履行
在申报离任六个月后的十二个月内通过 月 14 日
潘紫微；离
深交所挂牌交易出售本公司股票数量占
任监事许崇
其持有公司股票总数的比例不得超过
勇、宋之龙、
50%。
朱明东
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自本承诺函出具之日，本人将善意使用
控制权，严格履行控股股东、实际控制
人的诚信义务、信息披露义务及其他义
务，不利用控制地位及关联关系损害发
2012 年 05
邰正彪 行人和社会公众股股东利益，不通过任 持续有效 正在履行
月 21 日
何方式影响发行人的独立性，不通过任
何方式影响发行人的独立决策，不通过
任何方式使利益在发行人与本人和本人
近亲属控制的企业之间不正常流动。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） -40.00 至 0.00
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 1,307.00 至 2,178.33
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,178.33
冶金行业需求放缓，市场竞争日益加剧，
业绩变动的原因说明
公司销售收入下降。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：泰尔重工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 274,241,939.06 248,238,204.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 84,588,886.14 100,371,000.45
应收账款 419,911,978.27 385,860,947.56
预付款项 3,394,147.59 3,948,801.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,793,286.73 3,831,225.38
买入返售金融资产
存货 317,767,693.69 316,805,859.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,102,697,931.48 1,059,056,038.94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 146,444,591.86 148,340,584.71
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投资性房地产
固定资产 289,570,292.76 297,499,754.26
在建工程 62,241,164.88 51,027,422.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,382,499.69 67,816,965.31
开发支出
商誉 21,324,631.12 21,324,631.12
长期待摊费用
递延所得税资产 7,443,157.98 6,525,650.96
其他非流动资产
非流动资产合计 592,406,338.29 592,535,008.98
资产总计 1,695,104,269.77 1,651,591,047.92
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 82,505,560.00 87,554,186.25
应付账款 171,472,260.75 177,110,976.34
预收款项 21,762,645.23 23,425,873.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,317,347.68 9,766,923.46
应交税费 11,240,096.82 8,019,005.11
应付利息 1,026,246.86 2,147,891.15
应付股利
其他应付款 4,331,288.71 3,516,605.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 407,655,446.05 381,541,461.14
非流动负债：
长期借款 51,500,000.00 51,500,000.00
应付债券 261,517,912.58 257,908,368.35
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 33,353,750.00 34,041,250.00
非流动负债合计 346,371,662.58 343,449,618.35
负债合计 754,027,108.63 724,991,079.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 187,238,251.00 187,200,117.00
资本公积 511,438,005.50 511,196,566.16
减：库存股
专项储备 1,569,490.48 962,036.68
盈余公积 30,702,065.27 30,702,065.27
一般风险准备
未分配利润 209,313,777.41 195,717,953.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 940,261,589.66 925,778,738.39
少数股东权益 815,571.48 821,230.04
所有者权益（或股东权益）合计 941,077,161.14 926,599,968.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,695,104,269.77 1,651,591,047.92
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明
2、母公司资产负债表
编制单位：泰尔重工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
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货币资金 272,239,602.60 220,052,006.75
交易性金融资产
应收票据 78,619,818.14 80,216,385.05
应收账款 407,396,723.73 369,033,669.64
预付款项 1,547,273.15 2,337,160.15
应收利息
应收股利
其他应收款 2,335,131.85 22,473,411.77
存货 273,036,228.04 275,137,130.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,035,174,777.51 969,249,763.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 254,166,751.13 256,062,743.98
投资性房地产
固定资产 256,064,430.36 262,557,685.99
在建工程 62,241,164.88 51,027,422.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,472,582.28 56,858,595.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,268,482.01 5,523,818.42
其他非流动资产
非流动资产合计 635,213,410.66 632,030,266.08
资产总计 1,670,388,188.17 1,601,280,029.75
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 50,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据 81,380,560.00 85,911,148.00
应付账款 171,268,954.43 167,660,541.25
预收款项 18,725,709.93 19,993,636.04
应付职工薪酬 3,556,841.53 7,765,740.16
应交税费 8,588,885.64 3,635,162.06
应付利息 981,757.97 2,103,402.26
应付股利
其他应付款 16,002,528.68 2,996,113.90
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 390,505,238.18 340,065,743.67
非流动负债：
长期借款 51,500,000.00 51,500,000.00
应付债券 261,517,912.58 257,908,368.35
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 33,353,750.00 34,041,250.00
非流动负债合计 346,371,662.58 343,449,618.35
负债合计 736,876,900.76 683,515,362.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 187,238,251.00 187,200,117.00
资本公积 517,359,638.13 517,118,198.79
减：库存股
专项储备 399,163.67 25,699.26
盈余公积 30,702,065.27 30,702,065.27
一般风险准备
未分配利润 197,812,169.34 182,718,587.41
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 933,511,287.41 917,764,667.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,670,388,188.17 1,601,280,029.75
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明
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3、合并利润表
编制单位：泰尔重工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 94,769,128.95 122,351,793.02
其中：营业收入 94,769,128.95 122,351,793.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 86,498,371.44 98,923,214.91
其中：营业成本 61,498,362.48 75,830,443.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 668,040.01 1,068,351.70
销售费用 7,422,837.25 7,516,998.89
管理费用 9,309,904.41 9,649,852.85
财务费用 1,829,617.80 1,122,393.33
资产减值损失 5,769,609.49 3,735,174.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,994,007.15 -2,069,566.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,895,992.85 -2,219,566.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,264,764.66 21,359,011.14
加：营业外收入 3,367,751.21 1,365,950.00
减：营业外支出 1,718,887.63 1,852,139.58
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,913,628.24 20,872,821.56
减：所得税费用 1,325,609.36 2,727,801.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,588,018.88 18,145,020.49
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泰尔重工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 13,595,824.13 18,132,545.44
少数股东损益 -7,805.25 12,475.05
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.07 0.09
（二）稀释每股收益 0.06 0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额 13,588,018.88 18,145,020.49
归属于母公司所有者的综合收益总额 13,595,824.13 18,132,545.44
归属于少数股东的综合收益总额 -7,805.25 12,475.05
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明
4、母公司利润表
编制单位：泰尔重工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 93,152,895.05 107,111,769.91
减：营业成本 61,443,764.89 66,868,998.43
营业税金及附加 605,213.03 886,932.94
销售费用 6,124,239.11 5,775,919.29
管理费用 7,639,841.00 8,110,947.15
财务费用 1,516,078.59 752,406.82
资产减值损失 4,535,297.55 3,444,327.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,994,007.15 -2,069,566.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,895,992.85 -2,219,566.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,282,468.03 19,202,670.59
加：营业外收入 2,317,500.00 1,284,750.00
减：营业外支出 1,718,887.63 1,817,588.58
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,881,080.40 18,669,832.01
减：所得税费用 1,787,498.47 2,501,276.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,093,581.93 16,168,555.25
五、每股收益： -- --
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泰尔重工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
（一）基本每股收益 0.08 0.09
（二）稀释每股收益 0.07 0.08
六、其他综合收益
七、综合收益总额 15,093,581.93 16,168,555.25
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明
5、合并现金流量表
编制单位：泰尔重工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 86,770,693.76 138,734,854.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,480,251.21 231,200.00
经营活动现金流入小计 89,250,944.97 138,966,054.27
购买商品、接受劳务支付的现金 67,361,685.59 97,466,806.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,415,948.05 12,682,042.61
支付的各项税费 5,385,012.86 9,719,110.01
支付其他与经营活动有关的现金 5,965,192.92 23,413,739.12
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泰尔重工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计 95,127,839.42 143,281,698.01
经营活动产生的现金流量净额 -5,876,894.45 -4,315,643.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 6,890,000.00 150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 232,641.19 662,936.02
投资活动现金流入小计 7,122,641.19 812,936.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,718,443.72 11,830,874.24
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,718,443.72 11,830,874.24
投资活动产生的现金流量净额 -1,595,802.53 -11,017,938.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
发行债券收到的现金 304,368,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 304,368,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,891,058.73 2,702,750.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,891,058.73 17,702,750.00
筹资活动产生的现金流量净额 36,108,941.27 286,665,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,867.59 -173,625.18
五、现金及现金等价物净增加额 28,655,111.88 271,158,042.86
加：期初现金及现金等价物余额 224,411,970.18 48,053,667.80
六、期末现金及现金等价物余额 253,067,082.06 319,211,710.66
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明
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泰尔重工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
编制单位：泰尔重工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 64,947,964.30 72,273,540.40
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,630,000.00 150,000.00
经营活动现金流入小计 66,577,964.30 72,423,540.40
购买商品、接受劳务支付的现金 58,301,038.88 47,546,839.15
支付给职工以及为职工支付的现金 13,063,997.99 9,505,561.81
支付的各项税费 3,283,256.70 6,584,081.88
支付其他与经营活动有关的现金 4,102,279.54 19,157,703.48
经营活动现金流出小计 78,750,573.11 82,794,186.32
经营活动产生的现金流量净额 -12,172,608.81 -10,370,645.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 6,890,000.00 150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,174,798.79 5,721,424.85
投资活动现金流入小计 27,064,798.79 5,871,424.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,600,999.27 11,683,886.34
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 25,058,488.83
投资活动现金流出小计 8,600,999.27 36,742,375.17
投资活动产生的现金流量净额 18,463,799.52 -30,870,950.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
发行债券收到的现金 304,368,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 10,450,000.00
筹资活动现金流入小计 50,450,000.00 304,368,000.00
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泰尔重工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,527,058.71 2,470,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,527,058.71 2,470,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 46,922,941.29 301,898,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 24,841.40 -150,219.32
五、现金及现金等价物净增加额 53,238,973.40 260,506,184.44
加：期初现金及现金等价物余额 198,511,772.20 44,103,550.54
六、期末现金及现金等价物余额 251,750,745.60 304,609,734.98
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
泰尔重工股份有限公司
董事长：邰正彪
二○一四年四月二十五日
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