泰尔重工股份有限公司
2015 年第一季度报告
证券简称：泰尔重工
证券代码：002347
披露时间：2015 年 4 月 29 日
泰尔重工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓
明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减（%）
营业收入（元） 86,090,117.26 94,769,128.95 -9.16
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,264,405.20 13,595,824.13 -83.34
归属于上市公司股东的扣除非经常
2,148,436.80 12,258,949.95 -82.47
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -58,058,923.44 -5,876,894.45 -887.92
基本每股收益（元/股） 0.0101 0.0726 -86.09
稀释每股收益（元/股） 0.0101 0.0605 -83.31
加权平均净资产收益率（%） 0.19 1.46 -1.27
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减（%）
总资产（元） 1,740,269,619.48 1,705,814,715.63 2.02
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,208,285,837.71 1,205,828,578.73 0.20
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
709,100.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -4,177.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -568,500.00
减：所得税影响额 20,463.40
少数股东权益影响额（税后） -9.10
合计 115,968.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
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性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 10,455
前 10 名普通股股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
邰正彪 境内自然人 40.72 91,494,000 68,620,500
黄春燕 境内自然人 4.95 11,116,800 8,337,600
沈付兴 境内自然人 4.49 10,095,559 0
陈传兴 境内自然人 1.38 3,095,508 0
长城证券有限责任公司 国有法人 1.02 2,294,414 0
中国第一重型机械集团
国有法人 0.96 2,160,000 0
公司
马鞍山经济技术开发区
国有法人 0.96 2,160,000 0
建设投资有限公司
汪桂林 境内自然人 0.90 2,025,000 1,518,750
中国建设银行股份有限
公司－华富收益增强债 其他 0.71 1,595,641 0
券型证券投资基金
吴山 境内自然人 0.69 1,540,504 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
邰正彪 22,873,500 人民币普通股 22,873,500
沈付兴 10,095,559 人民币普通股 10,095,559
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陈传兴 3,095,508 人民币普通股 3,095,508
黄春燕 2,779,200 人民币普通股 2,779,200
长城证券有限责任公司 2,294,414 人民币普通股 2,294,414
中国第一重型机械集团公司 2,160,000 人民币普通股 2,160,000
马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 2,160,000 人民币普通股 2,160,000
中国建设银行股份有限公司－华富收益增
1,595,641 人民币普通股 1,595,641
强债券型证券投资基金
吴山 1,540,504 人民币普通股 1,540,504
安徽欣泰投资股份有限公司 1,276,047 人民币普通股 1,276,047
1.黄春燕女士系邰正彪先生妻子；2.安徽欣泰投资股份有限公司实际控制人系
邰正彪先生；3.本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在关
联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
股东沈付兴通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股
司股票 10,095,559 股；股东陈传兴通过中信证券（浙江）有限责任公司客户
东情况说明（如有）
信用交易担保证券账户持有本公司股票 3,095,508 股；
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表项目
（1）其他应收款期末较期初增加6,000,746.49元，增长3.12倍，主要原因系本期业务借款增加所致；
（2）短期借款期末较期初增加40,000,000.00元，增长66.67%，主要原因系本期银行借款增加所致；
（3）应交税费期末较期初减少2,951,001.30元，下降32.69%，主要原因系上期计提的房产税和土地
使用税本期缴纳所致；
（4）应付利息期末较期初增加66,266.69元，增长32.83%，主要原因系本期银行借款增加致利息费用
增加所致。
2、利润表项目
（1）营业收入较上年同期减少8,679,011.69元，下降9.16%；
（2）营业成本较上年同期减少5,749,868.42元，下降9.35%；
（3）营业税金及附加较上年同期减少335,149.09元，下降50.17%，主要原因系本期销售收入下降增
值税减少，相应附加税减少所致；
（4）销售费用较上年同期增加3,391,303.64元，增长45.69%，主要原因系本期修理费及广告费增加
所致；
（5）财务费用较上年同期增加554,542.80元，增长30.31%，主要原因系本期银行借款增加，利息支
出增加所致；
（6）投资收益较上年同期减少5,471,768.54元，下降1.10倍，主要原因系本期收到的股利分红减少
所致；
（7）营业外收入较上年同期减少2,658,651.21元，下降78.94%，主要原因系本期收到的政府补助减
少所致；
（8）营业外支出较上年同期减少1,146,210.33元，下降66.68%，主要原因系本期债务重组损失减少
所致；
（9）所得税费用较上年同期减少685,545.40元，下降51.72%，主要原因系本期利润总额减少导致计
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提所得税减少所致。
3、现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少52,182,028.99元，下降8.88倍，主要原因系本期
销售商品收到的现金减少所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,374,387.61元，下降1.49倍，主要原因系本期
取得投资收益收到的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板
信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，公司第三届董事会第九次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计
划（草案）》。
公司第一期员工持股计划筹集资金总额为3,959.00万元，资金来源为其合法薪酬、自筹资金等。出资
参加本期员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员、公司及下属子公司的正式员工共158人，其中,
公司董事、监事、高级管理人员8人。
本期员工持股计划委托兴证证券资产管理有限公司管理，并全额认购兴证证券资产管理有限公司设立
的兴证资管鑫众17号集合资产管理计划的次级份额。兴证资管鑫众17号集合资产管理计划份额为
11,877.00万份，按照2:1的比例设立优先级份额和次级份额，兴证资管鑫众17号集合资产管理计划主要投
资范围为泰尔重工股票，不用于购买其他公司股票。
截止本报告披露日，本期员工持股计划已通过二级市场购买方式共计买入公司股票 1,036,672股，占
公司总股本的0.46%。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司第一期员工持股计划 2015 年 01 月 28 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
除投资本公司外，没有直接或间接投资
与公司存在同业竞争关系的任何其他
企业，也没有在与公司存在同业竞争关
系的任何企业中任职或有其他利益；并
在将来也不会直接或间接投资与公司
邰正彪 现在及将来从事的业务构成同业竞争
2010-01-14 持续有效 正在履行
黄春燕 关系的任何企业，不会在与公司存在同
业竞争关系的企业中任职或有其他利
益。如违反本承诺，愿连带承担 100 万
元的违约责任，造成公司经济损失的，
连带赔偿由此给公司造成的一切损失，
并承担相应法律责任。
本人担任公司董事∕监事∕高级管理
人员，在任职期间每年转让的股份不超
首次公开发行或再融资
过其持有公司股份的百分之二十五；且
时所作承诺 现任全体
离职后半年内不转让其持有的公司股
董事、监事、 2010-01-14 持续有效 正在履行
份，在申报离任六个月后的十二个月内
高级管理人员；
通过深交所挂牌交易出售本公司股票
数量占其持有公司股票总数的比例不
得超过 50%。
自本承诺函出具之日，本人将善意使用
控制权，严格履行控股股东、实际控制
人的诚信义务、信息披露义务及其他义
务，不利用控制地位及关联关系损害发
邰正彪 行人和社会公众股股东利益，不通过任 2012-05-21 持续有效 正在履行
何方式影响发行人的独立性，不通过任
何方式影响发行人的独立决策，不通过
任何方式使利益在发行人与本人和本
人近亲属控制的企业之间不正常流动。
其他对公司中小股东所 邰正彪及其 在法定期限内不减持所持有的公司股 2014-03-05 2015-05-16 正在履行
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作承诺 一致行动人 份、不进行内幕交易、敏感期买卖股票、
短线交易。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
不适用
及下一步计划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
-50.00 至 0.00
利润变动幅度（%）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
718.67 至 1,437.33
利润变动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
1,437.33
利润（万元）
受冶金行业持续低迷影响，市场竞争日益加剧，公司营业收入及
业绩变动的原因说明
毛利下降。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：泰尔重工股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 233,119,526.92 251,325,853.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 64,442,367.19 49,689,408.94
应收账款 459,046,943.40 429,526,264.85
预付款项 5,643,517.15 5,656,954.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,925,075.46 1,924,328.97
买入返售金融资产
存货 357,927,692.50 346,806,039.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 991,542.25
流动资产合计 1,128,105,122.62 1,085,920,392.70
非流动资产：
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发放贷款及垫款
可供出售金融资产 101,000,000.00 101,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 47,101,972.17 47,579,733.56
投资性房地产
固定资产 297,279,701.12 302,465,452.58
在建工程 73,350,431.77 75,577,670.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,893,074.44 67,331,036.34
开发支出
商誉 14,824,631.12 14,824,631.12
长期待摊费用
递延所得税资产 11,714,686.24 11,115,798.83
其他非流动资产
非流动资产合计 612,164,496.86 619,894,322.93
资产总计 1,740,269,619.48 1,705,814,715.63
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 60,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 106,799,747.30 100,606,029.70
应付账款 205,140,000.81 210,181,423.14
预收款项 21,982,843.18 25,066,369.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,761,986.74 9,430,445.86
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应交税费 6,076,150.57 9,027,151.87
应付利息 268,112.47 201,845.78
应付股利
其他应付款 4,046,384.99 3,854,221.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 48,000,000.00 48,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 499,075,226.06 466,367,487.17
非流动负债：
长期借款 1,500,000.00 1,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 30,603,750.00 31,291,250.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 32,103,750.00 32,791,250.00
负债合计 531,178,976.06 499,158,737.17
所有者权益：
股本 224,675,281.00 224,675,281.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 745,280,735.34 745,280,735.34
减：库存股
其他综合收益
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专项储备 1,228,679.33 1,035,825.55
盈余公积 32,813,358.64 32,813,358.64
一般风险准备
未分配利润 204,287,783.40 202,023,378.20
归属于母公司所有者权益合计 1,208,285,837.71 1,205,828,578.73
少数股东权益 804,805.71 827,399.73
所有者权益合计 1,209,090,643.42 1,206,655,978.46
负债和所有者权益总计 1,740,269,619.48 1,705,814,715.63
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 225,879,454.21 251,007,131.62
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 60,956,177.70 47,595,805.45
应收账款 443,635,395.82 410,662,309.22
预付款项 1,856,592.99 1,110,765.74
应收利息
应收股利
其他应收款 26,138,236.30 20,738,108.36
存货 331,301,113.50 322,712,747.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 991,542.25
流动资产合计 1,089,766,970.52 1,054,818,410.19
非流动资产：
可供出售金融资产 101,000,000.00 101,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 154,824,131.44 155,301,892.83
投资性房地产
固定资产 267,311,394.77 271,543,980.67
在建工程 72,971,756.55 75,198,995.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,309,755.81 56,672,707.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,991,739.24 7,378,483.14
其他非流动资产
非流动资产合计 660,408,777.81 667,096,059.31
资产总计 1,750,175,748.33 1,721,914,469.50
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 60,000,000.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 93,482,349.30 110,680,049.30
应付账款 215,739,711.91 207,408,626.01
预收款项 34,132,003.51 37,234,849.54
应付职工薪酬 5,126,360.95 7,283,551.25
应交税费 4,016,174.52 4,633,417.82
应付利息 268,112.47 201,845.78
应付股利
其他应付款 3,192,073.63 3,039,913.63
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 48,000,000.00 48,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 503,956,786.29 478,482,253.33
非流动负债：
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长期借款 1,500,000.00 1,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 30,603,750.00 31,291,250.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 32,103,750.00 32,791,250.00
负债合计 536,060,536.29 511,273,503.33
所有者权益：
股本 224,675,281.00 224,675,281.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 751,202,367.97 751,202,367.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备 411,901.92 229,730.87
盈余公积 32,813,358.64 32,813,358.64
未分配利润 205,012,302.51 201,720,227.69
所有者权益合计 1,214,115,212.04 1,210,640,966.17
负债和所有者权益总计 1,750,175,748.33 1,721,914,469.50
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 86,090,117.26 94,769,128.95
其中：营业收入 86,090,117.26 94,769,128.95
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 82,867,001.44 86,498,371.44
其中：营业成本 55,748,494.06 61,498,362.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 332,890.92 668,040.01
销售费用 10,814,140.89 7,422,837.25
管理费用 7,947,236.10 9,309,904.41
财务费用 2,384,160.60 1,829,617.80
资产减值损失 5,640,078.87 5,769,609.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -477,761.39 4,994,007.15
其中：对联营企业和合营企业的投资
-477,761.39 -1,895,992.85
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,745,354.43 13,264,764.66
加：营业外收入 709,100.00 3,367,751.21
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 572,677.30 1,718,887.63
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,881,777.13 14,913,628.24
减：所得税费用 640,063.96 1,325,609.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,241,713.17 13,588,018.88
归属于母公司所有者的净利润 2,264,405.20 13,595,824.13
少数股东损益 -22,692.03 -7,805.25
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
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泰尔重工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,241,713.17 13,588,018.88
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,264,405.20 13,595,824.13
归属于少数股东的综合收益总额 -22,692.03 -7,805.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0101 0.0726
（二）稀释每股收益 0.0101 0.0605
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 85,597,114.08 93,152,895.05
减：营业成本 58,179,624.09 61,443,764.89
营业税金及附加 313,142.60 605,213.03
销售费用 9,325,387.18 6,124,239.11
管理费用 6,642,279.15 7,639,841.00
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泰尔重工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
财务费用 2,422,528.87 1,516,078.59
资产减值损失 4,367,409.25 4,535,297.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -477,761.39 4,994,007.15
其中：对联营企业和合营企业的投
-477,761.39 -1,895,992.85
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,868,981.55 16,282,468.03
加：营业外收入 706,100.00 2,317,500.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 568,500.00 1,718,887.63
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,006,581.55 16,881,080.40
减：所得税费用 714,506.73 1,787,498.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,292,074.82 15,093,581.93
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,292,074.82 15,093,581.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0147 0.0806
（二）稀释每股收益 0.0147 0.0671
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泰尔重工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 41,778,271.68 86,770,693.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,503,190.43 2,480,251.21
经营活动现金流入小计 54,281,462.11 89,250,944.97
购买商品、接受劳务支付的现金 45,814,571.58 67,361,685.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17,718,745.28 16,415,948.05
支付的各项税费 7,693,774.08 5,385,012.86
支付其他与经营活动有关的现金 41,113,294.61 5,965,192.92
经营活动现金流出小计 112,340,385.55 95,127,839.42
经营活动产生的现金流量净额 -58,058,923.44 -5,876,894.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,890,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
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资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 232,641.19
投资活动现金流入小计 7,122,641.19
购建固定资产、无形资产和其他长期
3,970,190.14 8,718,443.72
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,970,190.14 8,718,443.72
投资活动产生的现金流量净额 -3,970,190.14 -1,595,802.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
1,967,799.99 3,891,058.73
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,967,799.99 3,891,058.73
筹资活动产生的现金流量净额 38,032,200.01 36,108,941.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 19,415.84 18,867.59
五、现金及现金等价物净增加额 -23,977,497.73 28,655,111.88
加：期初现金及现金等价物余额 226,737,448.12 224,411,970.18
六、期末现金及现金等价物余额 202,759,950.39 253,067,082.06
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泰尔重工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,379,981.69 64,947,964.30
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,499,527.29 1,630,000.00
经营活动现金流入小计 52,879,508.98 66,577,964.30
购买商品、接受劳务支付的现金 60,529,008.05 58,301,038.88
支付给职工以及为职工支付的现金 14,883,774.91 13,063,997.99
支付的各项税费 4,792,923.37 3,283,256.70
支付其他与经营活动有关的现金 30,996,076.65 4,102,279.54
经营活动现金流出小计 111,201,782.98 78,750,573.11
经营活动产生的现金流量净额 -58,322,274.00 -12,172,608.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,890,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 300,000.00 20,174,798.79
投资活动现金流入小计 300,000.00 27,064,798.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资
3,970,190.14 8,600,999.27
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,970,190.14 8,600,999.27
投资活动产生的现金流量净额 -3,670,190.14 18,463,799.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00
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泰尔重工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,450,000.00
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 50,450,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,967,799.99 3,527,058.71
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,967,799.99 3,527,058.71
筹资活动产生的现金流量净额 38,032,200.01 46,922,941.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 19,415.84 24,841.40
五、现金及现金等价物净增加额 -23,940,848.29 53,238,973.40
加：期初现金及现金等价物余额 226,418,725.97 198,511,772.20
六、期末现金及现金等价物余额 202,477,877.68 251,750,745.60
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
泰尔重工股份有限公司
董事长：邰正彪
二○一五年四月二十八日
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