泰尔重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
泰尔重工股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 4 月
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泰尔重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主
管人员)朱光亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 83,035,739.85 82,359,505.48 0.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,403,807.24 3,459,723.83 -30.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常
2,621,457.44 2,967,597.38 -11.66%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -42,617,213.50 -63,654,287.26 -33.05%
基本每股收益（元/股） 0.0053 0.0077 -31.17%
稀释每股收益（元/股） 0.0053 0.0077 -31.17%
加权平均净资产收益率 0.20% 0.28% -0.08%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 1,765,644,304.66 1,800,090,495.87 -1.91%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,224,148,164.08 1,221,413,047.13 0.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
18,999.60
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
687,500.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -403,636.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -558,922.06
减：所得税影响额 -38,408.86
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 -217,650.20 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 49,748 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
例 股份状态 数量
数量
邰正彪 境内自然人 31.24% 140,368,202 105,276,151
黄春燕 境内自然人 3.80% 17,075,200 12,806,400
邰紫鹏 境内自然人 3.26% 14,633,500 0
邰紫薇 境内自然人 2.86% 12,873,500 0
安徽欣泰投资股
境内非国有法人 0.57% 2,552,094 0
份有限公司
山百祥 境内自然人 0.52% 2,343,000 0
华润深国投信托
有限公司——建
其他 0.47% 2,102,700 0
坤 2 号集合资金信
托计划
汪桂林 境内自然人 0.41% 1,858,750 1,858,750
安徽泰尔控股集
境内非国有法人 0.41% 1,821,140 0
团股份有限公司
孙国华 境内自然人 0.41% 1,820,700 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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邰正彪 35,092,051 人民币普通股 35,092,051
邰紫鹏 14,633,500 人民币普通股 14,633,500
邰紫薇 12,873,500 人民币普通股 12,873,500
黄春燕 4,268,800 人民币普通股 4,268,800
安徽欣泰投资股份有限公司 2,552,094 人民币普通股 2,552,094
山百祥 2,343,000 人民币普通股 2,343,000
华润深国投信托有限公司——建坤 2 号集
2,102,700 人民币普通股 2,102,700
合资金信托计划
安徽泰尔控股集团股份有限公司 1,821,140 人民币普通股 1,821,140
孙国华 1,820,700 人民币普通股 1,820,700
北京蓝海汇赢投资管理有限公司——蓝
1,047,800 人民币普通股 1,047,800
海汇赢主题驱动 1 号投资基金
1.黄春燕女士系邰正彪先生妻子；
2.邰紫鹏先生和邰紫薇女士系邰正彪先生与黄春燕女士的子女；
3.安徽欣泰投资股份有限公司和安徽泰尔控股集团股份有限公司
系邰正彪先生控制的企业；
上述股东关联关系或一致行动的说明
4.本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市
公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之
间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表项目
（1）货币资金期末较期初减少95,265,750.29元，下降36.85%，主要原因系本期偿还银
行借款增加所致；
（2）应收票据期末较期初增加27,069,386.48元，增长35.51%，主要原因系本期收到的
票据增加所致；
（3）其他应收款期末较期初增加3,108,484.16元，增长86.11%，主要原因系本期业务借
款增加所致；
（4）在建工程期末较期初增加2,961,546.54元，增加1.78倍，主要原因系本期在建工程
项目增加所致；
（5）预收款项期末较期初增加9,661,494.52元，增长36.68%，主要原因系本期预收货款
增加所致；
（6）应付职工薪酬期末较期初减少5,904,814.92元，下降39.87%，主要原因系上期计提
的年终绩效工资本期发放所致。
2、利润表项目
（1）税金及附加较上年同期减少410,675.62元，下降52.32%，主要原因系本期增值税降
低，相应附加税减少所致；
（2）财务费用较上年同期增加1,202,886.26元，增加2.88倍，主要原因系银行借款利息
增加所致；
（3）投资收益较上年同期增加831,966.00元，增长93.12%，主要原因系本期联营企业亏
损减少所致；
（4）营业外收入较上年同期减少599,261.20元，下降45.89%，主要原因系本期收到的政
府补助减少所致；
（5）营业外支出较上年同期增加266,200.05元，增长38.23%，主要原因系本期债务重组
损失增加所致。
3、现金流量表项目
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（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加21,037,073.76元，增长33.05%，主要
原因系本期销售商品收到的现金增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,567,770.40元，增长45.76%，主要
原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少101,391,576.16元，降低2.07倍，主
要原因系本期取得借款收到的现金减少以及偿还债务支付的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间
期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
除投资本公司外，没有直接或间接投资与公
司存在同业竞争关系的任何其他企业，也没
有在与公司存在同业竞争关系的任何企业
中任职或有其他利益；并在将来也不会直接
或间接投资与公司现在及将来从事的业务
邰正彪 避免同业竞 2010 年 01 持续 正在
构成同业竞争关系的任何企业，不会在与公
黄春燕 争的承诺 月 14 日 有效 履行
司存在同业竞争关系的企业中任职或有其
首次公开发行或再融资 他利益。如违反本承诺，愿连带承担 100 万
时所作承诺 元的违约责任，造成公司经济损失的，连带
赔偿由此给公司造成的一切损失，并承担相
应法律责任。
本人担任公司董事∕监事∕高级管理人员，
在任职期间每年转让的股份不超过其持有
全体董 股份限售承 2010 年 01 持续 正在
公司股份的百分之二十五；且离职后半年内
监高 诺 月 14 日 有效 履行
不转让其持有的公司股份，在申报离任六个
月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出
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售本公司股票数量占其持有公司股票总数
的比例不得超过 50%。
自本承诺函出具之日，本人将善意使用控制
权，严格履行控股股东、实际控制人的诚信
义务、信息披露义务及其他义务，不利用控
制地位及关联关系损害发行人和社会公众
2012 年 05 持续 正在
邰正彪 善用控制权 股股东利益，不通过任何方式影响发行人的
月 21 日 有效 履行
独立性，不通过任何方式影响发行人的独立
决策，不通过任何方式使利益在发行人与本
人和本人近亲属控制的企业之间不正常流
动。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完
不适用
成履行的具体原因及下
一步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的
-20.00% 至 30.00%
净利润变动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的
824.98 至 1,340.59
净利润变动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的
1,031.22
净利润（万元）
业绩变动的原因说明 预计投资收益增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：泰尔重工股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 163,270,248.12 258,535,998.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 103,300,452.70 76,231,066.22
应收账款 496,859,625.74 488,907,386.05
预付款项 2,855,092.97 3,205,507.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,718,387.89 3,609,903.73
买入返售金融资产
存货 430,939,069.73 399,547,181.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,277.93 1,154,913.26
流动资产合计 1,203,982,155.08 1,231,191,956.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 131,000,000.00 131,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 39,115,864.15 39,177,322.16
投资性房地产
固定资产 301,866,403.59 311,920,488.91
在建工程 4,623,939.70 1,662,393.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,121,284.52 70,598,323.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,934,657.62 14,540,011.74
其他非流动资产
非流动资产合计 561,662,149.58 568,898,539.85
资产总计 1,765,644,304.66 1,800,090,495.87
流动负债：
短期借款 150,900,000.00 200,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 98,118,800.00 91,590,500.00
应付账款 207,703,864.70 200,867,983.88
预收款项 36,001,917.65 26,340,423.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,905,064.95 14,809,879.87
应交税费 6,589,433.26 9,296,761.82
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应付利息 205,570.73 210,536.99
应付股利
其他应付款 5,728,678.36 6,622,766.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 514,153,329.65 550,638,851.96
非流动负债：
长期借款 1,500,000.00 1,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 25,103,750.00 25,791,250.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 26,603,750.00 27,291,250.00
负债合计 540,757,079.65 577,930,101.96
所有者权益：
股本 449,350,562.00 449,350,562.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 520,572,947.13 520,572,947.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,080,524.29 1,749,214.58
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盈余公积 37,000,301.25 37,000,301.25
一般风险准备
未分配利润 215,143,829.41 212,740,022.17
归属于母公司所有者权益合计 1,224,148,164.08 1,221,413,047.13
少数股东权益 739,060.93 747,346.78
所有者权益合计 1,224,887,225.01 1,222,160,393.91
负债和所有者权益总计 1,765,644,304.66 1,800,090,495.87
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：朱光亮
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 161,809,819.44 257,345,395.45
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 101,050,452.70 73,971,090.02
应收账款 494,463,703.26 485,897,393.02
预付款项 1,093,153.31 468,975.60
应收利息
应收股利
其他应收款 5,827,647.21 3,515,587.66
存货 439,361,633.71 407,643,650.69
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,115,538.31
流动资产合计 1,203,606,409.63 1,229,957,630.75
非流动资产：
可供出售金融资产 131,000,000.00 131,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 146,838,023.42 146,899,481.43
投资性房地产
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固定资产 279,109,746.67 288,341,951.55
在建工程 4,623,939.70 1,662,393.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,138,048.47 60,540,077.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,060,295.24 10,769,221.18
其他非流动资产
非流动资产合计 632,770,053.50 639,213,124.82
资产总计 1,836,376,463.13 1,869,170,755.57
流动负债：
短期借款 115,900,000.00 165,900,000.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 133,148,800.00 129,240,000.00
应付账款 260,537,498.99 250,922,826.01
预收款项 31,273,489.75 22,495,654.07
应付职工薪酬 7,488,359.76 13,227,083.38
应交税费 4,361,816.59 4,622,934.08
应付利息 205,570.73 210,536.99
应付股利
其他应付款 7,628,191.59 8,684,610.01
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 560,543,727.41 595,303,644.54
非流动负债：
长期借款 1,500,000.00 1,500,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 25,103,750.00 25,791,250.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 26,603,750.00 27,291,250.00
负债合计 587,147,477.41 622,594,894.54
所有者权益：
股本 449,350,562.00 449,350,562.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 526,494,579.76 526,494,579.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,399,275.01 1,067,965.30
盈余公积 37,000,301.25 37,000,301.25
未分配利润 234,984,267.70 232,662,452.72
所有者权益合计 1,249,228,985.72 1,246,575,861.03
负债和所有者权益总计 1,836,376,463.13 1,869,170,755.57
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 83,035,739.85 82,359,505.48
其中：营业收入 83,035,739.85 82,359,505.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 79,594,918.12 77,756,772.74
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其中：营业成本 54,102,801.11 53,501,983.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 374,230.07 784,905.69
销售费用 9,872,878.76 9,790,382.48
管理费用 11,062,654.80 10,423,282.12
财务费用 1,621,213.57 418,327.31
资产减值损失 2,561,139.81 2,837,891.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -61,458.01 -893,424.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -61,458.01 -893,424.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,379,363.72 3,709,308.73
加：营业外收入 706,499.60 1,305,760.80
其中：非流动资产处置利得 18,999.60 0.00
减：营业外支出 962,558.66 696,358.61
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,123,304.66 4,318,710.92
减：所得税费用 727,783.27 862,615.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,395,521.39 3,456,095.84
归属于母公司所有者的净利润 2,403,807.24 3,459,723.83
少数股东损益 -8,285.85 -3,627.99
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
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泰尔重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,395,521.39 3,456,095.84
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,403,807.24 3,459,723.83
归属于少数股东的综合收益总额 -8,285.85 -3,627.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0053 0.0077
（二）稀释每股收益 0.0053 0.0077
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：朱光亮
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 82,660,304.72 82,500,011.26
减：营业成本 56,654,979.70 56,143,061.54
税金及附加 270,492.22 729,526.52
销售费用 9,494,956.21 6,171,038.63
管理费用 9,527,986.80 11,639,835.74
财务费用 1,618,809.42 409,251.20
资产减值损失 2,019,243.75 3,353,706.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -61,458.01 -893,424.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -61,458.01 -893,424.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,012,378.61 3,160,167.19
加：营业外收入 706,499.60 1,029,781.18
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泰尔重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：非流动资产处置利得 18,999.60 0.00
减：营业外支出 962,558.66 643,658.61
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,756,319.55 3,546,289.76
减：所得税费用 434,504.57 680,120.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,321,814.98 2,866,168.96
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,321,814.98 2,866,168.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0052 0.0064
（二）稀释每股收益 0.0052 0.0064
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 57,142,619.23 37,464,451.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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泰尔重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,663,459.68 15,694,571.39
经营活动现金流入小计 58,806,078.91 53,159,023.18
购买商品、接受劳务支付的现金 37,449,564.10 35,013,576.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,932,055.38 21,142,229.00
支付的各项税费 6,890,002.39 16,770,371.38
支付其他与经营活动有关的现金 35,151,670.54 43,887,133.10
经营活动现金流出小计 101,423,292.41 116,813,310.44
经营活动产生的现金流量净额 -42,617,213.50 -63,654,287.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1,858,194.74 3,425,965.14
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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泰尔重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 1,858,194.74 3,425,965.14
投资活动产生的现金流量净额 -1,858,194.74 -3,425,965.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,373,112.28 981,536.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 52,373,112.28 981,536.12
筹资活动产生的现金流量净额 -52,373,112.28 49,018,463.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,018.77 12,944.73
五、现金及现金等价物净增加额 -96,856,539.29 -18,048,843.79
加：期初现金及现金等价物余额 226,003,998.41 171,497,268.92
六、期末现金及现金等价物余额 129,147,459.12 153,448,425.13
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 55,889,920.08 36,569,791.30
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,170,351.54 15,694,185.93
经营活动现金流入小计 57,060,271.62 52,263,977.23
购买商品、接受劳务支付的现金 41,030,358.13 40,587,466.01
支付给职工以及为职工支付的现金 21,381,622.29 17,837,552.17
支付的各项税费 3,485,328.81 15,700,906.31
支付其他与经营活动有关的现金 34,050,001.61 42,614,719.75
经营活动现金流出小计 99,947,310.84 116,740,644.24
经营活动产生的现金流量净额 -42,887,039.22 -64,476,667.01
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泰尔重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
1,858,194.74 3,418,465.14
现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,858,194.74 3,418,465.14
投资活动产生的现金流量净额 -1,858,194.74 -3,418,465.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,373,112.28 981,536.12
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 52,373,112.28 981,536.12
筹资活动产生的现金流量净额 -52,373,112.28 49,018,463.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,018.77 12,944.73
五、现金及现金等价物净增加额 -97,126,365.01 -18,863,723.54
加：期初现金及现金等价物余额 224,813,395.45 171,335,773.44
六、期末现金及现金等价物余额 127,687,030.44 152,472,049.90
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泰尔重工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
泰尔重工股份有限公司
董事长：邰正彪
二○一七年四月二十日
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