泰尔重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
泰尔重工股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
泰尔重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主管人员)朱光
亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
泰尔重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期末比上年度末
上年度末
本报告期末 增减（%）
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,861,599,429.17 1,800,090,495.87 1,838,125,633.46 1.28
归属于上市公司股东的净
1,215,351,260.41 1,221,413,047.13 1,226,547,770.00 -0.91
资产（元）
年初至报告期
本报告期比上
上年同期 上年同期 末比上年同期
本报告期 年同期增减（%） 年初至报告期末
增减（%）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 101,025,445.34 93,954,920.48 102,047,305.58 -1.00 299,303,053.44 271,370,044.30 291,451,181.17 2.69
归属于上市公司股东的净
1,309,076.81 3,048,589.17 3,334,075.43 -60.74 10,252,677.55 13,360,807.49 13,883,602.26 -26.15
利润（元）
3
泰尔重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 -992,921.18 -211,673.29 74,020.37 -1,441.42 6,478,145.25 6,967,242.44 7,483,745.87 -13.44
（元）
经营活动产生的现金流量
5,161,457.78 14,220,378.89 13,174,657.69 -60.82 -70,984,079.11 -108,785,878.95 -110,509,174.71 35.77
净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0029 0.0068 0.0074 -60.81 0.0228 0.0297 0.0309 -26.21
稀释每股收益（元/股） 0.0029 0.0068 0.0074 -60.81 0.0228 0.0297 0.0309 -26.21
加权平均净资产收益率（%） 0.11 0.25 0.27 -0.16 0.83 1.10 1.14 -0.31
4
泰尔重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,999.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
7,148,307.80
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -2,078,259.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -574,505.70
减：所得税影响额 704,955.60
少数股东权益影响额（税后） 35,054.29
合计 3,774,532.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经
常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的
非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定
义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 43,275 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
邰正彪 境内自然人 31.24 140,368,202 105,276,151
黄春燕 境内自然人 3.80 17,075,200 12,806,400
邰紫鹏 境内自然人 3.26 14,633,500
5
泰尔重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
邰紫薇 境内自然人 2.86 12,873,500
兴证证券资管－宁波银行－
兴证资管鑫众 73 号集合资产 其他 2.11 9,462,198
管理计划
安徽欣泰投资股份有限公司 境内非国有法人 0.57 2,552,094
北京神州牧投资基金管理有
其他 0.56 2,533,200
限公司－红炎神州牧基金
山百祥 境内自然人 0.46 2,050,000
西藏神州牧基金管理有限公
司－天路一号证券投资私募 其他 0.44 1,975,758
基金
汪桂林 境内自然人 0.41 1,858,750
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
邰正彪 35,092,051 人民币普通股 35,092,051
邰紫鹏 14,633,500 人民币普通股 14,633,500
邰紫薇 12,873,500 人民币普通股 12,873,500
兴证证券资管－宁波银行－兴证资管鑫众 73 号
9,462,198 人民币普通股 9,462,198
集合资产管理计划
黄春燕 4,268,800 人民币普通股 4,268,800
安徽欣泰投资股份有限公司 2,552,094 人民币普通股 2,552,094
北京神州牧投资基金管理有限公司－红炎神州
2,533,200 人民币普通股 2,533,200
牧基金
山百祥 2,050,000 人民币普通股 2,050,000
西藏神州牧基金管理有限公司－天路一号证券
1,975,758 人民币普通股 1,975,758
投资私募基金
汪桂林 1,858,750 人民币普通股 1,858,750
1.黄春燕女士系邰正彪先生妻子；
2.邰紫鹏先生和邰紫薇女士系邰正彪先生与黄春燕女士的子女；
3.安徽欣泰投资股份有限公司系邰正彪先生控制的企业；
上述股东关联关系或一致行动的说明 4.本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购
管理办法》规定的一致行动人；
5.未知发起人以外股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公
司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
无
（如有）
6
泰尔重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
7
泰尔重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
1、货币资金期末为127,776,042.13元，较期初269,382,647.06元下降52.57%，主要原因为本期偿还
债务支付现金所致；
2、应收票据期末为156,873,451.26元，较期初76,271,066.22元增长1.06倍，主要原因为本期收到的
票据增加所致；
3、预付款项期末为7,756,850.89元，较期初5,474,056.46元增长41.70%，主要原因为本期采购预付
款增加所致；
4、应收股利期末为6,750,000.00元，较期初增加6,750,000.00元，主要原因为本期可供出售金融资
产的现金红利未到账所致；
5、其他应收款期末为7,380,523.26元，较期初3,784,164.40元增长95.04%，主要原因为本期合同履
约保证金和投标保证金增加所致；
6、在建工程期末为8,073,578.85元，较期初1,662,393.16元增长3.86倍，主要原因为本期项目投入
增加所致；
7、应付利息期末为51,925.99元，较期初210,536.99元下降75.34%，主要原因为本期短期借款减少所
致；
8、长期应付款期末为10,000,000.00元，较期初增加10,000,000.00元，为子公司收到的创业扶持借
款资金；
（二）利润表项目
1、营业收入本期为299,303,053.44元，较上年同期291,451,181.17元增长2.69%；
2、营业成本本期为193,826,792.50元，较上年同期190,792,703.82元增长1.59%；
3、税金及附加本期为4,443,807.16元，较上年同期2,674,702.25元增长66.14%，主要原因为营改增
后房产税和土地使用税归集核算所致；
4、投资收益本期为6,462,863.04元，较上年同期371,415.52元增长16.4倍，主要原因为本期联营企
业亏损减少所致；
（三）现金流量表项目
8
泰尔重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
1、经营活动产生的现金流量净额本期为-70,984,079.11元，较上年同期-110,509,174.71元增长
35.77%，主要原因为本期销售商品提供劳务收到的现金增加，支付的各项税费减少所致；
2、投资活动产生的现金流量净额本期为-27,829,981.74元，较上年同期-19,688,614.02元下降
41.35%，主要原因为本期投资支付的现金增加所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额本期为-31,921,680.95元，较上年同期31,659,829.42元下降2.01倍，
主要原因为本期借款收到的现金减少，偿还债务支付的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年7月28日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于收购安徽燊泰智能设备有限公司
部分股权的议案》，以2,200万元收购安徽泰尔控股集团股份有限公司持有的安徽燊泰智能设备有限公司
40%股权。目前安徽燊泰智能设备有限公司已完成工商变更登记手续，成为公司控股子公司，纳入公司合
并报表范围。
2、2017年8月7日公司披露了客户重庆钢铁股份有限公司被申请破产重整事项，由于重整方案尚未出
台，对公司业绩影响暂时无法准确预估，重整方案出台后，公司将按照会计准则规定的方法进行账务处理。
3、2017年9月29日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟以现金收购深圳市众迈科技
有限公司51.40%股权的议案》，以1.4392 亿元收购深圳市众迈科技有限公司51.40%股份。该事项已于10
月17日获得公司股东大会审议通过。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见 2017 年 7 月 29 日、2017 年 10 月 24 日巨潮资讯网
收购安徽燊泰智能设备有 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购安徽燊泰
2017 年 07 月 29 日
限公司 40%股权 智能设备有限公司部分股权暨关联交易的公告》、《关于同一
控制下企业合并追溯调整的公告》
详见 2017 年 8 月 8 日、2017 年 8 月 25 日巨潮资讯网
客户重庆钢铁股份有限公
2017 年 08 月 08 日 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于客户被申请破
司被申请破产重整事项
产重整的提示性公告》、《关于客户破产重整的进展公告》
详见 2017 年 9 月 30 日巨潮资讯网
现金收购深圳市众迈科技
2017 年 09 月 30 日 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟以现金收购
有限公司股权事项
深圳市众迈科技有限公司 51.40%股权的公告》
9
泰尔重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间
类型 期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
除投资本公司外，没有直接或间接投资
与公司存在同业竞争关系的任何其他企
业，也没有在与公司存在同业竞争关系
的任何企业中任职或有其他利益；并在
避免 将来也不会直接或间接投资与公司现在
邰正彪 同业 及将来从事的业务构成同业竞争关系的 2010 年 01 持续 正在
黄春燕 竞争 任何企业，不会在与公司存在同业竞争 月 14 日 有效 履行
承诺 关系的企业中任职或有其他利益。如违
反本承诺，愿连带承担 100 万元的违约
责任，造成公司经济损失的，连带赔偿
由此给公司造成的一切损失，并承担相
应法律责任。
本人担任公司董事∕监事∕高级管理人
员，在任职期间每年转让的股份不超过
首次公开发行或再融资时所作
其持有公司股份的百分之二十五；且离
承诺 股份
全体 职后半年内不转让其持有的公司股份， 2010 年 01 持续 正在
限售
董监高 在申报离任六个月后的十二个月内通过 月 14 日 有效 履行
承诺
深交所挂牌交易出售本公司股票数量占
其持有公司股票总数的比例不得超过
50%。
自本承诺函出具之日，本人将善意使用
控制权，严格履行控股股东、实际控制
人的诚信义务、信息披露义务及其他义
务，不利用控制地位及关联关系损害发
善用 2012 年 05 持续 正在
邰正彪 行人和社会公众股股东利益，不通过任
控制权 月 21 日 有效 履行
何方式影响发行人的独立性，不通过任
何方式影响发行人的独立决策，不通过
任何方式使利益在发行人与本人和本人
近亲属控制的企业之间不正常流动。
股权激励承诺
10
泰尔重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应
当详细说明未完成履行的具体 不适用
原因及下一步的工作计划
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润
50.00% 至 100.00%
变动幅度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润
1,587.38 至 2,116.50
变动区间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润
1,058.25
（万元）
业绩变动的原因说明 预计销售收入增长，以及收购子公司，纳入合并范围增加利润。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
11
泰尔重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：泰尔重工股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 127,776,042.13 269,382,647.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 156,873,451.26 76,271,066.22
应收账款 479,041,354.21 499,746,348.16
预付款项 7,756,850.89 5,474,056.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 6,750,000.00
其他应收款 7,380,523.26 3,784,164.40
买入返售金融资产
存货 524,283,269.71 412,367,855.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,160,800.04
流动资产合计 1,309,861,491.46 1,268,186,938.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
12
泰尔重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 131,000,000.00 131,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 38,890,185.20 39,177,322.16
投资性房地产
固定资产 288,327,600.53 312,215,775.77
在建工程 8,073,578.85 1,662,393.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,753,530.75 70,598,323.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,693,042.38 15,284,880.32
其他非流动资产
非流动资产合计 551,737,937.71 569,938,695.29
资产总计 1,861,599,429.17 1,838,125,633.46
流动负债：
短期借款 174,900,000.00 200,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 110,120,149.82 97,897,293.51
应付账款 252,016,464.23 214,491,983.48
预收款项 37,615,966.87 29,734,994.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,175,007.01 16,452,658.57
应交税费 7,007,802.45 9,475,225.48
13
泰尔重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息 51,925.99 210,536.99
应付股利
其他应付款 7,192,471.63 6,797,990.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 601,079,788.00 575,960,682.85
非流动负债：
长期借款 1,500,000.00 1,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 10,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 23,728,750.00 25,791,250.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 35,228,750.00 27,291,250.00
负债合计 636,308,538.00 603,251,932.85
所有者权益：
股本 449,350,562.00 449,350,562.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 502,572,947.13 524,572,947.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,768,521.86 2,217,709.00
14
泰尔重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 37,000,301.25 37,000,301.25
一般风险准备
未分配利润 223,658,928.17 213,406,250.62
归属于母公司所有者权益合计 1,215,351,260.41 1,226,547,770.00
少数股东权益 9,939,630.76 8,325,930.61
所有者权益合计 1,225,290,891.17 1,234,873,700.61
负债和所有者权益总计 1,861,599,429.17 1,838,125,633.46
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：朱光亮
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 114,730,719.55 257,345,395.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 156,453,451.26 73,971,090.02
应收账款 468,320,970.44 485,897,393.02
预付款项 828,725.59 468,975.60
应收利息
应收股利 6,750,000.00
其他应收款 5,832,696.18 3,515,587.66
存货 516,925,793.43 407,643,650.69
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,115,538.31
流动资产合计 1,269,842,356.45 1,229,957,630.75
非流动资产：
可供出售金融资产 131,000,000.00 131,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 152,530,703.86 146,899,481.43
投资性房地产
15
泰尔重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 266,631,173.53 288,341,951.55
在建工程 8,073,578.85 1,662,393.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,920,315.35 60,540,077.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,062,778.34 10,769,221.18
其他非流动资产
非流动资产合计 629,218,549.93 639,213,124.82
资产总计 1,899,060,906.38 1,869,170,755.57
流动负债：
短期借款 139,900,000.00 165,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 173,672,855.00 129,240,000.00
应付账款 267,105,168.58 250,922,826.01
预收款项 32,470,035.75 22,495,654.07
应付职工薪酬 9,292,134.26 13,227,083.38
应交税费 3,822,095.80 4,622,934.08
应付利息 51,925.99 210,536.99
应付股利
其他应付款 8,289,194.87 8,684,610.01
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 634,603,410.25 595,303,644.54
非流动负债：
长期借款 1,500,000.00 1,500,000.00
应付债券
16
泰尔重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 23,728,750.00 25,791,250.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 25,228,750.00 27,291,250.00
负债合计 659,832,160.25 622,594,894.54
所有者权益：
股本 449,350,562.00 449,350,562.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 510,412,939.15 526,494,579.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,555,912.94 1,067,965.30
盈余公积 37,000,301.25 37,000,301.25
未分配利润 240,909,030.79 232,662,452.72
所有者权益合计 1,239,228,746.13 1,246,575,861.03
负债和所有者权益总计 1,899,060,906.38 1,869,170,755.57
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 101,025,445.34 102,047,305.58
其中：营业收入 101,025,445.34 102,047,305.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 100,394,611.58 97,844,198.12
17
泰尔重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 63,918,312.47 68,303,115.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 645,301.88 899,877.10
销售费用 13,932,230.51 8,838,059.35
管理费用 16,813,271.53 11,855,090.18
财务费用 1,411,219.64 801,683.09
资产减值损失 3,674,275.55 7,146,373.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -60,320.65 -2,950,212.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-60,320.65 -2,950,212.36
益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 570,513.11 1,252,895.10
加：营业外收入 3,717,192.48 5,320,113.75
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 936,871.12 1,483,690.16
其中：非流动资产处置损失 561,487.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,350,834.47 5,089,318.69
减：所得税费用 1,119,646.40 1,346,163.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,231,188.07 3,743,155.46
归属于母公司所有者的净利润 1,309,076.81 3,334,075.43
少数股东损益 922,111.26 409,080.03
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
18
泰尔重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,231,188.07 3,743,155.46
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,309,076.81 3,334,075.43
归属于少数股东的综合收益总额 922,111.26 409,080.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0029 0.0074
（二）稀释每股收益 0.0029 0.0074
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：朱光亮
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：886,745.28 元，上期被合并
方实现的净利润为：556,715.42 元。
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 101,355,710.67 93,729,659.78
减：营业成本 71,711,262.92 65,409,763.74
税金及附加 417,867.70 791,771.35
销售费用 12,604,624.63 7,912,556.10
管理费用 14,248,939.65 9,191,937.14
财务费用 1,313,826.24 1,370,814.12
资产减值损失 3,575,803.85 -775,343.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -60,320.65 -2,950,212.36
19
泰尔重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -60,320.65 -2,950,212.36
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,576,934.97 6,877,948.09
加：营业外收入 3,623,000.00 5,098,842.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 919,395.00 1,428,045.53
其中：非流动资产处置损失 554,522.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 126,670.03 10,548,744.56
减：所得税费用 271,947.61 1,186,712.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -145,277.58 9,362,031.60
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -145,277.58 9,362,031.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0003 0.0208
（二）稀释每股收益 -0.0003 0.0208
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 299,303,053.44 291,451,181.17
其中：营业收入 299,303,053.44 291,451,181.17
20
泰尔重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 295,930,048.27 281,761,063.25
其中：营业成本 193,826,792.50 190,792,703.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,443,807.16 2,674,702.25
销售费用 37,746,018.40 29,914,920.78
管理费用 45,406,916.64 41,004,147.24
财务费用 4,239,157.45 4,267,405.19
资产减值损失 10,267,356.12 13,107,183.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,462,863.04 371,415.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -287,136.96 -6,378,584.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,835,868.21 10,061,533.44
加：营业外收入 7,169,199.88 10,178,360.00
其中：非流动资产处置利得 18,999.60
减：营业外支出 2,654,657.69 2,604,103.83
其中：非流动资产处置损失 591,999.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,350,410.40 17,635,789.61
减：所得税费用 2,594,290.54 3,010,699.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,756,119.86 14,625,090.38
归属于母公司所有者的净利润 10,252,677.55 13,883,602.26
少数股东损益 1,503,442.31 741,488.12
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
21
泰尔重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 11,756,119.86 14,625,090.38
归属于母公司所有者的综合收益总额 10,252,677.55 13,883,602.26
归属于少数股东的综合收益总额 1,503,442.31 741,488.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0228 0.0309
（二）稀释每股收益 0.0228 0.0309
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,981,162.37 元，上期被合
并方实现的净利润为：1,149,986.69 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 282,768,633.13 271,848,397.83
减：营业成本 196,856,457.49 186,352,131.41
税金及附加 3,571,940.41 2,324,390.94
销售费用 34,041,888.59 26,109,678.68
管理费用 36,895,742.25 31,781,437.44
财务费用 4,178,998.25 3,373,265.30
资产减值损失 9,030,471.02 9,741,601.20
22
泰尔重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,462,863.04 371,415.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -287,136.96 -6,378,584.48
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,655,998.16 12,537,308.38
加：营业外收入 6,871,991.10 9,659,446.18
其中：非流动资产处置利得 18,999.60
减：营业外支出 2,635,191.57 2,440,968.68
其中：非流动资产处置损失 554,522.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,892,797.69 19,755,785.88
减：所得税费用 646,219.62 2,708,474.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,246,578.07 17,047,311.33
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 8,246,578.07 17,047,311.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0184 0.0379
（二）稀释每股收益 0.0184 0.0379
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
23
泰尔重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 233,987,324.54 205,370,068.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 127,009.34 71,082.61
收到其他与经营活动有关的现金 44,951,920.52 90,117,387.10
经营活动现金流入小计 279,066,254.40 295,558,538.02
购买商品、接受劳务支付的现金 163,570,207.95 189,464,483.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 63,349,057.41 55,796,289.38
支付的各项税费 21,895,571.18 39,602,879.85
支付其他与经营活动有关的现金 101,235,496.97 121,204,059.89
经营活动现金流出小计 350,050,333.51 406,067,712.73
经营活动产生的现金流量净额 -70,984,079.11 -110,509,174.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
5,258,630.40
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,258,630.40
24
泰尔重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
5,829,981.74 12,947,244.42
付的现金
投资支付的现金 22,000,000.00 12,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,829,981.74 24,947,244.42
投资活动产生的现金流量净额 -27,829,981.74 -19,688,614.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 99,900,000.00 125,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00
筹资活动现金流入小计 99,900,000.00 165,900,000.00
偿还债务支付的现金 125,900,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,921,680.95 4,240,170.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00
筹资活动现金流出小计 131,821,680.95 134,240,170.58
筹资活动产生的现金流量净额 -31,921,680.95 31,659,829.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,190.91 56,566.13
五、现金及现金等价物净增加额 -130,717,550.89 -98,481,393.18
加：期初现金及现金等价物余额 230,543,853.55 173,889,816.46
六、期末现金及现金等价物余额 99,826,302.66 75,408,423.28
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 194,792,620.55 168,171,097.12
收到的税费返还 127,009.34 71,082.61
收到其他与经营活动有关的现金 42,989,665.28 89,875,149.78
经营活动现金流入小计 237,909,295.17 258,117,329.51
25
泰尔重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 148,550,751.86 199,362,341.19
支付给职工以及为职工支付的现金 56,286,545.97 48,371,325.87
支付的各项税费 14,991,681.54 33,751,795.86
支付其他与经营活动有关的现金 95,174,867.06 115,897,461.12
经营活动现金流出小计 315,003,846.43 397,382,924.04
经营活动产生的现金流量净额 -77,094,551.26 -139,265,594.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
4,848,630.40
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,606,666.67
投资活动现金流入小计 25,455,297.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
5,829,981.74 12,900,866.24
付的现金
投资支付的现金 22,000,000.00 12,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,829,981.74 24,900,866.24
投资活动产生的现金流量净额 -27,829,981.74 554,430.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 99,900,000.00 125,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 99,900,000.00 125,900,000.00
偿还债务支付的现金 125,900,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,921,680.95 4,240,170.58
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 131,821,680.95 84,240,170.58
筹资活动产生的现金流量净额 -31,921,680.95 41,659,829.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,193.40 56,566.13
五、现金及现金等价物净增加额 -136,828,020.55 -96,994,768.15
加：期初现金及现金等价物余额 224,813,395.45 171,335,773.44
26
泰尔重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 87,985,374.90 74,341,005.29
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
泰尔重工股份有限公司
董事长：邰正彪
二○一七年十月二十四日
27