泰尔重工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
泰尔重工股份有限公司
2020 年第一季度报告
证券简称：泰尔股份
证券代码：002347
披露时间：2020 年 4 月 28 日
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主
管人员)董文奎声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 119,718,998.44 180,614,679.84 -33.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） -2,447,455.81 5,966,945.79 -141.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-2,753,000.36 4,137,938.40 -166.53%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -114,637,272.30 -38,058,452.64 -201.21%
基本每股收益（元/股） -0.0055 0.0133 -141.35%
稀释每股收益（元/股） -0.0055 0.0133 -141.35%
加权平均净资产收益率 -0.21% 0.53% -0.74%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,076,747,913.32 2,190,150,153.99 -5.18%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,151,899,998.96 1,154,249,937.82 -0.20%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -30.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,863,365.79
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -176,605.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,502,674.55
减：所得税影响额 390,751.00
少数股东权益影响额（税后） 487,759.78
合计 305,544.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 35,898 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
邰正彪 境内自然人 31.40% 140,368,202 105,276,151 质押 71,000,000
黄春燕 境内自然人 3.82% 17,075,200 12,806,400 质押 13,000,000
邰紫鹏 境内自然人 3.27% 14,633,500 10,975,125 质押 10,240,000
邰紫薇 境内自然人 2.88% 12,873,500 0 质押 9,373,500
夏重阳 境内自然人 1.02% 4,570,000 0
夏清华 境内自然人 0.28% 1,258,668 944,001
郑胜华 境内自然人 0.26% 1,150,700 0
翟曼君 境内自然人 0.25% 1,109,400 0
周九祥 境内自然人 0.24% 1,086,200 0
翁素兰 境内自然人 0.23% 1,037,600 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
邰正彪 35,092,051 人民币普通股 35,092,051
邰紫薇 12,873,500 人民币普通股 12,873,500
夏重阳 4,570,000 人民币普通股 4,570,000
黄春燕 4,268,800 人民币普通股 4,268,800
邰紫鹏 3,658,375 人民币普通股 3,658,375
郑胜华 1,150,700 人民币普通股 1,150,700
翟曼君 1,109,400 人民币普通股 1,109,400
周九祥 1,086,200 人民币普通股 1,086,200
翁素兰 1,037,600 人民币普通股 1,037,600
上海远图投资发展有限公司 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
1.黄春燕女士系邰正彪先生妻子；
上述股东关联关系或一致行动 2.邰紫鹏先生和邰紫薇女士系邰正彪先生与黄春燕女士的子女；
的说明 3.本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
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市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务
不适用
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）应收票据期末较上年末减少20,715,521.08元，下降43.36%，主要原因系受新冠肺炎疫情影响，本期收到的票据回
款减少以及应收票据转付增加；
（2）预付款项期末较上年末增加21,309,547.35元，增长32.53%，主要原因系安徽尧泰预付款项增加；
（3）其他应收款期末较上年末增加3,395,123.14元，增长36.52%，主要原因系本期投标保证金及业务借款增加；
（4）应付票据期末较上年末减少135,791,308.36元，下降56.71%，主要原因系本期应付票据到期划付增加；
（5）应交税费期末较上年末减少5,444,690.65元，下降30.53%，主要原因系本期支付上期应缴所得税，且本期各项税
费计提减少。
2、利润表项目
（1）营业收入较上年同期减少60,895,681.40元，下降33.72%，主要原因系受新冠肺炎疫情影响，公司业务上下游企业
复工复产延迟以及物流限制，导致使产品无法及时交付，从而公司营业收入减少；
（2）营业成本较上年同期减少42,591,996.67元，下降33.05%，主要原因系营业收入减少；
（3）税金及附加较上年同期减少931,579.30元，下降65.10%，主要原因系本期增值税减少，相应附加税减少；
（4）财务费用较上年同期减少951,273.15元，下降32.68%，主要原因系利息收入增加；
（5）其他收益较上年同期增加854,964.33元，增长42.57%，主要原因系收到政府补助增加；
（6）营业外支出较上年同期增加1,502,027.91元，增加10246.37倍，主要原因系对外捐赠增加；
（7）所得税费用较上年同期减少849,543.44元，下降40.86%，主要原因系应纳税所得额减少。
3、现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少76,578,819.66元，降低2.01倍，主要原因系销售商品收到的现金减
少；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,816,318.14元，增长49.11%，主要原因系购建固定资产、无形资
产支付的现金减少；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加48,078,181.50元，增加11.62倍，主要原因系取得借款收到的现金
增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值
净利润为负值
2020 年 1-6 月净利润（万元） -500 至 -350
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,022.09
业绩变动的原因说明 受新冠肺炎疫情影响，公司营业收入下降，导致利润下降。
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允 计入权益的 本期 本期 报告
证券品 证券 证券 会计计 会计核算 资金
最初投资成本 期初账面价值 价值变动 累计公允价 购买 出售 期损 期末账面价值
种 代码 简称 量模式 科目 来源
损益 值变动 金额 金额 益
境内外 重庆 公允价 其他权益 债务
601005 4,074,153.25 3,505,666.75 0.00 -549,536.95 0.00 0.00 0.00 2,956,129.80
股票 钢铁 值计量 工具投资 重组
合计 4,074,153.25 -- 3,505,666.75 0.00 -549,536.95 0.00 0.00 0.00 2,956,129.80 -- --
证券投资审批董事会公告
不适用
披露日期
证券投资审批股东会公告
不适用
披露日期（如有)
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：泰尔重工股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 242,623,248.35 313,213,541.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 27,056,413.35 47,771,934.43
应收账款 484,083,641.85 507,013,791.74
应收款项融资 181,272,007.27 224,760,369.25
预付款项 86,826,536.13 65,516,988.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 12,690,651.25 9,295,528.11
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 554,839,497.21 526,199,330.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,975,138.12 6,906,530.63
流动资产合计 1,597,367,133.53 1,700,678,014.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 18,100,767.95 18,294,379.86
其他权益工具投资 2,956,129.80 3,505,666.75
其他非流动金融资产 131,000,000.00 131,000,000.00
投资性房地产
固定资产 229,776,195.91 238,887,149.54
在建工程 19,590,489.64 19,361,131.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 58,309,499.14 59,089,856.52
开发支出 3,098,220.35 3,098,220.35
商誉
长期待摊费用 283,433.31 377,910.99
递延所得税资产 16,266,043.69 15,857,823.42
其他非流动资产
非流动资产合计 479,380,779.79 489,472,139.27
资产总计 2,076,747,913.32 2,190,150,153.99
流动负债：
短期借款 282,139,812.48 235,913,449.63
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 103,649,773.62 239,441,081.98
应付账款 314,004,038.99 334,124,883.69
预收款项 104,131,436.11
合同负债 112,828,612.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 22,520,187.29 25,548,701.15
应交税费 12,386,375.63 17,831,066.28
其他应付款 15,530,727.46 15,408,557.17
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 863,059,527.85 972,399,176.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 17,785,299.47 17,733,277.78
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 24,244,216.26 23,971,806.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 42,029,515.73 41,705,084.20
负债合计 905,089,043.58 1,014,104,260.21
所有者权益：
股本 447,019,662.00 447,019,662.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 490,694,471.29 490,694,471.29
减：库存股
其他综合收益 -950,319.92 -483,213.52
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专项储备 4,252,845.33 3,688,221.98
盈余公积 37,956,070.25 37,956,070.25
一般风险准备
未分配利润 172,927,270.01 175,374,725.82
归属于母公司所有者权益合计 1,151,899,998.96 1,154,249,937.82
少数股东权益 19,758,870.78 21,795,955.96
所有者权益合计 1,171,658,869.74 1,176,045,893.78
负债和所有者权益总计 2,076,747,913.32 2,190,150,153.99
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：董文奎
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 230,455,495.10 271,705,845.25
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 26,787,049.35 36,274,728.23
应收账款 472,339,229.52 493,184,296.66
应收款项融资 177,988,914.88 222,712,203.05
预付款项 75,732,243.26 74,156,534.06
其他应收款 36,573,018.32 31,104,522.81
其中：应收利息
应收股利
存货 502,137,441.39 484,979,185.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,470,997.09 1,257,261.79
流动资产合计 1,523,484,388.91 1,615,374,577.07
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资 70,003,463.91 69,897,075.82
其他权益工具投资 2,956,129.80 3,505,666.75
其他非流动金融资产 131,000,000.00 131,000,000.00
投资性房地产
固定资产 198,910,276.89 207,178,971.32
在建工程 19,590,489.64 19,361,131.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 55,908,171.59 56,622,162.01
开发支出 3,098,220.35 3,098,220.35
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,455,415.41 13,002,297.36
其他非流动资产
非流动资产合计 494,922,167.59 503,665,525.45
资产总计 2,018,406,556.50 2,119,040,102.52
流动负债：
短期借款 180,239,812.48 125,133,449.63
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 207,480,461.96 352,140,612.48
应付账款 317,411,460.20 328,922,472.88
预收款项 93,764,370.78
合同负债 102,631,998.57
应付职工薪酬 19,051,099.65 20,580,556.28
应交税费 1,334,141.12 3,698,566.14
其他应付款 4,710,950.20 5,011,260.07
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 832,859,924.18 929,251,288.26
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非流动负债：
长期借款 1,500,000.00 1,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 21,672,883.04 21,333,973.19
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 23,172,883.04 22,833,973.19
负债合计 856,032,807.22 952,085,261.45
所有者权益：
股本 447,019,662.00 447,019,662.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 502,743,809.12 502,743,809.12
减：库存股
其他综合收益 -950,319.92 -483,213.52
专项储备 1,432,994.40 1,108,171.12
盈余公积 37,956,070.25 37,956,070.25
未分配利润 174,171,533.43 178,610,342.10
所有者权益合计 1,162,373,749.28 1,166,954,841.07
负债和所有者权益总计 2,018,406,556.50 2,119,040,102.52
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 119,718,998.44 180,614,679.84
其中：营业收入 119,718,998.44 180,614,679.84
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 118,421,116.57 169,482,774.14
其中：营业成本 86,284,845.15 128,876,841.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 499,373.00 1,430,952.30
销售费用 12,823,269.36 16,253,776.30
管理费用 11,120,229.85 12,158,699.46
研发费用 5,733,574.67 7,851,406.57
财务费用 1,959,824.54 2,911,097.69
其中：利息费用 2,619,518.50 2,973,790.47
利息收入 752,502.99 297,855.69
加：其他收益 2,863,365.79 2,008,401.46
投资收益（损失以“－”号填列） -232,217.58 101,119.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -193,611.91 -48,800.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,918,736.21
资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,778,606.58
资产处置收益（损失以“-”号填列） -30.24 83,003.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,989,736.37 7,545,823.54
加：营业外收入 476,410.36
减：营业外支出 1,502,674.55 146.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,492,410.92 8,022,087.26
减：所得税费用 1,229,596.25 2,079,139.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,722,007.17 5,942,947.57
（一）按经营持续性分类
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泰尔重工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -4,722,007.17 5,942,947.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -2,447,455.81 5,966,945.79
2.少数股东损益 -2,274,551.36 -23,998.22
六、其他综合收益的税后净额 -467,106.40 402,677.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -467,106.40 402,677.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -467,106.40 402,677.94
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -467,106.40 402,677.94
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -5,189,113.57 6,345,625.51
归属于母公司所有者的综合收益总额 -2,914,562.21 6,369,623.73
归属于少数股东的综合收益总额 -2,274,551.36 -23,998.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0055 0.0133
（二）稀释每股收益 -0.0055 0.0133
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：董文奎
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 117,643,886.43 174,370,475.12
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泰尔重工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
减：营业成本 92,522,416.80 131,350,580.80
税金及附加 397,023.00 1,201,553.57
销售费用 11,469,879.52 15,713,294.86
管理费用 8,144,287.86 9,496,635.07
研发费用 3,961,957.19 5,818,647.67
财务费用 1,621,457.32 2,336,924.56
其中：利息费用 2,265,027.38 2,384,687.51
利息收入 723,250.69 275,619.02
加：其他收益 1,193,710.15 1,628,412.96
投资收益（损失以“－”号填列） -232,217.58 100,169.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -193,611.91 -48,800.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,795,148.69
资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,427,056.34
资产处置收益（损失以“-”号填列） -30.24 83,003.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,306,821.62 5,837,368.85
加：营业外收入 500.00
减：营业外支出 1,502,674.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,809,496.17 5,837,868.85
减：所得税费用 -370,687.50 848,399.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,438,808.67 4,989,469.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -4,438,808.67 4,989,469.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -467,106.40 402,677.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -467,106.40 402,677.94
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -467,106.40 402,677.94
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
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泰尔重工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -4,905,915.07 5,392,147.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0099 0.0111
（二）稀释每股收益 -0.0099 0.0111
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 85,578,794.59 180,266,226.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 54,185,120.46 24,565,342.69
经营活动现金流入小计 139,763,915.05 204,831,569.05
购买商品、接受劳务支付的现金 186,550,399.11 152,295,218.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
18
泰尔重工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35,198,773.37 37,150,883.32
支付的各项税费 12,071,204.02 15,565,452.47
支付其他与经营活动有关的现金 20,580,810.85 37,878,467.07
经营活动现金流出小计 254,401,187.35 242,890,021.69
经营活动产生的现金流量净额 -114,637,272.30 -38,058,452.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 138,000.00 149,919.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
2,770.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00
投资活动现金流入小计 140,770.00 1,149,919.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,059,015.00 6,589,269.98
投资支付的现金 295,212.81
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,059,015.00 6,884,482.79
投资活动产生的现金流量净额 -2,918,245.00 -5,734,563.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 60,000.00 600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 60,000.00 600,000.00
取得借款收到的现金 90,000,000.00 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 9,741,600.00 12,893,075.01
筹资活动现金流入小计 99,801,600.00 23,493,075.01
偿还债务支付的现金 35,000,000.00 24,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,081,409.70 2,681,066.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,780,000.00
筹资活动现金流出小计 55,861,409.70 27,631,066.21
筹资活动产生的现金流量净额 43,940,190.30 -4,137,991.20
19
泰尔重工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,952.38 -30,789.14
五、现金及现金等价物净增加额 -73,607,374.62 -47,961,796.12
加：期初现金及现金等价物余额 237,902,087.85 196,543,326.58
六、期末现金及现金等价物余额 164,294,713.23 148,581,530.46
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 102,234,878.45 159,764,629.96
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 51,969,269.19 24,150,700.19
经营活动现金流入小计 154,204,147.64 183,915,330.15
购买商品、接受劳务支付的现金 195,930,808.13 122,590,174.66
支付给职工以及为职工支付的现金 26,421,241.52 30,881,311.27
支付的各项税费 6,454,792.72 13,334,719.26
支付其他与经营活动有关的现金 19,630,704.12 30,070,208.53
经营活动现金流出小计 248,437,546.49 196,876,413.72
经营活动产生的现金流量净额 -94,233,398.85 -12,961,083.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 138,000.00 148,970.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
2,770.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 140,770.00 148,970.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,921,415.00 4,312,100.30
投资支付的现金 300,000.00 12,249,782.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,221,415.00 16,561,883.11
投资活动产生的现金流量净额 -3,080,645.00 -16,412,912.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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泰尔重工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 35,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,961,340.27 2,449,898.63
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 36,961,340.27 22,449,898.63
筹资活动产生的现金流量净额 53,038,659.73 -22,449,898.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,952.38 -30,789.14
五、现金及现金等价物净增加额 -44,267,431.74 -51,854,684.12
加：期初现金及现金等价物余额 196,394,391.72 187,972,232.18
六、期末现金及现金等价物余额 152,126,959.98 136,117,548.06
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 313,213,541.38 313,213,541.38
应收票据 47,771,934.43 47,771,934.43
应收账款 507,013,791.74 507,013,791.74
应收款项融资 224,760,369.25 224,760,369.25
预付款项 65,516,988.78 65,516,988.78
其他应收款 9,295,528.11 9,295,528.11
存货 526,199,330.40 526,199,330.40
其他流动资产 6,906,530.63 6,906,530.63
流动资产合计 1,700,678,014.72 1,700,678,014.72
非流动资产：
长期股权投资 18,294,379.86 18,294,379.86
其他权益工具投资 3,505,666.75 3,505,666.75
其他非流动金融资产 131,000,000.00 131,000,000.00
固定资产 238,887,149.54 238,887,149.54
在建工程 19,361,131.84 19,361,131.84
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泰尔重工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
无形资产 59,089,856.52 59,089,856.52
开发支出 3,098,220.35 3,098,220.35
长期待摊费用 377,910.99 377,910.99
递延所得税资产 15,857,823.42 15,857,823.42
非流动资产合计 489,472,139.27 489,472,139.27
资产总计 2,190,150,153.99 2,190,150,153.99
流动负债：
短期借款 235,913,449.63 235,913,449.63
应付票据 239,441,081.98 239,441,081.98
应付账款 334,124,883.69 334,124,883.69
预收款项 104,131,436.11 -104,131,436.11
合同负债 104,131,436.11 104,131,436.11
应付职工薪酬 25,548,701.15 25,548,701.15
应交税费 17,831,066.28 17,831,066.28
其他应付款 15,408,557.17 15,408,557.17
流动负债合计 972,399,176.01 972,399,176.01
非流动负债：
长期借款 17,733,277.78 17,733,277.78
递延收益 23,971,806.42 23,971,806.42
非流动负债合计 41,705,084.20 41,705,084.20
负债合计 1,014,104,260.21 1,014,104,260.21
所有者权益：
股本 447,019,662.00 447,019,662.00
资本公积 490,694,471.29 490,694,471.29
其他综合收益 -483,213.52 -483,213.52
专项储备 3,688,221.98 3,688,221.98
盈余公积 37,956,070.25 37,956,070.25
未分配利润 175,374,725.82 175,374,725.82
归属于母公司所有者权益合计 1,154,249,937.82 1,154,249,937.82
少数股东权益 21,795,955.96 21,795,955.96
所有者权益合计 1,176,045,893.78 1,176,045,893.78
负债和所有者权益总计 2,190,150,153.99 2,190,150,153.99
调整情况说明
公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收款项年初数调整至合同负债
列示，除上述项目外，2019年12月31日与2020年1月1日财务报表其他项目的余额均相同。
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泰尔重工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 271,705,845.25 271,705,845.25
应收票据 36,274,728.23 36,274,728.23
应收账款 493,184,296.66 493,184,296.66
应收款项融资 222,712,203.05 222,712,203.05
预付款项 74,156,534.06 74,156,534.06
其他应收款 31,104,522.81 31,104,522.81
存货 484,979,185.22 484,979,185.22
其他流动资产 1,257,261.79 1,257,261.79
流动资产合计 1,615,374,577.07 1,615,374,577.07
非流动资产：
长期股权投资 69,897,075.82 69,897,075.82
其他权益工具投资 3,505,666.75 3,505,666.75
其他非流动金融资产 131,000,000.00 131,000,000.00
固定资产 207,178,971.32 207,178,971.32
在建工程 19,361,131.84 19,361,131.84
无形资产 56,622,162.01 56,622,162.01
开发支出 3,098,220.35 3,098,220.35
递延所得税资产 13,002,297.36 13,002,297.36
非流动资产合计 503,665,525.45 503,665,525.45
资产总计 2,119,040,102.52 2,119,040,102.52
流动负债：
短期借款 125,133,449.63 125,133,449.63
应付票据 352,140,612.48 352,140,612.48
应付账款 328,922,472.88 328,922,472.88
预收款项 93,764,370.78 -93,764,370.78
合同负债 93,764,370.78 93,764,370.78
应付职工薪酬 20,580,556.28 20,580,556.28
应交税费 3,698,566.14 3,698,566.14
其他应付款 5,011,260.07 5,011,260.07
流动负债合计 929,251,288.26 929,251,288.26
23
泰尔重工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款 1,500,000.00 1,500,000.00
递延收益 21,333,973.19 21,333,973.19
非流动负债合计 22,833,973.19 22,833,973.19
负债合计 952,085,261.45 952,085,261.45
所有者权益：
股本 447,019,662.00 447,019,662.00
资本公积 502,743,809.12 502,743,809.12
其他综合收益 -483,213.52 -483,213.52
专项储备 1,108,171.12 1,108,171.12
盈余公积 37,956,070.25 37,956,070.25
未分配利润 178,610,342.10 178,610,342.10
所有者权益合计 1,166,954,841.07 1,166,954,841.07
负债和所有者权益总计 2,119,040,102.52 2,119,040,102.52
调整情况说明
公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收款项年初数调整至合同负债
列示，除上述项目外，2019年12月31日与2020年1月1日财务报表其他项目的余额均相同。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
泰尔重工股份有限公司
董事长：邰正彪
二〇二〇年四月二十八日
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