证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-12
泰尔重工股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和
深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的规定，将本公司募集资金 2022
年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准泰尔重工股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2021〕887 号），本公司由主承销商国元证券股份有
限公司采用网下询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
57,682,614 股，发行价为每股人民币 3.97 元，共计募集资金 228,999,977.58
元，坐扣承销和保荐费用 4,245,283.02 元后的募集资金为 224,754,694.56 元，
已由主承销商国元证券股份有限公司于 2021 年 10 月 19 日汇入本公司募集资金
监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费用、文件制作费用等与发行
权益性证券直接相关的外部费用 1,233,962.27 元后，公司本次募集资金净额为
223,520,732.29 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并其出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-8 号）。
(二) 募集资金使用计划
1. 根据本公司《2020 年度非公开发行股票预案》披露的募集资金投资项目
及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投入金额
智能运维总包服务平台建设项目 24,613.00 19,500.00
激光及智能研究院项目 11,580.00 8,500.00
补充流动资金 12,000.00 12,000.00
合 计 48,193.00 40,000.00
在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有资
金先行投入，并在募集资金到位之后，将根据法律法规以募集资金对先期投入予
以置换。本次非公开发行扣除发行相关费用后的募集资金低于募投项目总投资额
的不足部分由公司自筹资金解决。
2．募集资金投资项目使用募集资金投入金额的调整说明
(1) 根据 2021 年 11 月 18 日公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关
于调整非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》，鉴于公司
本次非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金额，公司调整募集资金
投资项目使用募集资金投入的金额,具体调整情况如下:
金额单位：人民币万元
原拟使用募集 调整后募集资金投
项目名称 项目投资总额
资金投入金额 入金额
智能运维总包服务平台
24,613.00 19,500.00 9,952.07
建设项目
激光及智能研究院项目 11,580.00 8,500.00 5,500.00
补充流动资金 12,000.00 12,000.00 6,900.00
合 计 48,193.00 40,000.00 22,352.07
(2) 根据 2022 年 5 月 31 日公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关
于部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式变更及投资总额调整的议案》，
公司将激光及智能研究院项目的实施主体由泰尔重工股份有限公司变更为全资
子公司泰尔智慧（上海）激光科技有限公司（以下简称泰尔激光），实施地点由
安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号变更为上海市松江区小昆山镇昆
岗公路 888 号，实施方式由新建厂房变更为租赁现有厂房，同时因实施方式变更
导致投资总额由 11,580.00 万元调整为 11,465.44 万元（拟使用募集资金投入金
额不变）。此次变更经公司于 2022 年 6 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大
会审议通过。
(三) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额[注 1] A 22,352.07
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 37.90
项目投入[注 2] C1 12,682.05
本期发生额
利息收入净额 C2 267.27
项目投入 D1=B1+C1 12,682.05
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 305.17
应结余募集资金 E=A-D1+D2 9,975.19
实际结余募集资金 F 9,975.19
差异 G=E-F
[注 1]：募集资金净额已扣除本期实际已置换先期以自有资金支付的发行相关费用
123.40 万元。
[注 2]：本期项目投入募集资金总额包括募集资金到账后本期投入金额及实际已置换先
期以自有资金投入 423.87 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《泰尔重工股份有限公司募集资金管
理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司
于2021年11月15日与兴业银行股份有限公司马鞍山分行签订了《募集资金三方监
管协议》，于2021年11月16日分别与中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支
行、招商银行股份有限公司马鞍山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
因公司本期激光及智能研究院项目实施主体由泰尔股份公司变更为泰尔激
光，泰尔激光在银行设立募集资金专户，并与泰尔股份公司、保荐机构国元证券
股份有限公司、招商银行股份有限公司马鞍山分行签订了《募集资金四方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本
不存在重大差异，泰尔激光在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限
34050165900800001342 54,555,061.37 泰尔股份专户
公司马鞍山开发区支行
招商银行马鞍山分行营
555900055310818 5,275.07 泰尔股份专户
业部[注 1]
兴业银行股份有限公司
498510100100153219 117,280.91 泰尔股份专户
马鞍山分行[注 2]
招商银行马鞍山分行营
555900624910508 45,074,281.17 泰尔激光专户
业部
合 计 99,751,898.52
[注 1]该募集资金专户余额于 2022 年 4 月 28 日转入泰尔激光的募集资金专户，期末余
额为结息，并于 2023 年 1 月 9 日注销。
[注 2]该募集资金专户已于 2023 年 1 月 11 日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
激光及智能研究院项目不直接产生经济效益，但通过本项目的实施，将有利
于优化产品性能，促进公司数字化转型，改善研发环境，提升企业技术储备，实
现公司可持续发展。
补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司
业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十五日
附件
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：泰尔重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 22,352.07 本年度投入募集资金总额 12,682.05
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 12,682.05
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 项目达到预定 本年度 是否达到
项目（含部 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
分变更） (1) [注] (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1. 智能运维总包
服务平台建设项 否 19,500.00 9,952.07 4,645.21 4,645.21 46.68 2023.12.31 不适用 否
目
2. 激光及智能研
否 8,500.00 5,500.00 1,101.56 1,101.56 20.03 2023.12.31 不适用 否
究院项目
3. 补充流动资金 否 12,000.00 6,900.00 6,935.28 6,935.28 100.51 不适用 否
承诺投资项目
40,000.00 22,352.07 12,682.05 12,682.05
小计
超募资金投向
1. 补充流动资金
6
超募资金投向小
计
合 计 － － － － －
公司根据募投项目的实际进展情况，将智能运维总包服务平台建设项目及激光及智能研究院项目的达到预定
可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。主要原因如下：
(1) 募投项目整体工程量较大，建设周期较长。随着公司近两年持续不断的研发投入、生产工艺的改进，为了
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 在不断提高的安全、环保和质量要求基础上，严格把控募投项目整体质量，公司对设备选型与安装调试工作
提出了更高的技术要求；
(2) 公司物流及人员流动受限，物资采购、物流运输受到一定影响，施工人员流动及日常健康管理也一定程度
上拖延了募投项目的工程施工进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况
报告期内，激光及智能研究院项目未发生变更，实施地点由安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号变
募集资金投资项目实施地点变更情况
更为上海市松江区小昆山镇昆岗公路 888 号。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内，激光及智能研究院项目未发生变更，实施方式由新建厂房变更为租赁现有厂房。
2022 年 4 月 15 日公司召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议
募集资金投资项目先期投入及置换情况 案》，同意公司使用募集资金置换先期投入共计 547.27 万元，其中置换先期募投项目建设投入 423.87 万元，
支付发行的相关费用 123.40 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用闲置募集资金进行现金管理情况
项目实施出现募集资金节余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额 9,975.19 万元，均存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
[注]：本年度投入募集资金总额包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期以自有资金投入金额。
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