广东高乐玩具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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广东高乐玩具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨镇欣、主管会计工作负责人杨旭恩及会计机构负责人(会计主管人员)方雁葵声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,095,277,125.64 310,716,752.05 252.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,040,893,623.61 242,826,194.39 328.66%
股本（股） 148,000,000.00 110,000,000.00 34.55%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.03 2.21 218.10%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 62,340,745.98 49,309,685.70 26.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,402,135.02 7,183,013.26 114.42%
经营活动产生的现金流量净额（元） -4,543,994.64 24,138,595.55 -118.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.03 0.22 -113.64%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.07 42.86%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.07 42.86%
加权平均净资产收益率（%） 3.01% 3.81% -0.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
3.03% 3.44% -0.41%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -700,400.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
580,296.00
所得税影响额 12,044.40
合计 -108,059.60
对重要非经常性损益项目的说明
支付民政部门捐助款500000.00 元，支付公安消防部门捐助款200000.00 元。广东高乐玩具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,979
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
桂林 450,100 人民币普通股
交银国际信托有限公司－鼎锋成长一期证券
投资集合资金信托计划
270,000 人民币普通股
沈丽娟 247,100 人民币普通股
中融国际信托有限公司-瑞华3 号 230,000 人民币普通股
上海福蔚股权投资管理有限公司 202,350 人民币普通股
武汉市康元投资有限公司 190,000 人民币普通股
湖北京山轻工机械股份有限公司 160,000 人民币普通股
中信信托有限责任公司－鼎锋分层3 期 140,000 人民币普通股
中国南方电网公司企业年金计划－中国工商
银行
132,324 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－
中国建设银行
100,984 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初增长1338.22%，主要是因发行股票募集资金到账所致；
2、预付款项较年初增长175.26%，主要是预付原材料款所致；
3、其他应收款较年初增长341.62%，主要是应收退税款增加所致；
4、股本较年初增长34.55%，主要是增加3800 万元股本所致；
5、资本公积较年初增长6469.06%，主要是发行股票溢价增加资本公积所致；
6、财务费用较上年同期减少247.09%，主要是每月计提定期存款利息所致；
7、营业利润较去年同期增长139.55%，主要是销售额增加、销售毛利率比去年上涨以及财务费用降低形成，
8、营业外收入较去年同期减少30.51%，主要是收到的有关补贴减少所致；
9、营业外支出较去年同期增加幅度较大，主要是捐赠民政部门以及公安消防部门款项所致；
10、所得税费用较去年同期增加114.70%，主要是利润增加所致；
11、净利润较去年同期增长114.42%，主要是公司销售额增加、毛利率提高以及财务费用降低所致；
12、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降118.82%，主要是考虑原材料涨价因素增加采购支出以及支付期间费用所
致；
13、投资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅度减少，主要是公司将募集资金分批定期存款，提高资金效益所致；
14、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅度提高，主要是公司发行股票募集资金到账所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2、报告期内，公司大股东以其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况。
3、报告期内，公司未发生须履行信息披露义务的日常经营重大合同。广东高乐玩具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4、深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺
香港兴昌、
新鸿辉实
业、新南华
实业、园林
文化、杨广
城
香港兴昌承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股
份。上述期限届满后，在本公司股东杨镇欣先生担任发行人董事、监事、高级
管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发行人股份总数
的25%，在杨镇欣先生离职后半年内，不转让本公司所持有的发行人股份。新
鸿辉实业承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股
份。上述期限届满后，在本公司股东杨旭恩先生担任发行人董事、监事、高级
管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发行人股份总数
的25%，在杨旭恩先生离职后半年内，不转让本公司所持有的发行人股份。新
南华实业承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股
份。上述期限届满后，在本公司股东杨镇凯先生担任发行人董事、监事、高级
管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发行人股份总数
的25%，在杨镇凯先生离职后半年内，不转让本公司所持有的发行人股份。园
林文化承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
杨广城承诺：自发行人股票上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理本人
持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人股份。在前述期限届
满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人
股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%，在离职后半年内，不转让所
持有的发行人股份。
按承诺严格履行
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
无 无 无
重大资产重组时
所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
发行前全
体股东 在公司上市前签署《关于避免同业竞争的承诺》
按承诺严格履
行。
其他承诺（含追加
承诺） 无 无 无
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
绩 预计2010 年1 至6 月，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度25%-40%。
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 41,710,000.00
业绩变动的原因说明 销售收入持续增长，产品结构优化，新产品投入销售利润大幅提高。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用广东高乐玩具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东高乐玩具股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 795,896,235.73 795,184,341.68 55,339,013.44 54,934,692.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 96,350,477.98 96,350,477.98 93,974,669.49 93,974,669.49
预付款项 35,231,867.47 35,133,657.84 12,799,341.84 12,580,600.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,571,023.25 1,571,023.25
应收股利
其他应收款 6,420,577.88 6,216,311.09 1,453,869.49 1,253,175.13
买入返售金融资产
存货 43,289,299.15 43,289,299.15 36,928,194.29 36,928,194.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 978,759,481.46 977,745,110.99 200,495,088.55 199,671,332.77
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,015,740.85 2,015,740.85
投资性房地产
固定资产 58,998,610.31 58,177,352.44 57,797,351.34 56,987,555.59
在建工程 23,688,929.53 23,688,929.53 18,427,555.65 18,427,555.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,617,612.04 33,617,612.04 33,794,319.00 33,794,319.00
开发支出
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长期待摊费用
递延所得税资产 212,492.30 212,492.30 202,437.51 202,437.51
其他非流动资产
非流动资产合计 116,517,644.18 117,712,127.16 110,221,663.50 111,427,608.60
资产总计 1,095,277,125.64 1,095,457,238.15 310,716,752.05 311,098,941.37
流动负债：
短期借款 46,000,000.00 46,000,000.00 60,900,000.00 60,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,179,603.77 3,049,303.37 2,446,714.54 2,311,645.84
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,306,768.02 1,306,768.02 1,171,822.74 1,171,822.74
应交税费 2,098,233.64 2,098,233.64 2,364,738.24 2,364,738.24
应付利息
应付股利
其他应付款 1,398,896.60 1,413,257.50 607,282.14 822,593.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 53,983,502.03 53,867,562.53 67,490,557.66 67,570,800.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
非流动负债合计 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
负债合计 54,383,502.03 54,267,562.53 67,890,557.66 67,970,800.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 148,000,000.00 148,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00
资本公积 756,170,494.22 756,139,555.07 11,511,094.22 11,480,155.07
减：库存股广东高乐玩具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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专项储备
盈余公积 18,432,500.71 18,432,500.71 18,432,500.71 18,432,500.71
一般风险准备
未分配利润 118,573,404.54 118,617,619.84 103,171,269.52 103,215,484.82
外币报表折算差额 -282,775.86 -288,670.06
归属于母公司所有者权益合计1,040,893,623.61 1,041,189,675.62 242,826,194.39 243,128,140.60
少数股东权益
所有者权益合计 1,040,893,623.61 1,041,189,675.62 242,826,194.39 243,128,140.60
负债和所有者权益总计 1,095,277,125.64 1,095,457,238.15 310,716,752.05 311,098,941.37
4.2 利润表
编制单位：广东高乐玩具股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 62,340,745.98 62,340,745.98 49,309,685.70 49,309,685.70
其中：营业收入 62,340,745.98 62,340,745.98 49,309,685.70 49,309,685.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 44,097,027.79 44,097,027.79 41,693,810.61 41,693,810.61
其中：营业成本 40,016,807.17 40,016,807.17 35,421,240.55 35,421,240.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用 1,681,959.02 1,681,959.02 1,785,179.55 1,785,179.55
管理费用 3,962,187.05 3,962,187.05 3,378,607.61 3,378,607.61
财务费用 -1,630,957.39 -1,630,957.39 1,108,782.90 1,108,782.90
资产减值损失 67,031.94 67,031.94
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填18,243,718.19 18,243,718.19 7,615,875.09 7,615,875.09广东高乐玩具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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列）
加：营业外收入 580,296.00 580,296.00 835,128.75 835,128.75
减：营业外支出 700,400.00 700,400.00 400.00 400.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
18,123,614.19 18,123,614.19 8,450,603.84 8,450,603.84
减：所得税费用 2,721,479.17 2,721,479.17 1,267,590.58 1,267,590.58
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
15,402,135.02 15,402,135.02 7,183,013.26 7,183,013.26
归属于母公司所有者的净
利润
15,402,135.02 15,402,135.02 7,183,013.26 7,183,013.26
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.07
（二）稀释每股收益 0.10 0.07
七、其他综合收益 5,894.20 0.00 3,284.80 0.00
八、综合收益总额 15,408,029.22 15,402,135.02 7,186,298.06 7,183,013.26
归属于母公司所有者的综
合收益总额
15,408,029.22 15,402,135.02 7,186,298.06 7,183,013.26
归属于少数股东的综合收
益总额
4.3 现金流量表
编制单位：广东高乐玩具股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
60,779,727.77 60,779,727.77 69,733,554.18 69,733,554.18
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额广东高乐玩具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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收到的税费返还 2,600,000.00 2,600,000.00
收到其他与经营活动有关
的现金
1,647,003.60 1,647,003.60 893,537.69 893,537.69
经营活动现金流入小计62,426,731.37 62,426,731.37 73,227,091.87 73,227,091.87
购买商品、接受劳务支付的
现金
55,068,700.47 55,068,700.47 38,037,032.00 35,685,510.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
4,817,944.61 3,860,123.72 3,573,241.12 2,742,618.14
支付的各项税费 3,492,501.05 3,492,501.05 4,153,160.65 4,153,160.65
支付其他与经营活动有关
的现金
3,591,579.88 4,868,555.08 3,325,062.55 6,509,635.54
经营活动现金流出小计66,970,726.01 67,289,880.32 49,088,496.32 49,090,925.21
经营活动产生的现金
流量净额
-4,543,994.64 -4,863,148.95 24,138,595.55 24,136,166.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
23,068,888.55 23,057,758.38 424,884.97 162,216.44
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
697,676,513.50 697,676,513.50
投资活动现金流出小计720,745,402.05 720,734,271.88 424,884.97 162,216.44
投资活动产生的现金
流量净额
-720,745,402.05 -720,734,271.88 -424,884.97 -162,216.44
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 783,947,400.00 783,947,400.00
其中：子公司吸收少数股东广东高乐玩具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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投资收到的现金
取得借款收到的现金 46,000,000.00 46,000,000.00 70,080,000.00 70,080,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计829,947,400.00 829,947,400.00 70,080,000.00 70,080,000.00
偿还债务支付的现金 60,900,000.00 60,900,000.00 66,398,886.34 66,398,886.34
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
876,842.25 876,842.25 23,081,247.62 23,081,247.62
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计61,776,842.25 61,776,842.25 89,480,133.96 89,480,133.96
筹资活动产生的现金
流量净额
768,170,557.75 768,170,557.75 -19,400,133.96 -19,400,133.96
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-452.27 -1.68 238.31 208.69
五、现金及现金等价物净增加额42,880,708.79 42,573,135.24 4,313,814.93 4,574,024.95
加：期初现金及现金等价物
余额
55,339,013.44 54,934,692.94 45,327,244.85 44,491,330.73
六、期末现金及现金等价物余额98,219,722.23 97,507,828.18 49,641,059.78 49,065,355.68
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
