现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31960 |
147000 |
149930 |
147274 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
54888771 |
292521249 |
195382538 |
99450969 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
11408569 |
69609491 |
56246445 |
34316984 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
40104376 |
175158124 |
129284421 |
78816318 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8464851 |
32262179 |
23385250 |
14178043 |
| 经营活动现金流出小计 |
62043697 |
285656747 |
212430346 |
129899586 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-7154925 |
6864502 |
-17047808 |
-30448617 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1500000 |
1500000 |
1500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15000 |
407065 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
15000 |
1907381 |
322394 |
1500316 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1424818 |
9149143 |
6559736 |
4417076 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1177922 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1424818 |
11827065 |
8059736 |
5917076 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1409818 |
-9919684 |
-7737342 |
-4416761 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
50000000 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
54400000 |
54400000 |
54400000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
50000000 |
74400000 |
74400000 |
74400000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
43283394 |
56400000 |
47000000 |
38000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
342715 |
2266430 |
2103501 |
1438421 |
| 筹资活动现金流出小计 |
44459334 |
63183273 |
52735422 |
41997812 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5540666 |
11216727 |
21664578 |
32402188 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3642 |
-52145 |
112563 |
146467 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3027719 |
8109400 |
-3008010 |
-2316723 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-62168512 |
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-32717485 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
33882641 |
-- |
17334544 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4081846 |
-- |
2146510 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-102744 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
499256 |
-- |
134586 |
| 财务费用 |
-- |
8143799 |
-- |
3698815 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1052549 |
-- |
-316 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
876325 |
-- |
-17548307 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-4383629 |
-- |
-21209837 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
336311 |
-- |
7766129 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
6864502 |
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-30448617 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
18321537 |
-- |
7895414 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
10212137 |
-- |
10212137 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
8109400 |
-- |
-2316723 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1113536 |
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578475 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
54789038 |
290613952 |
193863908 |
99161684 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
67773 |
1760297 |
1368701 |
142010 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
1500000 |
1500000 |
1500000 |
