广东高乐玩具股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
广东高乐玩具股份有限公司
GOLDLOK TOYS HOLDINGS(GUANGDONG) CO.,LTD.
2013 年 第 三 季 度 报 告
证券简称：高乐股份
证券代码：002348
披露日期：2013 年 10 月 29 日
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人、主管会计工作负责人杨旭恩及会计机构负责人(会计主管人员)方雁葵声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,239,783,133.83 1,190,435,760.01 4.15%
归属于上市公司股东的净资产
1,163,410,816.58 1,119,800,324.08 3.89%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 123,872,149.94 11.49% 349,942,414.22 13.93%
归属于上市公司股东的净利润
14,001,126.69 -29.41% 68,439,511.67 14.88%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
15,316,194.19 -22.79% 46,438,171.40 -22.78%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -33,195,202.70 1,924.92%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0296 -29.36% 0.1445 14.86%
稀释每股收益（元/股） 0.0296 -29.36% 0.1445 14.86%
加权平均净资产收益率（%） 1.25% -0.54% 6.01% 0.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 27,860,824.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,838,860.52
减：所得税影响额 4,030,623.67
合计 22,001,340.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 36,014
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
兴昌塑胶五金厂有限公司 境外法人 20.48% 97,012,000 0
杨广城 境外自然人 17.25% 81,696,000 76,272,000
普宁市新鸿辉实业投资有
境内非国有法人 15.2% 72,000,000 72,000,000 质押 64,000,000
限公司
通乾证券投资基金 其他 1.12% 5,300,119
中国工商银行－融通动力
其他 0.89% 4,192,799
先锋股票型证券投资基金
普宁市园林文化用品有限
境内非国有法人 0.68% 3,200,000
公司
普宁市新南华实业投资有
境内非国有法人 0.64% 3,052,000 2,664,000
限公司
中国工商银行－融通蓝筹
其他 0.42% 2,000,000
成长证券投资基金
李向英 境内自然人 0.35% 1,680,614
五矿国际信托有限公司－
鑫扬一期证券投资集合资 其他 0.28% 1,308,887
金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
兴昌塑胶五金厂有限公司 97,012,000 人民币普通股 97,012,000
杨广城 5,424,000 人民币普通股 5,424,000
通乾证券投资基金 5,300,119 人民币普通股 5,300,119
中国工商银行－融通动力先锋股票
4,192,799 人民币普通股 4,192,799
型证券投资基金
普宁市园林文化用品有限公司 3,200,000 人民币普通股 3,200,000
中国工商银行－融通蓝筹成长证券
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
投资基金
4
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李向英 1,680,614 人民币普通股 1,680,614
五矿国际信托有限公司－鑫扬一期
1,308,887 人民币普通股 1,308,887
证券投资集合资金信托计划
重庆国际信托有限公司 1,046,163 人民币普通股 1,046,163
苏小文 1,005,081 人民币普通股 1,005,081
上述股东中的兴昌塑胶五金厂有限公司、普宁市新南华实业投资有限公司和普宁市园林
文化用品有限公司、普宁市新鸿辉实业投资有限公司均为杨氏家族控制的企业，杨氏家
上述股东关联关系或一致行动的说
族为公司实际控制人，成员包括杨镇欣先生、杨镇凯先生、杨镇裕先生、杨广城先生、
明
杨旭恩先生及杨楚丽女士、杨康华女士。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关
联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
项目 期末余额 期初余额 增幅 变动原因
交易性金融资产 183,800.00 -100.00% 本期远期结售汇合约全部履行完毕。
主要是本期销售额增长较快，未到收款
应收账款 190,772,574.17 143,654,366.26 32.80% 期的货款增加所致。
主要是为满足经营需要，预付材料款增
预付款项 6,087,983.86 3,732,593.88 63.10% 加所致。
主要是本期公司收到银行定期存款利息
应收利息 3,792,342.70 6,330,422.41 -40.09% 所致。
其他应收款 15,246,702.04 22,280,892.59 -31.57% 主要是本期收到退税款增加所致。
主要是为第四季度销售准备的原材料及
存货 113,185,327.01 86,140,629.85 31.40% 商品增加所致。
主要是本期募投项目进度款投入增加所
在建工程 126,951,703.14 37,623,514.43 237.43% 致。
主要是本期转让土地使用权减少无形资
无形资产 133,731,979.55 225,971,399.65 -40.82% 产账面价值所致。
主要是购买的土地在本期已经办妥土地
其他非流动资产 13,824,939.20 -100.00% 使用权证并结转到无形资产所致。
应交税费 -376,555.43 137,693.94 -373.47% 主要是本期增值税留抵额增加所致。
主要是本期末计提应付银行贷款利息增
应付利息 845,833.34 116,875.00 623.71% 加所致。
其他应付款 301,610.65 577,547.16 -47.78% 主要是本期结转暂收款所致。
主要是根据 2012 年度股东大会决议，以
实收资本（或股本） 473,600,000.00 236,800,000.00 100.00% 资本公积转增股本所致。
主要是根据 2012 年度股东大会决议，以
资本公积 436,146,544.22 672,946,544.22 -35.19% 资本公积转增股本所致。
（二）利润表项目
项目 本期金额 上期金额 增幅 变动原因
主要是本期进一步拓展国内外市场，销售人员
工资以及运输费用、促销费用等增加所致。
销售费用 20,137,452.59 12,988,342.57 55.04%
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主要是由于人民币升值导致汇兑损失增加以
财务费用 -1,184,967.25 -11,594,789.53 -89.78% 及银行定期存款利息减少所致。
主要是本期履行的远期结售汇合约金额较少
公允价值变动收益 -183,800.00 -1,334,988.00 -86.23% 产生。
主要是本期履行的远期结售汇合约金额较少
投资收益 378,849.00 624,508.08 -39.34% 产生。
营业外收入 27,870,824.46 30,000.00 92802.75% 主要是本期转让土地使用权产生收益所致。
营业外支出 1,838,860.52 695,600.00 164.36% 主要是报告期对外捐赠支出增加所致。
（三）现金流量表项目
项目 本期金额 上期金额 增幅 变动原因
主要是本期支付购买原材料、付现费用增
经营活动产生的现金流量净额
-33,195,202.70 -1,639,333.13 1924.92% 加所致。
主要是本期转让土地使用权收到现金所
投资活动产生的现金流量净额
172,610,273.94 85,555,796.14 101.75% 致。
筹资活动产生的现金流量净额 -9,210,301.31 -41,661,220.01 -77.89% 主要是本期现金分红减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益
变动报告书中所作 无 无 无 无
承诺
资产重组时所作承
无 无 无 无
诺
香港兴昌、 1、香港兴昌承诺：自发行人首次公开发行股票上市之
杨广城、新 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所
鸿辉实业、持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上
首次公开发行或再 2010 年 01 三十六个
新南华实 述期限届满后，在本公司股东杨镇欣先生担任发行人董 严格履行中
融资时所作承诺 月 12 日 月
业、园林文 事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份
化 不超过本公司所持有的发行人股份总数的 25%，在杨镇
欣先生离职后六个月内，不转让本公司所持有的发行人
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股份。2、杨广城承诺：自发行人股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人
股份，也不由发行人回购本人持有的发行人股份。在前
述期限届满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管
理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有
的发行人股份总数的 25%，在离职后六个月内，不转让
所持有的发行人股份。3、新鸿辉实业承诺：自发行人
首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发
行人收购该部分股份。上述期限届满后，在本公司股东
杨旭恩先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，
每年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发行人
股份总数的 25%，在杨旭恩先生离职后六个月内，不转
让本公司所持有的发行人股份。4、新南华实业承诺：
自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，
也不由发行人收购该部分股份。上述期限届满后，在本
公司股东杨镇凯先生担任发行人董事、监事、高级管理
人员期间，每年转让的发行人股份不超过本公司所持有
的发行人股份总数的 25%，在杨镇凯先生离职后六个月
内，不转让本公司所持有的发行人股份。5、园林文化
承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人
股份，也不由发行人收购该部分股份。
控股股东 本人或本公司目前未直接或间接从事与股份公司及其
香港兴昌、下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。在
实际控制 本人或本公司作为股份公司的股东或对股份公司拥有
人杨氏家 控制权的关联方的事实改变之前，本人或本公司将不会
族及其亲 直接或间接以任何方式从事与股份公司及其下属子公
属控制的 司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。
其他企业：
新鸿辉实 2008 年 03
长期 严格履行中
业、新南华 月 29 日
实业、普宁
园林文化、
Lucky
Trading
Limited、香
港高乐国
际
其他对公司中小股
无 无 无 无
东所作承诺
承诺是否及时履行 是
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未完成履行的具体
原因及下一步计划 无
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形：
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0% 至 30%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
6442.94 至 8375.82
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 6442.94
1、由于公司大力拓展国内市场，国内销售增长较快，但同时销售费用增长
业绩变动的原因说明 幅度也较大；
2、由于人民币不断升值，对公司出口经营业绩产生了不利影响。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东高乐玩具股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 525,916,594.98 517,429,787.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 183,800.00
应收票据
应收账款 190,772,574.17 143,654,366.26
预付款项 6,087,983.86 3,732,593.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,792,342.70 6,330,422.41
应收股利
其他应收款 15,246,702.04 22,280,892.59
买入返售金融资产
存货 113,185,327.01 86,140,629.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,500,181.10 4,482,591.00
流动资产合计 859,501,705.86 784,235,083.87
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 118,342,117.45 127,763,639.31
在建工程 126,951,703.14 37,623,514.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 133,731,979.55 225,971,399.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,255,627.83 1,017,183.55
其他非流动资产 13,824,939.20
非流动资产合计 380,281,427.97 406,200,676.14
资产总计 1,239,783,133.83 1,190,435,760.01
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 55,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,502,615.86 8,371,407.89
预收款项 2,564,552.70 2,343,000.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,534,260.13 1,588,911.29
应交税费 -376,555.43 137,693.94
应付利息 845,833.34 116,875.00
应付股利
其他应付款 301,610.65 577,547.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 74,372,317.25 68,635,435.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00
非流动负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00
负债合计 76,372,317.25 70,635,435.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 473,600,000.00 236,800,000.00
资本公积 436,146,544.22 672,946,544.22
减：库存股
专项储备
盈余公积 40,535,672.84 40,535,672.84
一般风险准备
未分配利润 216,598,106.97 171,838,595.30
外币报表折算差额 -3,469,507.45 -2,320,488.28
归属于母公司所有者权益合计 1,163,410,816.58 1,119,800,324.08
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,163,410,816.58 1,119,800,324.08
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,239,783,133.83 1,190,435,760.01
计
法定代表人：杨旭恩 主管会计工作负责人：杨旭恩 会计机构负责人：方雁葵
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2、母公司资产负债表
编制单位：广东高乐玩具股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 524,079,105.41 509,962,967.25
交易性金融资产 183,800.00
应收票据
应收账款 190,772,574.17 143,654,366.26
预付款项 6,003,425.56 3,396,286.83
应收利息 3,792,342.70 6,330,422.41
应收股利
其他应收款 15,066,417.38 25,758,146.58
存货 113,185,327.01 86,140,629.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,500,181.10 4,482,591.00
流动资产合计 857,399,373.33 779,909,210.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,424,726.71 55,424,726.71
投资性房地产
固定资产 69,785,021.20 78,038,586.53
在建工程 126,951,703.14 37,623,514.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 133,731,979.55 225,971,399.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,255,627.83 1,017,183.55
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其他非流动资产 13,824,939.20
非流动资产合计 387,149,058.43 411,900,350.07
资产总计 1,244,548,431.76 1,191,809,560.25
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 55,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,471,693.93 8,320,810.85
预收款项 2,564,552.70 1,948,157.24
应付职工薪酬 1,534,260.13 1,588,911.29
应交税费 -376,555.43 137,693.94
应付利息 845,833.34 116,875.00
应付股利
其他应付款 1,593,823.49 41,800.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 75,633,608.16 67,654,248.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00
非流动负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00
负债合计 77,633,608.16 69,654,248.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 473,600,000.00 236,800,000.00
资本公积 436,115,605.07 672,915,605.07
减：库存股
专项储备
盈余公积 40,535,672.84 40,535,672.84
一般风险准备
14
广东高乐玩具股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
未分配利润 216,663,545.69 171,904,034.02
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,166,914,823.60 1,122,155,311.93
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,244,548,431.76 1,191,809,560.25
计
法定代表人：杨旭恩 主管会计工作负责人：杨旭恩 会计机构负责人：方雁葵
3、合并本报告期利润表
编制单位：广东高乐玩具股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 123,872,149.94 111,109,663.86
其中：营业收入 123,872,149.94 111,109,663.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 105,991,954.52 87,565,900.94
其中：营业成本 87,877,346.45 76,321,956.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 545,756.48 595,120.33
销售费用 8,136,917.16 6,090,435.60
管理费用 10,232,747.49 8,140,827.32
财务费用 -754,080.01 -3,661,754.81
资产减值损失 -46,733.05 79,315.72
加 ：公允价值变动收益（损失
11,360.49
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-204,005.12
号填列）
15
广东高乐玩具股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,880,195.42 23,351,118.29
加 ：营业外收入 -189,652.51
减 ：营业外支出 1,209,460.52 1,550.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
16,481,082.39 23,349,568.29
填列）
减：所得税费用 2,479,955.70 3,513,772.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,001,126.69 19,835,796.22
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 14,001,126.69 19,835,796.22
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0296 0.0419
（二）稀释每股收益 0.0296 0.0419
七、其他综合收益 -212,394.87 -206,483.58
八、综合收益总额 13,788,731.82 19,629,312.64
归属于母公司所有者的综合收益
13,788,731.82 19,629,312.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：杨旭恩 主管会计工作负责人：杨旭恩 会计机构负责人：方雁葵
4、母公司本报告期利润表
编制单位：广东高乐玩具股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 123,872,999.38 110,724,639.50
减：营业成本 87,878,021.92 76,164,822.62
营业税金及附加 545,756.48 595,120.33
销售费用 8,136,917.16 6,090,435.60
16
广东高乐玩具股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
管理费用 10,232,921.46 7,912,937.12
财务费用 -754,080.01 -3,661,754.81
资产减值损失 -46,733.05 79,315.72
加：公允价值变动收益（损失以
11,360.49
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-204,005.12
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,880,195.42 23,351,118.29
加：营业外收入 -189,652.51
减：营业外支出 1,209,460.52 1,550.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
16,481,082.39 23,349,568.29
填列）
减：所得税费用 2,479,955.70 3,513,772.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,001,126.69 19,835,796.22
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0296 0.0419
（二）稀释每股收益 0.0296 0.0419
六、其他综合收益
七、综合收益总额 14,001,126.69 19,835,796.22
法定代表人：杨旭恩 主管会计工作负责人：杨旭恩 会计机构负责人：方雁葵
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：广东高乐玩具股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 349,942,414.22 307,164,745.06
其中：营业收入 349,942,414.22 307,164,745.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 295,798,228.95 235,534,830.18
其中：营业成本 245,951,171.29 207,819,820.80
17
广东高乐玩具股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,125,936.11 2,015,852.87
销售费用 20,137,452.59 12,988,342.57
管理费用 27,362,807.66 23,010,228.02
财务费用 -1,184,967.25 -11,594,789.53
资产减值损失 1,405,828.55 1,295,375.45
加 ：公允价值变动收益（损失
-183,800.00 -1,334,988.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
378,849.00 624,508.08
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,339,234.27 70,919,434.96
加 ：营业外收入 27,870,824.46 30,000.00
减 ：营业外支出 1,838,860.52 695,600.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
80,371,198.21 70,253,834.96
填列）
减：所得税费用 11,931,686.54 10,680,359.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 68,439,511.67 59,573,475.70
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 68,439,511.67 59,573,475.70
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1445 0.1258
（二）稀释每股收益 0.1445 0.1258
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广东高乐玩具股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
七、其他综合收益 -1,149,019.17 31,083.99
八、综合收益总额 67,290,492.50 59,604,559.69
归属于母公司所有者的综合收益
67,290,492.50 59,604,559.69
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：杨旭恩 主管会计工作负责人：杨旭恩 会计机构负责人：方雁葵
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：广东高乐玩具股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 349,572,235.55 306,014,969.23
减：营业成本 245,656,803.67 206,919,140.92
营业税金及附加 2,125,936.11 2,015,852.87
销售费用 20,137,452.59 12,988,342.57
管理费用 27,286,996.61 22,761,132.07
财务费用 -1,184,967.25 -11,594,789.53
资产减值损失 1,405,828.55 1,295,375.45
加：公允价值变动收益（损失以
-183,800.00 -1,334,988.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
378,849.00 624,508.08
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,339,234.27 70,919,434.96
加：营业外收入 27,870,824.46 30,000.00
减：营业外支出 1,838,860.52 695,600.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
80,371,198.21 70,253,834.96
填列）
减：所得税费用 11,931,686.54 10,680,359.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 68,439,511.67 59,573,475.70
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1445 0.1258
（二）稀释每股收益 0.1445 0.1258
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广东高乐玩具股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
六、其他综合收益
七、综合收益总额 68,439,511.67 59,573,475.70
法定代表人：杨旭恩 主管会计工作负责人：杨旭恩 会计机构负责人：方雁葵
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东高乐玩具股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 313,108,239.84 254,292,311.22
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 21,354,221.03 19,609,624.20
收到其他与经营活动有关的现金 665,314.92 654,359.53
经营活动现金流入小计 335,127,775.79 274,556,294.95
购买商品、接受劳务支付的现金 278,419,424.63 212,139,062.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
33,285,155.56 32,680,529.69
金
支付的各项税费 30,361,506.04 12,636,660.98
20
广东高乐玩具股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现金 26,256,892.26 18,739,374.43
经营活动现金流出小计 368,322,978.49 276,195,628.08
经营活动产生的现金流量净额 -33,195,202.70 -1,639,333.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
170,418,269.54
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 597,472,207.20 550,896,283.89
投资活动现金流入小计 767,890,476.74 550,896,283.89
购建固定资产、无形资产和其他
131,132,395.18 24,096,173.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 464,147,807.62 441,244,313.84
投资活动现金流出小计 595,280,202.80 465,340,487.75
投资活动产生的现金流量净额 172,610,273.94 85,555,796.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 86,467,540.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 11,803,351.61 12,158,816.86
筹资活动现金流入小计 71,803,351.61 98,626,356.86
偿还债务支付的现金 55,500,000.00 67,209,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付
24,884,315.69 72,818,746.87
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 629,337.23 258,930.00
筹资活动现金流出小计 81,013,652.92 140,287,576.87
21
广东高乐玩具股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 -9,210,301.31 -41,661,220.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-517,637.67 817,766.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额 129,687,132.26 43,073,009.43
加：期初现金及现金等价物余额 177,442,641.25 191,561,439.57
六、期末现金及现金等价物余额 307,129,773.51 234,634,449.00
法定代表人：杨旭恩 主管会计工作负责人：杨旭恩 会计机构负责人：方雁葵
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东高乐玩具股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 313,108,239.84 251,212,511.58
收到的税费返还 21,354,221.03 19,609,624.20
收到其他与经营活动有关的现金 251,169.18 339,254.04
经营活动现金流入小计 334,713,630.05 271,161,389.82
购买商品、接受劳务支付的现金 278,419,424.63 212,139,062.98
支付给职工以及为职工支付的现
27,171,369.18 27,002,306.45
金
支付的各项税费 30,361,506.04 12,636,660.98
支付其他与经营活动有关的现金 29,974,251.54 21,367,992.98
经营活动现金流出小计 365,926,551.39 273,146,023.39
经营活动产生的现金流量净额 -31,212,921.34 -1,984,633.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
170,418,269.54
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 597,472,207.20 550,896,283.89
投资活动现金流入小计 767,890,476.74 550,896,283.89
购建固定资产、无形资产和其他
130,722,062.12 23,546,956.15
长期资产支付的现金
22
广东高乐玩具股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 464,147,807.62 441,244,313.84
投资活动现金流出小计 594,869,869.74 464,791,269.99
投资活动产生的现金流量净额 173,020,607.00 86,105,013.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 11,803,351.61 12,158,816.86
筹资活动现金流入小计 71,803,351.61 52,158,816.86
偿还债务支付的现金 55,500,000.00 21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
24,884,315.69 72,175,752.88
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 629,337.23 258,930.00
筹资活动现金流出小计 81,013,652.92 93,434,682.88
筹资活动产生的现金流量净额 -9,210,301.31 -41,275,866.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-566,241.29 817,766.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额 132,031,143.06 43,662,280.74
加：期初现金及现金等价物余额 173,261,140.88 187,110,503.16
六、期末现金及现金等价物余额 305,292,283.94 230,772,783.90
法定代表人：杨旭恩 主管会计工作负责人：杨旭恩 会计机构负责人：方雁葵
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广东高乐玩具股份有限公司
董事长：杨旭恩
2013 年 10 月 26 日
23